基金公司 基金经理张育浩 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018627 | 基金经理张育浩 | 最新份额1,113.61万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2023-07-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制波动率的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1921 | 1.1921 | 0.46% |
| 2026-5-22 | 1.1867 | 1.1867 | 0.59% |
| 2026-5-21 | 1.1797 | 1.1797 | -0.82% |
| 2026-5-20 | 1.1895 | 1.1895 | 0.29% |
| 2026-5-19 | 1.1861 | 1.1861 | 0.08% |
| 2026-5-18 | 1.1851 | 1.1851 | 0.14% |
| 2026-5-15 | 1.1835 | 1.1835 | -0.40% |
| 2026-5-14 | 1.1882 | 1.1882 | -0.34% |
| 2026-5-13 | 1.1923 | 1.1923 | 0.51% |
| 2026-5-12 | 1.1862 | 1.1862 | 0.13% |
| 2026-5-11 | 1.1847 | 1.1847 | 0.50% |
| 2026-5-8 | 1.1788 | 1.1788 | -0.01% |
| 2026-5-7 | 1.1789 | 1.1789 | 0.23% |
| 2026-5-6 | 1.1762 | 1.1762 | 0.68% |
| 2026-4-30 | 1.1682 | 1.1682 | 0.02% |
| 2026-4-29 | 1.168 | 1.168 | 0.29% |
| 2026-4-28 | 1.1646 | 1.1646 | -0.13% |
| 2026-4-27 | 1.1661 | 1.1661 | 0.26% |
| 2026-4-24 | 1.1631 | 1.1631 | 0.02% |
| 2026-4-23 | 1.1629 | 1.1629 | -0.30% |

张育浩先生:中国国籍,硕士。自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家;2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;自2021年7月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-11-15 | 2.8 | -0.20% | -26.84% |
| 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.4 | -2.98% | -30.12% |
| 富国稳健添利债券E | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国优化增强债券E | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国稳健添利债券C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国双利增强债券E | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国优化增强债券C | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.4 | -3.59% | -30.12% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2022-01-26 至 2024-11-15 | 2.8 | 0.42% | -26.84% |
| 富国双利增强债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 混合型 | 2023-08-21 至 2024-11-15 | 1.2 | -2.18% | -13.98% |
| 富国双利增强债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 富国稳健添利债券A | 债券型 | 2025-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 富国稳健双盈债券发起式A | 2022-11-11 至 今 | 3.5 | -5.02% | 3.19% | |
| 富国稳健双盈债券发起式C | 2022-11-11 至 今 | 3.5 | -5.09% | 3.19% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张育浩 | 2025-11-04 至 今 | 0年6个月零22天 | ||
| 刘兴旺 | 2023-06-21 至 2025-11-21 | 2年5个月零31天 | -5.41 | -17.89 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 768.64 | 20.33 |
| 2 | 债券及货币 | 3,669.41 | 97.03 |
| 3 | 现金 | 214.88 | 05.68 |
| 4 | 其他资产 | 21.26 | 00.56 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300395 | 菲利华 | 00.37 | 33.82 | 0.89% | 0.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.28 | 29.42 | 0.78% | 0.03 |
| 002371 | 北方华创 | 00.05 | 22.35 | 0.59% | 0.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.02 | 20.11 | 0.53% | -0.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.08 | 19.05 | 0.50% | -0.02 |
| 603979 | 金诚信 | 00.31 | 17.62 | 0.47% | 0.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.04 | 17.09 | 0.45% | 0.04 |
| 000603 | 盛达资源 | 00.42 | 16.30 | 0.43% | 0.42 |
| 002080 | 中材科技 | 00.40 | 15.71 | 0.42% | -0.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.10 | 09.40 | 0.25% | 0.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018012 | 国开2003 | 17.51(万张) | 1,786.71(万元) | 47.25(%) |
| 2 | 019710 | 23国债17 | 05.40(万张) | 549.49(万元) | 14.53(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 05.00(万张) | 506.76(万元) | 13.40(%) |
| 4 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 02.00(万张) | 209.42(万元) | 5.54(%) |
| 5 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 02.00(万张) | 203.59(万元) | 5.38(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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