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大摩多元收益债券A  233012
收藏成功
债券型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理吴慧文,王卫铭
申购费率0.08%
基金规模9.86亿  (2022-06-30)
1.2416
2.0345
105.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.56% 0.0% 344/7012
最近一月 1.28% 0.01% 522/6941
最近三月 1.27% 0.01% 1230/6793
最近一年 1.94% 0.04% 5427/6091
(2025-07-04)
基金代码233012 基金经理吴慧文,王卫铭 最新份额7,914.98万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模9.86亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2012-08-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模34.48亿 托管费0.2%
投资策略

本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、银行存款和回购等固定收益证券品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种;本基金也可投资于权益类金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等。
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等;同时本基金也可以直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
5.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险的品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.2416 2.0345 0.06%
2025-7-3 1.2408 2.0337 0.27%
2025-7-2 1.2375 2.0304 -0.06%
2025-7-1 1.2383 2.0312 0.20%
2025-6-30 1.2358 2.0287 0.09%
2025-6-27 1.2347 2.0276 0.03%
2025-6-26 1.2343 2.0272 -0.15%
2025-6-25 1.2361 2.029 0.06%
2025-6-24 1.2354 2.0283 0.16%
2025-6-23 1.2334 2.0263 0.14%
2025-6-20 1.2317 2.0246 0.08%
2025-6-19 1.2307 2.0236 -0.06%
2025-6-18 1.2314 2.0243 0.11%
2025-6-17 1.2301 2.023 0.00%
2025-6-16 1.2301 2.023 0.11%
2025-6-13 1.2288 2.0217 -0.20%
2025-6-12 1.2313 2.0242 0.17%
2025-6-11 1.2292 2.0221 0.13%
2025-6-10 1.2276 2.0205 -0.02%
2025-6-9 1.2278 2.0207 0.24%

吴慧文女士:武汉大学金融工程专业硕士,多年证券从业年限。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理,安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,曾任固定收益投资部总监助理,现任固定收益投资部副总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年4月起担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理,2024年11月起担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大摩多元收益债券A  2024-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩添利18个月开放债券C债券型2024-04-18 至 今 1.2--  --  
大摩恒安30天持有期债券A债券型2025-06-25 至 今 0.0--  --  
大摩多元收益债券A债券型2024-08-20 至 今 0.9--  --  
大摩稳丰利率债C债券型2024-12-11 至 今 0.6--  --  
大摩安盈稳固六个月持有期债券A债券型2024-03-21 至 今 1.3--  --  
大摩安盈稳固六个月持有期债券C债券型2024-03-21 至 今 1.3--  --  
大摩18个月定期开放债券A债券型2024-05-16 至 今 1.1--  --  
大摩多元收益债券C债券型2024-08-20 至 今 0.9--  --  
大摩稳丰利率债A债券型2024-12-11 至 今 0.6--  --  
大摩恒安30天持有期债券C债券型2025-06-25 至 今 0.0--  --  
大摩18个月定期开放债券C债券型2024-05-16 至 今 1.1--  --  
大摩添利18个月开放债券A债券型2024-04-18 至 今 1.2--  --  
大摩中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王卫铭2024-11-20 至 今0年-5个月零15天
吴慧文2024-08-20 至 今0年-2个月零15天
方旭赟2023-05-09 至 2024-10-211年5个月零12天-2.491.25
周梦琳2022-11-10 至 2023-12-201年1个月零10天-1.231.96
葛飞2022-08-02 至 2022-11-180年3个月零16天-2.84-0.65
李轶2012-07-23 至 2022-09-0210年1个月零10天100.5780.67
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本95000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019837 1.0377 1.0377 0.03%
233010 1.774 1.774 -0.08%
233012 1.2416 2.0345 0.03%
000594 2.212 2.212 -0.08%
002885 0.7652 0.7652 -0.06%
010222 0.9468 0.9468 -0.06%
012368 0.8865 0.8865 -0.06%
014867 0.5873 0.5873 -0.06%
233009 1.2 2.605 -0.06%
000025 1.1874 1.6546 0.03%
009752 0.9953 0.9953 0.03%
010322 0.9374 0.9374 -0.08%
014030 1.741 1.741 -0.06%
017103 1.4563 1.4563 -0.06%
020244 1.1178 1.1178 0.03%
022023 1.0073 1.0073 -0.06%
233006 2.8857 2.8857 -0.06%
233008 0.7252 0.7252 -0.06%
233015 1.057 1.457 -0.06%
000024 1.213 1.7038 0.03%
009893 0.5955 0.5955 -0.06%
012369 0.8726 0.8726 -0.06%
014871 1.5903 1.5903 -0.06%
016745 1.047 1.192 0.03%
017102 1.4768 1.4768 -0.06%
019484 3.218 3.218 -0.08%
019836 1.0402 1.0402 0.03%
000064 1.092 1.751 0.03%
002707 1.6109 1.6109 -0.06%
009816 1.0579 1.1779 0.03%
013357 0.7241 0.7241 -0.06%
020233 1.0271 1.0271 -0.06%
022787 1.0044 1.0044 0.03%
233001 0.5289 2.3936 -0.06%
233007 2.3546 2.7266 -0.06%
233011 2.056 3.584 -0.06%
013214 1.1454 1.1454 0.03%
000415 1.6828 1.7828 0.03%
000416 1.6112 1.7112 0.03%
000419 1.119 1.4606 0.03%
000420 1.1015 1.4169 0.03%
011712 0.7588 0.7588 -0.06%
020231 1.0277 1.0277 -0.06%
163302 0.8265 4.5484 -0.06%
233005 1.3539 2.2164 0.03%
000309 3.241 3.241 -0.08%
010314 0.5147 0.5147 -0.06%
013356 0.7341 0.7341 -0.06%
022786 1.0047 1.0047 0.03%
001291 1.082 1.082 -0.08%
002708 1.766 1.766 -0.06%
008305 1.044 1.044 -0.06%
009246 0.9196 0.9196 -0.06%
014868 0.9814 0.9814 0.03%
014869 0.5075 0.5075 -0.06%
233013 1.2152 1.9409 0.03%
013215 1.1319 1.1319 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,624.3518.93
2债券及货币17,195.02124.02
3现金886.6706.40
4其他资产03.6000.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密04.12168.471.22%1.22  
688036传音控股01.82164.781.19%0.43  
000333美的集团02.00157.001.13%0.00  
601100恒立液压01.81143.971.04%1.81  
000338潍柴动力08.31136.370.98%1.17  
300759康龙化成05.05135.950.98%5.05  
300685艾德生物05.99134.180.97%2.78  
605117德业股份01.45132.620.96%1.45  
601231环旭电子07.37128.530.93%1.75  
002138顺络电子04.15119.850.86%1.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248150224江西交投MTN00510.00(万张)1,093.91(万元)7.89(%)  
210248307124苏国信MTN00410.00(万张)1,076.03(万元)7.76(%)  
310248160524沪数据港MTN002(科创票据)10.00(万张)1,035.25(万元)7.47(%)  
410248096524南昌产投MTN00110.00(万张)1,030.14(万元)7.43(%)  
510248407024兴城投资MTN003B10.00(万张)1,018.32(万元)7.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-04-232021-04-270.257
22020-05-072020-05-110.482
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.76%1.94%-0.15%0.35%5.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.28%
1.27%
0.47%
1.39%
1.94%
-0.44%
1.75%
105.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.08
0.12
夏普比率
13.78
-2.09
-22.45
特雷诺指数
0.01
-0.00
-0.02
詹森指数
-0.00
-0.00
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。