基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理缪东航,余斌 申购费率0.0% 基金规模6.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码012369 | 基金经理缪东航,余斌 | 最新份额2,533.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模6.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.28亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.8796 | 0.8796 | 0.57% |
2025-7-17 | 0.8746 | 0.8746 | -0.34% |
2025-7-16 | 0.8776 | 0.8776 | 0.01% |
2025-7-15 | 0.8775 | 0.8775 | -0.33% |
2025-7-14 | 0.8804 | 0.8804 | 0.64% |
2025-7-11 | 0.8748 | 0.8748 | -0.35% |
2025-7-10 | 0.8779 | 0.8779 | 0.79% |
2025-7-9 | 0.871 | 0.871 | 0.11% |
2025-7-8 | 0.87 | 0.87 | -0.28% |
2025-7-7 | 0.8724 | 0.8724 | -0.02% |
2025-7-4 | 0.8726 | 0.8726 | 0.50% |
2025-7-3 | 0.8683 | 0.8683 | 0.20% |
2025-7-2 | 0.8666 | 0.8666 | 0.86% |
2025-7-1 | 0.8592 | 0.8592 | 0.59% |
2025-6-30 | 0.8542 | 0.8542 | -0.52% |
2025-6-27 | 0.8587 | 0.8587 | -1.07% |
2025-6-26 | 0.868 | 0.868 | 0.08% |
2025-6-25 | 0.8673 | 0.8673 | 0.70% |
2025-6-24 | 0.8613 | 0.8613 | 0.38% |
2025-6-23 | 0.858 | 0.858 | 0.39% |
余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM)。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。2019年5月加入基金管理人,现任数量化投资部总监、基金经理。2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理、2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩量化配置混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 1.6 | -16.79% | -10.29% |
鹏华地产分级B | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | -0.36% | -1.08% |
鹏华中证国防指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | 22.96% | 38.86% |
鹏华证券分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | -90.93% | -12.20% |
鹏华证券保险分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | 26.87% | 69.65% |
鹏华信息分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -61.74% | 69.65% |
大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏华信息分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | 26.85% | 69.65% |
鹏华地产分级 | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | -- | -- |
鹏华中证国防指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | -- | -- |
鹏华酒分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | -- | -- |
大摩深证300指数增强 | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 5.9 | 1.00% | 11.30% |
大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏华中证国防指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | -92.52% | 38.86% |
鹏华酒分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | 8.04% | -14.66% |
鹏华证券分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | 19.23% | -12.25% |
鹏华信息分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -- | -- |
鹏华证券分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | -- | -- |
大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2019-08-20 至 今 | 5.9 | 19.48% | 18.29% |
大摩MSCI中国A股增强A | 指数型 | 2020-06-22 至 2023-04-12 | 2.8 | -7.78% | 1.91% |
鹏华证券保险分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -45.67% | 69.65% |
大摩量化配置混合A | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 1.6 | -16.87% | -10.29% |
大摩ESG量化混合 | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 5.1 | -29.28% | -12.64% |
大摩MSCI中国A股增强C | 指数型 | 2022-01-26 至 2023-04-12 | 1.2 | -12.28% | -8.68% |
鹏华证券保险分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -- | -- |
大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2019-08-20 至 今 | 5.9 | 12.70% | 11.30% |
鹏华量化策略混合 | 混合型 | 2017-05-13 至 2019-03-19 | 1.8 | -10.30% | 6.81% |
鹏华地产分级A | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | 4.50% | -1.07% |
鹏华环保分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | -77.92% | -23.03% |
鹏华空天军工指数A(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-04-28 至 2019-03-19 | 1.9 | -11.35% | 2.28% |
鹏华酒分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | 19.46% | -14.66% |
鹏华环保分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | 18.55% | -23.03% |
鹏华环保分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
缪东航 | 2024-12-02 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
余斌 | 2024-12-02 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
赵伟捷 | 2023-02-14 至 2024-12-02 | 1年9个月零18天 | -30.05 | -22.95 |
何晓春 | 2021-06-18 至 2024-11-21 | 3年5个月零3天 | -35.96 | -30.13 |
缪东航先生:北京大学金融学硕士。曾任华安基金管理有限公司建材行业研究员,2012年9月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2017年1月起担任摩根士丹利主题优选混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月至2020年12月担任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2020年5月担任摩根士丹利万众创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年3月至2023年2月担任摩根士丹利卓越成长混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2020年5月及2021年4月起担任摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩进取优选股票 | 股票型 | 2021-04-17 至 今 | 4.3 | -48.97% | -28.02% |
大摩进取优选股票 | 股票型 | 2017-05-25 至 2020-05-15 | 3.0 | 22.78% | 19.74% |
大摩领先优势混合 | 混合型 | 2024-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
大摩优享六个月持有期混合A | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
大摩品质生活精选股票A | 股票型 | 2024-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
大摩万众创新混合A | 混合型 | 2017-12-21 至 2020-05-15 | 2.4 | -9.63% | 20.59% |
大摩优享六个月持有期混合C | 混合型 | 2024-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
大摩新机遇混合 | 混合型 | 2017-05-25 至 2021-01-13 | 3.6 | 18.21% | 85.39% |
大摩新趋势混合 | 混合型 | 2017-10-23 至 2020-12-29 | 3.2 | 3.33% | 58.38% |
大摩品质生活精选股票C | 股票型 | 2024-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
大摩卓越成长混合 | 混合型 | 2021-03-12 至 2023-02-06 | 1.9 | -13.20% | -3.01% |
大摩主题优选混合 | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 8.5 | 22.52% | 37.09% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
缪东航 | 2024-12-02 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
余斌 | 2024-12-02 至 今 | 0年7个月零17天 | ||
赵伟捷 | 2023-02-14 至 2024-12-02 | 1年9个月零18天 | -30.05 | -22.95 |
何晓春 | 2021-06-18 至 2024-11-21 | 3年5个月零3天 | -35.96 | -30.13 |
注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009246 | 0.9474 | 0.9474 | 0.31% | |
002708 | 1.891 | 1.891 | 0.31% | |
163302 | 0.8404 | 4.5623 | 0.31% | |
009752 | 1.008 | 1.008 | 0.03% | |
233008 | 0.7498 | 0.7498 | 0.31% | |
233009 | 1.247 | 2.652 | 0.31% | |
233015 | 1.076 | 1.476 | 0.31% | |
014868 | 0.9938 | 0.9938 | 0.03% | |
020244 | 1.1174 | 1.1174 | 0.03% | |
022786 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
000064 | 1.079 | 1.752 | 0.03% | |
008305 | 1.062 | 1.062 | 0.31% | |
017103 | 1.5812 | 1.5812 | 0.31% | |
022023 | 1.0075 | 1.0075 | 0.31% | |
009816 | 1.0595 | 1.1795 | 0.03% | |
012369 | 0.8796 | 0.8796 | 0.31% | |
014869 | 0.5128 | 0.5128 | 0.31% | |
000594 | 2.277 | 2.277 | 0.48% | |
000024 | 1.214 | 1.7048 | 0.03% | |
002707 | 1.6315 | 1.6315 | 0.31% | |
233006 | 2.9679 | 2.9679 | 0.31% | |
233012 | 1.2454 | 2.0383 | 0.03% | |
233013 | 1.2187 | 1.9444 | 0.03% | |
017102 | 1.6038 | 1.6038 | 0.31% | |
019484 | 3.347 | 3.347 | 0.48% | |
019837 | 1.037 | 1.037 | 0.03% | |
000419 | 1.1186 | 1.4602 | 0.03% | |
000420 | 1.101 | 1.4164 | 0.03% | |
009893 | 0.639 | 0.639 | 0.31% | |
012368 | 0.8937 | 0.8937 | 0.31% | |
013214 | 1.1472 | 1.1472 | 0.03% | |
233001 | 0.5508 | 2.4155 | 0.31% | |
233005 | 1.355 | 2.2175 | 0.03% | |
233010 | 1.831 | 1.831 | 0.48% | |
020231 | 1.0837 | 1.0837 | 0.31% | |
000415 | 1.6837 | 1.7837 | 0.03% | |
002885 | 0.8066 | 0.8066 | 0.31% | |
233007 | 2.4621 | 2.8341 | 0.31% | |
233011 | 2.116 | 3.644 | 0.31% | |
016745 | 1.031 | 1.192 | 0.03% | |
022787 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | |
000416 | 1.6118 | 1.7118 | 0.03% | |
010314 | 0.5202 | 0.5202 | 0.31% | |
010322 | 0.9743 | 0.9743 | 0.48% | |
013215 | 1.1335 | 1.1335 | 0.03% | |
013356 | 0.8379 | 0.8379 | 0.31% | |
019836 | 1.0395 | 1.0395 | 0.03% | |
001291 | 1.104 | 1.104 | 0.48% | |
000025 | 1.1881 | 1.6553 | 0.03% | |
000309 | 3.37 | 3.37 | 0.48% | |
010222 | 0.955 | 0.955 | 0.31% | |
011712 | 0.7998 | 0.7998 | 0.31% | |
013357 | 0.8263 | 0.8263 | 0.31% | |
014867 | 0.6301 | 0.6301 | 0.31% | |
014871 | 1.6104 | 1.6104 | 0.31% | |
014030 | 1.864 | 1.864 | 0.31% | |
020233 | 1.0829 | 1.0829 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 33,952.50 | 92.85 |
2 | 债券及货币 | 2,575.08 | 07.04 |
3 | 现金 | 812.97 | 02.22 |
4 | 其他资产 | 212.34 | 00.58 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601009 | 南京银行 | 108.06 | 1,255.66 | 3.43% | 77.06 |
600919 | 江苏银行 | 82.09 | 980.15 | 2.68% | 49.78 |
600036 | 招商银行 | 20.64 | 948.41 | 2.59% | 0.07 |
00005 | 汇丰控股 | 09.48 | 820.87 | 2.24% | 0.16 |
00941 | 中国移动 | 10.25 | 814.17 | 2.23% | 3.45 |
601169 | 北京银行 | 114.75 | 783.74 | 2.14% | 57.56 |
00939 | 建设银行 | 108.00 | 780.05 | 2.13% | 42.50 |
01919 | 中远海控 | 61.30 | 762.51 | 2.09% | -13.05 |
601229 | 上海银行 | 69.42 | 736.51 | 2.01% | 29.68 |
00998 | 中信银行 | 102.50 | 699.19 | 1.91% | 102.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 17.40(万张) | 1,762.11(万元) | 4.82(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.76% | 30.08% | -3.12% | 0.0% | -3.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68% | 11.44% | 2.97% | 9.83% | 30.08% | -9.08% | 0.0% | -12.04% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.87 | 0.87 | 1.05 |
夏普比率 | 131.59 | 18.40 | -15.20 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.12 | 0.00 | -0.02 |
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