基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金经理李子波,冯自力,范杨,陈思靖 申购费率1.5% 基金规模36.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码952009 | 基金经理李子波,冯自力,范杨,陈思靖 | 最新份额25,231.97万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 最新规模36.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金利用管理人的研究优势, 主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,并通过严谨的行业需求和公司前景分析, 寻找价格相对于价值有所低估的上市公司, 力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具, 包括股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票) 、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票” ) 、 股指期货、 国债期货、 股票期权、 债券(含国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、地方政府债、 可转换债券、 可交换债券、 可分离交易债券、 央行票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中期票据等债券) 、 资产支持证券、 债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款) 、 货币市场工具等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年可根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准, 若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。
本基金为混合型基金, 预期收益和预期风险高于货币市场基金、 债券型基金,低于股票型基金, 属于中风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.6345 | 2.8375 | -0.06% |
2025-7-17 | 1.6355 | 2.8385 | 1.62% |
2025-7-16 | 1.6094 | 2.8124 | -0.67% |
2025-7-15 | 1.6202 | 2.8232 | 1.41% |
2025-7-14 | 1.5977 | 2.8007 | 0.43% |
2025-7-11 | 1.5908 | 2.7938 | -0.25% |
2025-7-10 | 1.5948 | 2.7978 | 0.07% |
2025-7-9 | 1.5937 | 2.7967 | 0.33% |
2025-7-8 | 1.5885 | 2.7915 | 1.77% |
2025-7-7 | 1.5609 | 2.7639 | -0.77% |
2025-7-4 | 1.573 | 2.776 | -0.32% |
2025-7-3 | 1.5781 | 2.7811 | 1.79% |
2025-7-2 | 1.5503 | 2.7533 | -1.18% |
2025-7-1 | 1.5688 | 2.7718 | 0.60% |
2025-6-30 | 1.5594 | 2.7624 | 0.72% |
2025-6-27 | 1.5482 | 2.7512 | 0.79% |
2025-6-26 | 1.536 | 2.739 | -0.32% |
2025-6-25 | 1.5409 | 2.7439 | 0.67% |
2025-6-24 | 1.5306 | 2.7336 | 1.18% |
2025-6-23 | 1.5128 | 2.7158 | 0.24% |
范杨先生:北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益研究部副院长、常务副总经理、公募权益投资部基金经理,现任公司权益投资部总经理助理。自2022年7月19日起担任“国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金”的基金经理,自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理,自2023年9月19日起担任“国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金”的基金经理,自2024年5月29日起担任“国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金”的基金经理,自2024年6月14日起担任“国泰君安君得诚混合型证券投资基金”的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安品质生活混合发起A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.0 | -18.93% | -24.69% |
国泰君安价值精选混合发起C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰君安消费机遇混合发起C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.9 | -12.35% | -13.55% |
国泰君安品质生活混合发起C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.0 | -19.43% | -24.69% |
国泰君安消费机遇混合发起A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.9 | -12.22% | -13.55% |
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.0 | -19.25% | -18.49% |
国泰君安价值精选混合发起A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰君安君得诚混合 | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.0 | -18.96% | -18.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯自力 | 2024-01-22 至 今 | 1年5个月零29天 | -1.69 | -2.34 |
李子波 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
陈思靖 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
范杨 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
张昂 | 2022-11-30 至 2024-01-22 | 1年-11个月零23天 | -23.11 | -18.06 |
刘强 | 2022-03-21 至 2022-11-30 | 0年8个月零9天 | -2.38 | -4.45 |
陈思靖先生:上海交通大学金融专业硕士,2013年7月至2013年12月任职于财富里昂证券有限公司研究部,任TMT行业研究员;2014年2月至2015年1月任职于上海从容投资管理有限公司研究部,任TMT研究员;2015年2月至2016年11月任职于上海原点资产管理有限公司研究部,任TMT研究员。自2016年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于投资研究院(原研究发展部)研究员,权益与衍生品部投资经理,现任公募权益研究部基金经理。自2021年12月24日起担任“国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年3月22日起担任“国泰君安君得明混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月28日起担任“国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理,自2024年9月25日起担任国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安君得明混合 | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 3.3 | -24.43% | -22.50% |
国泰君安领航成长一年持有混合发起A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 2.4 | -28.76% | -21.71% |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 2.4 | -29.02% | -21.71% |
国泰君安创新成长混合发起C | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.0 | -19.25% | -18.49% |
国泰君安信息行业混合发起 | 混合型 | 2021-12-01 至 2024-12-25 | 3.1 | -29.91% | -29.89% |
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.0 | -18.96% | -18.49% |
国泰君安创新成长混合发起A | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯自力 | 2024-01-22 至 今 | 1年5个月零29天 | -1.69 | -2.34 |
李子波 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
陈思靖 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
范杨 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
张昂 | 2022-11-30 至 2024-01-22 | 1年-11个月零23天 | -23.11 | -18.06 |
刘强 | 2022-03-21 至 2022-11-30 | 0年8个月零9天 | -2.38 | -4.45 |
李子波女士:英国拉夫堡大学金融专业硕士,2008年2月至2010年12月任职于泰信基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员。2010年12月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任全球研究院医药行业研究员、高级研究员,现任上海国泰君安证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。自2021年12月23日起担任“国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金”基金经理,自2022年3月22日起担任“国泰君安君得明混合型证券投资基金”基金经理,自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安君得明混合 | 混合型 | 2022-03-22 至 今 | 3.3 | -24.43% | -22.50% |
国泰君安创新医药混合发起A | 混合型 | 2021-12-01 至 今 | 3.6 | -25.43% | -30.29% |
国泰君安创新医药混合发起C | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.0 | -19.25% | -18.49% |
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.0 | -18.96% | -18.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯自力 | 2024-01-22 至 今 | 1年5个月零29天 | -1.69 | -2.34 |
李子波 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
陈思靖 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
范杨 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
张昂 | 2022-11-30 至 2024-01-22 | 1年-11个月零23天 | -23.11 | -18.06 |
刘强 | 2022-03-21 至 2022-11-30 | 0年8个月零9天 | -2.38 | -4.45 |
冯自力先生:中国国籍,中国科学院大学创新管理专业硕士研究生,曾任华创证券有限责任公司研究所高级分析师、化工行业组长;上投摩根基金管理有限公司研究部研究员。2022年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司担任权益研究部研究员,现任公司公募权益投资部基金经理。自2023年5月16日起担任“国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金”的基金经理,自2023年9月19日起担任“国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金”的基金经理,自2024年1月22日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理,自2024年6月14日起担任“国泰君安君得诚混合型证券投资基金”的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰君安周期精选混合发起C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.2 | -11.23% | -18.20% |
国泰君安新材料混合发起A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.9 | -19.12% | -13.55% |
国泰君安君得鑫2年持有混合A | 混合型 | 2024-01-22 至 今 | 1.5 | -1.69% | -2.34% |
国泰君安周期精选混合发起A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 2.2 | -10.97% | -18.20% |
国泰君安新材料混合发起C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.9 | -19.24% | -13.55% |
国泰君安君得诚混合 | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国泰君安君得鑫2年持有混合C | 混合型 | 2024-01-22 至 今 | 1.5 | -1.66% | -2.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯自力 | 2024-01-22 至 今 | 1年5个月零29天 | -1.69 | -2.34 |
李子波 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
陈思靖 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
范杨 | 2023-07-05 至 今 | 2年0个月零16天 | -19.25 | -18.49 |
张昂 | 2022-11-30 至 2024-01-22 | 1年-11个月零23天 | -23.11 | -18.06 |
刘强 | 2022-03-21 至 2022-11-30 | 0年8个月零9天 | -2.38 | -4.45 |
注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019434 | 0.9591 | 0.9591 | 0.31% | |
020228 | 1.0254 | 1.0454 | 0.03% | |
017934 | 0.8048 | 0.8048 | 0.31% | |
016466 | 1.2854 | 1.2854 | 0.31% | |
022468 | 1.0785 | 1.0785 | 0.48% | |
020698 | 1.3856 | 1.3856 | 0.48% | |
019433 | 0.9662 | 0.9662 | 0.31% | |
018510 | 1.066 | 1.066 | 0.03% | |
021261 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% | |
018963 | 1.2756 | 1.2756 | 0.31% | |
020229 | 1.0237 | 1.0437 | 0.03% | |
017935 | 1.2137 | 1.2137 | 0.31% | |
015810 | 1.0419 | 1.0939 | 0.03% | |
014155 | 1.0995 | 1.0995 | 0.48% | |
022758 | 1.189 | 1.189 | 0.03% | |
021794 | 1.0026 | 1.0286 | 0.03% | |
018509 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
021919 | 1.0851 | 1.0851 | 0.31% | |
022121 | 1.1708 | 1.1708 | 1.23% | |
021260 | 1.0489 | 1.0489 | 0.03% | |
017933 | 0.8126 | 0.8126 | 0.31% | |
015369 | 1.281 | 1.281 | 0.31% | |
952004 | 2.3433 | 3.2933 | 0.31% | |
952024 | 1.1897 | 1.5447 | 0.03% | |
952099 | 1.6917 | 1.6917 | 0.31% | |
022738 | 1.0245 | 1.0445 | 0.03% | |
021108 | 1.0878 | 1.0878 | 0.03% | |
018325 | 0.9359 | 0.9359 | 0.31% | |
018352 | 1.117 | 1.117 | 0.31% | |
018426 | 1.0177 | 1.0607 | 0.03% | |
021920 | 1.082 | 1.082 | 0.31% | |
018983 | 1.0073 | 1.0073 | 0.31% | |
016722 | 1.0358 | 1.0997 | 0.03% | |
017210 | 1.2019 | 1.2019 | 0.48% | |
016131 | 0.9458 | 0.9458 | 0.31% | |
014157 | 0.9736 | 0.9736 | 0.31% | |
015368 | 1.2933 | 1.2933 | 0.31% | |
015249 | 1.1225 | 1.1225 | 0.03% | |
023073 | 1.1716 | 1.1716 | 1.23% | |
018326 | 0.9278 | 0.9278 | 0.31% | |
018624 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% | |
018625 | 1.0697 | 1.0697 | 0.03% | |
022395 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | |
013282 | 1.1173 | 1.1173 | 0.03% | |
016382 | 0.9366 | 0.9366 | 0.31% | |
016467 | 1.2706 | 1.2706 | 0.31% | |
017058 | 1.0906 | 1.0906 | 0.03% | |
017693 | 1.0375 | 1.0895 | 0.03% | |
952003 | 1.0017 | 1.5671 | 0.03% | |
952303 | 1.0015 | 1.1271 | 0.03% | |
023074 | 1.1704 | 1.1704 | 1.23% | |
020699 | 1.3786 | 1.3786 | 0.48% | |
021109 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | |
018258 | 1.1044 | 1.1044 | 0.48% | |
018360 | 1.0336 | 1.0336 | 0.31% | |
019400 | 1.0258 | 1.0708 | 0.03% | |
019505 | 1.3842 | 1.3842 | 0.48% | |
020176 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | |
022122 | 1.1696 | 1.1696 | 1.23% | |
022396 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | |
015867 | 1.2601 | 1.2601 | 0.48% | |
015868 | 1.2455 | 1.2455 | 0.48% | |
013272 | 1.0378 | 1.1272 | 0.03% | |
016383 | 0.9256 | 0.9256 | 0.31% | |
016130 | 0.9571 | 0.9571 | 0.31% | |
015603 | 1.178 | 1.178 | 0.03% | |
014705 | 1.0432 | 1.0956 | 0.03% | |
952050 | 1.1305 | 1.1305 | 0.03% | |
952320 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | |
023210 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
023889 | 1.126 | 1.126 | 0.48% | |
023890 | 1.1248 | 1.1248 | 0.48% | |
018257 | 1.1144 | 1.1144 | 0.48% | |
018366 | 1.0447 | 1.0967 | 0.03% | |
020175 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
013281 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | |
017059 | 1.085 | 1.085 | 0.03% | |
952001 | 1.0457 | 1.1032 | 0.03% | |
952009 | 1.6345 | 2.8375 | 0.31% | |
952020 | 1.023 | 1.307 | 0.03% | |
023662 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
023663 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
022467 | 1.0811 | 1.0811 | 0.48% | |
018351 | 1.1268 | 1.1268 | 0.31% | |
019506 | 1.3754 | 1.3754 | 0.48% | |
021987 | 0.9703 | 0.9703 | 0.31% | |
018984 | 1.0 | 1.0 | 0.31% | |
017936 | 1.2021 | 1.2021 | 0.31% | |
017209 | 1.2179 | 1.2179 | 0.48% | |
015809 | 1.049 | 1.101 | 0.03% | |
014156 | 1.0838 | 1.0838 | 0.48% | |
015248 | 1.1288 | 1.1288 | 0.03% | |
952035 | 0.7294 | 0.9279 | 0.31% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 144,818.05 | 89.15 |
2 | 债券及货币 | 25,826.47 | 15.90 |
3 | 现金 | 25,826.47 | 15.90 |
4 | 其他资产 | 110.65 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688072 | 拓荆科技 | 44.84 | 7,062.53 | 4.35% | 44.84 |
300979 | 华利集团 | 92.47 | 5,790.55 | 3.56% | 15.06 |
002891 | 中宠股份 | 114.47 | 4,942.63 | 3.04% | 5.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 100.00 | 4,920.00 | 3.03% | -13.49 |
688120 | 华海清科 | 29.31 | 4,846.64 | 2.98% | 29.31 |
00700 | 腾讯控股 | 09.48 | 4,347.97 | 2.68% | 9.48 |
601988 | 中国银行 | 746.61 | 4,181.03 | 2.57% | 0.00 |
601058 | 赛轮轮胎 | 272.27 | 3,928.87 | 2.42% | -175.45 |
688361 | 中科飞测 | 44.91 | 3,566.66 | 2.20% | 44.91 |
002371 | 北方华创 | 08.26 | 3,436.16 | 2.12% | 8.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.75% |
90天≤X<180天 | 0.75% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.87% | 17.58% | -3.88% | 0.0% | -2.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07% | 11.02% | 4.82% | 8.87% | 17.58% | -11.22% | 0.0% | -6.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 0.97 | 0.96 |
夏普比率 | 82.19 | -9.71 | -21.30 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.00 | -0.05 | -0.05 |
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