| 基金代码163806 | 基金经理王晓彦 | 最新份额899,301.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模14.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2008-11-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模22.5亿 | 托管费0.1% |
在强调本金稳健增值的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对于权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资,所持有的因在一级市场申购所形成的股票以及因可转换债券所形成的股票将在上市流通后5个交易日内择时卖出。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类产品,因分离交易可转债投资所形成的权证占基金资产净值的比例不超过3%,且将在上市流通后5个交易日内择时卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前 提下,本基金每年收益分配次数 最多为12次,全年分配比例不得 低于年度可供分配收益的20%,若 《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:
现金分红与红利再投资,投资者 可选择现金红利或将现金红利按 除权日的各类基金份额净值自动 转为相应类别的基金份额进行再 投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分 红;
3、基金投资当期出现净亏损,则 不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年 度亏损后,才可进行当年收益分 配;
5、基金收益分配后各类基金份额 净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配 权;
7、法律法规或监管机关另有规定 19 的,从其规定。
本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.24 | 1.9282 | -0.10% |
| 2026-5-28 | 1.2412 | 1.9294 | 0.11% |
| 2026-5-27 | 1.2398 | 1.928 | -0.05% |
| 2026-5-26 | 1.2404 | 1.9286 | -0.05% |
| 2026-5-25 | 1.241 | 1.9292 | 0.06% |
| 2026-5-22 | 1.2403 | 1.9285 | 0.03% |
| 2026-5-21 | 1.2399 | 1.9281 | -0.11% |
| 2026-5-20 | 1.2413 | 1.9295 | -0.04% |
| 2026-5-19 | 1.2418 | 1.93 | 0.19% |
| 2026-5-18 | 1.2395 | 1.9277 | -0.02% |
| 2026-5-15 | 1.2397 | 1.9279 | -0.05% |
| 2026-5-14 | 1.2403 | 1.9285 | -0.15% |
| 2026-5-13 | 1.2422 | 1.9304 | 0.10% |
| 2026-5-12 | 1.2409 | 1.9291 | -0.10% |
| 2026-5-11 | 1.2422 | 1.9304 | 0.09% |
| 2026-5-8 | 1.2411 | 1.9293 | 0.04% |
| 2026-5-7 | 1.2406 | 1.9288 | 0.00% |
| 2026-5-6 | 1.2406 | 1.9288 | 0.15% |
| 2026-4-30 | 1.2388 | 1.927 | 0.04% |
| 2026-4-29 | 1.2383 | 1.9265 | 0.13% |

王晓彦女士:金融学经济学双硕士。具有多年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理,2021年5月至今任中银泰享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒裕9个月基金基金经理,2021年5月至今任中银同享基金基金经理,2022年5月至今中银富享基金基金经理,2022年11月至今任中银增利基金基金经理,2023年12月至今任中银荣享基金基金经理,2024年4月至今任中银信享基金基金经理,2025年3月至今任中银互利基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银互利半年定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银国有企业债A | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 5.1 | 10.05% | 7.14% |
| 中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中银恒裕9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-12-08 | 1.6 | 6.06% | 4.30% |
| 中银增利债券A | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 3.6 | 4.43% | 2.30% |
| 中银国有企业债C | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 5.1 | 9.10% | 7.14% |
| 中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 2025-11-12 | 4.5 | 9.23% | 7.14% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 5.1 | 9.13% | 7.14% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2023-12-25 至 2025-03-26 | 1.3 | 0.68% | 0.26% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 4.0 | 4.81% | 3.27% |
| 中银恒裕9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-12-08 | 1.6 | 6.57% | 4.30% |
| 中银增利债券D | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王晓彦 | 2022-11-11 至 今 | 3年6个月零20天 | 4.43 | 2.30 |
| 方抗 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6年8个月零1天 | 47.45 | 45.39 |
| 奚鹏洲 | 2010-06-02 至 2022-12-04 | 12年6个月零2天 | 71.13 | 87.70 |
| 李建 | 2008-10-08 至 2014-03-07 | 5年-8个月零27天 | 26.17 | 21.11 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010321 | 1.5055 | 1.5055 | -1.31% | |
| 000817 | 1.0278 | 1.4692 | -0.07% | |
| 002056 | 1.0171 | 1.5464 | -1.29% | |
| 022347 | 2.2065 | 2.2065 | 2.18% | |
| 020251 | 1.2024 | 1.2024 | -1.31% | |
| 018239 | 1.0557 | 1.0757 | -0.07% | |
| 019426 | 2.5102 | 2.5102 | -1.29% | |
| 019554 | 1.6267 | 1.6267 | -1.31% | |
| 019950 | 1.2 | 1.2 | -1.29% | |
| 021904 | 0.996 | 0.996 | -1.29% | |
| 002461 | 1.2347 | 1.5247 | -1.29% | |
| 004723 | 1.063 | 1.3518 | -0.07% | |
| 004767 | 1.0243 | 1.2374 | -0.07% | |
| 163808 | 2.3868 | 2.3968 | -1.31% | |
| 163817 | 3.263 | 3.263 | -0.07% | |
| 005610 | 1.031 | 1.3083 | -0.07% | |
| 005690 | 1.0494 | 1.2654 | -0.07% | |
| 022860 | 1.2675 | 1.2675 | -1.31% | |
| 023276 | 1.0333 | 1.0333 | -0.07% | |
| 020617 | 1.0844 | 1.0844 | -1.31% | |
| 021666 | 1.675 | 1.675 | -1.29% | |
| 016150 | 1.1328 | 1.1328 | -0.07% | |
| 014454 | 1.771 | 1.771 | -1.29% | |
| 016718 | 1.0971 | 1.0971 | -0.07% | |
| 010933 | 1.2466 | 1.3135 | -0.07% | |
| 012600 | 0.7576 | 0.7576 | -1.31% | |
| 012707 | 1.129 | 1.129 | -1.29% | |
| 012204 | 1.0715 | 1.1185 | -0.07% | |
| 012205 | 1.0692 | 1.0962 | -0.07% | |
| 009477 | 2.2199 | 2.2199 | 2.18% | |
| 007708 | 106.2918 | 111.6463 | 0.00% | |
| 007709 | 106.2918 | 111.9958 | 0.00% | |
| 004881 | 1.438 | 1.5935 | -1.31% | |
| 380011 | 1.0502 | 1.1473 | -0.07% | |
| 007318 | 1.2684 | 1.2884 | -1.29% | |
| 007335 | 1.0631 | 1.189 | -0.07% | |
| 025694 | 0.7938 | 0.7938 | -1.29% | |
| 024859 | 1.2056 | 1.2056 | -0.07% | |
| 024902 | 1.0545 | 1.0545 | -1.31% | |
| 027033 | 1.1456 | 1.1456 | -1.31% | |
| 010204 | 0.7047 | 0.7047 | -1.31% | |
| 010500 | 1.8027 | 1.8576 | -1.29% | |
| 003213 | 1.1372 | 1.3078 | -0.07% | |
| 001677 | 4.5693 | 4.5693 | -1.31% | |
| 006853 | 1.1767 | 1.2553 | -0.07% | |
| 009255 | 1.0155 | 1.173 | -0.07% | |
| 009345 | 0.9631 | 0.9631 | -1.29% | |
| 017784 | 1.7011 | 1.7011 | -1.29% | |
| 019427 | 2.4876 | 2.4876 | -1.29% | |
| 019996 | 1.0495 | 1.1345 | -0.07% | |
| 018538 | 1.0974 | 1.0974 | -0.07% | |
| 001127 | 1.05 | 1.05 | -1.29% | |
| 001370 | 2.8314 | 2.8314 | -1.29% | |
| 163805 | 0.7357 | 2.7608 | -1.29% | |
| 000805 | 3.4427 | 3.4427 | -1.29% | |
| 022685 | 1.8494 | 1.8494 | -1.31% | |
| 015365 | 0.8776 | 0.8776 | -1.29% | |
| 016520 | 1.9507 | 1.9507 | -1.29% | |
| 016896 | 1.5089 | 1.5089 | -1.29% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.1046 | -0.07% | |
| 010812 | 4.4701 | 4.4701 | -1.31% | |
| 518890 | 9.4129 | 2.265 | 2.18% | |
| 012631 | 1.4729 | 2.0382 | -1.29% | |
| 012704 | 0.9129 | 0.9129 | -1.29% | |
| 009379 | 1.3913 | 1.3913 | -1.31% | |
| 007100 | 1.4554 | 1.6054 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0565 | 1.3295 | -0.07% | |
| 380005 | 1.2317 | 1.6307 | -0.07% | |
| 380009 | 1.488 | 1.94 | -0.07% | |
| 025552 | 1.1427 | 1.1427 | -1.31% | |
| 024704 | 1.244 | 1.244 | -0.07% | |
| 027022 | 0.9884 | 0.9884 | -0.07% | |
| 027105 | 2.052 | 2.052 | -1.29% | |
| 027441 | 0.9998 | 0.9998 | -1.29% | |
| 027658 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% | |
| 002614 | 0.8531 | 1.1781 | -1.29% | |
| 005274 | 1.5106 | 1.6106 | -1.29% | |
| 006677 | 1.112 | 1.2114 | -0.07% | |
| 006678 | 1.1047 | 1.2026 | -0.07% | |
| 002535 | 1.4324 | 1.6674 | -1.29% | |
| 019556 | 1.8447 | 1.8447 | -1.31% | |
| 019722 | 1.7326 | 1.7326 | -1.29% | |
| 018540 | 1.0416 | 1.0416 | -1.29% | |
| 018581 | 1.231 | 1.231 | -0.07% | |
| 018701 | 1.1063 | 1.2453 | -0.07% | |
| 021851 | 1.427 | 1.483 | -1.31% | |
| 001235 | 1.291 | 1.5112 | -0.07% | |
| 000120 | 2.578 | 2.613 | -1.29% | |
| 163812 | 1.5583 | 1.9843 | -0.07% | |
| 163819 | 1.2051 | 1.8588 | -0.07% | |
| 163825 | 1.3002 | 1.3522 | -0.07% | |
| 000572 | 1.4373 | 1.8683 | -1.29% | |
| 022859 | 1.2693 | 1.2693 | -1.31% | |
| 021665 | 1.6875 | 1.6875 | -1.29% | |
| 017206 | 1.056 | 1.076 | -0.07% | |
| 015089 | 1.4742 | 1.4742 | -1.29% | |
| 015386 | 5.9269 | 5.9269 | -1.29% | |
| 016717 | 1.1043 | 1.1043 | -0.07% | |
| 014623 | 1.7286 | 1.7286 | -1.31% | |
| 014845 | 2.7855 | 2.7855 | -1.29% | |
| 010962 | 1.4845 | 1.4845 | -1.29% | |
| 012705 | 0.8882 | 0.8882 | -1.29% | |
| 007718 | 1.8393 | 1.8948 | -1.29% | |
| 009026 | 1.7192 | 1.7192 | -1.29% | |
| 004871 | 1.5506 | 1.5506 | -1.29% | |
| 004038 | 1.1128 | 1.3374 | -0.07% | |
| 380010 | 1.0418 | 1.1239 | -0.07% | |
| 025187 | 0.6424 | 0.6424 | -1.31% | |
| 025553 | 1.1433 | 1.1433 | -1.31% | |
| 026231 | 1.0077 | 1.0077 | -1.29% | |
| 026658 | 1.2098 | 1.2098 | -1.29% | |
| 026770 | 1.2265 | 1.2265 | -1.31% | |
| 026771 | 1.2259 | 1.2259 | -1.31% | |
| 026825 | 2.0165 | 2.0165 | -1.29% | |
| 027023 | 0.9881 | 0.9881 | -0.07% | |
| 010159 | 2.4771 | 2.9071 | -1.29% | |
| 000996 | 1.1012 | 1.1012 | -1.31% | |
| 002057 | 1.2065 | 1.5705 | -1.29% | |
| 009924 | 1.073 | 1.175 | -0.07% | |
| 001476 | 3.1984 | 3.1984 | -1.31% | |
| 006847 | 1.0775 | 1.2561 | -0.07% | |
| 009346 | 0.9292 | 0.9292 | -1.29% | |
| 020250 | 1.1944 | 1.1944 | -1.31% | |
| 000372 | 1.1033 | 1.6161 | -0.07% | |
| 003717 | 1.2138 | 1.2408 | -1.29% | |
| 163806 | 1.24 | 1.9282 | -0.07% | |
| 163816 | 3.4464 | 3.4464 | -0.07% | |
| 006224 | 1.1352 | 1.295 | -0.07% | |
| 006421 | 1.0774 | 1.2315 | -0.07% | |
| 023104 | 1.0051 | 1.0051 | -1.31% | |
| 023105 | 1.0044 | 1.0044 | -1.31% | |
| 023670 | 1.3405 | 1.3405 | -1.31% | |
| 023668 | 1.3458 | 1.3458 | -1.31% | |
| 017543 | 2.5779 | 2.5779 | -1.29% | |
| 014050 | 1.2816 | 1.2816 | -1.29% | |
| 015438 | 1.0256 | 1.0986 | -0.07% | |
| 014505 | 1.7244 | 2.513 | -1.29% | |
| 010871 | 1.1873 | 1.2647 | -0.07% | |
| 011045 | 0.893 | 0.893 | -1.29% | |
| 012181 | 3.1372 | 3.1372 | -1.31% | |
| 006952 | 1.4115 | 1.4315 | -1.29% | |
| 004899 | 1.0448 | 1.3217 | -0.07% | |
| 551060 | 101.4406 | 1.0144 | -0.07% | |
| 380006 | 1.2189 | 1.5813 | -0.07% | |
| 025185 | 1.0435 | 1.0435 | -1.29% | |
| 027518 | 0.903 | 0.903 | -1.29% | |
| 010311 | 1.4036 | 1.5591 | -1.31% | |
| 010312 | 1.5176 | 1.5176 | -1.29% | |
| 010484 | 1.1908 | 1.2133 | -1.29% | |
| 005322 | 1.1319 | 1.2589 | -0.07% | |
| 002054 | 1.02 | 1.5673 | -1.29% | |
| 006846 | 1.1045 | 1.2848 | -0.07% | |
| 563760 | 1.2119 | 1.2119 | -1.31% | |
| 588720 | 1.7696 | 1.7696 | -1.31% | |
| 015869 | 1.047 | 1.1407 | -0.07% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | -1.29% | |
| 018074 | 1.0714 | 1.0923 | -0.07% | |
| 019708 | 1.4694 | 1.4694 | -1.29% | |
| 004548 | 1.1328 | 1.4294 | -0.07% | |
| 000057 | 1.4847 | 1.4847 | -1.29% | |
| 000305 | 1.1417 | 1.6309 | -0.07% | |
| 163801 | 0.9722 | 4.4697 | -1.29% | |
| 163823 | 1.805 | 2.7785 | -1.29% | |
| 023275 | 1.0385 | 1.0385 | -0.07% | |
| 021119 | 1.0845 | 1.0845 | -0.07% | |
| 024668 | 1.0342 | 1.0512 | -0.07% | |
| 022728 | 1.7317 | 1.7317 | -1.31% | |
| 014399 | 1.1413 | 1.1413 | -0.07% | |
| 014400 | 1.1221 | 1.1221 | -0.07% | |
| 014455 | 1.3554 | 1.3554 | -1.31% | |
| 016965 | 1.0447 | 1.1127 | -0.07% | |
| 017005 | 3.0994 | 3.0994 | -1.29% | |
| 008233 | 1.1593 | 1.1817 | -0.07% | |
| 010884 | 1.0579 | 1.1479 | -0.07% | |
| 960012 | 1.751 | 3.3202 | -1.29% | |
| 012706 | 1.1492 | 1.1492 | -1.29% | |
| 012134 | 1.0559 | 1.1509 | -0.07% | |
| 012192 | 1.0273 | 1.0273 | -0.07% | |
| 009414 | 1.5387 | 1.5387 | -1.31% | |
| 007035 | 1.0854 | 1.1816 | -0.07% | |
| 008936 | 1.152 | 1.398 | -0.07% | |
| 024903 | 1.0537 | 1.0537 | -1.31% | |
| 027659 | 0.9998 | 0.9998 | -0.07% | |
| 010167 | 1.4033 | 1.4033 | -1.29% | |
| 001035 | 1.133 | 1.552 | -0.07% | |
| 002058 | 1.1978 | 1.5577 | -1.29% | |
| 560870 | 0.968 | 0.968 | -1.31% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | -0.07% | |
| 019129 | 1.0856 | 1.0946 | -0.07% | |
| 020398 | 1.4526 | 1.4526 | -1.29% | |
| 019553 | 1.6426 | 1.6426 | -1.31% | |
| 019723 | 1.719 | 1.719 | -1.29% | |
| 018556 | 3.404 | 3.404 | -1.29% | |
| 021997 | 1.1318 | 1.1368 | -0.07% | |
| 002288 | 1.9795 | 2.0795 | -1.29% | |
| 007752 | 1.1708 | 1.2758 | -0.07% | |
| 000190 | 1.8961 | 2.2161 | -1.29% | |
| 163807 | 1.4978 | 3.8156 | -1.29% | |
| 163818 | 3.4639 | 3.4639 | -1.29% | |
| 002985 | 1.4193 | 1.5793 | -0.07% | |
| 020618 | 1.0808 | 1.0808 | -1.31% | |
| 023669 | 1.3407 | 1.3407 | -1.31% | |
| 022729 | 1.7293 | 1.7293 | -1.31% | |
| 017133 | 1.3821 | 1.3821 | -1.31% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | -0.07% | |
| 013653 | 1.0222 | 1.1392 | -0.07% | |
| 014397 | 1.1456 | 1.1456 | -0.07% | |
| 016895 | 1.5275 | 1.5275 | -1.29% | |
| 008147 | 1.0407 | 1.0848 | -0.07% | |
| 960011 | 0.4252 | 0.7933 | -1.29% | |
| 008662 | 1.0754 | 1.1931 | -0.07% | |
| 012236 | 0.418 | 0.5431 | -1.29% | |
| 012264 | 1.2382 | 1.3602 | -1.29% | |
| 025186 | 0.643 | 0.643 | -1.31% | |
| 025695 | 0.7921 | 0.7921 | -1.29% | |
| 027034 | 1.1455 | 1.1455 | -1.31% | |
| 027440 | 0.9998 | 0.9998 | -1.29% | |
| 010083 | 1.0304 | 1.1619 | -0.07% | |
| 000939 | 1.2603 | 2.3073 | -1.29% | |
| 010509 | 1.0509 | 1.2691 | -0.07% | |
| 003313 | 1.0691 | 1.3248 | -0.07% | |
| 009877 | 0.7749 | 0.7749 | -1.31% | |
| 020397 | 1.4759 | 1.4759 | -1.29% | |
| 019555 | 1.8622 | 1.8622 | -1.31% | |
| 019949 | 1.2084 | 1.2084 | -1.29% | |
| 021905 | 0.9896 | 0.9896 | -1.29% | |
| 000432 | 2.0521 | 2.0521 | -1.29% | |
| 003770 | 1.2855 | 1.3545 | -0.07% | |
| 003832 | 1.1101 | 1.335 | -0.07% | |
| 163809 | 2.1815 | 2.2015 | -1.29% | |
| 163811 | 1.5939 | 2.0689 | -0.07% | |
| 163821 | 2.1322 | 2.1322 | -1.31% | |
| 163822 | 6.0271 | 6.1271 | -1.29% | |
| 163827 | 1.1843 | 1.6353 | -0.07% | |
| 000591 | 2.0167 | 2.0167 | -1.29% | |
| 016149 | 1.1411 | 1.1411 | -0.07% | |
| 015120 | 1.0153 | 1.0983 | -0.07% | |
| 013838 | 1.1288 | 1.1288 | -0.07% | |
| 014049 | 1.3122 | 1.3122 | -1.29% | |
| 014453 | 1.0798 | 1.0798 | -1.31% | |
| 008232 | 1.1735 | 1.2021 | -0.07% | |
| 014624 | 1.7112 | 1.7112 | -1.31% | |
| 008663 | 1.1494 | 1.1894 | -0.07% | |
| 009411 | 1.3536 | 1.3536 | -1.29% | |
| 007566 | 1.0686 | 1.1307 | -0.07% | |
| 026497 | 0.9939 | 0.9939 | -1.29% | |
| 026230 | 1.0084 | 1.0084 | -1.29% | |
| 026659 | 1.2081 | 1.2081 | -1.29% | |
| 024720 | 1.1412 | 1.1412 | -0.07% | |
| 027519 | 0.903 | 0.903 | -1.29% | |
| 002615 | 0.841 | 1.166 | -1.29% | |
| 002826 | 1.3225 | 1.5025 | -0.07% | |
| 010172 | 1.8548 | 1.8548 | -1.29% | |
| 002536 | 1.4032 | 1.6382 | -1.29% | |
| 022137 | 1.7175 | 1.7175 | -1.31% | |
| 021193 | 1.133 | 1.1802 | -0.07% | |
| 015807 | 1.0336 | 1.0336 | -1.29% | |
| 018959 | 1.0412 | 1.0907 | -0.07% | |
| 018537 | 1.1033 | 1.1033 | -0.07% | |
| 018539 | 1.0524 | 1.0524 | -1.29% | |
| 002462 | 1.2315 | 1.5195 | -1.29% | |
| 004722 | 1.1251 | 1.3359 | -0.07% | |
| 007753 | 1.1385 | 1.2435 | -0.07% | |
| 163803 | 0.4261 | 4.4124 | -1.29% | |
| 163804 | 1.754 | 4.9137 | -1.29% | |
| 163810 | 3.1336 | 3.1536 | -1.29% | |
| 510270 | 1.4877 | 1.736 | -1.31% | |
| 006243 | 1.822 | 1.862 | -1.29% | |
| 006331 | 1.2446 | 1.3883 | -0.07% | |
| 005689 | 2.5333 | 2.9968 | -1.29% | |
| 021120 | 1.0799 | 1.0799 | -0.07% | |
| 017132 | 1.4021 | 1.4021 | -1.31% | |
| 017205 | 1.0241 | 1.0734 | -0.07% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | -0.07% | |
| 014398 | 1.1357 | 1.1357 | -0.07% | |
| 014537 | 1.0918 | 1.0918 | -1.29% | |
| 016689 | 1.0625 | 1.1115 | -0.07% | |
| 010965 | 1.5141 | 1.5141 | -1.29% | |
| 011044 | 0.9223 | 0.9223 | -1.29% | |
| 012191 | 1.0456 | 1.0456 | -0.07% | |
| 009478 | 2.1765 | 2.1765 | 2.18% | |
| 007712 | 1.0904 | 1.3236 | -0.07% | |
| 005852 | 1.4537 | 1.9057 | -0.07% | |
| 004882 | 1.1733 | 1.3086 | -0.07% | |
| 025184 | 1.0455 | 1.0455 | -1.29% | |
| 026498 | 0.993 | 0.993 | -1.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,407,784.42 | 116.28 |
| 3 | 现金 | 22,033.45 | 01.82 |
| 4 | 其他资产 | 1,735.23 | 00.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 570.00(万张) | 58,339.19(万元) | 4.82(%) |
| 2 | 250215 | 25国开15 | 505.00(万张) | 50,039.14(万元) | 4.13(%) |
| 3 | 102582267 | 25汇金MTN004 | 380.00(万张) | 38,605.49(万元) | 3.19(%) |
| 4 | 243291 | 25GTHT04 | 310.00(万张) | 31,363.04(万元) | 2.59(%) |
| 5 | 250361 | 25进出61 | 300.00(万张) | 30,025.83(万元) | 2.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<60天 | 0.1% |
| 60天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.04 |
| 2 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.02 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0092 |
| 4 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.01 |
| 5 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 0.044 |
| 6 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.03 |
| 7 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.05 |
| 8 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0.055 |
| 9 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 10 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.035 |
| 11 | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 0.15 |
| 12 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.025 |
| 13 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.015 |
| 14 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 0.05 |
| 15 | 2011-06-24 | 2011-06-28 | 0.07 |
| 16 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 0.02 |
| 17 | 2010-06-29 | 2010-07-01 | 0.02 |
| 18 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.5% | 5.23% | 4.86% | 2.61% | 4.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.32% | 1.81% | 1.81% | 5.23% | 15.33% | 13.78% | 127.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 夏普比率 | 234.70 | 242.51 | 36.81 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.17 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
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