公募基金 > 基金超市 > 格林鑫悦一年持有期混合A
混合型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理李会忠,王毕功,柳杨
申购费率0.1%
基金规模2.35亿  (2022-06-30)
0.9448
0.9448
-5.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.03% 7790/8711
最近一月 0.66% 0.08% 7573/8639
最近三月 3.04% 0.16% 7129/8475
最近一年 14.54% 0.37% 6138/8023
(2025-08-22)
基金代码011775 基金经理李会忠,王毕功,柳杨 最新份额6,760.23万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模2.35亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-06-09 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.67亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不得主动投资于信用评级低于AA级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,不再重新计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 0.9448 0.9448 0.31%
2025-8-21 0.9419 0.9419 -0.08%
2025-8-20 0.9427 0.9427 -0.08%
2025-8-19 0.9435 0.9435 -0.42%
2025-8-18 0.9475 0.9475 0.48%
2025-8-15 0.943 0.943 0.46%
2025-8-14 0.9387 0.9387 -0.24%
2025-8-13 0.941 0.941 0.83%
2025-8-12 0.9333 0.9333 -0.34%
2025-8-11 0.9365 0.9365 0.42%
2025-8-8 0.9326 0.9326 -0.30%
2025-8-7 0.9354 0.9354 -0.39%
2025-8-6 0.9391 0.9391 0.03%
2025-8-5 0.9388 0.9388 0.16%
2025-8-4 0.9373 0.9373 0.00%
2025-8-1 0.9373 0.9373 -0.02%
2025-7-31 0.9375 0.9375 -0.09%
2025-7-30 0.9383 0.9383 -0.01%
2025-7-29 0.9384 0.9384 0.32%
2025-7-28 0.9354 0.9354 0.47%

李会忠先生:中国国籍,清华大学经济学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、首席策略研究员、基金经理助理、基金经理,先后从事行业研究、投资决策等工作。2019年11月加入格林基金,任权益投研总监,现任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)。

任职期间收益
格林鑫悦一年持有期混合A  2021-05-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华鑫利灵活配置混合混合型2014-12-26 至 2019-04-03 4.332.12% 43.04% 
格林伯元灵活配置C混合型2020-06-29 至 今 5.2-20.20% -6.76% 
新华中证环保产业指数分级B指数型,分级基金2014-09-15 至 2016-11-03 2.1-14.43% 31.84% 
新华行业灵活配置混合C混合型2015-08-01 至 2017-07-06 1.940.10% 5.47% 
新华积极价值灵活配置混合A混合型2015-11-13 至 2019-10-24 3.916.30% 7.48% 
新华科技创新主题灵活配置混合混合型2016-01-29 至 2019-03-21 3.1-7.50% 13.19% 
格林伯锐灵活配置C混合型2021-02-22 至 2022-04-14 1.1-27.12% -11.48% 
格林创新成长混合A混合型2020-06-30 至 2022-09-21 2.2-1.99% 15.59% 
格林泓利增强债券A债券型2020-08-21 至 2021-09-27 1.12.02% 4.55% 
新华中证环保产业指数分级A指数型,分级基金2014-09-15 至 2016-11-03 2.113.79% 31.84% 
新华鑫锐混合混合型2016-09-30 至 2018-10-22 2.15.92% -4.73% 
新华鑫动力灵活配置混合A混合型2016-04-30 至 2019-03-21 2.9-9.60% 11.33% 
格林伯锐灵活配置A混合型2021-02-22 至 2022-04-14 1.1-26.89% -11.49% 
格林鑫悦一年持有期混合A混合型2021-05-11 至 今 4.3-15.61% -27.66% 
格林研究优选混合A混合型2021-07-15 至 2025-05-23 3.9-28.20% -29.03% 
格林鑫悦一年持有期混合C混合型2021-05-11 至 今 4.3-16.50% -27.66% 
格林研究优选混合C混合型2021-07-15 至 2025-05-23 3.9-28.91% -29.03% 
新华鑫益灵活配置混合C混合型2014-07-18 至 2017-07-06 3.070.73% 64.66% 
新华增盈回报债券债券型2014-12-31 至 2016-04-07 1.39.30% 8.11% 
格林创新成长混合C混合型2020-06-30 至 2022-09-21 2.2-3.67% 15.61% 
格林泓利增强债券C债券型2020-08-21 至 2021-09-27 1.11.58% 4.55% 
新华灵活主题混合混合型2015-06-11 至 2019-10-24 4.4-34.47% -11.27% 
格林伯元灵活配置A混合型2020-06-29 至 今 5.2-19.75% -6.76% 
格林稳健价值混合A混合型2020-09-21 至 今 4.9-35.31% -18.46% 
格林稳健价值混合C混合型2020-09-21 至 今 4.9-36.16% -18.46% 
新华中证环保产业指数指数型,分级基金2014-09-15 至 2016-11-03 2.124.02% 31.84% 
新华鑫动力灵活配置混合C混合型2016-04-30 至 2019-03-21 2.9-10.00% 11.32% 
新华行业灵活配置混合A混合型2015-06-11 至 2017-07-06 2.140.41% -19.60% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王毕功2024-11-12 至 今0年9个月零12天
柳杨2021-06-17 至 今4年2个月零7天-15.54-27.17
李会忠2021-05-11 至 今4年3个月零13天-15.61-27.66
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011978 1.1182 1.1182 1.50%
011775 0.9448 0.9448 1.50%
016406 0.9971 1.1151 0.07%
021560 1.0076 1.0076 0.07%
023681 1.0011 1.0011 0.07%
006181 0.7585 0.7585 1.50%
006185 1.0682 1.2812 0.07%
008485 1.0136 1.0412 0.07%
010837 0.9994 2.3654 0.07%
017000 1.679 1.679 1.50%
017448 1.0356 1.0841 0.07%
015289 1.8386 1.8386 1.50%
015857 1.4704 1.4704 1.50%
008484 1.0151 1.0729 0.07%
009917 0.9855 0.9855 0.07%
014327 1.3684 1.3684 1.50%
016804 1.193 1.361 0.07%
020063 1.6346 1.6346 1.50%
018491 1.1424 1.1424 0.07%
021903 1.0121 1.0121 1.50%
021559 1.0099 1.0099 0.07%
020599 1.0565 1.0565 0.07%
006184 1.0695 1.2895 0.07%
004943 0.9912 0.9912 1.50%
009940 0.6384 0.6384 1.50%
011776 0.929 0.929 1.50%
014328 1.3446 1.3446 1.50%
018594 1.0298 1.0598 0.07%
015713 0.9742 0.9742 0.07%
007710 1.0111 1.2421 0.07%
009916 1.0102 1.0102 0.07%
017080 1.2372 1.2372 1.50%
018492 1.1385 1.1385 0.07%
015856 1.4867 1.4867 1.50%
020598 1.0639 1.0639 0.07%
020925 1.0055 1.0055 0.07%
006182 0.7498 0.7498 1.50%
004942 1.0033 1.0033 1.50%
007534 0.6913 1.0413 1.50%
009738 1.0903 1.1963 0.07%
011977 1.1363 1.1363 1.50%
009408 1.0536 1.0536 0.07%
014814 1.0255 1.1105 0.07%
016805 1.1655 1.3315 0.07%
017001 1.6914 1.6914 1.50%
023682 1.0005 1.0005 0.07%
007711 1.0105 1.2585 0.07%
009941 0.6262 0.6262 1.50%
010145 1.0145 1.1573 0.07%
015290 1.8195 1.8195 1.50%
007533 0.7274 1.0774 1.50%
010146 1.0139 1.1379 0.07%
009407 1.0485 1.1565 0.07%
010838 1.0068 2.3168 0.07%
017079 1.2489 1.2489 1.50%
020062 1.6434 1.6434 1.50%
015714 0.9362 0.9362 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,424.5033.85
2债券及货币9,216.1291.09
3现金2,138.8521.14
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601985中国核电21.00195.721.93%9.00  
002027分众传媒25.00182.501.80%-10.00  
600941中国移动01.50168.821.67%-0.40  
688266泽璟制药01.30139.761.38%1.30  
300723一品红02.75137.831.36%2.75  
601021春秋航空01.90105.741.05%1.90  
688382益方生物03.25106.661.05%3.25  
002032苏泊尔02.00104.781.04%2.00  
002595豪迈科技01.6094.750.94%1.60  
688235百济神州00.4093.460.92%-0.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021025国开1070.00(万张)7,077.27(万元)69.95(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.2%
100≤X<2000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.7%14.54%1.19%0.0%-1.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.66%
3.04%
2.82%
2.99%
14.54%
3.63%
0.0%
-5.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.43
0.55
0.53
夏普比率
115.23
-8.15
-24.81
特雷诺指数
0.04
-0.00
-0.01
詹森指数
-0.01
-0.03
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。