基金代码519688 | 基金经理张雪蓉 | 最新份额540,070.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模77.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2005-09-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模48.75亿 | 托管费0.2% |
坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 0.7799 | 3.8137 | -1.15% |
2025-7-4 | 0.789 | 3.8228 | 0.46% |
2025-7-3 | 0.7854 | 3.8192 | 1.07% |
2025-7-2 | 0.7771 | 3.8109 | -1.46% |
2025-7-1 | 0.7886 | 3.8224 | 0.86% |
2025-6-30 | 0.7819 | 3.8157 | 2.33% |
2025-6-27 | 0.7641 | 3.7979 | 0.21% |
2025-6-26 | 0.7625 | 3.7963 | 0.20% |
2025-6-25 | 0.761 | 3.7948 | 1.04% |
2025-6-24 | 0.7532 | 3.787 | 0.76% |
2025-6-23 | 0.7475 | 3.7813 | -0.36% |
2025-6-20 | 0.7502 | 3.784 | -0.46% |
2025-6-19 | 0.7537 | 3.7875 | -0.29% |
2025-6-18 | 0.7559 | 3.7897 | 1.33% |
2025-6-17 | 0.746 | 3.7798 | -1.22% |
2025-6-16 | 0.7552 | 3.789 | 1.36% |
2025-6-13 | 0.7451 | 3.7789 | -0.83% |
2025-6-12 | 0.7513 | 3.7851 | 0.68% |
2025-6-11 | 0.7462 | 3.78 | 0.30% |
2025-6-10 | 0.744 | 3.7778 | -0.40% |
张雪蓉女士:上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银施罗德精选混合型证券投资基金(2023年01月07日至今)的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雪蓉 | 2023-01-07 至 今 | 2年6个月零1天 | -28.99 | -21.15 |
王崇 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7年2个月零31天 | 69.44 | 35.80 |
曹文俊 | 2014-10-22 至 2017-06-13 | 2年-5个月零22天 | 66.19 | 43.80 |
张鸿羽 | 2012-04-20 至 2014-10-22 | 2年6个月零2天 | 10.51 | 6.97 |
管华雨 | 2012-03-13 至 2013-04-26 | 1年1个月零13天 | 4.60 | -6.61 |
李立 | 2007-04-25 至 2012-05-08 | 5年0个月零13天 | -5.53 | 6.45 |
赵枫 | 2005-08-23 至 2008-01-28 | 2年5个月零5天 | 369.37 | 354.76 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006367 | 1.1268 | 1.2338 | 0.03% | |
006745 | 1.0215 | 1.1995 | 0.03% | |
008204 | 1.1658 | 1.2088 | 0.03% | |
008955 | 1.5309 | 1.5309 | -0.06% | |
010143 | 0.6863 | 0.6863 | -0.06% | |
010890 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | |
012582 | 0.718 | 0.718 | -0.06% | |
012833 | 1.0585 | 1.0585 | -0.06% | |
013787 | 0.8079 | 0.8079 | -0.06% | |
013885 | 2.8467 | 2.8467 | -0.06% | |
013945 | 1.1816 | 1.1816 | 0.04% | |
014080 | 0.8417 | 0.8417 | -0.06% | |
014549 | 1.6342 | 1.6342 | -0.06% | |
016396 | 1.0424 | 1.0694 | 0.03% | |
016541 | 0.9666 | 0.9666 | -0.06% | |
016542 | 0.9467 | 0.9467 | -0.06% | |
017850 | 1.1498 | 1.1498 | -0.06% | |
017851 | 1.1336 | 1.1336 | -0.06% | |
018708 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
019401 | 1.1922 | 1.1922 | -0.06% | |
019754 | 1.0202 | 1.0202 | -0.06% | |
020157 | 1.1197 | 1.1197 | -0.07% | |
021601 | 1.0651 | 1.1751 | 0.03% | |
023022 | 1.0184 | 1.0184 | -0.07% | |
023888 | 1.0657 | 1.0657 | 0.03% | |
159913 | 2.178 | 2.178 | -0.07% | |
164908 | 0.4432 | 0.4432 | -0.07% | |
519682 | 1.0515 | 1.8785 | 0.03% | |
519683 | 1.414 | 1.752 | 0.03% | |
519688 | 0.789 | 3.8228 | -0.06% | |
519692 | 4.57 | 5.679 | -0.06% | |
519696 | 2.681 | 3.621 | 0.04% | |
519700 | 1.858 | 3.042 | -0.06% | |
519710 | 1.488 | 2.28 | -0.06% | |
519712 | 2.9083 | 3.7413 | -0.06% | |
519714 | 1.239 | 3.566 | -0.07% | |
519738 | 1.2213 | 1.8803 | -0.06% | |
519763 | 1.2027 | 1.3317 | 0.03% | |
519770 | 1.7325 | 1.8075 | -0.06% | |
519776 | 1.0621 | 1.3034 | 0.03% | |
519782 | 1.4095 | 1.4385 | 0.03% | |
519787 | 1.2528 | 1.2528 | 0.03% | |
004427 | 1.2562 | 1.6342 | 0.03% | |
004868 | 1.8837 | 1.8837 | -0.06% | |
008352 | 1.0693 | 1.1903 | 0.03% | |
010454 | 0.6518 | 0.6518 | -0.06% | |
013248 | 1.0259 | 1.0259 | -0.06% | |
013249 | 1.0111 | 1.0111 | -0.06% | |
013419 | 1.0519 | 1.1239 | 0.03% | |
014680 | 1.0129 | 1.0129 | -0.06% | |
016876 | 1.0775 | 1.0775 | 0.03% | |
017553 | 1.7214 | 1.7214 | -0.06% | |
017794 | 1.0049 | 1.0049 | -0.06% | |
017859 | 1.4973 | 1.4973 | -0.06% | |
018011 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% | |
018554 | 1.0733 | 1.0733 | -0.06% | |
018709 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% | |
019136 | 1.0371 | 1.0371 | -0.06% | |
019559 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
022162 | 1.0921 | 1.1241 | 0.03% | |
022934 | 1.4737 | 1.4737 | -0.07% | |
023053 | 1.0174 | 1.0174 | -0.07% | |
501210 | 0.8258 | 0.8258 | -0.06% | |
519706 | 1.997 | 1.997 | -0.07% | |
519740 | 1.127 | 1.438 | 0.03% | |
519752 | 1.3566 | 1.5726 | -0.06% | |
519760 | 3.7371 | 5.3381 | -0.06% | |
519767 | 2.4623 | 2.4723 | -0.06% | |
519783 | 1.3705 | 1.3995 | 0.03% | |
003900 | 1.7382 | 1.7382 | -0.06% | |
005578 | 1.2188 | 1.2988 | 0.03% | |
006202 | 1.8343 | 1.8343 | -0.06% | |
011256 | 1.0549 | 1.0549 | -0.06% | |
013882 | 1.3656 | 1.4626 | -0.06% | |
013950 | 1.8666 | 1.8686 | -0.06% | |
014038 | 1.2043 | 1.2043 | -0.06% | |
015327 | 0.8945 | 0.8945 | -0.06% | |
016474 | 1.3241 | 1.3241 | 0.03% | |
017979 | 1.7782 | 1.7782 | -0.06% | |
019212 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
020156 | 1.1234 | 1.1234 | -0.07% | |
023050 | 1.0271 | 1.0271 | -0.07% | |
023841 | 1.0563 | 1.0563 | 0.03% | |
023844 | 1.2562 | 1.2562 | 0.03% | |
024439 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
164905 | 0.9198 | 0.966 | -0.07% | |
501087 | 1.2657 | 1.2657 | -0.06% | |
519722 | 1.1142 | 1.1442 | 0.03% | |
519743 | 1.0054 | 1.4364 | 0.03% | |
519753 | 1.0574 | 1.2764 | 0.03% | |
519766 | 1.5155 | 1.5525 | -0.06% | |
519769 | 1.4392 | 1.4992 | -0.06% | |
519773 | 1.6688 | 1.6688 | -0.06% | |
519786 | 1.1034 | 1.2694 | 0.03% | |
005025 | 1.2961 | 1.2961 | 0.03% | |
005972 | 1.085 | 1.259 | 0.03% | |
006794 | 1.0965 | 1.1661 | 0.03% | |
008507 | 0.7822 | 0.7822 | -0.06% | |
008734 | 1.2232 | 1.2232 | -0.06% | |
010891 | 1.0473 | 1.0473 | -0.06% | |
010936 | 0.926 | 0.989 | -0.06% | |
013430 | 4.3103 | 4.5933 | -0.06% | |
013883 | 1.2572 | 1.4232 | -0.06% | |
014681 | 0.9991 | 0.9991 | -0.06% | |
014963 | 4.1207 | 4.1207 | -0.06% | |
016546 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
017795 | 0.9913 | 0.9913 | -0.06% | |
019211 | 1.0931 | 1.0931 | -0.06% | |
019514 | 1.5125 | 1.5125 | -0.06% | |
020523 | 1.81 | 1.81 | -0.06% | |
020742 | 1.1412 | 1.1412 | 0.03% | |
022103 | 1.1329 | 1.1329 | 0.03% | |
022877 | 1.1242 | 1.2382 | 0.03% | |
519732 | 4.975 | 4.975 | -0.06% | |
519745 | 1.0712 | 1.3731 | 0.03% | |
519746 | 2.3331 | 2.5821 | 0.03% | |
519761 | 1.5094 | 1.6414 | -0.06% | |
519779 | 1.957 | 2.052 | -0.06% | |
960016 | 4.6676 | 4.8466 | -0.06% | |
004428 | 1.2378 | 1.5928 | 0.03% | |
005004 | 1.4651 | 1.4651 | -0.06% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
006793 | 1.0761 | 1.1877 | 0.03% | |
008223 | 1.0231 | 1.1436 | 0.03% | |
009315 | 1.0684 | 1.1594 | 0.03% | |
010094 | 0.9682 | 0.9682 | -0.06% | |
010937 | 0.8934 | 0.9564 | -0.06% | |
011276 | 0.7366 | 0.7366 | -0.06% | |
012583 | 0.6956 | 0.6956 | -0.06% | |
013247 | 1.06 | 1.06 | -0.06% | |
013413 | 0.4414 | 0.4414 | -0.07% | |
013778 | 0.9703 | 0.9703 | -0.06% | |
013779 | 0.9564 | 0.9564 | -0.06% | |
013884 | 1.8188 | 1.8188 | -0.06% | |
013949 | 1.1967 | 1.1967 | -0.06% | |
016545 | 1.0164 | 1.0164 | -0.06% | |
017432 | 1.0778 | 1.0778 | 0.03% | |
019137 | 1.0333 | 1.0333 | -0.06% | |
019268 | 1.2523 | 1.2983 | 0.03% | |
019345 | 1.4071 | 1.4071 | -0.06% | |
019560 | 1.0267 | 1.0267 | 0.03% | |
020344 | 1.1017 | 1.1017 | 0.03% | |
020886 | 1.0125 | 1.0355 | 0.03% | |
021018 | 1.1001 | 1.1001 | 0.03% | |
164902 | 1.116 | 1.841 | 0.03% | |
164906 | 1.1846 | 1.1846 | 0.04% | |
519680 | 1.0561 | 1.9551 | 0.03% | |
519690 | 0.7986 | 3.9166 | -0.06% | |
519697 | 3.834 | 5.023 | -0.06% | |
519718 | 1.0915 | 1.5235 | 0.03% | |
519723 | 1.0737 | 1.5277 | 0.03% | |
519727 | 2.511 | 2.971 | -0.06% | |
519731 | 1.5015 | 1.5015 | 0.03% | |
519756 | 1.803 | 2.103 | -0.06% | |
519768 | 1.4655 | 1.5255 | -0.06% | |
519784 | 1.0732 | 1.2896 | 0.03% | |
005001 | 1.4931 | 1.6331 | -0.06% | |
005577 | 1.2455 | 1.3475 | 0.03% | |
007317 | 1.4816 | 1.4816 | 0.03% | |
010916 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | |
011605 | 1.0281 | 1.0281 | -0.06% | |
014464 | 1.0642 | 1.1282 | 0.03% | |
015326 | 0.9104 | 0.9104 | -0.06% | |
015394 | 2.4149 | 2.4149 | -0.06% | |
016875 | 1.082 | 1.082 | 0.03% | |
018199 | 0.9833 | 0.9833 | -0.06% | |
018555 | 1.057 | 1.057 | -0.06% | |
019346 | 1.3933 | 1.3933 | -0.06% | |
020342 | 1.0232 | 1.0632 | 0.03% | |
022155 | 1.2748 | 1.4078 | 0.03% | |
023808 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
501092 | 1.153 | 1.153 | -0.06% | |
510010 | 1.654 | 1.841 | -0.07% | |
519702 | 4.4104 | 5.1934 | -0.06% | |
519704 | 4.177 | 5.628 | -0.06% | |
519733 | 1.2284 | 1.4364 | 0.03% | |
519735 | 1.1831 | 1.3801 | 0.03% | |
519759 | 1.2086 | 1.8256 | -0.06% | |
519771 | 1.7305 | 1.8055 | -0.06% | |
004075 | 2.4696 | 2.5906 | -0.07% | |
006223 | 1.9984 | 1.9984 | -0.06% | |
006746 | 1.0186 | 1.0816 | 0.03% | |
007464 | 1.3679 | 1.5049 | -0.07% | |
008205 | 1.1629 | 1.1829 | 0.03% | |
009316 | 1.1065 | 1.1315 | 0.03% | |
009618 | 0.8599 | 0.8599 | -0.06% | |
010483 | 0.6865 | 0.6865 | -0.06% | |
012834 | 1.0421 | 1.0421 | -0.06% | |
013269 | 0.7731 | 0.7731 | -0.06% | |
014039 | 1.1708 | 1.1708 | -0.06% | |
014096 | 3.114 | 3.114 | -0.06% | |
014949 | 1.1353 | 1.1353 | -0.06% | |
015595 | 1.0723 | 1.0723 | -0.06% | |
015654 | 1.1202 | 1.1282 | 0.03% | |
017433 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | |
018012 | 1.067 | 1.067 | 0.03% | |
019289 | 1.1212 | 1.1212 | 0.03% | |
020363 | 1.2184 | 1.2434 | 0.03% | |
020887 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
023051 | 1.0264 | 1.0264 | -0.07% | |
519685 | 1.3322 | 1.6672 | 0.03% | |
519686 | 1.795 | 1.795 | -0.07% | |
519717 | 1.025 | 1.156 | 0.03% | |
519726 | 1.2316 | 1.6887 | 0.03% | |
519755 | 1.5217 | 1.6537 | -0.06% | |
519772 | 2.265 | 2.265 | -0.06% | |
519777 | 1.0112 | 1.2958 | 0.03% | |
004975 | 1.1393 | 1.3643 | -0.06% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
007316 | 1.5174 | 1.5174 | 0.03% | |
007465 | 1.3092 | 1.4682 | -0.07% | |
009402 | 1.2863 | 1.4523 | -0.06% | |
011257 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% | |
011275 | 0.7547 | 0.7547 | -0.06% | |
011606 | 1.0123 | 1.0123 | -0.06% | |
013453 | 0.9132 | 0.9132 | -0.07% | |
014046 | 2.537 | 2.537 | -0.07% | |
016397 | 1.053 | 1.063 | 0.03% | |
018198 | 0.9955 | 0.9955 | -0.06% | |
023023 | 1.0178 | 1.0178 | -0.07% | |
023052 | 1.0181 | 1.0181 | -0.07% | |
024440 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
519694 | 0.6588 | 1.6428 | -0.06% | |
519698 | 1.8734 | 2.4034 | -0.06% | |
519720 | 1.0881 | 1.4611 | 0.03% | |
519725 | 1.0711 | 1.4681 | 0.03% | |
519730 | 1.5762 | 1.5762 | 0.03% | |
519736 | 3.467 | 3.867 | -0.06% | |
519748 | 1.149 | 1.411 | 0.03% | |
519762 | 1.1306 | 1.3456 | 0.03% | |
519778 | 3.1826 | 3.1826 | -0.06% | |
519785 | 1.0847 | 1.2411 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 349,218.31 | 85.37 |
2 | 债券及货币 | 55,805.00 | 13.64 |
3 | 现金 | 32,507.10 | 07.95 |
4 | 其他资产 | 6,105.70 | 01.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002517 | 恺英网络 | 2,204.92 | 35,411.02 | 8.66% | -101.33 |
300750 | 宁德时代 | 128.58 | 32,522.01 | 7.95% | -11.01 |
600522 | 中天科技 | 1,717.58 | 25,008.02 | 6.11% | 53.32 |
600487 | 亨通光电 | 1,460.49 | 24,302.49 | 5.94% | -356.57 |
603606 | 东方电缆 | 303.98 | 14,803.75 | 3.62% | 17.86 |
002384 | 东山精密 | 362.50 | 11,868.25 | 2.90% | 362.50 |
000651 | 格力电器 | 256.34 | 11,653.22 | 2.85% | 256.34 |
000729 | 燕京啤酒 | 942.95 | 11,551.14 | 2.82% | -51.47 |
605499 | 东鹏饮料 | 45.14 | 11,238.33 | 2.75% | 34.32 |
002475 | 立讯精密 | 266.34 | 10,890.78 | 2.66% | -77.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240304 | 24进出04 | 100.00(万张) | 10,151.74(万元) | 2.48(%) |
2 | 240411 | 24农发11 | 70.00(万张) | 7,105.43(万元) | 1.74(%) |
3 | 240314 | 24进出14 | 30.00(万张) | 3,012.44(万元) | 0.74(%) |
4 | 240421 | 24农发21 | 30.00(万张) | 3,028.29(万元) | 0.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
1年0.2% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
01.8% | |
11.2% | |
30.6% | |
50.0% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.094 |
2 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0.074 |
3 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.054 |
4 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 0.028 |
5 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.038 |
6 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 0.14 |
7 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.385 |
8 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.029 |
9 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 0.046 |
10 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.15 |
11 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.06 |
12 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 0.28 |
13 | 2007-01-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
14 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.3 |
15 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 0.06 |
16 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.75% | 8.93% | -8.03% | -1.21% | 12.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.42% | 5.52% | 0.91% | 3.86% | 8.93% | -22.24% | -5.9% | 934.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.06 | 1.01 |
夏普比率 | 46.83 | -27.22 | -2.97 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.09 | -0.03 |
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