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博远臻享3个月定开债券C 013223
收藏成功
债券型
基金公司博远基金管理有限公司 基金经理钟鸣远,黄婧丽 申购费率0.0% 基金规模45.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013223 | 基金经理钟鸣远,黄婧丽 | 最新份额3.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司博远基金管理有限公司 | 最新规模45.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-12-07 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模10.11亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司39债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务54费，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序，不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-4 | 1.0598 | 1.1066 | 0.05% |
| 2025-6-3 | 1.0593 | 1.1061 | -0.04% |
| 2025-5-30 | 1.0597 | 1.1065 | 0.13% |
| 2025-5-29 | 1.0583 | 1.1051 | -0.07% |
| 2025-5-28 | 1.059 | 1.1058 | -0.02% |
| 2025-5-27 | 1.0592 | 1.106 | -0.07% |
| 2025-5-26 | 1.0599 | 1.1067 | 0.01% |
| 2025-5-23 | 1.0598 | 1.1066 | 0.01% |
| 2025-5-22 | 1.0597 | 1.1065 | -0.01% |
| 2025-5-21 | 1.0598 | 1.1066 | -0.03% |
| 2025-5-20 | 1.0601 | 1.1069 | -0.04% |
| 2025-5-19 | 1.0605 | 1.1073 | 0.08% |
| 2025-5-16 | 1.0596 | 1.1064 | -0.02% |
| 2025-5-15 | 1.0598 | 1.1066 | -0.08% |
| 2025-5-14 | 1.0607 | 1.1075 | -0.05% |
| 2025-5-13 | 1.0612 | 1.108 | 0.12% |
| 2025-5-12 | 1.0599 | 1.1067 | -0.22% |
| 2025-5-9 | 1.0622 | 1.109 | 0.00% |
| 2025-5-8 | 1.0622 | 1.109 | 0.17% |
| 2025-5-7 | 1.0604 | 1.1072 | 0.00% |
钟鸣远先生：董事，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士学位。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理，大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日起任博远增强回报债券型证券投资基金基金经理；2020年4月15日起兼任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理；2020年7月8日至2023年7月28日兼任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理；2021年12月13日起兼任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年9月30日至2023年3月23日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年3月30日至2023年5月16日兼任博远优享混合型证券投资基金基金经理；2022年4月28日至2023年5月16日兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月12日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
博远臻享3个月定开债券C 2021-12-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博远臻享3个月定开债券A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 3.5 | 6.34% | 3.79% |
| 博远增汇纯债债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博远鑫享三个月债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 2023-03-23 | 2.6 | 8.82% | 7.96% |
| 博远鑫享三个月债券C | 债券型 | 2020-09-01 至 2023-03-23 | 2.6 | 7.74% | 7.96% |
| 博远增裕利率债C | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 1.6 | 1.62% | 0.48% |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2008-02-22 至 2014-01-18 | 5.9 | 47.19% | 25.58% |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2008-02-22 至 2014-01-18 | 5.9 | 43.49% | 25.58% |
| 博远增益纯债债券C | 债券型 | 2022-01-25 至 2023-05-16 | 1.3 | -1.02% | 2.85% |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 2013-08-01 至 2014-01-18 | 0.5 | -3.00% | -2.15% |
| 博远博锐混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2023-07-09 | 3.1 | -35.98% | 3.99% |
| 博远增汇纯债债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2011-05-13 至 2014-01-18 | 2.7 | 10.30% | 5.72% |
| 博远博锐混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2023-07-09 | 3.1 | -35.21% | 3.99% |
| 博远双债增利混合C | 混合型 | 2020-03-18 至 2024-12-12 | 4.7 | -7.14% | 4.48% |
| 博远优享混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 2023-05-16 | 2.2 | -7.15% | -8.46% |
| 博远臻享3个月定开债券C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 3.5 | 5.28% | 3.79% |
| 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2011-05-13 至 2014-01-18 | 2.7 | 9.38% | 5.72% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2010-10-27 至 2014-01-18 | 3.2 | 10.75% | 3.04% |
| 博远增强回报债券A | 债券型 | 2019-10-25 至 今 | 5.6 | -10.86% | 13.83% |
| 博远增强回报债券C | 债券型 | 2019-10-25 至 今 | 5.6 | -12.35% | 13.83% |
| 博远增益纯债债券A | 债券型 | 2022-01-25 至 2023-05-16 | 1.3 | 3.88% | 2.84% |
| 博远双债增利混合A | 混合型 | 2020-03-18 至 2024-12-12 | 4.7 | -6.44% | 4.48% |
| 博远鑫享三个月债券E | 债券型 | 2020-09-01 至 2023-03-23 | 2.6 | 8.80% | 7.96% |
| 博远优享混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 2023-05-16 | 2.2 | -7.95% | -8.47% |
| 博远增裕利率债A | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 1.6 | 1.05% | 0.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄婧丽 | 2021-12-13 至 今 | 3年-7个月零23天 | 5.28 | 3.79 |
| 钟鸣远 | 2021-12-13 至 今 | 3年-7个月零23天 | 5.28 | 3.79 |
| 余丽旋 | 2021-10-28 至 2024-08-20 | 2年-3个月零23天 | 5.35 | 4.01 |
基本信息
博远基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-12-12 | 资产管理规模 | 61.47 亿元 |
| 公司股东 | 姜俊 黄军锋 钟鸣远 深圳博远协创投资中心（有限合伙） 胡隽 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013223 | 1.0593 | 1.1061 | 0.03% | |
| 016451 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
| 010906 | 0.9215 | 0.9215 | 0.52% | |
| 021545 | 1.0144 | 1.0244 | 0.03% | |
| 019803 | 1.0895 | 1.0895 | 0.03% | |
| 008045 | 0.8794 | 0.9569 | 0.03% | |
| 016015 | 1.0399 | 1.087 | 0.03% | |
| 019586 | 1.0628 | 1.0728 | 0.03% | |
| 008044 | 0.8952 | 0.9777 | 0.03% | |
| 009110 | 1.0313 | 1.0773 | 0.03% | |
| 021544 | 1.0128 | 1.0228 | 0.03% | |
| 010907 | 0.9061 | 0.9061 | 0.52% | |
| 013222 | 1.0595 | 1.1163 | 0.03% | |
| 009109 | 1.0334 | 1.1288 | 0.03% | |
| 019585 | 1.058 | 1.068 | 0.03% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 255,923.95 | 122.79 |
| 3 | 现金 | 102.86 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 420.00(万张) | 42,819.92(万元) | 20.54(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 410.00(万张) | 42,004.28(万元) | 20.15(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 200.00(万张) | 20,851.98(万元) | 10.00(%) |
| 4 | 09240202 | 24国开清发02 | 200.00(万张) | 20,495.95(万元) | 9.83(%) |
| 5 | 112505077 | 25建设银行CD077 | 200.00(万张) | 19,761.07(万元) | 9.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.015 |
| 2 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.003 |
| 3 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 0.01 |
| 4 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.007 |
| 5 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 0.0118 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.33% | 3.32% | 3.03% | 0.0% | 3.02% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | 0.62% | -0.14% | -0.14% | 3.32% | 9.37% | 0.0% | 10.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 116.74 | 121.05 | 102.60 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.80 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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