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南华瑞泰39个月定开A 010278
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债券型
基金公司南华基金管理有限公司 基金经理何林泽,沈致远 申购费率0.08% 基金规模25.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010278 | 基金经理何林泽,沈致远 | 最新份额799,993.34万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司南华基金管理有限公司 | 最新规模25.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-03-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模25.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余存续期（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-21 | 1.002 | 1.1503 | 0.01% |
| 2025-7-18 | 1.0019 | 1.1502 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0018 | 1.1501 | 0.00% |
| 2025-7-16 | 1.0018 | 1.1501 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 1.0018 | 1.1501 | 0.01% |
| 2025-7-14 | 1.0017 | 1.15 | 0.01% |
| 2025-7-11 | 1.0016 | 1.1499 | 0.00% |
| 2025-7-10 | 1.0016 | 1.1499 | 0.00% |
| 2025-7-9 | 1.0016 | 1.1499 | 0.00% |
| 2025-7-8 | 1.0016 | 1.1499 | 0.01% |
| 2025-7-7 | 1.0015 | 1.1498 | 0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0014 | 1.1497 | 0.00% |
| 2025-7-3 | 1.0014 | 1.1497 | 0.00% |
| 2025-7-2 | 1.0014 | 1.1497 | 0.01% |
| 2025-7-1 | 1.0013 | 1.1496 | 0.00% |
| 2025-6-30 | 1.0013 | 1.1496 | 0.01% |
| 2025-6-27 | 1.0012 | 1.1495 | 0.00% |
| 2025-6-26 | 1.0012 | 1.1495 | 0.01% |
| 2025-6-25 | 1.0011 | 1.1494 | 0.00% |
| 2025-6-24 | 1.0011 | 1.1494 | 0.00% |
何林泽先生：硕士，现任南华基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资总监。2011年6月28日至2020年11月9日，先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务；2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部担任负责人。2021年4月入职南华基金管理有限公司，现担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2021年6月3日起任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职，2021年9月8日起至2022年3月27日任职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理，南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月15日起任职)、南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年3月19日起任职)。
任职期间收益
南华瑞泰39个月定开A 2021-04-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南华瑞盈混合发起C | 混合型 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1.2 | -7.16% | -11.55% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-23 至 2024-08-21 | 2.2 | 6.64% | 2.84% |
| 南华同业存单指数7天持有 | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南华瑞扬纯债A | 债券型 | 2021-12-29 至 2024-02-21 | 2.1 | 4.52% | 3.72% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-29 至 今 | 3.0 | 4.78% | 2.30% |
| 南华瑞利债券A | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 3.9 | 6.80% | 4.52% |
| 南华瑞泽债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 2024-12-12 | 3.5 | -8.48% | 6.56% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2022-07-29 至 今 | 3.0 | 4.78% | 2.30% |
| 南华瑞利债券C | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 3.9 | 4.78% | 4.52% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-10 至 今 | 2.1 | 2.02% | 0.74% |
| 南华瑞盈混合发起A | 混合型 | 2021-08-17 至 2022-11-08 | 1.2 | -6.50% | -11.56% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 债券型 | 2025-07-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南华瑞恒中短债债券C | 债券型 | 2025-07-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 南华瑞泰39个月定开A | 债券型 | 2021-04-28 至 今 | 4.2 | 9.20% | 7.30% |
| 南华瑞泰39个月定开C | 债券型 | 2021-04-28 至 今 | 4.2 | 8.45% | 7.30% |
| 南华瑞扬纯债C | 债券型 | 2021-12-29 至 2024-02-21 | 2.1 | 4.07% | 3.72% |
| 南华瑞泽债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 2024-12-12 | 3.5 | -7.49% | 6.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈致远 | 2024-01-30 至 今 | 1年5个月零22天 | ||
| 何林泽 | 2021-04-28 至 今 | 4年2个月零24天 | 9.20 | 7.30 |
| 孙海龙 | 2021-04-03 至 2022-04-12 | 1年0个月零9天 | 3.13 | 3.58 |
| 曹进前 | 2021-01-30 至 2021-05-13 | 0年3个月零13天 | 0.27 | 0.78 |
基本信息
南华基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-17 | 资产管理规模 | 89.51 亿元 |
| 公司股东 | 南华期货股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005297 | 1.4456 | 1.6172 | 0.50% | |
| 006667 | 1.0617 | 1.2697 | 0.02% | |
| 007190 | 1.367 | 2.6198 | 0.02% | |
| 007842 | 0.9157 | 0.9157 | 0.73% | |
| 023365 | 1.0725 | 1.0725 | 0.50% | |
| 011464 | 1.0866 | 1.4596 | 0.02% | |
| 020117 | 1.3398 | 1.3398 | 0.50% | |
| 020702 | 1.0234 | 1.0419 | 0.02% | |
| 005048 | 1.0909 | 1.0909 | 0.02% | |
| 017928 | 1.0425 | 1.0835 | 0.02% | |
| 005513 | 1.0778 | 1.5378 | 0.02% | |
| 005625 | 1.0472 | 1.2658 | 0.02% | |
| 008346 | 1.0714 | 1.1714 | 0.02% | |
| 015245 | 1.6821 | 1.6821 | 0.50% | |
| 015851 | 1.0626 | 1.1064 | 0.02% | |
| 020118 | 1.3299 | 1.3299 | 0.50% | |
| 004846 | 1.2936 | 1.2936 | 0.50% | |
| 023366 | 1.0705 | 1.0705 | 0.50% | |
| 004845 | 1.2767 | 1.2767 | 0.50% | |
| 005296 | 1.5198 | 1.6986 | 0.50% | |
| 007189 | 1.356 | 2.5951 | 0.02% | |
| 010279 | 1.0015 | 1.1415 | 0.02% | |
| 020701 | 1.0244 | 1.0445 | 0.02% | |
| 021526 | 1.6715 | 1.6715 | 0.50% | |
| 021995 | 1.1143 | 1.1143 | 0.50% | |
| 021996 | 1.1103 | 1.1103 | 0.50% | |
| 005047 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% | |
| 005514 | 1.0692 | 1.5292 | 0.02% | |
| 007843 | 0.8966 | 0.8966 | 0.73% | |
| 008345 | 1.0925 | 1.1925 | 0.02% | |
| 512870 | 1.2309 | 1.2309 | 0.73% | |
| 010278 | 1.002 | 1.1503 | 0.02% | |
| 011465 | 1.0817 | 1.4117 | 0.02% | |
| 019984 | 1.0179 | 1.0179 | 0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 554,738.70 | 69.25 |
| 3 | 现金 | 3,645.66 | 00.46 |
| 4 | 其他资产 | 20,013.20 | 02.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2380009 | 23上城资本债01 | 120.00(万张) | 12,796.79(万元) | 1.60(%) |
| 2 | 102380438 | 23甬交投MTN002 | 120.00(万张) | 12,611.55(万元) | 1.57(%) |
| 3 | 102582135 | 25如皋经贸MTN003 | 120.00(万张) | 12,014.66(万元) | 1.50(%) |
| 4 | 102582192 | 25武进经发MTN003 | 120.00(万张) | 12,004.78(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 152974 | 21融投01 | 100.00(万张) | 10,430.05(万元) | 1.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.75% |
| 100≤X<500 | 0.35% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 0.048 |
| 2 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | -6.49% | 1.22% | 0.0% | 1.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.2% | 0.07% | 0.0% | -6.49% | 3.7% | 0.0% | 8.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.52 | -0.32 | -0.12 |
| 夏普比率 | -242.46 | -12.43 | 17.08 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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