基金代码006059 | 基金经理杨爱斌,张勋 | 最新份额237,146.2万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模54.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2018-12-12 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.29亿 | 托管费0.2% |
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,基金每次收益分配比例最低不低于基金可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-15 | 1.0986 | 1.2876 | 0.28% |
2025-10-14 | 1.0955 | 1.2845 | -0.46% |
2025-10-13 | 1.1006 | 1.2896 | 0.02% |
2025-10-10 | 1.1004 | 1.2894 | -0.42% |
2025-10-9 | 1.105 | 1.294 | 0.39% |
2025-9-30 | 1.1007 | 1.2897 | 0.32% |
2025-9-29 | 1.0972 | 1.2862 | 0.32% |
2025-9-26 | 1.0937 | 1.2827 | -0.13% |
2025-9-25 | 1.0951 | 1.2841 | -0.07% |
2025-9-24 | 1.0959 | 1.2849 | 0.19% |
2025-9-23 | 1.0938 | 1.2828 | -0.10% |
2025-9-22 | 1.0949 | 1.2839 | 0.15% |
2025-9-19 | 1.0933 | 1.2823 | -0.09% |
2025-9-18 | 1.0943 | 1.2833 | -0.22% |
2025-9-17 | 1.0967 | 1.2857 | 0.23% |
2025-9-16 | 1.0942 | 1.2832 | 0.05% |
2025-9-15 | 1.0936 | 1.2826 | 0.02% |
2025-9-12 | 1.0934 | 1.2824 | 0.12% |
2025-9-11 | 1.0921 | 1.2811 | 0.16% |
2025-9-10 | 1.0904 | 1.2794 | -0.05% |
杨爱斌先生:复旦大学国际金融专业经济学硕士。曾任上海浦东发展银行信贷员,中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理,华夏基金管理有限公司固定收益投资总监,北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2017年6月15日至2019年1月4日期间)、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(2017年6月2日起任职)、鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日起任职)、鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年8月11日起任职)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年7月1日起任职)、鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月1日起任职)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月1日起任职)、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月1日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月7日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年7月7日起任职)、鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月30日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏扬利泽债券C | 债券型 | 2017-05-12 至 2019-01-04 | 1.6 | 6.64% | 6.23% |
鹏扬景惠六个月混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 今 | 4.3 | -5.61% | -29.21% |
鹏扬景沣六个月混合A | 混合型 | 2020-07-10 至 今 | 5.3 | 5.22% | -16.57% |
鹏扬汇利债券A | 债券型 | 2017-05-05 至 今 | 8.5 | 24.30% | 27.55% |
鹏扬利泽债券A | 债券型 | 2017-05-12 至 2019-01-04 | 1.6 | 7.05% | 6.23% |
鹏扬泓利债券C | 债券型 | 2018-11-07 至 今 | 6.9 | 14.05% | 19.52% |
鹏扬景阳一年混合C | 混合型 | 2021-09-30 至 今 | 4.0 | -2.50% | -29.01% |
鹏扬聚利六个月债券C | 债券型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | -3.60% | 6.34% |
鹏扬景沃六个月混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | -7.77% | -29.26% |
鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 今 | 4.3 | -0.44% | -29.21% |
鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2021-07-07 至 今 | 4.3 | -1.45% | -29.21% |
鹏扬景明一年混合 | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | -2.13% | -29.26% |
鹏扬泓利债券A | 债券型 | 2018-11-07 至 今 | 6.9 | 16.39% | 19.52% |
鹏扬景沃六个月混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | -6.81% | -29.26% |
鹏扬景惠六个月混合C | 混合型 | 2021-07-07 至 今 | 4.3 | -6.58% | -29.20% |
鹏扬景源一年混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | -4.27% | -29.26% |
鹏扬景源一年混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | -5.25% | -29.26% |
鹏扬景阳一年混合A | 混合型 | 2021-09-30 至 今 | 4.0 | -1.58% | -29.01% |
鹏扬汇利债券C | 债券型 | 2017-05-05 至 今 | 8.5 | 21.05% | 27.55% |
鹏扬聚利六个月债券A | 债券型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | -2.58% | 6.34% |
鹏扬景沣六个月混合C | 混合型 | 2020-07-10 至 今 | 5.3 | 3.76% | -16.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张勋 | 2024-07-29 至 今 | 1年2个月零17天 | ||
焦翠 | 2019-01-04 至 2022-01-28 | 3年0个月零24天 | 18.15 | 16.83 |
杨爱斌 | 2018-11-07 至 今 | 6年11个月零9天 | 16.39 | 19.52 |
张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士。2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,负责交运行业研究,担任研究大组组长;2009年7月至2010年4月,就职于东兴证券股份有限责任公司,负责交运行业研究,担任研究大组组长;2010年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,负责农业、旅游、交运、轻工研究,历任任研究员、高级研究员、研究部总监、基金经理。现任鹏扬基金管理有限公司总经理助理。自2024年7月29日起任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2024年8月27日起任职)、鹏扬先进制造混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬产业智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬研究精选混合型证券投资基金基金经理(2025年8月5日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
宏利行业精选混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2022-07-06 | 0.1 | 3.35% | 3.80% |
宏利周期混合 | 混合型 | 2020-04-13 至 2024-01-03 | 3.7 | 97.70% | 16.40% |
宏利首选企业股票A | 股票型 | 2014-11-21 至 2024-01-03 | 9.1 | 119.61% | 82.22% |
鹏扬先进制造混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
宏利首选企业股票C | 股票型 | 2023-01-03 至 2024-01-03 | 1.0 | -19.67% | -11.58% |
宏利稳定混合 | 混合型 | 2020-04-15 至 2020-08-24 | 0.4 | 49.00% | 27.53% |
宏利集利债券A | 债券型 | 2022-07-06 至 2023-12-08 | 1.4 | -2.26% | 2.33% |
泰达宏利定宏混合 | 混合型 | 2016-08-10 至 2020-07-10 | 3.9 | 28.78% | 60.15% |
宏利先进制造股票A | 股票型 | 2021-12-01 至 2024-01-03 | 2.1 | -28.39% | -25.11% |
鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
宏利绩优混合C | 混合型 | 2022-06-10 至 2023-03-13 | 0.8 | -2.15% | -3.64% |
宏利集利债券C | 债券型 | 2022-07-06 至 2023-12-08 | 1.4 | -2.82% | 2.33% |
泰达宏利增利混合 | 混合型 | 2016-05-26 至 2017-12-30 | 1.6 | -3.20% | 10.76% |
宏利绩优混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 2023-03-13 | 1.6 | -3.83% | -11.60% |
鹏扬泓利债券C | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
鹏扬先进制造混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
宏利新能源股票A | 股票型 | 2021-04-22 至 2024-01-03 | 2.7 | -10.41% | -24.08% |
鹏扬研究精选混合A | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2015-12-23 至 2017-12-19 | 2.0 | -6.89% | -2.39% |
宏利先进制造股票C | 股票型 | 2021-12-01 至 2024-01-03 | 2.1 | -28.81% | -25.12% |
宏利行业精选混合A | 混合型 | 2019-07-22 至 2022-07-06 | 3.0 | 119.61% | 66.28% |
宏利蓝筹混合 | 混合型 | 2019-07-22 至 2022-07-06 | 3.0 | 101.34% | 66.30% |
鹏扬泓利债券A | 债券型 | 2024-07-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
宏利市值优选混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-02-28 | 1.9 | -39.01% | -3.77% |
宏利新能源股票C | 股票型 | 2021-04-22 至 2024-01-03 | 2.7 | -11.10% | -24.10% |
鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
鹏扬研究精选混合C | 混合型 | 2025-07-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张勋 | 2024-07-29 至 今 | 1年2个月零17天 | ||
焦翠 | 2019-01-04 至 2022-01-28 | 3年0个月零24天 | 18.15 | 16.83 |
杨爱斌 | 2018-11-07 至 今 | 6年11个月零9天 | 16.39 | 19.52 |
注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009429 | 1.1606 | 1.1606 | -2.07% | |
011619 | 1.0553 | 1.1353 | -0.08% | |
015219 | 0.8191 | 0.8191 | -2.07% | |
015220 | 0.7989 | 0.7989 | -2.07% | |
016654 | 1.0909 | 1.0909 | -2.07% | |
017702 | 1.1799 | 1.1799 | -2.07% | |
020116 | 1.1028 | 1.1028 | -2.00% | |
020546 | 1.0816 | 1.0816 | -0.08% | |
020917 | 1.0923 | 1.0923 | -0.08% | |
018053 | 1.2213 | 1.2213 | -2.07% | |
018055 | 1.0591 | 1.0591 | -2.07% | |
022756 | 1.1903 | 1.1903 | -2.00% | |
024562 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% | |
005398 | 1.0333 | 1.3263 | -0.08% | |
005452 | 1.1372 | 1.3632 | -0.08% | |
005665 | 1.4688 | 1.4688 | -2.07% | |
008807 | 1.0024 | 1.1564 | -0.08% | |
007429 | 1.0176 | 1.2476 | -0.08% | |
006055 | 1.0387 | 1.3057 | -0.08% | |
006059 | 1.0955 | 1.2845 | -0.08% | |
006514 | 1.0137 | 1.2187 | -0.08% | |
006830 | 1.0724 | 1.1724 | -0.08% | |
010589 | 1.1378 | 1.1378 | -2.07% | |
011133 | 1.2087 | 1.2087 | -2.00% | |
008500 | 1.3092 | 1.3092 | -2.07% | |
011818 | 1.1107 | 1.1107 | -2.07% | |
011838 | 0.8218 | 0.8218 | -2.07% | |
014098 | 1.1118 | 1.1118 | -0.08% | |
015788 | 1.5304 | 1.5304 | -2.00% | |
588350 | 1.309 | 1.309 | -2.00% | |
020818 | 1.0576 | 1.0576 | -0.08% | |
020916 | 1.0942 | 1.0942 | -0.08% | |
020943 | 1.0464 | 1.0464 | -0.08% | |
018054 | 1.0677 | 1.0677 | -2.07% | |
018115 | 1.4455 | 1.4455 | -2.00% | |
511090 | 117.8212 | 1.2382 | -0.08% | |
009065 | 1.1483 | 1.1483 | -2.07% | |
008499 | 1.3378 | 1.3378 | -2.07% | |
007409 | 1.0362 | 1.2032 | -0.08% | |
006051 | 1.7502 | 1.7502 | -2.07% | |
009131 | 1.2521 | 1.2521 | -2.07% | |
010466 | 1.0836 | 1.0836 | -2.07% | |
012254 | 1.0858 | 1.0858 | -2.07% | |
014102 | 1.0452 | 1.1262 | -0.08% | |
013461 | 0.7004 | 0.7004 | -2.07% | |
013580 | 1.1676 | 1.1676 | -0.08% | |
014245 | 0.5665 | 0.5665 | -2.07% | |
017703 | 1.1576 | 1.1576 | -2.07% | |
019477 | 1.0176 | 1.1376 | -0.08% | |
019706 | 1.3277 | 1.3277 | -2.07% | |
020819 | 1.0528 | 1.0528 | -0.08% | |
020915 | 1.0955 | 1.0955 | -0.08% | |
020918 | 1.0467 | 1.0467 | -2.07% | |
020944 | 1.0459 | 1.0459 | -0.08% | |
022757 | 1.1873 | 1.1873 | -2.00% | |
022941 | 0.9661 | 0.9661 | -2.00% | |
007137 | 1.4142 | 1.6882 | -2.00% | |
007594 | 1.9821 | 1.9821 | -2.00% | |
009203 | 1.1906 | 1.1906 | -0.08% | |
005352 | 1.743 | 1.743 | -2.07% | |
009428 | 1.185 | 1.185 | -2.07% | |
012907 | 0.9657 | 0.9657 | -2.00% | |
011837 | 0.8399 | 0.8399 | -2.07% | |
008070 | 1.108 | 1.108 | -0.08% | |
013462 | 0.6893 | 0.6893 | -2.07% | |
159515 | 1.1547 | 1.1547 | -2.00% | |
014244 | 0.5841 | 0.5841 | -2.07% | |
016655 | 1.0804 | 1.0804 | -2.07% | |
016047 | 1.0939 | 1.0939 | -0.08% | |
019707 | 1.2 | 1.2 | 0.00% | |
018666 | 1.0722 | 1.1822 | -0.08% | |
560800 | 1.0181 | 1.0181 | -2.00% | |
020547 | 1.0798 | 1.0798 | -0.08% | |
023150 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | |
024134 | 1.0101 | 1.0101 | -0.08% | |
005642 | 1.2809 | 1.2809 | -2.07% | |
005039 | 1.1521 | 1.6701 | -2.07% | |
008416 | 1.3246 | 1.3246 | -2.07% | |
008498 | 1.0392 | 1.1752 | -0.08% | |
006833 | 1.1138 | 1.2438 | -0.08% | |
010587 | 0.7778 | 0.7778 | -2.07% | |
008501 | 1.1996 | 1.1996 | -0.08% | |
008502 | 1.1724 | 1.1724 | -0.08% | |
009426 | 1.1705 | 1.1705 | -2.07% | |
013041 | 1.1098 | 1.1098 | -2.07% | |
013042 | 1.0921 | 1.0921 | -2.07% | |
011522 | 1.0736 | 1.0736 | -2.07% | |
011819 | 1.0927 | 1.0927 | -2.07% | |
015131 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | |
015132 | 1.006 | 1.006 | 0.00% | |
013575 | 1.0395 | 1.0395 | -2.07% | |
019777 | 1.3283 | 1.3283 | -2.07% | |
019778 | 1.3137 | 1.3137 | -2.07% | |
560500 | 1.1652 | 1.1652 | -2.00% | |
018052 | 1.2382 | 1.2382 | -2.07% | |
006171 | 1.0436 | 1.3006 | -0.08% | |
004585 | 1.1675 | 1.3545 | -0.08% | |
007408 | 1.0404 | 1.2284 | -0.08% | |
006831 | 1.0747 | 1.1147 | -0.08% | |
006832 | 1.1205 | 1.2655 | -0.08% | |
009266 | 1.1387 | 1.2087 | -2.07% | |
011017 | 1.0951 | 1.0951 | -2.07% | |
012456 | 0.9345 | 0.9345 | -2.07% | |
011620 | 1.0517 | 1.1287 | -0.08% | |
008069 | 1.1326 | 1.1326 | -0.08% | |
014101 | 1.0467 | 1.1297 | -0.08% | |
014204 | 0.8533 | 0.8533 | -2.07% | |
016410 | 1.0573 | 1.0573 | -2.07% | |
020060 | 1.0513 | 1.0813 | -0.08% | |
020115 | 1.1096 | 1.1096 | -2.00% | |
018056 | 1.0315 | 1.0722 | -0.08% | |
024132 | 1.0102 | 1.0102 | -0.08% | |
024133 | 1.0093 | 1.0093 | -0.08% | |
024563 | 1.0015 | 1.0015 | -0.08% | |
005451 | 1.1494 | 1.3994 | -0.08% | |
005643 | 1.2064 | 1.2064 | -2.07% | |
004586 | 1.1463 | 1.3163 | -0.08% | |
004614 | 1.1157 | 1.2747 | -0.08% | |
004615 | 1.1018 | 1.2508 | -0.08% | |
009102 | 1.296 | 1.296 | -2.07% | |
008417 | 1.2995 | 1.2995 | -2.07% | |
007430 | 1.0153 | 1.2203 | -0.08% | |
007564 | 1.0728 | 1.1978 | -0.08% | |
007593 | 2.034 | 2.034 | -2.00% | |
006513 | 1.0152 | 1.2512 | -0.08% | |
010588 | 0.7493 | 0.7493 | -2.07% | |
010590 | 1.1171 | 1.1171 | -2.07% | |
011132 | 1.2302 | 1.2302 | -2.00% | |
012457 | 0.9041 | 0.9041 | -2.07% | |
009427 | 1.1458 | 1.1458 | -2.07% | |
012908 | 0.9494 | 0.9494 | -2.00% | |
011521 | 1.0936 | 1.0936 | -2.07% | |
015218 | 0.9218 | 0.9218 | -2.07% | |
013576 | 1.0175 | 1.0175 | -2.07% | |
014504 | 1.0402 | 1.1332 | -0.08% | |
015787 | 1.549 | 1.549 | -2.00% | |
013265 | 1.1793 | 1.1793 | -0.08% | |
019705 | 1.3381 | 1.3381 | -2.07% | |
020061 | 1.048 | 1.075 | -0.08% | |
020545 | 1.0835 | 1.0835 | -0.08% | |
023363 | 1.0163 | 1.0163 | -2.07% | |
007138 | 1.3269 | 1.5889 | -2.00% | |
009064 | 1.1743 | 1.1743 | -2.07% | |
009115 | 0.892 | 1.036 | -2.07% | |
005040 | 1.1396 | 1.6266 | -2.07% | |
008497 | 1.041 | 1.181 | -0.08% | |
007565 | 1.0686 | 1.1856 | -0.08% | |
006052 | 1.7017 | 1.7017 | -2.07% | |
006060 | 1.0831 | 1.2551 | -0.08% | |
009130 | 1.28 | 1.28 | -2.07% | |
009204 | 1.1672 | 1.1672 | -0.08% | |
012253 | 1.1042 | 1.1042 | -2.07% | |
015217 | 0.9439 | 0.9439 | -2.07% | |
014097 | 1.1161 | 1.1161 | -0.08% | |
015303 | 0.9201 | 0.9201 | -2.07% | |
015304 | 0.8942 | 0.8942 | -2.07% | |
013579 | 1.1822 | 1.1822 | -0.08% | |
014203 | 0.8726 | 0.8726 | -2.07% | |
016172 | 1.1164 | 1.2064 | -0.08% | |
020642 | 1.1805 | 1.1805 | -0.08% | |
020919 | 1.0412 | 1.0412 | -2.07% | |
018114 | 1.4599 | 1.4599 | -2.00% | |
023362 | 1.0175 | 1.0175 | -2.07% | |
005664 | 1.5211 | 1.5211 | -2.07% | |
009103 | 1.2687 | 1.2687 | -2.07% | |
009114 | 0.9082 | 1.0552 | -2.07% | |
006829 | 1.0804 | 1.1904 | -0.08% | |
010465 | 1.1051 | 1.1051 | -2.07% | |
005353 | 1.6889 | 1.6889 | -2.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 50,908.40 | 14.76 |
2 | 债券及货币 | 355,829.31 | 103.19 |
3 | 现金 | 17,098.44 | 04.96 |
4 | 其他资产 | 2,827.80 | 00.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600079 | 人福医药 | 122.80 | 2,576.34 | 0.75% | 52.80 |
09988 | 阿里巴巴-W | 17.51 | 1,753.31 | 0.51% | 4.38 |
02318 | 中国平安 | 37.95 | 1,725.23 | 0.50% | 37.95 |
02601 | 中国太保 | 68.22 | 1,670.43 | 0.48% | 68.22 |
300783 | 三只松鼠 | 59.15 | 1,603.58 | 0.47% | 59.15 |
000333 | 美的集团 | 21.82 | 1,575.40 | 0.46% | 5.17 |
600522 | 中天科技 | 108.40 | 1,567.46 | 0.45% | 108.40 |
00688 | 中国海外发展 | 114.30 | 1,419.69 | 0.41% | 54.75 |
600519 | 贵州茅台 | 00.90 | 1,268.57 | 0.37% | 0.66 |
00700 | 腾讯控股 | 02.74 | 1,256.87 | 0.36% | 1.94 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019780 | 25国债11 | 193.00(万张) | 19,363.55(万元) | 5.62(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 115.00(万张) | 11,550.69(万元) | 3.35(%) |
3 | 102581808 | 25电网MTN019 | 92.50(万张) | 9,324.98(万元) | 2.70(%) |
4 | 234127 | 25湖南14 | 91.00(万张) | 9,234.43(万元) | 2.68(%) |
5 | 250011 | 25附息国债11 | 88.00(万张) | 8,834.14(万元) | 2.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.5% |
0≤X<100 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.2% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.012 |
2 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.01 |
3 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.012 |
4 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.012 |
5 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.02 |
6 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.015 |
7 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.02 |
8 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.03 |
9 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.018 |
10 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 0.02 |
11 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.56% | 5.52% | 3.55% | 3.25% | 4.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 1.9% | 2.22% | 4.34% | 5.52% | 11.04% | 17.36% | 30.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.21 | 0.21 |
夏普比率 | 236.13 | 89.27 | 57.19 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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