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国泰海通中证500指数增强C 014156
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指数型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理邓雅琨,胡崇海 申购费率0.0% 基金规模13.0亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014156 | 基金经理邓雅琨,胡崇海 | 最新份额102,048.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模13.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-12-15 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模11.61亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券（包括存托凭证）、备选成份券（包括存托凭证）、其他国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板和其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据等）、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。未来条件允许的情况下，本基金可为Y类基金份额提供定期分红等分红方式，具体详见招募说明书或相关公告；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 1.348 | 1.348 | -0.96% |
| 2026-4-2 | 1.361 | 1.361 | -1.42% |
| 2026-4-1 | 1.3806 | 1.3806 | 2.15% |
| 2026-3-31 | 1.3515 | 1.3515 | -1.80% |
| 2026-3-30 | 1.3763 | 1.3763 | 0.70% |
| 2026-3-27 | 1.3667 | 1.3667 | 1.57% |
| 2026-3-26 | 1.3456 | 1.3456 | -1.20% |
| 2026-3-25 | 1.3619 | 1.3619 | 1.98% |
| 2026-3-24 | 1.3354 | 1.3354 | 2.65% |
| 2026-3-23 | 1.3009 | 1.3009 | -4.23% |
| 2026-3-20 | 1.3583 | 1.3583 | -1.43% |
| 2026-3-19 | 1.378 | 1.378 | -2.53% |
| 2026-3-18 | 1.4138 | 1.4138 | 1.33% |
| 2026-3-17 | 1.3952 | 1.3952 | -2.31% |
| 2026-3-16 | 1.4282 | 1.4282 | -0.46% |
| 2026-3-13 | 1.4348 | 1.4348 | -1.44% |
| 2026-3-12 | 1.4558 | 1.4558 | -0.51% |
| 2026-3-11 | 1.4632 | 1.4632 | 0.40% |
| 2026-3-10 | 1.4574 | 1.4574 | 1.85% |
| 2026-3-9 | 1.4309 | 1.4309 | -0.73% |
胡崇海先生：浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士。曾任香港科技大学人工智能实验室访问学者，其后加盟方正证券研究所、国泰君安证券咨询部及研究所从事量化对冲模型的研发工作，2014年加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后在量化投资部、权益与衍生品部担任高级投资经理，从事量化投资和策略研发工作，在Alpha量化策略以及基于机器学习的投资方面有独到且深入的研究。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部总经理，兼任量化投资部(公募)总经理。自2021年12月15日起担任“国泰君安中证500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8月16日起担任“国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金”基金经理，自2022年8月18日起担任“国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年4月19日起担任“国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年12月12日起担任“国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年2月6日起担任“国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年4月16日起担任“国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年10月30日起担任“国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金”基金经理，自2024年12月17日起担任“国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金”基金经理，自2025年4月17日起担任“国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰海通中证500指数增强C 2021-11-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通量化选股混合发起C | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.7 | -13.22% | -25.56% |
| 国泰海通中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 4.4 | -24.28% | -35.22% |
| 国泰海通中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 3.7 | -22.61% | -26.32% |
| 国泰海通稳债增利债券发起C | 债券型 | 2024-01-08 至 2026-02-04 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 股票型 | 2024-03-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国泰海通红利量化选股混合A | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰海通中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通中证A500指数增强D | 指数型 | 2025-09-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰海通创业板综指增强A | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-26 至 今 | 4.4 | -23.63% | -35.22% |
| 国泰海通量化选股混合发起A | 混合型 | 2022-08-12 至 今 | 3.7 | -12.72% | -25.56% |
| 国泰海通沪深300指数增强发起A | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 3.0 | -16.60% | -24.91% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 股票型 | 2024-03-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国泰海通中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-11-08 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 指数型 | 2025-03-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国泰海通中证500指数增强Y | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国泰海通沪深300指数增强发起C | 指数型 | 2023-04-13 至 今 | 3.0 | -16.86% | -24.91% |
| 国泰海通创业板综指增强C | 指数型 | 2025-11-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通中证1000优选股票发起C | 股票型 | 2023-11-17 至 今 | 2.4 | -8.40% | -12.62% |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰海通中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通红利量化选股混合C | 混合型 | 2024-09-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰海通中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-07-28 至 今 | 3.7 | -23.06% | -26.32% |
| 国泰海通量化选股混合发起D | 混合型 | 2023-08-01 至 今 | 2.7 | -20.89% | -18.04% |
| 国泰海通中证1000优选股票发起A | 股票型 | 2023-11-17 至 今 | 2.4 | -8.35% | -12.62% |
| 国泰海通稳债增利债券发起A | 债券型 | 2024-01-08 至 2026-02-04 | 2.1 | -- | -- |
| 国泰海通中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-11-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起A | 2022-11-12 至 2025-08-20 | 2.8 | -22.34% | -21.36% | |
| 国泰海通科技创新精选三个月持有股票发起C | 2022-11-12 至 2025-08-20 | 2.8 | -22.80% | -21.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓雅琨 | 2024-05-16 至 今 | 1年-2个月零20天 | ||
| 胡崇海 | 2021-11-26 至 今 | 4年-8个月零10天 | -24.28 | -35.22 |
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025310 | 0.9796 | 0.9796 | -0.38% | |
| 025594 | 1.1141 | 1.1699 | 0.02% | |
| 025621 | 1.0938 | 1.0938 | 0.02% | |
| 026443 | 0.988 | 0.988 | 0.11% | |
| 952004 | 3.3001 | 4.2501 | -0.38% | |
| 952099 | 2.2745 | 2.2745 | -0.38% | |
| 013282 | 1.1291 | 1.1291 | 0.02% | |
| 016722 | 1.0239 | 1.1078 | 0.02% | |
| 017059 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | |
| 017936 | 1.3837 | 1.3837 | -0.38% | |
| 018325 | 1.5863 | 1.5863 | -0.38% | |
| 018352 | 1.4572 | 1.4572 | -0.38% | |
| 018426 | 1.01 | 1.065 | 0.02% | |
| 020176 | 1.0551 | 1.0551 | 0.02% | |
| 022396 | 1.0048 | 1.0158 | 0.02% | |
| 021260 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% | |
| 021261 | 1.0608 | 1.0608 | 0.02% | |
| 023662 | 1.013 | 1.013 | 0.02% | |
| 022467 | 1.2837 | 1.2837 | -0.81% | |
| 023890 | 1.4226 | 1.4226 | -0.81% | |
| 025600 | 1.2781 | 1.2781 | 0.02% | |
| 025622 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | |
| 025625 | 1.0428 | 1.0428 | 0.02% | |
| 952035 | 0.8298 | 1.0556 | -0.38% | |
| 952320 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% | |
| 019400 | 1.0018 | 1.0705 | 0.02% | |
| 018509 | 1.0858 | 1.0858 | 0.02% | |
| 022468 | 1.2771 | 1.2771 | -0.81% | |
| 025007 | 1.377 | 1.377 | -0.81% | |
| 025623 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% | |
| 025627 | 1.1618 | 1.1618 | 0.02% | |
| 025628 | 1.141 | 1.141 | 0.02% | |
| 025842 | 0.9727 | 0.9727 | -0.81% | |
| 026562 | 0.8222 | 0.8222 | -0.38% | |
| 026590 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | |
| 026591 | 0.9997 | 0.9997 | 0.02% | |
| 952001 | 1.0441 | 1.1149 | 0.02% | |
| 952009 | 2.1882 | 3.3912 | -0.38% | |
| 952050 | 1.1444 | 1.1444 | 0.02% | |
| 015248 | 1.1426 | 1.1426 | 0.02% | |
| 016467 | 1.5079 | 1.5079 | -0.38% | |
| 016130 | 0.9324 | 0.9324 | -0.38% | |
| 015369 | 2.195 | 2.195 | -0.38% | |
| 018625 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | |
| 021920 | 1.1451 | 1.1451 | -0.38% | |
| 021987 | 0.9062 | 0.9062 | -0.38% | |
| 022122 | 0.9886 | 0.9886 | 0.11% | |
| 015810 | 1.0199 | 1.1019 | 0.02% | |
| 015867 | 1.508 | 1.508 | -0.81% | |
| 015868 | 1.4863 | 1.4863 | -0.81% | |
| 018963 | 1.5137 | 1.5137 | -0.38% | |
| 021109 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | |
| 023073 | 1.2294 | 1.2294 | 0.11% | |
| 025001 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% | |
| 025591 | 1.103 | 1.1376 | 0.02% | |
| 025593 | 1.1572 | 1.1572 | 0.02% | |
| 026561 | 0.7818 | 0.7818 | -0.38% | |
| 026563 | 0.8216 | 0.8216 | -0.38% | |
| 013272 | 1.0186 | 1.128 | 0.02% | |
| 017693 | 1.0132 | 1.0982 | 0.02% | |
| 014157 | 0.9118 | 0.9118 | -0.38% | |
| 015368 | 2.2224 | 2.2224 | -0.38% | |
| 017935 | 1.4009 | 1.4009 | -0.38% | |
| 018326 | 1.5683 | 1.5683 | -0.38% | |
| 018351 | 1.4742 | 1.4742 | -0.38% | |
| 018360 | 1.0443 | 1.0443 | -0.38% | |
| 018510 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% | |
| 021794 | 1.0105 | 1.0365 | 0.02% | |
| 023663 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
| 022738 | 1.0061 | 1.0461 | 0.02% | |
| 025624 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | |
| 025841 | 0.9737 | 0.9737 | -0.81% | |
| 014705 | 1.0405 | 1.1057 | 0.02% | |
| 015249 | 1.1346 | 1.1346 | 0.02% | |
| 014156 | 1.348 | 1.348 | -0.81% | |
| 019433 | 0.887 | 0.887 | -0.38% | |
| 019434 | 0.878 | 0.878 | -0.38% | |
| 019505 | 1.3131 | 1.6307 | -0.81% | |
| 019506 | 1.301 | 1.6162 | -0.81% | |
| 020175 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
| 018624 | 1.0852 | 1.0852 | 0.02% | |
| 018983 | 1.2091 | 1.2091 | -0.38% | |
| 020699 | 1.7445 | 1.7445 | -0.81% | |
| 022758 | 1.1889 | 1.1889 | 0.02% | |
| 023074 | 1.2261 | 1.2261 | 0.11% | |
| 025000 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | |
| 025309 | 1.0352 | 1.0352 | -0.81% | |
| 025420 | 1.2837 | 1.2837 | -0.81% | |
| 025596 | 1.1996 | 1.2597 | 0.02% | |
| 025598 | 1.312 | 1.312 | -0.38% | |
| 025601 | 1.259 | 1.259 | 0.02% | |
| 952303 | 1.0066 | 1.1322 | 0.02% | |
| 013281 | 1.1394 | 1.1394 | 0.02% | |
| 016466 | 1.5298 | 1.5298 | -0.38% | |
| 017058 | 1.1046 | 1.1046 | 0.02% | |
| 018257 | 1.2888 | 1.2888 | -0.81% | |
| 018258 | 1.2736 | 1.2736 | -0.81% | |
| 018366 | 1.0223 | 1.1043 | 0.02% | |
| 022121 | 0.9913 | 0.9913 | 0.11% | |
| 018984 | 1.1969 | 1.1969 | -0.38% | |
| 020228 | 1.0264 | 1.0464 | 0.02% | |
| 025590 | 1.1162 | 1.1512 | 0.02% | |
| 025595 | 1.0996 | 1.1547 | 0.02% | |
| 025599 | 1.2946 | 1.2946 | -0.38% | |
| 026442 | 0.9881 | 0.9881 | 0.11% | |
| 026560 | 0.7824 | 0.7824 | -0.38% | |
| 952003 | 1.0075 | 1.5729 | 0.02% | |
| 952020 | 1.0862 | 1.3702 | 0.02% | |
| 015603 | 1.1764 | 1.1764 | 0.02% | |
| 023210 | 1.0818 | 1.0818 | 0.02% | |
| 023889 | 1.4282 | 1.4282 | -0.81% | |
| 025308 | 1.0366 | 1.0366 | -0.81% | |
| 025592 | 1.1761 | 1.1761 | 0.02% | |
| 025597 | 1.1899 | 1.2496 | 0.02% | |
| 025626 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | |
| 026153 | 3.2972 | 3.2972 | -0.38% | |
| 952024 | 1.1905 | 1.5455 | 0.02% | |
| 016131 | 0.9186 | 0.9186 | -0.38% | |
| 014155 | 1.3713 | 1.3713 | -0.81% | |
| 021919 | 1.1516 | 1.1516 | -0.38% | |
| 022395 | 1.0089 | 1.0199 | 0.02% | |
| 015809 | 1.0284 | 1.1104 | 0.02% | |
| 020229 | 1.0235 | 1.0435 | 0.02% | |
| 020698 | 1.7582 | 1.7582 | -0.81% | |
| 021108 | 1.0677 | 1.0677 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 328,466.12 | 93.56 |
| 2 | 债券及货币 | 24,441.46 | 06.96 |
| 3 | 现金 | 24,441.46 | 06.96 |
| 4 | 其他资产 | 1,178.96 | 00.34 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300604 | 长川科技 | 45.36 | 4,595.42 | 1.31% | 36.27 |
| 002281 | 光迅科技 | 63.29 | 4,427.14 | 1.26% | 39.80 |
| 002414 | 高德红外 | 277.80 | 4,075.31 | 1.16% | 36.79 |
| 600392 | 盛和资源 | 188.22 | 4,052.38 | 1.15% | 128.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 89.70 | 3,883.11 | 1.11% | 87.74 |
| 002624 | 完美世界 | 231.90 | 3,800.84 | 1.08% | 71.35 |
| 600598 | 北大荒 | 243.26 | 3,636.74 | 1.04% | 243.26 |
| 300017 | 网宿科技 | 349.70 | 3,584.42 | 1.02% | 120.28 |
| 002603 | 以岭药业 | 204.23 | 3,486.17 | 0.99% | 51.65 |
| 600685 | 中船防务 | 121.91 | 3,468.34 | 0.99% | 42.86 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 22.08% | 34.5% | 10.94% | 0.0% | 7.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.34% | 5.21% | 5.21% | 5.21% | 34.5% | 36.59% | 0.0% | 34.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.53 | 1.31 | 1.20 |
| 夏普比率 | 160.60 | 108.36 | 36.40 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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