基金代码519688 | 基金经理张雪蓉 | 最新份额540,070.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模77.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2005-09-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模48.75亿 | 托管费0.2% |
坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
8、每一基金份额享有同等分配权;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-8 | 0.7982 | 3.832 | 2.35% |
2025-7-7 | 0.7799 | 3.8137 | -1.15% |
2025-7-4 | 0.789 | 3.8228 | 0.46% |
2025-7-3 | 0.7854 | 3.8192 | 1.07% |
2025-7-2 | 0.7771 | 3.8109 | -1.46% |
2025-7-1 | 0.7886 | 3.8224 | 0.86% |
2025-6-30 | 0.7819 | 3.8157 | 2.33% |
2025-6-27 | 0.7641 | 3.7979 | 0.21% |
2025-6-26 | 0.7625 | 3.7963 | 0.20% |
2025-6-25 | 0.761 | 3.7948 | 1.04% |
2025-6-24 | 0.7532 | 3.787 | 0.76% |
2025-6-23 | 0.7475 | 3.7813 | -0.36% |
2025-6-20 | 0.7502 | 3.784 | -0.46% |
2025-6-19 | 0.7537 | 3.7875 | -0.29% |
2025-6-18 | 0.7559 | 3.7897 | 1.33% |
2025-6-17 | 0.746 | 3.7798 | -1.22% |
2025-6-16 | 0.7552 | 3.789 | 1.36% |
2025-6-13 | 0.7451 | 3.7789 | -0.83% |
2025-6-12 | 0.7513 | 3.7851 | 0.68% |
2025-6-11 | 0.7462 | 3.78 | 0.30% |
张雪蓉女士:上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。现任交银施罗德精选混合型证券投资基金(2023年01月07日至今)的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张雪蓉 | 2023-01-07 至 今 | 2年6个月零2天 | -28.99 | -21.15 |
王崇 | 2017-06-03 至 2024-08-03 | 7年2个月零31天 | 69.44 | 35.80 |
曹文俊 | 2014-10-22 至 2017-06-13 | 2年-5个月零22天 | 66.19 | 43.80 |
张鸿羽 | 2012-04-20 至 2014-10-22 | 2年6个月零2天 | 10.51 | 6.97 |
管华雨 | 2012-03-13 至 2013-04-26 | 1年1个月零13天 | 4.60 | -6.61 |
李立 | 2007-04-25 至 2012-05-08 | 5年0个月零13天 | -5.53 | 6.45 |
赵枫 | 2005-08-23 至 2008-01-28 | 2年5个月零5天 | 369.37 | 354.76 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005578 | 1.2192 | 1.2992 | 0.00% | |
006202 | 1.8338 | 1.8338 | -0.29% | |
006746 | 1.0187 | 1.0817 | 0.00% | |
006793 | 1.0762 | 1.1878 | 0.00% | |
010890 | 1.0522 | 1.0522 | -0.29% | |
013413 | 0.4459 | 0.4459 | -0.36% | |
013883 | 1.2521 | 1.4181 | -0.29% | |
013884 | 1.8135 | 1.8135 | -0.29% | |
014038 | 1.2112 | 1.2112 | -0.29% | |
014949 | 1.1357 | 1.1357 | -0.29% | |
016875 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
017859 | 1.4923 | 1.4923 | -0.29% | |
019268 | 1.2526 | 1.2986 | 0.00% | |
020157 | 1.1252 | 1.1252 | -0.36% | |
020363 | 1.2188 | 1.2438 | 0.00% | |
020742 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | |
020886 | 1.0126 | 1.0356 | 0.00% | |
023022 | 1.014 | 1.014 | -0.36% | |
023023 | 1.0133 | 1.0133 | -0.36% | |
023050 | 1.0242 | 1.0242 | -0.36% | |
023841 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | |
164902 | 1.1165 | 1.8415 | 0.00% | |
510010 | 1.651 | 1.838 | -0.36% | |
519702 | 4.4341 | 5.2171 | -0.29% | |
519712 | 2.8971 | 3.7301 | -0.29% | |
519732 | 4.978 | 4.978 | -0.29% | |
519777 | 1.0113 | 1.2959 | 0.00% | |
519779 | 1.955 | 2.05 | -0.29% | |
004427 | 1.2559 | 1.6339 | 0.00% | |
005972 | 1.0851 | 1.2591 | 0.00% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
006745 | 1.0216 | 1.1996 | 0.00% | |
007464 | 1.3495 | 1.4865 | -0.36% | |
008352 | 1.0698 | 1.1908 | 0.00% | |
008955 | 1.5266 | 1.5266 | -0.29% | |
009618 | 0.854 | 0.854 | -0.29% | |
011606 | 1.013 | 1.013 | -0.26% | |
012583 | 0.699 | 0.699 | -0.29% | |
013248 | 1.024 | 1.024 | -0.29% | |
013453 | 0.9076 | 0.9076 | -0.36% | |
013950 | 1.853 | 1.855 | -0.29% | |
014680 | 1.0128 | 1.0128 | -0.26% | |
015595 | 1.0718 | 1.0718 | -0.29% | |
016474 | 1.3254 | 1.3254 | 0.00% | |
016546 | 1.0016 | 1.0016 | -0.29% | |
016876 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | |
018555 | 1.0564 | 1.0564 | -0.29% | |
021018 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | |
022877 | 1.1247 | 1.2387 | 0.00% | |
023808 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | |
023844 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | |
501092 | 1.1531 | 1.1531 | -0.29% | |
519685 | 1.332 | 1.667 | 0.00% | |
519692 | 4.5767 | 5.6857 | -0.29% | |
519717 | 1.0252 | 1.1562 | 0.00% | |
519726 | 1.2329 | 1.6899 | 0.00% | |
519736 | 3.451 | 3.851 | -0.29% | |
519748 | 1.1494 | 1.4114 | 0.00% | |
519769 | 1.4392 | 1.4992 | -0.29% | |
519770 | 1.7091 | 1.7841 | -0.29% | |
519773 | 1.6564 | 1.6564 | -0.29% | |
519778 | 3.1729 | 3.1729 | -0.29% | |
005004 | 1.4658 | 1.4658 | -0.29% | |
005025 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | |
005577 | 1.246 | 1.348 | 0.00% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
007316 | 1.5142 | 1.5142 | 0.00% | |
007317 | 1.4784 | 1.4784 | 0.00% | |
007465 | 1.2915 | 1.4505 | -0.36% | |
008223 | 1.0233 | 1.1438 | 0.00% | |
008507 | 0.776 | 0.776 | -0.29% | |
010454 | 0.6549 | 0.6549 | -0.29% | |
014046 | 2.4916 | 2.4916 | -0.36% | |
014549 | 1.622 | 1.622 | -0.29% | |
023053 | 1.0113 | 1.0113 | -0.36% | |
519690 | 0.7921 | 3.9101 | -0.29% | |
519696 | 2.665 | 3.605 | -0.47% | |
519723 | 1.0738 | 1.5278 | 0.00% | |
519745 | 1.0713 | 1.3732 | 0.00% | |
519761 | 1.5091 | 1.6411 | -0.29% | |
519768 | 1.4655 | 1.5255 | -0.29% | |
003900 | 1.7373 | 1.7373 | -0.29% | |
004075 | 2.4255 | 2.5465 | -0.36% | |
006223 | 2.0038 | 2.0038 | -0.29% | |
006367 | 1.1271 | 1.2341 | 0.00% | |
008204 | 1.1661 | 1.2091 | 0.00% | |
010143 | 0.6894 | 0.6894 | -0.29% | |
010937 | 0.8896 | 0.9526 | -0.29% | |
011256 | 1.0548 | 1.0548 | -0.29% | |
011275 | 0.7577 | 0.7577 | -0.29% | |
012834 | 1.0416 | 1.0416 | -0.29% | |
013787 | 0.8019 | 0.8019 | -0.26% | |
013882 | 1.3662 | 1.4632 | -0.29% | |
013949 | 1.1886 | 1.1886 | -0.29% | |
014039 | 1.1774 | 1.1774 | -0.29% | |
015394 | 2.395 | 2.395 | -0.29% | |
016545 | 1.0163 | 1.0163 | -0.29% | |
017794 | 0.9987 | 0.9987 | -0.29% | |
018199 | 0.9841 | 0.9841 | -0.29% | |
018708 | 1.0393 | 1.0393 | -0.29% | |
019346 | 1.3585 | 1.3585 | -0.29% | |
019559 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | |
019754 | 1.0202 | 1.0202 | -0.29% | |
020156 | 1.1289 | 1.1289 | -0.36% | |
020887 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
022162 | 1.0924 | 1.1244 | 0.00% | |
023051 | 1.0235 | 1.0235 | -0.36% | |
023888 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
164905 | 0.9141 | 0.96 | -0.36% | |
519680 | 1.0559 | 1.9549 | 0.00% | |
519686 | 1.792 | 1.792 | -0.36% | |
519733 | 1.2256 | 1.4336 | 0.00% | |
519735 | 1.1803 | 1.3773 | 0.00% | |
519743 | 1.0055 | 1.4365 | 0.00% | |
519762 | 1.131 | 1.346 | 0.00% | |
519786 | 1.1037 | 1.2697 | 0.00% | |
519787 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | |
004868 | 1.8848 | 1.8848 | -0.29% | |
008734 | 1.215 | 1.215 | -0.29% | |
011257 | 1.0366 | 1.0366 | -0.29% | |
011276 | 0.7394 | 0.7394 | -0.29% | |
012582 | 0.7215 | 0.7215 | -0.29% | |
013885 | 2.8356 | 2.8356 | -0.29% | |
013945 | 1.1884 | 1.1884 | -0.47% | |
014080 | 0.8358 | 0.8358 | -0.29% | |
015326 | 0.912 | 0.912 | -0.26% | |
015327 | 0.896 | 0.896 | -0.26% | |
017850 | 1.1466 | 1.1466 | -0.29% | |
017851 | 1.1304 | 1.1304 | -0.29% | |
018012 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | |
019212 | 1.0798 | 1.0798 | -0.26% | |
019560 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | |
020342 | 1.0233 | 1.0633 | 0.00% | |
022155 | 1.2752 | 1.4082 | 0.00% | |
023052 | 1.012 | 1.012 | -0.36% | |
164906 | 1.1915 | 1.1915 | -0.47% | |
519694 | 0.6596 | 1.6436 | -0.29% | |
519697 | 3.821 | 5.01 | -0.29% | |
519704 | 4.161 | 5.612 | -0.29% | |
519731 | 1.501 | 1.501 | 0.00% | |
519752 | 1.3566 | 1.5726 | -0.29% | |
519753 | 1.0576 | 1.2766 | 0.00% | |
519755 | 1.5214 | 1.6534 | -0.29% | |
519759 | 1.2088 | 1.8258 | -0.29% | |
519776 | 1.0621 | 1.3034 | 0.00% | |
960016 | 4.6742 | 4.8532 | -0.29% | |
004428 | 1.2375 | 1.5925 | 0.00% | |
009316 | 1.1065 | 1.1315 | 0.00% | |
009402 | 1.2812 | 1.4472 | -0.29% | |
010916 | 1.074 | 1.074 | -0.29% | |
013247 | 1.0577 | 1.0577 | -0.29% | |
013269 | 0.7705 | 0.7705 | -0.29% | |
014963 | 4.1047 | 4.1047 | -0.29% | |
015654 | 1.1204 | 1.1284 | 0.00% | |
016397 | 1.0533 | 1.0633 | 0.00% | |
016542 | 0.9378 | 0.9378 | -0.29% | |
018011 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | |
018554 | 1.0728 | 1.0728 | -0.29% | |
019137 | 1.0313 | 1.0313 | -0.29% | |
019211 | 1.0865 | 1.0865 | -0.26% | |
019289 | 1.1213 | 1.1213 | 0.00% | |
019345 | 1.3721 | 1.3721 | -0.29% | |
021601 | 1.0653 | 1.1753 | 0.00% | |
022934 | 1.4539 | 1.4539 | -0.36% | |
519682 | 1.0512 | 1.8782 | 0.00% | |
519700 | 1.8526 | 3.0366 | -0.29% | |
519706 | 1.989 | 1.989 | -0.36% | |
519725 | 1.0712 | 1.4682 | 0.00% | |
519730 | 1.5757 | 1.5757 | 0.00% | |
519756 | 1.8002 | 2.1002 | -0.29% | |
519763 | 1.2031 | 1.3321 | 0.00% | |
519766 | 1.5049 | 1.5419 | -0.29% | |
519771 | 1.7072 | 1.7822 | -0.29% | |
519783 | 1.3709 | 1.3999 | 0.00% | |
004975 | 1.1397 | 1.3647 | -0.29% | |
006794 | 1.0966 | 1.1662 | 0.00% | |
008205 | 1.1632 | 1.1832 | 0.00% | |
009315 | 1.0684 | 1.1594 | 0.00% | |
010891 | 1.0477 | 1.0477 | -0.29% | |
013249 | 1.0091 | 1.0091 | -0.29% | |
013419 | 1.0519 | 1.1239 | 0.00% | |
013779 | 0.9545 | 0.9545 | -0.26% | |
014464 | 1.0647 | 1.1287 | 0.00% | |
014681 | 0.9989 | 0.9989 | -0.26% | |
016541 | 0.9576 | 0.9576 | -0.29% | |
017432 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
017553 | 1.7204 | 1.7204 | -0.29% | |
017795 | 0.9852 | 0.9852 | -0.29% | |
018198 | 0.9963 | 0.9963 | -0.29% | |
018709 | 1.0279 | 1.0279 | -0.29% | |
019514 | 1.5019 | 1.5019 | -0.29% | |
022103 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | |
159913 | 2.169 | 2.169 | -0.36% | |
501087 | 1.2611 | 1.2611 | -0.29% | |
501210 | 0.8197 | 0.8197 | -0.26% | |
519688 | 0.7799 | 3.8137 | -0.29% | |
519698 | 1.8598 | 2.3898 | -0.29% | |
519710 | 1.486 | 2.278 | -0.29% | |
519714 | 1.24 | 3.568 | -0.36% | |
519718 | 1.0918 | 1.5238 | 0.00% | |
519722 | 1.1142 | 1.1442 | 0.00% | |
519727 | 2.503 | 2.963 | -0.29% | |
519738 | 1.2215 | 1.8805 | -0.29% | |
519767 | 2.4422 | 2.4522 | -0.29% | |
519784 | 1.0734 | 1.2898 | 0.00% | |
005001 | 1.4881 | 1.6281 | -0.29% | |
010094 | 0.9684 | 0.9684 | -0.29% | |
010483 | 0.6892 | 0.6892 | -0.29% | |
010936 | 0.9221 | 0.9851 | -0.29% | |
011605 | 1.0289 | 1.0289 | -0.26% | |
012833 | 1.0581 | 1.0581 | -0.29% | |
013430 | 4.3332 | 4.6162 | -0.29% | |
013778 | 0.9684 | 0.9684 | -0.26% | |
014096 | 3.1043 | 3.1043 | -0.29% | |
016396 | 1.0427 | 1.0697 | 0.00% | |
017433 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | |
017979 | 1.7753 | 1.7753 | -0.29% | |
019136 | 1.0351 | 1.0351 | -0.29% | |
020344 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | |
020523 | 1.8094 | 1.8094 | -0.29% | |
164908 | 0.4476 | 0.4476 | -0.36% | |
519683 | 1.4139 | 1.7519 | 0.00% | |
519720 | 1.0884 | 1.4614 | 0.00% | |
519740 | 1.1272 | 1.4382 | 0.00% | |
519746 | 2.3341 | 2.5831 | 0.00% | |
519760 | 3.7372 | 5.3382 | -0.29% | |
519772 | 2.266 | 2.266 | -0.29% | |
519782 | 1.4099 | 1.4389 | 0.00% | |
519785 | 1.085 | 1.2414 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 349,218.31 | 85.37 |
2 | 债券及货币 | 55,805.00 | 13.64 |
3 | 现金 | 32,507.10 | 07.95 |
4 | 其他资产 | 6,105.70 | 01.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002517 | 恺英网络 | 2,204.92 | 35,411.02 | 8.66% | -101.33 |
300750 | 宁德时代 | 128.58 | 32,522.01 | 7.95% | -11.01 |
600522 | 中天科技 | 1,717.58 | 25,008.02 | 6.11% | 53.32 |
600487 | 亨通光电 | 1,460.49 | 24,302.49 | 5.94% | -356.57 |
603606 | 东方电缆 | 303.98 | 14,803.75 | 3.62% | 17.86 |
002384 | 东山精密 | 362.50 | 11,868.25 | 2.90% | 362.50 |
000651 | 格力电器 | 256.34 | 11,653.22 | 2.85% | 256.34 |
000729 | 燕京啤酒 | 942.95 | 11,551.14 | 2.82% | -51.47 |
605499 | 东鹏饮料 | 45.14 | 11,238.33 | 2.75% | 34.32 |
002475 | 立讯精密 | 266.34 | 10,890.78 | 2.66% | -77.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240304 | 24进出04 | 100.00(万张) | 10,151.74(万元) | 2.48(%) |
2 | 240411 | 24农发11 | 70.00(万张) | 7,105.43(万元) | 1.74(%) |
3 | 240314 | 24进出14 | 30.00(万张) | 3,012.44(万元) | 0.74(%) |
4 | 240421 | 24农发21 | 30.00(万张) | 3,028.29(万元) | 0.74(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
1年0.2% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
01.8% | |
11.2% | |
30.6% | |
50.0% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.094 |
2 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 0.074 |
3 | 2020-07-23 | 2020-07-27 | 0.054 |
4 | 2019-07-31 | 2019-08-02 | 0.028 |
5 | 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.038 |
6 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 0.14 |
7 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.385 |
8 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.029 |
9 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 0.046 |
10 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 0.15 |
11 | 2008-04-03 | 2008-04-08 | 0.06 |
12 | 2007-07-13 | 2007-07-17 | 0.28 |
13 | 2007-01-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
14 | 2006-12-29 | 2007-01-05 | 0.3 |
15 | 2006-06-07 | 2006-06-08 | 0.06 |
16 | 2006-02-20 | 2006-02-21 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.23% | 8.0% | -8.03% | -2.46% | 12.47% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88% | 11.67% | -0.26% | 2.66% | 8.0% | -22.22% | -11.72% | 923.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.06 | 1.01 |
夏普比率 | 46.83 | -27.22 | -2.97 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.09 | -0.03 |
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