公募基金 > 基金超市 > 农银金泽60天持有债券A
农银金泽60天持有债券A  021239
收藏成功
债券型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理刘莎莎,黄晓鹏
申购费率0.02%
基金规模0.0亿  ()
1.028
1.028
2.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.15% 0.0% 3536/7012
最近一月 0.3% 0.01% 5011/6941
最近三月 0.59% 0.01% 5503/6793
最近一年 2.38% 0.04% 4606/6091
(2025-07-04)
基金代码021239 基金经理刘莎莎,黄晓鹏 最新份额3,680.3万份   ()
基金类型债券型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-04-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模25.26亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.028 1.028 0.02%
2025-7-3 1.0278 1.0278 0.03%
2025-7-2 1.0275 1.0275 0.06%
2025-7-1 1.0269 1.0269 0.04%
2025-6-30 1.0265 1.0265 0.00%
2025-6-27 1.0265 1.0265 0.02%
2025-6-26 1.0263 1.0263 0.00%
2025-6-25 1.0263 1.0263 -0.02%
2025-6-24 1.0265 1.0265 -0.02%
2025-6-23 1.0267 1.0267 0.02%
2025-6-20 1.0265 1.0265 0.00%
2025-6-19 1.0265 1.0265 0.02%
2025-6-18 1.0263 1.0263 0.00%
2025-6-17 1.0263 1.0263 0.03%
2025-6-16 1.026 1.026 0.02%
2025-6-13 1.0258 1.0258 0.00%
2025-6-12 1.0258 1.0258 -0.01%
2025-6-11 1.0259 1.0259 0.01%
2025-6-10 1.0258 1.0258 0.00%
2025-6-9 1.0258 1.0258 0.03%

黄晓鹏女士:中国国籍,金融学硕士。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银金泽60天持有债券A  2024-04-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 今 7.815.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 今 7.817.07% 16.38% 
农银金穗定开债券债券型2021-12-30 至 2024-07-09 2.54.76% 3.65% 
农银日日鑫货币A货币型2017-02-10 至 今 8.419.43% 18.98% 
农银红利日结货币B货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.86% 0.79% 
农银日日鑫货币C货币型2017-10-23 至 今 7.716.33% 15.95% 
农银货币A货币型2016-08-31 至 今 8.919.75% 20.22% 
农银中证国债及政金债1-5年指数债券型2021-12-30 至 2022-05-16 0.40.73% -0.08% 
农银金泽60天持有债券C债券型2024-04-11 至 今 1.2--  --  
农银天天利货币C货币型2024-11-20 至 今 0.6--  --  
农银红利日结货币A货币型2020-04-07 至 2020-09-24 0.50.75% 0.79% 
农银金泽60天持有债券A债券型2024-04-11 至 今 1.2--  --  
农银货币B货币型2016-08-31 至 今 8.921.90% 20.22% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘莎莎2024-10-29 至 今0年-4个月零6天
黄晓鹏2024-04-11 至 今1年2个月零24天
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000039 3.6303 3.6303 -0.06%
001940 1.3443 1.3443 -0.06%
002189 2.0579 2.0579 -0.06%
012394 0.744 0.744 -0.08%
012430 1.1271 1.1271 -0.06%
014281 1.0822 1.0822 0.03%
018637 1.0107 1.0572 0.03%
020355 1.0432 1.0432 -0.06%
021240 1.0267 1.0267 0.03%
023476 1.0346 1.0346 -0.08%
660008 1.5415 1.5415 -0.08%
660012 3.3732 3.4532 -0.06%
001319 1.0629 1.0629 -0.08%
005152 1.4994 1.4994 -0.08%
008293 0.9447 0.9447 -0.06%
008819 0.9865 0.9865 -0.06%
011968 1.029 1.164 0.03%
014240 1.0858 1.0858 0.03%
014242 1.0239 1.1409 0.03%
014576 1.0418 1.0418 -0.06%
016327 1.0541 1.0541 0.03%
016726 0.7632 0.7632 -0.08%
017017 1.0728 1.0728 0.03%
017018 1.0618 1.0618 0.03%
017625 1.0581 1.0581 -0.06%
019485 2.653 2.653 -0.06%
660102 1.1857 1.7845 0.03%
000336 3.1669 3.1669 -0.06%
005638 1.8749 1.8749 -0.06%
005815 2.4623 2.4623 -0.06%
006977 1.0347 3.1222 -0.06%
008030 1.0282 1.2407 0.03%
010815 0.559 0.559 -0.08%
011314 0.7328 0.7328 -0.06%
015850 7.0854 7.0854 -0.06%
016306 0.777 0.777 -0.06%
019147 1.0197 1.0197 -0.06%
020416 1.0633 1.0633 -0.06%
021774 1.0541 1.0541 0.03%
003050 1.2964 1.3049 0.03%
005921 1.2641 1.3461 0.03%
007573 1.0259 1.188 0.03%
010201 0.7652 0.7652 -0.06%
010233 1.0517 1.1757 0.03%
016305 0.7857 0.7857 -0.06%
017624 1.0678 1.0678 -0.06%
021455 1.103 1.103 -0.06%
022563 1.009 1.009 -0.06%
660005 2.733 3.095 -0.06%
660009 1.862 1.933 0.03%
000127 2.5438 2.9383 -0.06%
000322 1.1399 1.1399 0.03%
004341 1.9399 1.9399 -0.06%
006758 1.0405 1.2769 0.03%
007496 1.0609 1.1732 0.03%
010347 0.6565 0.6565 -0.06%
015696 0.6682 0.6682 -0.06%
016328 1.0484 1.0484 0.03%
017324 1.0765 1.0765 -0.08%
020190 1.0409 1.0409 -0.08%
020417 1.0587 1.0587 -0.06%
024000 1.0004 1.0004 -0.08%
660004 3.1891 3.1891 -0.06%
660010 1.4809 1.4809 -0.06%
000462 2.6749 2.6749 -0.06%
000913 1.715 1.715 -0.08%
003526 1.748 1.9099 0.03%
008216 1.0053 1.1793 0.03%
008355 1.1993 1.2193 0.03%
015255 1.0475 1.0975 0.03%
017842 1.0711 1.0711 -0.06%
017843 1.061 1.061 -0.06%
019146 1.0269 1.0269 -0.06%
020191 1.0401 1.0401 -0.08%
022515 1.0693 1.0993 0.03%
024001 1.0002 1.0002 -0.08%
660006 1.2237 1.2237 -0.06%
660109 1.7771 1.8481 0.03%
001656 1.7551 1.7551 -0.06%
007888 1.0709 1.2629 0.03%
016494 2.1855 2.1855 -0.06%
016725 0.7719 0.7719 -0.08%
017323 1.0849 1.0849 -0.08%
018589 1.0547 1.0547 -0.08%
020351 1.0202 1.0402 0.03%
020354 1.0493 1.0493 -0.06%
021239 1.028 1.028 0.03%
660002 1.215 1.9067 0.03%
660003 1.4347 3.04 -0.06%
660015 7.1757 7.2757 -0.06%
660016 1.156 1.156 0.03%
000259 4.4055 4.4055 -0.06%
001606 3.5193 3.5193 -0.06%
002190 2.2098 2.2098 -0.06%
005492 1.6654 1.6654 -0.06%
010256 1.1312 1.1312 0.03%
010653 1.0063 1.1793 0.03%
014241 0.7767 0.7767 -0.06%
020583 1.0239 1.0239 0.03%
020584 1.0226 1.0226 0.03%
021456 1.0989 1.0989 -0.06%
023135 1.0633 1.0633 -0.06%
023136 1.0614 1.0614 -0.06%
023475 1.0358 1.0358 -0.08%
660001 2.6206 3.2206 -0.06%
660011 1.5324 1.5324 -0.08%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,251.3195.46
3现金565.8405.84
4其他资产450.4504.65
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120020520国开0520.00(万张)2,121.70(万元)21.89(%)  
219021519国开1510.00(万张)1,088.44(万元)11.23(%)  
319020519国开0510.00(万张)1,068.81(万元)11.03(%)  
411501023中铁0109.00(万张)915.26(万元)9.44(%)  
501975824国债2106.50(万张)652.83(万元)6.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.2%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.44%2.38%0.0%0.0%2.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
0.59%
0.15%
0.73%
2.38%
0.0%
0.0%
2.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.00
夏普比率
103.23
57.54
0.00
特雷诺指数
-0.13
-0.14
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。