公募基金 > 基金超市 > 博远增汇纯债债券A
| 基金代码021544 | 基金经理黄婧丽,钟鸣远 | 最新份额373,793.5万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博远基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-07 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模62.3亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制组合风险并保持良好资产流动性的基础上，通过积极有效的债券策略追求长期稳定增长的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-1 | 1.0136 | 1.0236 | 0.01% |
| 2025-7-31 | 1.0135 | 1.0235 | 0.04% |
| 2025-7-30 | 1.0131 | 1.0231 | 0.09% |
| 2025-7-29 | 1.0122 | 1.0222 | -0.09% |
| 2025-7-28 | 1.0131 | 1.0231 | 0.07% |
| 2025-7-25 | 1.0124 | 1.0224 | 0.02% |
| 2025-7-24 | 1.0122 | 1.0222 | -0.19% |
| 2025-7-23 | 1.0141 | 1.0241 | -0.08% |
| 2025-7-22 | 1.0149 | 1.0249 | -0.06% |
| 2025-7-21 | 1.0155 | 1.0255 | -0.08% |
| 2025-7-18 | 1.0163 | 1.0263 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0162 | 1.0262 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.0161 | 1.0261 | -0.02% |
| 2025-7-15 | 1.0163 | 1.0263 | 0.13% |
| 2025-7-14 | 1.015 | 1.025 | -0.07% |
| 2025-7-11 | 1.0157 | 1.0257 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.0158 | 1.0258 | -0.13% |
| 2025-7-9 | 1.0171 | 1.0271 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0172 | 1.0272 | -0.05% |
| 2025-7-7 | 1.0177 | 1.0277 | 0.00% |
黄婧丽女士：中国国籍，具有基金从业资格，毕业于伦敦帝国理工学院，硕士研究生。历任世纪证券有限责任公司固定收益研究员、国海证券股份有限公司固定收益投资经理助理、东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理。2018年1月至2021年1月任东吴优益债券型证券投资基金基金经理；2018年5月至2020年12月任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年11月至2021年7月任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年3月至2021年1月任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理；2021年12月13日起任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年3月8日至2024年7月8日兼任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2022年6月2日起兼任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月8日起兼任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年12月14日起兼任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年11月24日起兼任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理；2024年8月7日起兼任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
博远增汇纯债债券A 2024-07-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2019-03-08 至 2021-01-22 | 1.9 | 4.32% | 4.23% |
| 博远臻享3个月定开债券A | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 3.6 | 6.34% | 3.79% |
| 博远增汇纯债债券C | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博远鑫享三个月债券A | 债券型 | 2022-03-08 至 2024-06-26 | 2.3 | -3.76% | 4.22% |
| 博远鑫享三个月债券C | 债券型 | 2022-03-08 至 2024-06-26 | 2.3 | -4.51% | 4.22% |
| 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 3.1 | 4.27% | 2.09% |
| 博远增裕利率债C | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 1.7 | 1.62% | 0.48% |
| 东吴优益债券A | 债券型 | 2018-01-29 至 2021-01-22 | 3.0 | 11.25% | 16.22% |
| 博远增益纯债债券C | 债券型 | 2022-06-02 至 今 | 3.2 | 2.46% | 3.27% |
| 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型 | 2018-11-08 至 2021-07-19 | 2.7 | 9.09% | 15.13% |
| 博远增汇纯债债券A | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博远臻享3个月定开债券C | 债券型 | 2021-12-13 至 今 | 3.6 | 5.28% | 3.79% |
| 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2019-03-08 至 2021-01-22 | 1.9 | 3.84% | 4.23% |
| 东吴优益债券C | 债券型 | 2018-01-29 至 2021-01-22 | 3.0 | 9.89% | 16.22% |
| 东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2018-05-09 至 2020-12-16 | 2.6 | 8.94% | 12.73% |
| 东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2018-05-09 至 2020-12-16 | 2.6 | 9.01% | 12.73% |
| 博远增益纯债债券A | 债券型 | 2022-06-02 至 今 | 3.2 | 7.67% | 3.27% |
| 博远鑫享三个月债券E | 债券型 | 2022-03-08 至 2024-06-26 | 2.3 | -3.80% | 4.22% |
| 博远增睿纯债债券A | 债券型 | 2022-09-24 至 今 | 2.9 | 2.57% | 3.14% |
| 博远增裕利率债A | 债券型 | 2023-11-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博远增睿纯债债券C | 2023-10-31 至 今 | 1.8 | 0.98% | 0.63% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钟鸣远 | 2024-08-12 至 今 | 0年-1个月零21天 | ||
| 黄婧丽 | 2024-07-10 至 今 | 1年0个月零23天 |
基本信息
博远基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-12-12 | 资产管理规模 | 61.47 亿元 |
| 公司股东 | 姜俊 黄军锋 钟鸣远 深圳博远协创投资中心（有限合伙） 胡隽 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016451 | 1.0948 | 1.0948 | 0.02% | |
| 010907 | 0.939 | 0.939 | -0.36% | |
| 008045 | 0.9109 | 0.9884 | 0.02% | |
| 008044 | 0.9279 | 1.0104 | 0.02% | |
| 019585 | 1.0488 | 1.0688 | 0.02% | |
| 013222 | 1.0612 | 1.118 | 0.02% | |
| 021545 | 1.015 | 1.025 | 0.02% | |
| 019586 | 1.0535 | 1.0735 | 0.02% | |
| 009109 | 1.0291 | 1.1315 | 0.02% | |
| 016015 | 1.0427 | 1.0898 | 0.02% | |
| 013223 | 1.0609 | 1.1077 | 0.02% | |
| 021544 | 1.0136 | 1.0236 | 0.02% | |
| 019803 | 1.0893 | 1.0893 | 0.02% | |
| 010906 | 0.9556 | 0.9556 | -0.36% | |
| 009110 | 1.0287 | 1.0797 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 497,025.04 | 130.43 |
| 3 | 现金 | 72.81 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 499.90 | 00.13 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 440.00(万张) | 44,340.63(万元) | 11.64(%) |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 390.00(万张) | 40,073.84(万元) | 10.52(%) |
| 3 | 019751 | 24国债16 | 270.00(万张) | 27,507.67(万元) | 7.22(%) |
| 4 | 240303 | 24进出03 | 250.00(万张) | 25,300.14(万元) | 6.64(%) |
| 5 | 240203 | 24国开03 | 240.00(万张) | 24,792.69(万元) | 6.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.32% | -0.03% | -0.29% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 56.91 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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