基金公司 基金经理曹文俊 申购费率 基金规模27.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014058 | 基金经理曹文俊 | 最新份额4,808.59万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模27.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-14 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满 3 个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0077 | 1.0077 | 1.41% |
| 2026-5-22 | 0.9937 | 0.9937 | 2.17% |
| 2026-5-21 | 0.9726 | 0.9726 | -2.41% |
| 2026-5-20 | 0.9966 | 0.9966 | 0.35% |
| 2026-5-19 | 0.9931 | 0.9931 | -0.14% |
| 2026-5-18 | 0.9945 | 0.9945 | -0.37% |
| 2026-5-15 | 0.9982 | 0.9982 | -1.49% |
| 2026-5-14 | 1.0133 | 1.0133 | -1.70% |
| 2026-5-13 | 1.0308 | 1.0308 | 1.11% |
| 2026-5-12 | 1.0195 | 1.0195 | 0.17% |
| 2026-5-11 | 1.0178 | 1.0178 | 1.76% |
| 2026-5-8 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% |
| 2026-5-7 | 1.0007 | 1.0007 | 0.50% |
| 2026-5-6 | 0.9957 | 0.9957 | 1.18% |
| 2026-4-30 | 0.9841 | 0.9841 | -0.22% |
| 2026-4-29 | 0.9863 | 0.9863 | 2.01% |
| 2026-4-28 | 0.9669 | 0.9669 | -0.73% |
| 2026-4-27 | 0.974 | 0.974 | -0.99% |
| 2026-4-24 | 0.9837 | 0.9837 | -0.24% |
| 2026-4-23 | 0.9861 | 0.9861 | -0.38% |

曹文俊先生:硕士,曾任申银万国证券研究所助理分析师,申万巴黎基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理;自2017年6月加入富国基金管理有限公司,自2017年9月起历任高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2018年04月起任富国转型机遇混合型证券投资基金基金经理;自2019年01月起任富国优质发展混合型证券投资基金基金经理;自2021年02月起任富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国金安均衡精选混合型证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国趋势优先混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国天旭均衡混合型证券投资基金基金经理;自2023年08月起任富国融裕两年持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国金安均衡精选混合C | 混合型 | 2021-11-01 至 今 | 4.6 | -31.77% | -31.07% |
| 富国低碳环保混合 | 混合型 | 2020-10-16 至 2025-02-07 | 4.3 | -17.35% | -18.78% |
| 富国金安均衡精选混合A | 混合型 | 2021-11-01 至 今 | 4.6 | -30.89% | -31.07% |
| 富国天旭均衡混合A | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 4.4 | -27.50% | -25.98% |
| 交银趋势混合A | 混合型 | 2013-08-08 至 2017-06-13 | 3.8 | 108.75% | 60.39% |
| 富国优质发展混合A | 混合型 | 2018-12-25 至 今 | 7.4 | 71.04% | 40.28% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 5.3 | -32.22% | -29.33% |
| 富国趋势优先混合A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 4.4 | -28.02% | -26.56% |
| 富国趋势优先混合C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 4.4 | -28.89% | -26.56% |
| 富国优质发展混合C | 混合型 | 2018-12-25 至 今 | 7.4 | 65.74% | 40.28% |
| 富国天旭均衡混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 4.4 | -28.35% | -25.98% |
| 富国融裕两年持有期混合C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.9 | -8.58% | -14.96% |
| 富国资源精选混合发起式A | 混合型 | 2024-06-06 至 2026-01-08 | 1.6 | -- | -- |
| 交银精选混合 | 混合型 | 2014-10-22 至 2017-06-13 | 2.6 | 66.19% | 43.80% |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 今 | 5.3 | -31.00% | -29.33% |
| 富国资源精选混合发起式C | 混合型 | 2024-10-21 至 2026-01-08 | 1.2 | -- | -- |
| 富国转型机遇混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 今 | 8.2 | 53.02% | 24.50% |
| 富国融裕两年持有期混合A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.9 | -8.43% | -14.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹文俊 | 2021-11-01 至 今 | 4年6个月零25天 | -31.77 | -31.07 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,249.17 | 85.82 |
| 2 | 债券及货币 | 8,186.12 | 12.49 |
| 3 | 现金 | 8,186.12 | 12.49 |
| 4 | 其他资产 | 1,504.88 | 02.30 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300677 | 英科医疗 | 64.71 | 3,797.18 | 5.79% | 64.71 |
| 300191 | 潜能恒信 | 84.43 | 3,244.64 | 4.95% | 84.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 07.36 | 2,956.51 | 4.51% | 7.36 |
| 01109 | 华润置地 | 109.20 | 2,761.42 | 4.21% | 109.20 |
| 688717 | 艾罗能源 | 19.46 | 2,276.38 | 3.47% | 19.46 |
| 300832 | 新产业 | 43.34 | 2,126.69 | 3.24% | 43.34 |
| 605117 | 德业股份 | 15.74 | 2,069.18 | 3.16% | 15.74 |
| 02498 | 速腾聚创 | 65.68 | 2,019.29 | 3.08% | 65.68 |
| 002984 | 森麒麟 | 115.03 | 1,955.51 | 2.98% | -137.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 03.37 | 1,918.91 | 2.93% | -1.34 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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