公募基金 > 基金超市 > 格林伯元灵活配置A
| 基金代码004942 | 基金经理李会忠 | 最新份额322.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-02-06 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.53亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过灵活的资产配置、策略配置，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、债券回购、股指期货、国债期货、资产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 1.0447 | 1.0447 | -0.47% |
| 2025-10-15 | 1.0496 | 1.0496 | 1.60% |
| 2025-10-14 | 1.0331 | 1.0331 | -1.36% |
| 2025-10-13 | 1.0473 | 1.0473 | -1.13% |
| 2025-10-10 | 1.0593 | 1.0593 | -1.26% |
| 2025-10-9 | 1.0728 | 1.0728 | 0.66% |
| 2025-9-30 | 1.0658 | 1.0658 | 0.24% |
| 2025-9-29 | 1.0632 | 1.0632 | 0.90% |
| 2025-9-26 | 1.0537 | 1.0537 | -1.50% |
| 2025-9-25 | 1.0698 | 1.0698 | 0.28% |
| 2025-9-24 | 1.0668 | 1.0668 | 1.46% |
| 2025-9-23 | 1.0514 | 1.0514 | -0.03% |
| 2025-9-22 | 1.0517 | 1.0517 | 0.29% |
| 2025-9-19 | 1.0487 | 1.0487 | 0.56% |
| 2025-9-18 | 1.0429 | 1.0429 | -0.83% |
| 2025-9-17 | 1.0516 | 1.0516 | 0.79% |
| 2025-9-16 | 1.0434 | 1.0434 | -0.16% |
| 2025-9-15 | 1.0451 | 1.0451 | -0.23% |
| 2025-9-12 | 1.0475 | 1.0475 | -0.73% |
| 2025-9-11 | 1.0552 | 1.0552 | 2.08% |
李会忠先生：中国国籍，清华大学经济学硕士。曾任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、首席策略研究员、基金经理助理、基金经理，先后从事行业研究、投资决策等工作。2019年11月加入格林基金，任权益投研总监，现任格林稳健价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月21日起任职)、格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年6月29日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月9日起任职)。
任职期间收益
格林伯元灵活配置A 2020-06-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2014-12-26 至 2019-04-03 | 4.3 | 32.12% | 43.04% |
| 格林伯元灵活配置C | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 5.3 | -20.20% | -6.76% |
| 新华环保B | 指数型,分级基金 | 2014-09-15 至 2016-11-03 | 2.1 | -14.43% | 31.84% |
| 新华行业灵活配置混合C | 混合型 | 2015-08-01 至 2017-07-06 | 1.9 | 40.10% | 5.47% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2019-10-24 | 3.9 | 16.30% | 7.48% |
| 新华科技创新主题灵活配置混合 | 混合型 | 2016-01-29 至 2019-03-21 | 3.1 | -7.50% | 13.19% |
| 格林伯锐灵活配置C | 混合型 | 2021-02-22 至 2022-04-14 | 1.1 | -27.12% | -11.48% |
| 格林创新成长混合A | 混合型 | 2020-06-30 至 2022-09-21 | 2.2 | -1.99% | 15.59% |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2020-08-21 至 2021-09-27 | 1.1 | 2.02% | 4.55% |
| 新华环保A | 指数型,分级基金 | 2014-09-15 至 2016-11-03 | 2.1 | 13.79% | 31.84% |
| 新华鑫锐混合 | 混合型 | 2016-09-30 至 2018-10-22 | 2.1 | 5.92% | -4.73% |
| 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-04-30 至 2019-03-21 | 2.9 | -9.60% | 11.33% |
| 格林伯锐灵活配置A | 混合型 | 2021-02-22 至 2022-04-14 | 1.1 | -26.89% | -11.49% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 4.4 | -15.61% | -27.66% |
| 格林研究优选混合A | 混合型 | 2021-07-15 至 2025-05-23 | 3.9 | -28.20% | -29.03% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-05-11 至 今 | 4.4 | -16.50% | -27.66% |
| 格林研究优选混合C | 混合型 | 2021-07-15 至 2025-05-23 | 3.9 | -28.91% | -29.03% |
| 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型 | 2014-07-18 至 2017-07-06 | 3.0 | 70.73% | 64.66% |
| 新华增盈回报债券 | 债券型 | 2014-12-31 至 2016-04-07 | 1.3 | 9.30% | 8.11% |
| 格林创新成长混合C | 混合型 | 2020-06-30 至 2022-09-21 | 2.2 | -3.67% | 15.61% |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2020-08-21 至 2021-09-27 | 1.1 | 1.58% | 4.55% |
| 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2015-06-11 至 2019-10-24 | 4.4 | -34.47% | -11.27% |
| 格林伯元灵活配置A | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 5.3 | -19.75% | -6.76% |
| 格林稳健价值混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 5.1 | -35.31% | -18.46% |
| 格林稳健价值混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 5.1 | -36.16% | -18.46% |
| 新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2014-09-15 至 2016-11-03 | 2.1 | 24.02% | 31.84% |
| 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-30 至 2019-03-21 | 2.9 | -10.00% | 11.32% |
| 新华行业灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-11 至 2017-07-06 | 2.1 | 40.41% | -19.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李会忠 | 2020-06-29 至 今 | 5年3个月零18天 | -19.75 | -6.76 |
| 宋绍峰 | 2020-06-12 至 2021-02-22 | 0年8个月零10天 | 54.86 | 35.17 |
| 王霆 | 2019-06-03 至 2019-12-04 | 0年6个月零1天 | 6.19 | 13.25 |
| 宋东旭 | 2018-08-15 至 2020-06-12 | 1年-3个月零28天 | 26.51 | 36.65 |
| 张兴 | 2018-02-09 至 2020-04-30 | 2年2个月零21天 | 11.66 | 24.52 |
| 曹晋文 | 2017-12-29 至 2019-08-30 | 1年8个月零1天 | -3.72 | 4.97 |
基本信息
格林基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007534 | 0.7245 | 1.0745 | -0.25% | |
| 007710 | 1.0086 | 1.2396 | -0.01% | |
| 011776 | 0.9063 | 0.9063 | -0.25% | |
| 017079 | 1.2342 | 1.2342 | -0.25% | |
| 017080 | 1.2219 | 1.2219 | -0.25% | |
| 020063 | 1.6511 | 1.7011 | -0.25% | |
| 020599 | 1.042 | 1.042 | -0.01% | |
| 007711 | 1.0078 | 1.2558 | -0.01% | |
| 009408 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% | |
| 010146 | 1.0155 | 1.1395 | -0.01% | |
| 011977 | 1.1918 | 1.1918 | -0.25% | |
| 017001 | 1.5659 | 1.5659 | -0.25% | |
| 018491 | 1.154 | 1.154 | -0.01% | |
| 021195 | 1.0036 | 1.0036 | -0.25% | |
| 021560 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | |
| 023682 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
| 004942 | 1.0447 | 1.0447 | -0.25% | |
| 011775 | 0.9222 | 0.9222 | -0.25% | |
| 011978 | 1.1721 | 1.1721 | -0.25% | |
| 016804 | 1.1799 | 1.3479 | -0.01% | |
| 020062 | 1.6614 | 1.7114 | -0.25% | |
| 021559 | 1.0142 | 1.0142 | -0.01% | |
| 004943 | 1.0319 | 1.0319 | -0.25% | |
| 007533 | 0.7633 | 1.1133 | -0.25% | |
| 015290 | 1.7334 | 1.7334 | -0.25% | |
| 016406 | 0.9947 | 1.1127 | -0.01% | |
| 020925 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% | |
| 006181 | 0.757 | 0.757 | -0.25% | |
| 006184 | 1.0762 | 1.2962 | -0.01% | |
| 009916 | 1.0187 | 1.0187 | -0.01% | |
| 010145 | 1.0167 | 1.1595 | -0.01% | |
| 014327 | 1.4617 | 1.4617 | -0.25% | |
| 006185 | 1.0748 | 1.2878 | -0.01% | |
| 008484 | 1.0171 | 1.0749 | -0.01% | |
| 009407 | 1.055 | 1.163 | -0.01% | |
| 009941 | 0.6213 | 0.6213 | -0.25% | |
| 010837 | 0.9972 | 2.3632 | -0.01% | |
| 015713 | 0.9728 | 0.9728 | -0.01% | |
| 015714 | 0.9343 | 0.9343 | -0.01% | |
| 015857 | 1.5419 | 1.5419 | -0.25% | |
| 018492 | 1.1494 | 1.1494 | -0.01% | |
| 023681 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | |
| 006182 | 0.7482 | 0.7482 | -0.25% | |
| 008485 | 1.0149 | 1.0425 | -0.01% | |
| 009917 | 0.9932 | 0.9932 | -0.01% | |
| 010838 | 1.0044 | 2.3144 | -0.01% | |
| 014814 | 1.0189 | 1.1039 | -0.01% | |
| 015289 | 1.7526 | 1.7526 | -0.25% | |
| 018594 | 1.0349 | 1.0649 | -0.01% | |
| 020598 | 1.05 | 1.05 | -0.01% | |
| 021194 | 0.9991 | 0.9991 | -0.25% | |
| 021903 | 1.0132 | 1.0132 | -0.25% | |
| 009940 | 0.6337 | 0.6337 | -0.25% | |
| 014328 | 1.4351 | 1.4351 | -0.25% | |
| 015856 | 1.56 | 1.56 | -0.25% | |
| 016805 | 1.152 | 1.318 | -0.01% | |
| 017000 | 1.5574 | 1.5574 | -0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,963.58 | 94.82 |
| 2 | 债券及货币 | 347.86 | 08.32 |
| 3 | 现金 | 347.86 | 08.32 |
| 4 | 其他资产 | 55.19 | 01.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002345 | 潮宏基 | 03.51 | 51.35 | 1.23% | 3.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.47 | 50.99 | 1.22% | 1.47 |
| 688510 | 航亚科技 | 02.10 | 50.79 | 1.21% | 2.10 |
| 601138 | 工业富联 | 02.30 | 49.17 | 1.18% | 2.30 |
| 301061 | 匠心家居 | 00.63 | 48.77 | 1.17% | 0.63 |
| 601579 | 会稽山 | 02.33 | 46.39 | 1.11% | 2.33 |
| 603259 | 药明康德 | 00.67 | 46.60 | 1.11% | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.34 | 45.63 | 1.09% | 2.34 |
| 603444 | 吉比特 | 00.15 | 45.29 | 1.08% | 0.15 |
| 300138 | 晨光生物 | 03.67 | 44.48 | 1.06% | 3.67 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.57% | 9.07% | -6.17% | -7.04% | 0.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 14.78% | 17.97% | 10.6% | 9.07% | -17.42% | -30.58% | 4.47% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.71 | 1.49 |
| 夏普比率 | 37.70 | -19.75 | -13.30 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.25 | -0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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