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施罗德中国动力股票A  020236
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股票型
基金公司施罗德基金管理(中国)有限公司
基金经理安昀,谢恒
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-04-10)
(2024-04-24)
40.21%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.97% 0.01% 730/5111
最近一月 17.59% 0.12% 986/5032
最近三月 24.69% 0.23% 1538/4778
最近一年 49.49% 0.54% 1816/3819
(2025-09-02)
基金代码020236 基金经理安昀,谢恒 最新份额8,356.58万份   ()
基金类型股票型 基金公司施罗德基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-04-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.24亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,精选驱动中国经济长期增长的优质企业进行投资,力争实现长期超额收益与资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-3 1.4133 1.4133 0.80%
2025-9-2 1.4021 1.4021 -1.88%
2025-9-1 1.4289 1.4289 2.33%
2025-8-29 1.3964 1.3964 1.35%
2025-8-28 1.3778 1.3778 1.36%
2025-8-27 1.3593 1.3593 0.38%
2025-8-26 1.3541 1.3541 -0.54%
2025-8-25 1.3614 1.3614 1.83%
2025-8-22 1.3369 1.3369 2.55%
2025-8-21 1.3037 1.3037 -0.35%
2025-8-20 1.3083 1.3083 0.98%
2025-8-19 1.2956 1.2956 0.00%
2025-8-18 1.2956 1.2956 1.15%
2025-8-15 1.2809 1.2809 1.43%
2025-8-14 1.2629 1.2629 -0.50%
2025-8-12 1.236 1.236 0.57%
2025-8-11 1.229 1.229 0.32%
2025-8-8 1.2251 1.2251 0.21%
2025-8-7 1.2225 1.2225 0.01%
2025-8-6 1.2224 1.2224 0.35%

安昀先生:复旦大学世界经济学硕士。于2022年加入施罗德集团,现任施罗德基金管理(中国)有限公司副总经理,自2024年4月26日起担任施罗德中国动力股票型证券投资基金基金经理,并自2024年6月21日起担任施罗德恒享债券型证券投资基金基金经理。曾任施罗德投资管理(上海)有限公司首席投资官,长信基金管理有限责任公司副总经理(分管投资业务)兼任基金经理,敦和资产管理有限公司董事总经理兼任基金经理,申银万国研究所策略分析师等多个职务。

任职期间收益
施罗德中国动力股票A  2024-03-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长信内需均衡混合A混合型2021-06-03 至 2022-02-25 0.7-19.38% -5.55% 
长信双利优选混合A混合型2017-11-01 至 2020-08-20 2.850.82% 44.40% 
长信先机两年定开混合混合型2018-02-23 至 2020-08-20 2.56.19% 45.29% 
长信内需均衡混合C混合型2021-06-03 至 2022-02-25 0.7-19.70% -5.55% 
施罗德恒享债券C债券型2024-06-21 至 今 1.2--  --  
长信改革红利混合混合型2014-07-05 至 2015-04-30 0.822.00% 70.78% 
长信银利精选混合A混合型2013-02-22 至 2015-04-30 2.295.34% 86.47% 
长信内需成长混合E混合型2018-09-07 至 今 7.0114.17% 84.69% 
长信消费升级混合A混合型2020-09-29 至 今 4.9--  --  
长信优质企业混合C混合型2021-04-28 至 2022-02-25 0.8-18.06% -2.86% 
施罗德中国动力股票C股票型2024-03-29 至 今 1.4--  --  
长信内需成长混合A混合型2011-08-31 至 2015-04-30 3.7176.47% 93.91% 
长信内需成长混合A混合型2017-11-01 至 2022-02-25 4.381.27% 65.61% 
长信优质企业混合A混合型2021-04-28 至 2022-02-25 0.8-17.69% -2.86% 
长信消费升级混合C混合型2020-09-29 至 今 4.9--  --  
施罗德中国动力股票A股票型2024-03-29 至 今 1.4--  --  
长信金利趋势混合A混合型2010-05-26 至 2013-06-30 3.1--  --  
长信双利优选混合E混合型2018-09-07 至 2020-08-20 2.074.94% 61.02% 
施罗德恒享债券A债券型2024-06-21 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谢恒2025-05-23 至 今0年3个月零12天
安昀2024-03-29 至 今1年5个月零6天
基本信息
施罗德基金管理(中国)有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020042 1.0768 1.0768 -0.07%
020043 1.0714 1.0714 -0.07%
022317 1.0058 1.0058 -0.07%
020237 1.3941 1.3941 -1.35%
022316 1.0074 1.0074 -0.07%
023113 1.0035 1.0035 -0.07%
023114 1.0031 1.0031 -0.07%
020236 1.4021 1.4021 -1.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,638.3492.98
2债券及货币970.7807.76
3现金970.7807.76
4其他资产24.1400.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
01378中国宏桥41.90687.035.49%41.90  
601899紫金矿业30.59596.504.77%13.52  
01810小米集团-W10.74587.174.69%-2.70  
300750宁德时代02.26570.024.55%-0.37  
00700腾讯控股01.19545.874.36%0.18  
688213思特威05.20531.444.25%-0.77  
002594比亚迪01.45481.273.85%0.04  
00175吉利汽车33.00480.313.84%1.30  
600660福耀玻璃08.44481.163.84%-0.85  
00388香港交易所01.24473.593.78%1.24  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.55%49.49%0.0%0.0%28.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.59%
24.69%
21.44%
31.01%
49.49%
0.0%
0.0%
40.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
1.05
0.00
夏普比率
197.33
116.17
0.00
特雷诺指数
0.06
0.07
0.00
詹森指数
0.13
0.08
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。