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创金合信益久9个月持有期债券C 018507
收藏成功
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理谢创,黄佳祥,黄弢 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018507 | 基金经理谢创,黄佳祥,黄弢 | 最新份额3,094.53万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.45% |
| 成立日期2023-06-14 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.02亿 | 托管费0.08% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不包含 QDII 基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-4 | 1.1028 | 1.1028 | 0.02% |
| 2025-9-3 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% |
| 2025-9-2 | 1.1026 | 1.1026 | -0.05% |
| 2025-9-1 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% |
| 2025-8-29 | 1.1031 | 1.1031 | 0.03% |
| 2025-8-28 | 1.1028 | 1.1028 | -0.08% |
| 2025-8-27 | 1.1037 | 1.1037 | -0.05% |
| 2025-8-26 | 1.1043 | 1.1043 | 0.02% |
| 2025-8-25 | 1.1041 | 1.1041 | 0.12% |
| 2025-8-22 | 1.1028 | 1.1028 | 0.04% |
| 2025-8-21 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% |
| 2025-8-20 | 1.1023 | 1.1023 | 0.04% |
| 2025-8-19 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% |
| 2025-8-18 | 1.1019 | 1.1019 | -0.05% |
| 2025-8-15 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% |
| 2025-8-14 | 1.1025 | 1.1025 | -0.06% |
| 2025-8-13 | 1.1032 | 1.1032 | 0.04% |
| 2025-8-12 | 1.1028 | 1.1028 | -0.05% |
| 2025-8-11 | 1.1034 | 1.1034 | 0.01% |
| 2025-8-8 | 1.1033 | 1.1033 | 0.01% |
黄弢先生：中国国籍，清华大学硕士。2002年7月加入长城基金管理有限公司，任市场部渠道主管，2005年11月加入海富通基金管理有限公司，任市场部南方区总经理，2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司，任公司执行总裁，2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司，任首席策略师，2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙)，任首席策略师，2020年2月加入创金合信基金管理有限公司，曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年06月22日至2020年09月16日)，创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年04月21日)，创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月15日至2021年06月02日)，创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年06月02日)，创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2022年12月07日)，创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年03月09日)，创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日至2024年09月23日)，现任权益投研总部负责人、兼任行业投资研究部、风格策略投资部和绝对收益目标权益投资部负责人，创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日起任职)，创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日起任职)，创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年02月19日起任职)，创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日起任职)，创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年06月14日起任职)。，创金合信文丰债券型证券投资基金基金经理(2025年06月04日起任职)，兼任投资经理。
任职期间收益
创金合信益久9个月持有期债券C 2023-05-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信怡久回报债券C | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-09-23 | 1.9 | -1.19% | 3.11% |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.3 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-12-30 至 2023-03-09 | 2.2 | -4.38% | 6.56% |
| 创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2020-06-22 至 2020-09-17 | 0.2 | -0.37% | 12.04% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-05-08 至 今 | 5.3 | 22.53% | -0.19% |
| 创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2025-06-06 | 4.6 | 6.91% | -27.63% |
| 创金合信稳健添利债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 3.3 | 0.37% | 2.84% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.3 | -1.74% | 0.75% |
| 创金合信价值红利混合C | 混合型 | 2020-05-08 至 2021-04-22 | 1.0 | 26.90% | 32.93% |
| 创金合信怡久回报债券A | 债券型 | 2022-10-19 至 2024-09-23 | 1.9 | -0.67% | 3.11% |
| 创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.89% | -12.61% |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-08-25 至 2021-06-03 | 0.8 | 8.36% | 14.76% |
| 创金合信景雯混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 4.8 | 1.52% | -29.56% |
| 创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2025-06-06 | 4.6 | 8.36% | -27.62% |
| 创金合信鑫誉混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 创金合信稳健添利债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 3.3 | 0.43% | 2.84% |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-12-30 至 2023-03-09 | 2.2 | -5.22% | 6.56% |
| 创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.62% | -12.61% |
| 创金合信国企活力混合 | 混合型 | 2020-05-08 至 2021-06-02 | 1.1 | 43.72% | 39.23% |
| 创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2020-06-22 至 2020-09-17 | 0.2 | -0.20% | 12.04% |
| 创金合信景雯混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 今 | 4.8 | 0.35% | -29.56% |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2023-05-12 至 今 | 2.3 | -1.53% | 0.75% |
| 创金合信文丰债券A | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信价值红利混合A | 混合型 | 2020-05-08 至 2021-04-22 | 1.0 | 27.86% | 32.92% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-05-08 至 今 | 5.3 | 24.28% | -0.19% |
| 创金合信鑫誉混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 创金合信文丰债券C | 债券型 | 2025-04-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2021-06-29 至 2022-12-08 | 1.4 | -0.89% | -12.60% |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-08-25 至 2021-06-03 | 0.8 | 8.61% | 14.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄佳祥 | 2024-04-10 至 今 | 1年4个月零26天 | ||
| 谢创 | 2023-05-12 至 今 | 2年3个月零24天 | -1.74 | 0.75 |
| 黄弢 | 2023-05-12 至 今 | 2年3个月零24天 | -1.74 | 0.75 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001662 | 1.188 | 1.188 | -0.27% | |
| 002438 | 1.02 | 1.384 | 0.04% | |
| 003242 | 1.3208 | 1.3208 | -0.27% | |
| 006875 | 1.066 | 1.2411 | 0.04% | |
| 008894 | 1.4715 | 1.4715 | -0.27% | |
| 010496 | 0.853 | 0.853 | -0.64% | |
| 011150 | 1.1081 | 1.1081 | -0.64% | |
| 011686 | 1.3066 | 1.3066 | -0.64% | |
| 012379 | 0.7501 | 0.7501 | 0.17% | |
| 012613 | 0.5856 | 0.5856 | -0.27% | |
| 012614 | 0.5714 | 0.5714 | -0.27% | |
| 013728 | 1.1106 | 1.1106 | 0.04% | |
| 015783 | 1.158 | 1.158 | 0.04% | |
| 017654 | 1.5204 | 1.5204 | 0.17% | |
| 018156 | 1.3234 | 1.3234 | 0.17% | |
| 018507 | 1.1026 | 1.1026 | 0.04% | |
| 019339 | 1.3596 | 1.3596 | -0.64% | |
| 019993 | 1.7278 | 1.7278 | -0.64% | |
| 021380 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
| 023168 | 1.0396 | 1.0396 | 0.04% | |
| 002101 | 1.3915 | 1.4813 | 0.04% | |
| 002311 | 1.3748 | 1.5954 | -0.64% | |
| 002315 | 1.6289 | 1.7739 | -0.64% | |
| 003241 | 1.42 | 1.42 | -0.27% | |
| 003646 | 1.914 | 1.914 | -0.64% | |
| 005969 | 1.7871 | 1.7871 | -0.64% | |
| 006032 | 1.2154 | 1.2424 | 0.04% | |
| 009005 | 1.3017 | 1.494 | -0.27% | |
| 009459 | 1.1738 | 1.1738 | 0.04% | |
| 010495 | 0.8855 | 0.8855 | -0.64% | |
| 010586 | 0.5118 | 0.5118 | -0.64% | |
| 012939 | 1.0013 | 1.0991 | 0.04% | |
| 013729 | 1.102 | 1.102 | 0.04% | |
| 014737 | 1.4646 | 1.4646 | -0.64% | |
| 016073 | 1.232 | 1.232 | -0.64% | |
| 016801 | 1.0455 | 1.0455 | 0.04% | |
| 018508 | 1.1078 | 1.1078 | 0.04% | |
| 020205 | 1.0306 | 1.2667 | 0.04% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.04% | |
| 021976 | 1.1057 | 1.1057 | -0.27% | |
| 022100 | 1.1813 | 1.1813 | 0.04% | |
| 022730 | 1.3908 | 1.3908 | 0.04% | |
| 022808 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | |
| 022900 | 2.1769 | 2.1769 | -0.64% | |
| 003865 | 1.2783 | 1.9089 | -0.64% | |
| 005495 | 1.9526 | 1.9526 | -0.64% | |
| 005928 | 1.6754 | 1.6754 | -0.64% | |
| 006825 | 1.2225 | 1.2225 | 0.04% | |
| 006874 | 1.0747 | 1.2689 | 0.04% | |
| 008959 | 1.0444 | 1.2294 | 0.04% | |
| 010585 | 0.5241 | 0.5241 | -0.64% | |
| 010597 | 1.2127 | 1.2127 | -0.27% | |
| 011149 | 1.1344 | 1.1344 | -0.64% | |
| 011207 | 0.6657 | 0.6657 | -0.27% | |
| 013339 | 1.1826 | 1.1826 | -0.64% | |
| 014378 | 1.0422 | 1.1255 | 0.04% | |
| 014736 | 1.4911 | 1.4911 | -0.64% | |
| 017413 | 1.2836 | 1.2836 | -0.64% | |
| 017653 | 1.5364 | 1.5364 | 0.17% | |
| 018622 | 1.0511 | 1.0964 | 0.04% | |
| 020223 | 1.0192 | 1.0462 | 0.04% | |
| 020224 | 1.3497 | 1.3497 | -0.27% | |
| 022041 | 1.017 | 1.017 | 0.04% | |
| 002316 | 1.3701 | 1.5909 | -0.64% | |
| 003193 | 1.0663 | 1.2912 | 0.04% | |
| 003230 | 2.4688 | 2.3897 | -0.64% | |
| 003625 | 3.0106 | 3.0106 | -0.64% | |
| 003647 | 1.8779 | 1.8779 | -0.64% | |
| 005561 | 2.1722 | 2.1722 | -0.64% | |
| 005562 | 2.1411 | 2.1411 | -0.64% | |
| 005838 | 1.0244 | 1.1574 | 0.04% | |
| 005927 | 1.7649 | 1.7649 | -0.64% | |
| 006076 | 1.0475 | 1.2395 | 0.04% | |
| 006077 | 1.036 | 1.211 | 0.04% | |
| 007357 | 0.9506 | 0.9506 | -0.64% | |
| 008126 | 1.0658 | 1.1758 | 0.04% | |
| 010606 | 1.2262 | 1.2262 | -0.27% | |
| 011142 | 1.0101 | 1.0101 | -0.64% | |
| 011229 | 1.7212 | 1.7212 | -0.64% | |
| 011368 | 1.0348 | 1.0348 | -0.27% | |
| 011377 | 1.2595 | 1.2595 | -0.64% | |
| 011685 | 1.3377 | 1.3377 | -0.64% | |
| 013951 | 1.028 | 1.15 | 0.04% | |
| 017172 | 1.0913 | 1.0913 | 0.04% | |
| 017309 | 1.0821 | 1.0871 | 0.04% | |
| 017412 | 1.2917 | 1.2917 | -0.64% | |
| 019994 | 1.7192 | 1.7192 | -0.64% | |
| 021975 | 1.1107 | 1.1107 | -0.27% | |
| 022721 | 1.033 | 1.05 | 0.04% | |
| 022807 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
| 024208 | 1.0438 | 1.0438 | 0.04% | |
| 024209 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
| 001199 | 1.1749 | 1.1749 | 0.04% | |
| 003190 | 2.0361 | 1.9378 | -0.64% | |
| 003231 | 2.3632 | 2.1585 | -0.64% | |
| 004322 | 1.0613 | 1.3342 | 0.04% | |
| 005839 | 1.0245 | 1.1455 | 0.04% | |
| 006033 | 1.2025 | 1.2295 | 0.04% | |
| 008031 | 1.0573 | 1.2055 | 0.04% | |
| 010605 | 1.2508 | 1.2508 | -0.27% | |
| 013160 | 0.4933 | 0.4933 | -0.27% | |
| 013161 | 0.4855 | 0.4855 | -0.27% | |
| 013349 | 0.8697 | 0.8697 | -0.27% | |
| 013946 | 1.0632 | 1.0922 | 0.04% | |
| 016998 | 0.9317 | 0.9317 | -0.27% | |
| 021846 | 0.9455 | 0.9455 | 0.04% | |
| 023486 | 1.0056 | 1.0056 | 0.04% | |
| 002336 | 1.0451 | 1.3208 | 0.04% | |
| 002337 | 1.187 | 1.1322 | 0.04% | |
| 003191 | 1.9367 | 1.8286 | -0.64% | |
| 003624 | 3.1494 | 3.1494 | -0.64% | |
| 005496 | 1.8741 | 1.8741 | -0.64% | |
| 005968 | 1.8789 | 1.8789 | -0.64% | |
| 007354 | 0.9869 | 0.9869 | -0.64% | |
| 007829 | 1.2405 | 1.2925 | 0.04% | |
| 008893 | 1.4886 | 1.4886 | -0.27% | |
| 009006 | 1.2742 | 1.4649 | -0.27% | |
| 009268 | 1.2319 | 1.2319 | -0.27% | |
| 011146 | 1.2909 | 1.2909 | -0.64% | |
| 011147 | 1.2671 | 1.2671 | -0.64% | |
| 011206 | 0.6781 | 0.6781 | -0.27% | |
| 011367 | 1.0824 | 1.0824 | -0.27% | |
| 011378 | 1.2308 | 1.2308 | -0.64% | |
| 011489 | 1.1758 | 1.1758 | 0.04% | |
| 011490 | 1.1634 | 1.1634 | 0.04% | |
| 012380 | 0.7346 | 0.7346 | 0.17% | |
| 015570 | 1.0973 | 1.0973 | -0.27% | |
| 015960 | 1.0577 | 1.0577 | -0.27% | |
| 016688 | 1.059 | 1.092 | 0.04% | |
| 016802 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | |
| 016997 | 0.9459 | 0.9459 | -0.27% | |
| 017173 | 1.0885 | 1.0885 | 0.04% | |
| 021395 | 1.1552 | 1.2132 | 0.04% | |
| 022684 | 1.0037 | 1.0237 | 0.04% | |
| 002102 | 1.3613 | 1.3295 | 0.04% | |
| 003289 | 1.0004 | 1.2179 | 0.04% | |
| 006824 | 1.2522 | 1.2522 | 0.04% | |
| 008125 | 1.0703 | 1.1813 | 0.04% | |
| 009269 | 1.207 | 1.207 | -0.27% | |
| 009311 | 1.2373 | 1.2373 | 0.04% | |
| 010598 | 1.1911 | 1.1911 | -0.27% | |
| 012318 | 0.9251 | 0.9251 | 0.04% | |
| 014266 | 1.056 | 1.1122 | 0.04% | |
| 014379 | 1.0746 | 1.1189 | 0.04% | |
| 014409 | 1.0425 | 1.0425 | -0.27% | |
| 015782 | 1.1558 | 1.1558 | 0.04% | |
| 021845 | 1.1193 | 1.1193 | -0.27% | |
| 023485 | 1.0066 | 1.0066 | 0.04% | |
| 001200 | 1.1311 | 1.1311 | 0.04% | |
| 002210 | 1.4024 | 2.033 | -0.64% | |
| 002310 | 1.6369 | 1.7749 | -0.64% | |
| 003192 | 1.1561 | 1.3454 | 0.04% | |
| 005076 | 0.6285 | 1.3255 | -0.27% | |
| 007828 | 1.2682 | 1.3212 | 0.04% | |
| 011143 | 0.9822 | 0.9822 | -0.64% | |
| 011230 | 1.7429 | 1.7429 | -0.64% | |
| 011442 | 1.1218 | 1.1218 | -0.27% | |
| 011443 | 1.1031 | 1.1031 | -0.27% | |
| 012317 | 0.9508 | 0.9508 | 0.04% | |
| 012938 | 1.0026 | 1.1075 | 0.04% | |
| 013132 | 1.5341 | 1.5341 | -0.64% | |
| 013133 | 1.5033 | 1.5033 | -0.64% | |
| 013340 | 1.1596 | 1.1596 | -0.64% | |
| 013348 | 0.8855 | 0.8855 | -0.27% | |
| 014408 | 1.0592 | 1.0592 | -0.27% | |
| 015571 | 1.0776 | 1.0776 | -0.27% | |
| 016074 | 1.2045 | 1.2045 | -0.64% | |
| 016514 | 1.2623 | 1.3153 | 0.04% | |
| 016687 | 1.0629 | 1.0959 | 0.04% | |
| 017310 | 1.0477 | 1.0807 | 0.04% | |
| 018155 | 1.3352 | 1.3352 | 0.17% | |
| 018506 | 1.1112 | 1.1112 | 0.04% | |
| 018844 | 1.0342 | 1.0532 | 0.04% | |
| 018845 | 1.0377 | 1.0497 | 0.04% | |
| 019338 | 1.3725 | 1.3725 | -0.64% | |
| 020222 | 1.0196 | 1.0486 | 0.04% | |
| 020225 | 1.3416 | 1.3416 | -0.27% | |
| 021374 | 1.2594 | 1.2594 | 0.04% | |
| 021379 | 1.0475 | 1.0475 | 0.04% | |
| 022042 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,102.14 | 05.07 |
| 2 | 债券及货币 | 22,290.12 | 102.52 |
| 3 | 现金 | 376.86 | 01.73 |
| 4 | 其他资产 | 546.27 | 02.51 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000100 | TCL科技 | 16.89 | 73.13 | 0.34% | 16.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 02.92 | 72.36 | 0.33% | 2.64 |
| 603345 | 安井食品 | 00.86 | 69.16 | 0.32% | 0.49 |
| 600258 | 首旅酒店 | 04.72 | 66.69 | 0.31% | 3.14 |
| 001979 | 招商蛇口 | 07.27 | 63.76 | 0.29% | 7.27 |
| 002430 | 杭氧股份 | 03.08 | 59.81 | 0.28% | 2.51 |
| 002299 | 圣农发展 | 03.93 | 56.16 | 0.26% | 3.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 01.03 | 53.46 | 0.25% | 1.03 |
| 002832 | 比音勒芬 | 03.12 | 50.08 | 0.23% | 2.67 |
| 300413 | 芒果超媒 | 02.21 | 48.22 | 0.22% | 2.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102581406 | 25海宁城投MTN003A | 20.00(万张) | 2,023.53(万元) | 9.31(%) |
| 2 | 2520019 | 25杭州银行01 | 20.00(万张) | 1,999.59(万元) | 9.20(%) |
| 3 | 243211 | 25电投K4 | 15.00(万张) | 1,500.00(万元) | 6.90(%) |
| 4 | 250008 | 25附息国债08 | 12.00(万张) | 1,203.71(万元) | 5.54(%) |
| 5 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 10.00(万张) | 1,007.76(万元) | 4.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.94% | 8.53% | 0.0% | 0.0% | 4.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.92% | 0.52% | 1.97% | 8.53% | 0.0% | 0.0% | 10.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| 夏普比率 | 180.96 | 86.67 | 75.17 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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