公募基金 > 基金超市 > 富国兴享回报6个月持有期混合A
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理刘兴旺
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-07-03)
(2023-07-21)
7.64%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% -0.0% 1443/8430
最近一月 1.56% 0.01% 3375/8417
最近三月 -0.17% -0.03% 3186/8324
最近一年 7.86% 0.07% 2854/7841
(2025-05-26)
基金代码018626 基金经理刘兴旺 最新份额5,209.76万份   ()
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-07-25 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.47亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制波动率的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-27 1.0746 1.0746 -0.17%
2025-5-26 1.0764 1.0764 0.32%
2025-5-23 1.073 1.073 -0.34%
2025-5-22 1.0767 1.0767 0.13%
2025-5-21 1.0753 1.0753 -0.02%
2025-5-20 1.0755 1.0755 0.30%
2025-5-19 1.0723 1.0723 0.06%
2025-5-16 1.0717 1.0717 0.22%
2025-5-15 1.0694 1.0694 -0.35%
2025-5-14 1.0732 1.0732 -0.07%
2025-5-13 1.074 1.074 -0.08%
2025-5-12 1.0749 1.0749 0.17%
2025-5-9 1.0731 1.0731 -0.35%
2025-5-8 1.0769 1.0769 0.49%
2025-5-7 1.0717 1.0717 -0.15%
2025-5-6 1.0733 1.0733 0.44%
2025-4-30 1.0686 1.0686 0.51%
2025-4-29 1.0632 1.0632 0.26%
2025-4-28 1.0604 1.0604 0.05%
2025-4-25 1.0599 1.0599 0.20%

刘兴旺先生:中国籍,复旦大学管理学硕士。自2005年07月至2008年05月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员;2008年05月至2010年05月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员;2010年05月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理;2012年10月至2016年06月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理;2016年06月至2017年03月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理;2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,自2022年5月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年07月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国天利增长债券投资基金基金经理助理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国兴享回报6个月持有期混合A  2023-06-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银中高等级债券C债券型2013-05-16 至 2016-06-02 3.026.02% 25.00% 
富国裕利债券E债券型2023-04-03 至 今 2.2-2.31% 1.57% 
富国兴享回报6个月持有期混合A混合型2023-06-21 至 今 1.9-5.21% -17.89% 
富国兴享回报6个月持有期混合C混合型2023-06-21 至 今 1.9-5.41% -17.89% 
富国优化增强债券A/B债券型2022-12-23 至 今 2.4-7.24% 3.14% 
国投瑞银一年定期开放债券C债券型2013-07-05 至 2016-06-02 2.923.52% 26.68% 
富国久利稳健配置混合型C混合型2022-12-08 至 今 2.5-10.99% -20.42% 
富国裕利债券A债券型2022-07-28 至 今 2.8-0.15% 2.34% 
富国天利增长债券C债券型2024-12-02 至 今 0.5--  --  
国投瑞银纯债债券B债券型2013-05-11 至 2016-06-02 3.115.53% 25.33% 
泰信天天收益A货币型2011-04-27 至 2012-10-25 1.56.20% 5.97% 
国投瑞银岁丰利债券C债券型2015-06-30 至 2016-06-02 0.91.65% 2.40% 
长安鑫兴混合A混合型2020-11-16 至 2021-11-23 1.017.75% 16.54% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C混合型2022-11-11 至 2024-11-15 2.0-1.40% -20.38% 
富国裕利债券C债券型2022-07-28 至 今 2.8-0.76% 2.34% 
富国稳健添利债券E债券型2023-04-26 至 今 2.1-2.01% 1.06% 
富国优化增强债券E债券型2023-08-04 至 今 1.8-11.91% 0.31% 
富国天利增长债券A/B债券型2024-12-02 至 今 0.5--  --  
富国久利稳健配置混合型A混合型2022-12-08 至 今 2.5-10.75% -20.42% 
富国稳健添利债券C债券型2023-04-26 至 今 2.1-2.22% 1.06% 
国投瑞银纯债债券A债券型2013-05-11 至 2016-06-02 3.114.98% 25.36% 
国投瑞银进宝混合混合型2015-07-23 至 2016-06-02 0.90.70% 9.71% 
长安泓泽纯债债券A债券型2019-09-17 至 2020-10-23 1.14.51% 4.78% 
富国优化增强债券C债券型2022-12-23 至 今 2.4-7.62% 3.14% 
国投瑞银中高等级债券A债券型2013-05-16 至 2016-06-02 3.027.30% 25.01% 
国投瑞银一年定期开放债券A债券型2013-07-05 至 2016-06-02 2.924.19% 26.64% 
国投瑞银岁丰利债券A债券型2015-06-30 至 2016-06-02 0.91.90% 2.40% 
长安泓泽纯债债券C债券型2019-09-17 至 2020-10-23 1.14.39% 4.78% 
富国久利稳健配置混合型E混合型2023-09-12 至 今 1.7-11.40% -14.64% 
长安鑫兴混合C混合型2020-11-16 至 2021-11-23 1.017.57% 16.55% 
长安裕盛混合C混合型2019-09-17 至 2021-07-07 1.833.32% 65.77% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A混合型2022-11-11 至 2024-11-15 2.0-1.04% -20.38% 
富国双利增强债券A债券型2022-09-26 至 今 2.7-3.85% 2.28% 
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E混合型2023-08-21 至 2024-11-15 1.2-2.18% -13.98% 
国投瑞银瑞兴混合混合型2015-12-08 至 2016-06-02 0.50.80% -9.15% 
国投瑞银瑞祥混合A混合型2016-02-06 至 2016-06-02 0.30.30% 4.47% 
长安裕盛混合A混合型2019-09-17 至 2021-07-07 1.833.78% 65.73% 
长安泓润纯债债券A债券型2019-09-17 至 2021-11-23 2.28.25% 10.81% 
长安泓润纯债债券C债券型2019-09-17 至 2021-11-23 2.27.77% 10.81% 
富国双利增强债券C债券型2022-09-26 至 今 2.7-4.00% 2.29% 
富国稳健添利债券A债券型2023-04-26 至 今 2.1-1.96% 1.06% 
国投瑞银稳定增利债券C债券型2015-01-20 至 2016-06-02 1.410.18% 8.19% 
泰信债券周期回报A债券型2010-12-28 至 2012-10-25 1.811.23% 3.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘兴旺2023-06-21 至 今1年11个月零6天-5.21-17.89
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008835 1.1269 1.1269 -0.20%
009092 1.4968 1.4968 -0.20%
501077 1.902 1.902 -0.20%
161019 1.1623 1.7418 0.01%
100026 1.4153 4.2108 -0.20%
100060 1.998 2.649 -0.20%
100073 1.7432 1.9182 0.01%
005920 1.1336 1.2496 0.01%
009863 0.4655 0.4655 -0.22%
001827 2.139 2.139 -0.20%
006751 2.2026 2.2026 -0.22%
006796 1.8834 1.8834 -0.20%
006805 1.1572 1.1772 0.01%
010109 0.6897 0.6897 -0.20%
000810 1.309 1.504 0.01%
010435 1.0957 1.1737 0.01%
010525 1.1322 1.1322 -0.20%
010644 0.8314 0.8314 0.00%
161032 1.763 1.228 -0.22%
007618 1.0757 1.2007 0.01%
010966 0.8417 0.8417 -0.20%
011047 0.7909 0.7909 -0.20%
011160 0.9877 0.9877 -0.20%
011161 0.9633 0.9633 -0.20%
011212 0.7065 0.7065 -0.20%
011498 0.8317 0.8317 -0.22%
515950 0.8784 1.0054 -0.22%
012578 1.0318 1.0318 -0.20%
012639 0.7681 0.7681 0.00%
011921 0.742 0.742 -0.20%
012010 1.1094 1.1094 -0.20%
012011 1.0921 1.0921 -0.20%
012275 0.9597 0.9597 -0.22%
012801 0.7456 0.7456 -0.22%
011566 2.047 2.047 -0.20%
011641 1.0649 1.1316 0.01%
011830 1.1727 1.1727 -0.20%
005176 2.8398 2.8398 -0.20%
015231 1.0501 1.0501 0.00%
014174 0.98 0.98 -0.22%
013678 1.1495 1.1495 -0.20%
013144 0.9837 0.9837 -0.20%
013314 0.6393 0.6393 -0.22%
013332 1.924 2.161 -0.22%
159528 1.0288 1.0288 -0.22%
159629 2.4527 0.8635 -0.22%
014256 0.6814 0.6814 -0.22%
014449 0.9502 0.9502 -0.20%
016585 1.0698 1.0878 0.01%
016611 1.0321 1.0321 0.01%
017038 1.034 1.034 -0.22%
017041 0.803 0.803 -0.20%
017222 0.6387 0.6387 -0.22%
017227 1.3171 1.3171 -0.22%
017630 0.9176 0.9176 -0.20%
015690 2.772 2.772 -0.20%
015715 0.7902 0.7902 -0.20%
015849 1.8686 1.8686 -0.20%
018980 1.908 1.908 0.01%
020273 0.9755 0.9755 -0.22%
020489 1.1392 1.1492 0.01%
020513 1.1798 1.1798 -0.22%
018403 1.0821 1.0821 0.01%
019260 1.2833 1.3488 -0.26%
019342 1.0676 1.0676 -0.20%
019636 2.541 2.541 -0.20%
019802 1.1795 1.1995 0.01%
022053 1.8069 2.0971 -0.22%
022054 1.5484 1.5484 -0.22%
022087 1.637 1.637 -0.22%
561100 0.8248 0.8248 -0.22%
561160 0.4695 0.4695 -0.22%
588960 0.9025 0.9025 -0.22%
022167 0.9197 0.9197 -0.20%
020931 1.1108 1.1108 0.01%
021754 1.1379 1.1379 0.01%
022953 1.944 1.944 -0.22%
023055 0.9048 0.9048 -0.22%
023130 1.0125 1.0125 -0.22%
023738 0.9911 0.9911 -0.26%
022203 1.0091 1.0091 0.00%
022380 1.0086 1.0086 0.01%
000516 1.2019 1.4349 0.01%
513870 1.4292 1.4292 0.00%
005472 2.001 2.001 -0.20%
005739 1.5558 1.5558 -0.20%
004674 1.7517 1.7517 -0.20%
004737 1.4945 1.5455 -0.20%
007810 1.5153 1.5153 -0.22%
001349 0.521 0.521 -0.20%
007139 1.5792 1.5792 -0.20%
007191 1.7637 2.0472 -0.22%
003877 1.1657 1.4227 -0.20%
159971 1.3889 1.3889 -0.22%
161010 1.2208 2.1173 0.01%
161017 1.939 2.545 -0.22%
161024 1.022 1.722 -0.22%
100038 1.562 2.148 -0.22%
100055 2.7696 2.7696 0.00%
100066 1.1175 1.5603 0.01%
001508 2.776 3.776 -0.20%
001641 1.16 1.16 -0.20%
006527 1.344 1.853 -0.20%
009162 0.9174 0.9174 -0.22%
009289 1.0907 1.1747 0.01%
009290 1.2063 1.2063 0.01%
001048 2.233 2.233 -0.22%
010624 0.672 0.672 -0.20%
005357 1.2762 1.2762 -0.20%
011164 0.9401 0.9401 -0.20%
011308 1.6187 1.6187 -0.20%
012060 1.4723 1.4723 0.00%
012273 1.0545 1.147 0.01%
012276 0.9449 0.9449 -0.22%
009504 1.6688 1.6688 -0.26%
009505 1.6407 1.6407 -0.26%
013047 1.686 1.686 -0.20%
014611 0.9624 0.9624 -0.20%
005171 1.1125 1.325 0.01%
014058 0.6981 0.6981 -0.20%
013679 1.1331 1.1331 -0.20%
013291 1.551 1.781 -0.22%
159211 1.0418 1.0418 -0.22%
159583 1.0791 1.0791 -0.22%
016634 0.8753 0.8753 -0.26%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,433.0023.46
2债券及货币5,448.5689.20
3现金43.3000.71
4其他资产64.3101.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300494盛天网络13.00152.232.49%0.00  
688266泽璟制药01.50149.612.45%-1.50  
002475立讯精密03.00122.672.01%3.00  
300926博俊科技04.10121.161.98%4.10  
002653海思科03.00114.091.87%-2.40  
000933神火股份06.00112.561.84%0.00  
300525博思软件06.60111.871.83%6.60  
688062迈威生物05.00100.451.64%5.00  
301120新特电气09.9091.971.51%9.90  
603258电魂网络03.7080.361.32%3.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018012国开200332.51(万张)3,358.26(万元)54.98(%)  
201968122国债1605.22(万张)542.16(万元)8.88(%)  
301970423国债1103.70(万张)380.48(万元)6.23(%)  
401972523国债2203.07(万张)320.51(万元)5.25(%)  
501974924国债1502.60(万张)262.24(万元)4.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.51%7.86%0.0%0.0%4.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.56%
-0.17%
5.57%
5.57%
7.86%
0.0%
0.0%
7.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.37
0.39
0.00
夏普比率
69.88
30.27
0.00
特雷诺指数
0.02
0.02
0.00
詹森指数
0.03
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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