基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理谢创,黄佳祥 申购费率0.01% 基金规模1.05亿 (2022-06-30) |
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基金代码013728 | 基金经理谢创,黄佳祥 | 最新份额5,652.94万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模1.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2021-12-30 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模2.08亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-16 | 1.1094 | 1.1094 | 0.01% |
2025-7-15 | 1.1093 | 1.1093 | 0.02% |
2025-7-14 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% |
2025-7-11 | 1.1091 | 1.1091 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% |
2025-7-9 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% |
2025-7-7 | 1.1092 | 1.1092 | 0.01% |
2025-7-4 | 1.1091 | 1.1091 | 0.03% |
2025-7-3 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% |
2025-7-2 | 1.1085 | 1.1085 | 0.02% |
2025-7-1 | 1.1083 | 1.1083 | 0.01% |
2025-6-30 | 1.1082 | 1.1082 | 0.02% |
2025-6-27 | 1.108 | 1.108 | 0.01% |
2025-6-26 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.1079 | 1.1079 | -0.01% |
2025-6-24 | 1.108 | 1.108 | 0.00% |
2025-6-23 | 1.108 | 1.108 | 0.03% |
2025-6-20 | 1.1077 | 1.1077 | 0.01% |
2025-6-19 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% |
谢创先生:西南财经大学金融工程硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、固定收益部总监助理,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年01月24日至2021年01月05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月12日至2021年11月15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2021年11月15日),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日至2022年07月04日),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日至2023年11月24日),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日至2025年01月23日),现任固收投资部负责人,创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年02月19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年03月05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年05月21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年09月26日起任职),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年12月30日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年01月23日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-11-15 | 2.4 | 7.67% | 10.36% |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 6.4 | 20.34% | 17.66% |
创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -1.53% | 0.75% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-09-11 至 今 | 6.9 | 17.68% | 21.63% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 今 | 5.5 | 12.02% | 12.16% |
创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.8 | 6.35% | 3.65% |
创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 2.0 | 1.22% | 1.06% |
创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
创金合信恒利超短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-01-23 | 2.7 | 0.37% | 2.84% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.34% | 1.76% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-11-24 | 1.2 | 1.16% | 1.76% |
创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -1.74% | 0.75% |
创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 今 | 5.3 | 12.46% | 10.25% |
创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 6.5 | 22.31% | 17.06% |
创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 6.5 | 20.24% | 17.06% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 8.14% | 93.08% |
创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 2025-01-23 | 2.7 | 0.43% | 2.84% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 11.72% | 93.08% |
创金合信尊隆纯债债券A | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 11.00% | 13.03% |
创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 11.46% | 11.99% |
创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 5.9 | 10.53% | 9.38% |
创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 2.6 | 5.14% | 2.95% |
创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -1.53% | 0.75% |
创金合信货币D | 货币型 | 2024-03-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
创金合信文丰债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
创金合信货币F | 货币型 | 2025-03-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.84% | 13.03% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 10.16% | 13.03% |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-09-11 至 今 | 6.9 | 19.91% | 21.63% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2019-02-19 至 今 | 6.4 | 18.19% | 17.66% |
创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 5.9 | 23.72% | 14.39% |
创金合信尊隆纯债债券C | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.6 | 1.05% | 0.45% |
创金合信文丰债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 6.2 | 12.03% | 10.01% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2019-01-24 至 2021-01-05 | 2.0 | 7.75% | 93.04% |
创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 2021-11-15 | 2.5 | 9.03% | 13.03% |
创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 2022-07-04 | 3.0 | 10.44% | 12.00% |
创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 5.9 | 25.66% | 14.39% |
创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-10-08 至 今 | 3.8 | 6.85% | 3.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄佳祥 | 2022-01-10 至 今 | 3年6个月零7天 | 6.86 | 3.60 |
谢创 | 2021-10-08 至 今 | 3年9个月零9天 | 6.85 | 3.65 |
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2023年08月24日),现任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年02月03日起任职),创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2021年11月29日起任职),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年01月10日起任职),创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年07月08日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2023年01月12日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年4月10日起任职),创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月03日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -5.28% | 9.26% |
创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 3.5 | 6.36% | 3.60% |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 2.7 | 4.73% | 2.15% |
创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 4.5 | 12.53% | 8.23% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.8 | 2.51% | 2.20% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.8 | 2.30% | 2.20% |
创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.93% | 4.01% |
创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 2.5 | 4.07% | 2.57% |
创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 2.5 | 3.68% | 2.57% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.95% | 2.94% |
创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -6.36% | 9.24% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.51% | 2.94% |
创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 4.5 | 11.79% | 8.23% |
创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.45% | 4.01% |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-09 至 今 | 3.1 | 2.05% | -25.57% |
创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.6 | 1.05% | 0.45% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.91% | 2.94% |
创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 3.5 | 6.86% | 3.60% |
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 2.7 | 4.84% | 2.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄佳祥 | 2022-01-10 至 今 | 3年6个月零7天 | 6.86 | 3.60 |
谢创 | 2021-10-08 至 今 | 3年9个月零9天 | 6.85 | 3.65 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014379 | 1.077 | 1.1213 | 0.05% | |
016514 | 1.2651 | 1.3181 | 0.05% | |
016997 | 0.8636 | 0.8636 | 0.62% | |
017309 | 1.0869 | 1.0919 | 0.05% | |
008125 | 1.0709 | 1.1819 | 0.05% | |
011378 | 0.9995 | 0.9995 | 0.34% | |
023485 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% | |
022721 | 1.03 | 1.047 | 0.05% | |
022808 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% | |
021396 | 1.1564 | 1.1564 | 0.05% | |
006875 | 1.0665 | 1.2416 | 0.05% | |
002316 | 1.2131 | 1.4339 | 0.34% | |
004322 | 1.061 | 1.3339 | 0.05% | |
003647 | 1.7385 | 1.7385 | 0.34% | |
020205 | 1.0305 | 1.2666 | 0.05% | |
022041 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
015783 | 1.1296 | 1.1296 | 0.05% | |
003192 | 1.1572 | 1.3465 | 0.05% | |
010585 | 0.4874 | 0.4874 | 0.34% | |
010598 | 1.1612 | 1.1612 | 0.62% | |
011147 | 1.0457 | 1.0457 | 0.34% | |
001662 | 1.081 | 1.081 | 0.62% | |
013133 | 1.4009 | 1.4009 | 0.34% | |
014266 | 1.0573 | 1.1135 | 0.05% | |
014409 | 0.8533 | 0.8533 | 0.62% | |
017310 | 1.0524 | 1.0854 | 0.05% | |
008126 | 1.0666 | 1.1766 | 0.05% | |
012379 | 0.7253 | 0.7253 | 0.63% | |
022807 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% | |
023168 | 1.0268 | 1.0268 | 0.05% | |
007354 | 0.9185 | 0.9185 | 0.34% | |
005838 | 1.0253 | 1.1583 | 0.05% | |
005927 | 1.5104 | 1.5104 | 0.34% | |
006076 | 1.0465 | 1.2385 | 0.05% | |
005496 | 1.5977 | 1.5977 | 0.34% | |
002337 | 1.187 | 1.1322 | 0.05% | |
001200 | 1.1308 | 1.1308 | 0.05% | |
019338 | 1.3112 | 1.3112 | 0.34% | |
019993 | 1.6078 | 1.6078 | 0.34% | |
018507 | 1.0995 | 1.0995 | 0.05% | |
022100 | 1.1809 | 1.1809 | 0.05% | |
017653 | 1.3507 | 1.3507 | 0.63% | |
015782 | 1.1274 | 1.1274 | 0.05% | |
003230 | 2.0025 | 1.9384 | 0.34% | |
010597 | 1.1816 | 1.1816 | 0.62% | |
011146 | 1.0649 | 1.0649 | 0.34% | |
011230 | 1.4328 | 1.4328 | 0.34% | |
006824 | 1.2506 | 1.2506 | 0.05% | |
009269 | 1.2074 | 1.2074 | 0.62% | |
017412 | 0.9307 | 0.9307 | 0.34% | |
016073 | 1.1784 | 1.1784 | 0.34% | |
014378 | 1.0443 | 1.1276 | 0.05% | |
016998 | 0.8513 | 0.8513 | 0.62% | |
017172 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
012938 | 1.0075 | 1.1124 | 0.05% | |
008031 | 1.0558 | 1.204 | 0.05% | |
014737 | 1.1709 | 1.1709 | 0.34% | |
011443 | 1.0922 | 1.0922 | 0.62% | |
021379 | 1.0465 | 1.0465 | 0.05% | |
005968 | 1.5584 | 1.5584 | 0.34% | |
008959 | 1.0435 | 1.2285 | 0.05% | |
005495 | 1.6634 | 1.6634 | 0.34% | |
002438 | 1.018 | 1.382 | 0.05% | |
001199 | 1.1743 | 1.1743 | 0.05% | |
018156 | 1.1372 | 1.1372 | 0.63% | |
003193 | 1.0674 | 1.2923 | 0.05% | |
010495 | 0.6966 | 0.6966 | 0.34% | |
011142 | 0.8354 | 0.8354 | 0.34% | |
011143 | 0.8129 | 0.8129 | 0.34% | |
015570 | 0.9089 | 0.9089 | 0.62% | |
013729 | 1.101 | 1.101 | 0.05% | |
013348 | 0.7385 | 0.7385 | 0.62% | |
014408 | 0.8663 | 0.8663 | 0.62% | |
016687 | 1.0643 | 1.0973 | 0.05% | |
016688 | 1.0606 | 1.0936 | 0.05% | |
016801 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% | |
012317 | 0.9312 | 0.9312 | 0.05% | |
012939 | 1.0064 | 1.1042 | 0.05% | |
013946 | 1.0643 | 1.0933 | 0.05% | |
011377 | 1.0221 | 1.0221 | 0.34% | |
011490 | 1.1636 | 1.1636 | 0.05% | |
024209 | 1.0287 | 1.0287 | 0.05% | |
006874 | 1.0746 | 1.2688 | 0.05% | |
005076 | 0.6254 | 1.3224 | 0.62% | |
005561 | 2.2145 | 2.2145 | 0.34% | |
005562 | 2.1834 | 2.1834 | 0.34% | |
002310 | 1.5133 | 1.6513 | 0.34% | |
002311 | 1.2171 | 1.4377 | 0.34% | |
002336 | 1.0509 | 1.3266 | 0.05% | |
003624 | 2.5678 | 2.5678 | 0.34% | |
003865 | 1.163 | 1.7936 | 0.34% | |
021846 | 0.9266 | 0.9266 | 0.05% | |
020223 | 1.0236 | 1.0506 | 0.05% | |
002102 | 1.3012 | 1.2708 | 0.05% | |
009311 | 1.236 | 1.236 | 0.05% | |
017413 | 0.9252 | 0.9252 | 0.34% | |
015571 | 0.8933 | 0.8933 | 0.62% | |
013132 | 1.4287 | 1.4287 | 0.34% | |
013340 | 0.9627 | 0.9627 | 0.34% | |
013349 | 0.7258 | 0.7258 | 0.62% | |
017173 | 1.0876 | 1.0876 | 0.05% | |
011368 | 0.9422 | 0.9422 | 0.62% | |
011489 | 1.1757 | 1.1757 | 0.05% | |
012613 | 0.4564 | 0.4564 | 0.62% | |
022684 | 1.0066 | 1.0266 | 0.05% | |
022730 | 1.329 | 1.329 | 0.05% | |
022900 | 2.2184 | 2.2184 | 0.34% | |
021380 | 1.0831 | 1.0831 | 0.05% | |
008894 | 1.4662 | 1.4662 | 0.62% | |
009006 | 1.2433 | 1.434 | 0.62% | |
002210 | 1.2748 | 1.9054 | 0.34% | |
019339 | 1.2996 | 1.2996 | 0.34% | |
021975 | 1.0551 | 1.0551 | 0.62% | |
021976 | 1.0512 | 1.0512 | 0.62% | |
022042 | 1.016 | 1.016 | 0.05% | |
018845 | 1.0422 | 1.0542 | 0.05% | |
003191 | 1.8286 | 1.7265 | 0.34% | |
010586 | 0.4763 | 0.4763 | 0.34% | |
010605 | 1.2265 | 1.2265 | 0.62% | |
010606 | 1.2031 | 1.2031 | 0.62% | |
011149 | 0.9828 | 0.9828 | 0.34% | |
011207 | 0.6091 | 0.6091 | 0.62% | |
006825 | 1.2216 | 1.2216 | 0.05% | |
016074 | 1.1529 | 1.1529 | 0.34% | |
016231 | 1.0355 | 1.0355 | 0.45% | |
013160 | 0.4175 | 0.4175 | 0.62% | |
021395 | 1.1563 | 1.2143 | 0.05% | |
005839 | 1.0256 | 1.1466 | 0.05% | |
006077 | 1.0356 | 1.2106 | 0.05% | |
008893 | 1.4832 | 1.4832 | 0.62% | |
009005 | 1.2693 | 1.4616 | 0.62% | |
003646 | 1.7714 | 1.7714 | 0.34% | |
019994 | 1.6005 | 1.6005 | 0.34% | |
018506 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | |
017654 | 1.3375 | 1.3375 | 0.63% | |
018844 | 1.0384 | 1.0574 | 0.05% | |
020224 | 1.2028 | 1.2028 | 0.62% | |
020225 | 1.1964 | 1.1964 | 0.62% | |
018155 | 1.1465 | 1.1465 | 0.63% | |
003190 | 1.9206 | 1.8278 | 0.34% | |
003231 | 1.9187 | 1.7525 | 0.34% | |
003242 | 1.2206 | 1.2206 | 0.62% | |
010496 | 0.6718 | 0.6718 | 0.34% | |
011229 | 1.4139 | 1.4139 | 0.34% | |
016232 | 1.0237 | 1.0237 | 0.45% | |
013728 | 1.1093 | 1.1093 | 0.05% | |
013339 | 0.9812 | 0.9812 | 0.34% | |
011685 | 1.2937 | 1.2937 | 0.34% | |
014736 | 1.1913 | 1.1913 | 0.34% | |
013951 | 1.0277 | 1.1497 | 0.05% | |
023486 | 1.002 | 1.002 | 0.05% | |
024208 | 1.0287 | 1.0287 | 0.05% | |
007357 | 0.8857 | 0.8857 | 0.34% | |
005928 | 1.4351 | 1.4351 | 0.34% | |
005969 | 1.4838 | 1.4838 | 0.34% | |
007828 | 1.2709 | 1.3239 | 0.05% | |
015960 | 1.0562 | 1.0562 | 0.62% | |
003289 | 1.0048 | 1.2223 | 0.05% | |
002101 | 1.3295 | 1.4153 | 0.05% | |
011206 | 0.6201 | 0.6201 | 0.62% | |
013161 | 0.4112 | 0.4112 | 0.62% | |
016802 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% | |
012318 | 0.906 | 0.906 | 0.05% | |
009459 | 1.1741 | 1.1741 | 0.05% | |
011686 | 1.2644 | 1.2644 | 0.34% | |
011367 | 0.9841 | 0.9841 | 0.62% | |
011442 | 1.1101 | 1.1101 | 0.62% | |
012380 | 0.7108 | 0.7108 | 0.63% | |
012614 | 0.4457 | 0.4457 | 0.62% | |
021374 | 1.2604 | 1.2604 | 0.05% | |
002315 | 1.5061 | 1.6511 | 0.34% | |
007829 | 1.2438 | 1.2958 | 0.05% | |
003625 | 2.4563 | 2.4563 | 0.34% | |
018508 | 1.1048 | 1.1048 | 0.05% | |
018622 | 1.057 | 1.1023 | 0.05% | |
021845 | 1.1076 | 1.1076 | 0.62% | |
020222 | 1.0238 | 1.0528 | 0.05% | |
003241 | 1.3108 | 1.3108 | 0.62% | |
011150 | 0.9607 | 0.9607 | 0.34% | |
009268 | 1.2316 | 1.2316 | 0.62% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 116,760.85 | 107.72 |
3 | 现金 | 617.31 | 00.57 |
4 | 其他资产 | 148.32 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 80.00(万张) | 8,266.75(万元) | 7.63(%) |
2 | 240421 | 24农发21 | 70.00(万张) | 7,066.02(万元) | 6.52(%) |
3 | 012483960 | 24南京医药SCP003 | 50.00(万张) | 5,020.71(万元) | 4.63(%) |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 40.00(万张) | 4,125.24(万元) | 3.81(%) |
5 | 2380091 | 23九仙债 | 30.00(万张) | 3,192.24(万元) | 2.95(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.1% |
100≤X<500 | 0.05% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.25% | 2.38% | 2.63% | 0.0% | 2.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.21% | 0.65% | 0.1% | 1.2% | 2.38% | 8.1% | 0.0% | 10.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 202.20 | 256.31 | 225.23 |
特雷诺指数 | -0.21 | -0.59 | -0.46 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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