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鹏扬淳熙一年定开债券发起式 013265
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理焦翠 申购费率 基金规模10.41亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013265 | 基金经理焦翠 | 最新份额99,999.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-08-18 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所投资的可转换债券、可交换债券不得进行转股操作。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金的每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1332 | 1.1872 | -0.03% |
| 2026-3-25 | 1.1335 | 1.1875 | 0.07% |
| 2026-3-24 | 1.1327 | 1.1867 | 0.13% |
| 2026-3-23 | 1.1312 | 1.1852 | -0.04% |
| 2026-3-20 | 1.1317 | 1.1857 | -0.01% |
| 2026-3-19 | 1.1318 | 1.1858 | -0.03% |
| 2026-3-18 | 1.1321 | 1.1861 | 0.09% |
| 2026-3-17 | 1.1311 | 1.1851 | -0.09% |
| 2026-3-16 | 1.1321 | 1.1861 | -0.13% |
| 2026-3-13 | 1.1336 | 1.1876 | -0.04% |
| 2026-3-12 | 1.1341 | 1.1881 | -0.12% |
| 2026-3-11 | 1.1355 | 1.1895 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.1356 | 1.1896 | 0.09% |
| 2026-3-9 | 1.1346 | 1.1886 | -0.05% |
| 2026-3-6 | 1.1352 | 1.1892 | 0.02% |
| 2026-3-5 | 1.135 | 1.189 | 0.04% |
| 2026-3-4 | 1.1346 | 1.1886 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.1344 | 1.1884 | -0.16% |
| 2026-3-2 | 1.1362 | 1.1902 | 0.13% |
| 2026-2-27 | 1.1347 | 1.1887 | 0.03% |
焦翠女士：中国人民大学金融硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。鹏扬基金管理有限公司现金管理部副总经理，鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2019年1月4日至2022年1月28日期间)、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(2019年3月22日至2023年7月28日期间)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2019年8月15日至2024年4月18日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2021年3月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理(2021年9月3日至2022年6月18日期间)、鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月28日至2022年12月7日期间)、鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年11月8日至2024年12月12日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2018年3月16日起任职)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年8月23日起任职)、鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年8月18日起任职)、鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理(2023年4月13日起任职)、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月28日起任职)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理(2024年1月9日起任职)、鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2024年4月9日起任职)。
任职期间收益
鹏扬淳熙一年定开债券发起式 2021-08-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬利泽债券C | 债券型 | 2018-08-23 至 今 | 7.6 | 16.75% | 21.57% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 2.6 | 1.44% | 0.29% |
| 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏扬景颐混合C | 混合型 | 2021-09-03 至 2022-06-03 | 0.7 | 0.03% | -11.63% |
| 鹏扬利泽债券D | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 3.7 | 4.62% | 2.76% |
| 鹏扬汇利债券A | 债券型 | 2018-03-16 至 今 | 8.0 | 20.77% | 23.71% |
| 鹏扬景兴混合A | 混合型 | 2018-03-16 至 今 | 8.0 | 51.47% | 22.19% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 2.6 | 1.49% | 0.29% |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-08-07 至 2024-12-12 | 1.4 | 1.34% | 0.47% |
| 鹏扬利泽债券A | 债券型 | 2018-08-23 至 今 | 7.6 | 18.37% | 21.55% |
| 鹏扬泓利债券C | 债券型 | 2019-01-04 至 2022-01-28 | 3.1 | 16.73% | 16.83% |
| 鹏扬淳悦一年定开债券 | 债券型 | 2023-06-28 至 今 | 2.7 | 1.57% | 0.83% |
| 鹏扬景阳一年混合C | 混合型 | 2021-08-09 至 2022-12-07 | 1.3 | 0.87% | -12.45% |
| 鹏扬淳旭债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.2 | 0.99% | 0.04% |
| 鹏扬景创混合A | 混合型 | 2021-03-18 至 2022-07-18 | 1.3 | 3.71% | 0.83% |
| 鹏扬景欣混合A | 混合型 | 2019-08-15 至 2024-04-18 | 4.7 | 23.76% | 20.48% |
| 鹏扬泓利债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2022-01-28 | 3.1 | 18.15% | 16.83% |
| 鹏扬淳享债券C | 债券型 | 2019-03-22 至 2023-07-28 | 4.4 | 13.65% | 17.00% |
| 鹏扬景阳一年混合A | 混合型 | 2021-08-09 至 2022-12-07 | 1.3 | 1.35% | -12.45% |
| 鹏扬汇利债券C | 债券型 | 2018-03-16 至 今 | 8.0 | 17.95% | 23.72% |
| 鹏扬景兴混合C | 混合型 | 2018-03-16 至 今 | 8.0 | 48.00% | 22.19% |
| 鹏扬景欣混合C | 混合型 | 2019-08-15 至 2024-04-18 | 4.7 | 21.48% | 20.48% |
| 鹏扬淳享债券A | 债券型 | 2019-03-22 至 2023-07-28 | 4.4 | 15.65% | 17.00% |
| 鹏扬景创混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 2022-07-18 | 1.3 | 3.17% | 0.84% |
| 鹏扬景颐混合A | 混合型 | 2021-09-03 至 2022-06-03 | 0.7 | 0.43% | -11.64% |
| 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-08-10 至 今 | 4.6 | 10.03% | 5.16% |
| 鹏扬淳旭债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.2 | 1.02% | 0.04% |
| 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 焦翠 | 2021-08-10 至 今 | 4年7个月零17天 | 10.03 | 5.16 |
基本信息
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 142,830.82 | 126.59 |
| 3 | 现金 | 1,908.65 | 01.69 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 150.00(万张) | 15,536.37(万元) | 13.77(%) |
| 2 | 250413 | 25农发13 | 140.00(万张) | 14,135.37(万元) | 12.53(%) |
| 3 | 2520006 | 25江苏银行01 | 100.00(万张) | 10,139.56(万元) | 8.99(%) |
| 4 | 212580001 | 25浙商银行债01A | 100.00(万张) | 10,145.97(万元) | 8.99(%) |
| 5 | 2371034 | 23山东债59 | 60.00(万张) | 6,318.87(万元) | 5.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.2% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 0.054 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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