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混合型基金
基金公司
基金经理方抗
申购费率
基金规模6.28亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.18% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码012661 基金经理方抗 最新份额4,695.74万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模6.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-08-03 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.057 1.057 -0.02%
2026-5-22 1.0572 1.0572 0.08%
2026-5-21 1.0564 1.0564 -0.04%
2026-5-20 1.0568 1.0568 0.06%
2026-5-19 1.0562 1.0562 0.10%
2026-5-18 1.0551 1.0551 0.00%
2026-5-15 1.0551 1.0551 0.04%
2026-5-14 1.0547 1.0547 -0.17%
2026-5-13 1.0565 1.0565 0.10%
2026-5-12 1.0554 1.0554 0.00%
2026-5-11 1.0554 1.0554 0.06%
2026-5-8 1.0548 1.0548 -0.01%
2026-5-7 1.0549 1.0549 0.10%
2026-5-6 1.0538 1.0538 0.06%
2026-4-30 1.0532 1.0532 -0.05%
2026-4-29 1.0537 1.0537 0.10%
2026-4-28 1.0526 1.0526 -0.05%
2026-4-27 1.0531 1.0531 0.04%
2026-4-24 1.0527 1.0527 0.00%
2026-4-23 1.0527 1.0527 -0.09%

方抗先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月19日起任职)、广发景泰债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月18日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2025年1月2日起任职)、广发添益120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2026年2月6日起任职)、广发恒益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2026年4月2日起任职)。曾任交通银行股份有限公司金融市场部授信管理员,南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员,中银基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月30日至2025年1月2日)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2026年4月11日)。

任职期间收益
广发恒益一年持有期混合A  2026-04-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银慧享中短利率债债券B债券型2017-03-03 至 2020-04-24 3.112.79% 15.60% 
广发招财短债C债券型2021-09-22 至 今 4.76.63% 4.67% 
广发恒益一年持有期混合A混合型2026-04-02 至 今 0.1--  --  
广发增强债券A债券型2021-10-26 至 今 4.65.27% 4.68% 
广发增强债券C债券型2021-09-22 至 今 4.74.43% 4.67% 
广发景源纯债A债券型2021-11-23 至 2026-04-11 4.47.08% 4.11% 
广发招财短债A债券型2021-09-22 至 今 4.77.52% 4.67% 
广发添益120天滚动持有债券A债券型2026-01-29 至 今 0.3--  --  
中银理财14天债券A债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.42.04% 6.28% 
中银理财14天债券B债券型2015-01-15 至 2015-06-22 0.42.17% 6.28% 
中银国有企业债A债券型2015-09-07 至 2021-05-11 5.725.91% 22.59% 
广发景源纯债C债券型2021-11-23 至 2026-04-11 4.46.26% 4.11% 
广发景和中短债D债券型2024-01-23 至 今 2.30.14% 0.17% 
中银慧享中短利率债债券A债券型2017-03-03 至 2020-04-24 3.111.78% 15.60% 
广发景和中短债C债券型2021-09-22 至 今 4.76.66% 4.67% 
中银恒裕9个月持有期债券C债券型2019-11-23 至 2021-05-11 1.54.51% 5.64% 
广发添财60天持有债券A债券型2022-09-03 至 今 3.74.85% 2.19% 
广发景泰债券A债券型2023-04-03 至 今 3.12.65% 1.37% 
广发景源纯债D债券型2023-12-28 至 2026-04-11 2.30.60% 0.05% 
广发招财短债E债券型2021-09-22 至 今 4.77.37% 4.67% 
广发添财60天持有债券C债券型2022-09-03 至 今 3.74.56% 2.19% 
广发添益120天滚动持有债券C债券型2026-01-29 至 今 0.3--  --  
中银增利债券A债券型2014-08-18 至 2021-04-19 6.747.45% 45.39% 
中银国有企业债C债券型2018-08-20 至 2021-05-11 2.712.35% 14.20% 
中银宁享债券债券型2020-09-16 至 2021-01-22 0.41.42% 1.90% 
广发恒益一年持有期混合C混合型2026-04-02 至 今 0.1--  --  
广发添盈债券C债券型2025-01-02 至 今 1.4--  --  
中银机构现金管理货币A货币型2015-12-01 至 2021-04-19 5.417.55% 16.11% 
中银泰享定期开放债券债券型2018-03-09 至 2021-05-10 3.214.43% 15.86% 
中银同享一年定期开放债券债券型2020-03-13 至 2021-05-11 1.21.82% 3.47% 
广发景泰债券C债券型2023-04-03 至 今 3.13.07% 1.37% 
中银货币B货币型2014-08-18 至 2021-04-19 6.722.58% 21.73% 
广发汇康定期开放债券债券型2021-09-22 至 今 4.78.20% 4.67% 
广发景和中短债A债券型2021-09-22 至 今 4.76.79% 4.67% 
中银康享3个月定期开放债券债券型2019-08-08 至 2021-04-19 1.78.46% 6.97% 
中银恒裕9个月持有期债券A债券型2019-11-23 至 2021-05-11 1.54.94% 5.64% 
广发景阳纯债债券型2022-08-16 至 2025-01-02 2.43.52% 2.09% 
中银货币A货币型2014-08-18 至 2021-04-19 6.720.63% 21.73% 
广发添盈债券A2025-01-02 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
方抗2026-04-02 至 今0年1个月零24天
曾刚2021-07-02 至 2026-04-024年-4个月零31天-8.08-29.21
基本信息
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票381.4707.50
2债券及货币3,363.2466.17
3现金224.9304.43
4其他资产831.2716.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002475立讯精密01.6480.701.59%1.46  
300054鼎龙股份00.6632.540.64%-0.73  
002025航天电器00.5031.440.62%0.50  
00857中国石油股份02.8026.580.52%2.80  
600346恒力石化01.1324.460.48%0.66  
300750宁德时代00.0624.100.47%0.06  
000830鲁西化工01.3020.860.41%1.30  
02099中国黄金国际00.1317.360.34%0.06  
002271东方雨虹01.0616.230.32%1.06  
600426华鲁恒升00.3813.760.27%0.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124223725翔业0104.00(万张)401.99(万元)7.91(%)  
201979725国债2403.50(万张)351.89(万元)6.92(%)  
301983026国债0403.20(万张)320.53(万元)6.31(%)  
418478823蓉高F103.00(万张)317.52(万元)6.25(%)  
501983226国债0603.10(万张)310.31(万元)6.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。