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南华丰汇混合C  021526
收藏成功
混合型
基金公司南华基金管理有限公司
基金经理黄志钢
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.6405
1.6405
41.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.5% 0.02% 4217/8633
最近一月 9.48% 0.05% 1199/8562
最近三月 22.34% 0.1% 661/8457
最近一年 56.1% 0.19% 341/7986
(2025-07-18)
基金代码021526 基金经理黄志钢 最新份额4,680.8万份   ()
基金类型混合型 基金公司南华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2024-05-28 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)和存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不实质影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规及基金合同规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险水平和预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.6405 1.6405 0.15%
2025-7-17 1.6381 1.6381 0.39%
2025-7-16 1.6317 1.6317 0.78%
2025-7-15 1.6191 1.6191 -0.63%
2025-7-14 1.6294 1.6294 0.81%
2025-7-11 1.6163 1.6163 0.37%
2025-7-10 1.6104 1.6104 0.36%
2025-7-9 1.6047 1.6047 0.25%
2025-7-8 1.6007 1.6007 0.69%
2025-7-7 1.5898 1.5898 0.61%
2025-7-4 1.5801 1.5801 -0.62%
2025-7-3 1.59 1.59 0.66%
2025-7-2 1.5795 1.5795 0.68%
2025-7-1 1.5688 1.5688 0.97%
2025-6-30 1.5538 1.5538 0.89%
2025-6-27 1.5401 1.5401 0.50%
2025-6-26 1.5324 1.5324 -0.02%
2025-6-25 1.5327 1.5327 0.96%
2025-6-24 1.5182 1.5182 1.63%
2025-6-23 1.4938 1.4938 1.08%

黄志钢先生:硕士,现任南华基金管理有限公司总经理助理兼量化投资部总经理。2004年7月5日至2005年7月14日在美国未来之路任交易员;2005年7月15日至2006年12月10日任海通期货研究发展部研究员;2006年12月10日至2008年10月21日任国元证券衍生产品部高级经理;2008年10月21日至2015年6月5日任国联安基金量化投资部基金经理;2015年6月8日至2018年6月30日任金鹰基金指数及量化投资部总经理;2019年1月1日至2019年8月1日任南华期货研究所量化投资总监,2019年8月入职南华基金管理有限公司,现任南华丰汇混合型证券投资基金基金经理(2022年3月5日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2023年11月18日起任职)、南华丰元量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、南华丰睿量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年11月5日起任职)、南华丰利量化选股混合型证券投资基金基金经理(2025年3月7日起任职)。

任职期间收益
南华丰汇混合C  2024-05-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安上证商品ETF指数型,ETF型2010-11-26 至 2015-06-04 4.5--  --  
国联安双力中小板分级A指数型,分级基金2012-02-15 至 2015-03-23 3.121.36% 62.58% 
南华中证杭州湾区ETF指数型,ETF型2022-01-29 至 2024-11-09 2.8-45.08% -29.74% 
南华丰睿量化选股混合A混合型2024-10-10 至 今 0.8--  --  
国联安双佳信用债券(LOF)债券型,LOF型2012-05-03 至 2013-07-13 1.28.01% 5.93% 
国联安上证商品ETF联接A指数型2010-12-01 至 2015-06-04 4.5--  --  
南华瑞泽债券C债券型2023-11-18 至 2025-01-08 1.1-1.21% 0.32% 
南华丰元量化选股混合A混合型2023-12-28 至 今 1.6-1.03% -3.05% 
国联安双佳A信用分级债券债券型,分级基金2012-05-03 至 2013-07-13 1.25.02% 5.94% 
南华中证杭州湾区ETF联接A指数型2022-01-29 至 2024-11-09 2.8-43.33% -29.74% 
南华丰汇混合C混合型2024-05-28 至 今 1.2--  --  
国联安中证医药100A指数型2013-07-17 至 2015-06-04 1.9138.30% 128.36% 
南华中证杭州湾区ETF联接C指数型2022-01-29 至 2024-11-09 2.8-43.78% -29.74% 
南华丰汇混合A混合型2022-03-05 至 今 3.48.79% -23.38% 
南华丰元量化选股混合C混合型2023-12-28 至 今 1.6-1.04% -3.05% 
南华丰利量化选股混合C混合型2025-01-27 至 今 0.5--  --  
国联安双佳B信用分级债券债券型,分级基金2012-05-03 至 2013-07-13 1.210.00% 5.93% 
南华瑞泽债券A债券型2023-11-18 至 2025-01-08 1.1-1.12% 0.32% 
南华丰睿量化选股混合C混合型2024-10-10 至 今 0.8--  --  
南华丰利量化选股混合A混合型2025-01-27 至 今 0.5--  --  
国联安双力中小板分级B指数型,分级基金2012-02-15 至 2015-03-23 3.1128.90% 62.58% 
国联安中小综指(LOF)指数型,LOF型2012-02-15 至 2015-06-04 3.3196.59% 124.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄志钢2024-05-28 至 今1年1个月零23天
基本信息
南华基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-17资产管理规模89.51 亿元
公司股东南华期货股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020702 1.0239 1.0424 0.03%
021526 1.6405 1.6405 0.31%
005296 1.4852 1.664 0.31%
005514 1.0692 1.5292 0.03%
015245 1.6508 1.6508 0.31%
011465 1.081 1.411 0.03%
005297 1.4127 1.5843 0.31%
006667 1.0622 1.2702 0.03%
005513 1.0778 1.5378 0.03%
015851 1.0627 1.1065 0.03%
007843 0.893 0.893 0.48%
010278 1.0019 1.1502 0.03%
005625 1.0477 1.2663 0.03%
019984 1.0178 1.0178 0.31%
020701 1.0248 1.0449 0.03%
512870 1.2256 1.2256 0.48%
021995 1.0947 1.0947 0.31%
021996 1.0908 1.0908 0.31%
007842 0.912 0.912 0.48%
023365 1.0595 1.0595 0.31%
020117 1.3183 1.3183 0.31%
008345 1.0798 1.1798 0.03%
004845 1.2812 1.2812 0.31%
008346 1.059 1.159 0.03%
010279 1.0014 1.1414 0.03%
020118 1.3086 1.3086 0.31%
011464 1.0859 1.4589 0.03%
005047 1.1342 1.1342 0.03%
005048 1.0915 1.0915 0.03%
007189 1.3568 2.5959 0.03%
007190 1.3678 2.6206 0.03%
023366 1.0575 1.0575 0.31%
017928 1.043 1.084 0.03%
004846 1.2981 1.2981 0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,683.9283.31
2债券及货币1,754.8209.32
3现金1,754.8209.32
4其他资产2,334.7612.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301312智立方09.56379.692.02%9.56  
603087甘李药业06.77371.081.97%3.98  
002445中南文化144.50368.481.96%144.50  
000554泰山石油51.94367.221.95%51.94  
603759海天股份43.22366.901.95%43.22  
605268王力安防36.38365.981.94%36.38  
002054德美化工52.75362.921.93%52.75  
603311金海高科32.86363.431.93%32.86  
300196长海股份29.71362.461.93%29.71  
002206海利得70.63360.921.92%70.63  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
57.26%56.1%0.0%0.0%35.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.48%
22.34%
5.58%
27.99%
56.1%
0.0%
0.0%
41.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.01
0.00
夏普比率
215.47
126.61
0.00
特雷诺指数
0.07
0.07
0.00
詹森指数
0.28
0.17
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。