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农银增强收益债券C  660109
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债券型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理史向明
申购费率0.0%
基金规模0.74亿  (2022-06-30)
1.7771
1.8481
88.68%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.44% 0.0% 547/7012
最近一月 1.03% 0.01% 704/6941
最近三月 0.81% 0.01% 3599/6793
最近一年 5.89% 0.04% 726/6091
(2025-07-04)
基金代码660109 基金经理史向明 最新份额1,012.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2011-07-01 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模20.05亿 托管费0.2%
投资策略

在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具;本基金还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)和权证,及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投基金资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。

风险收益特征

本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.7771 1.8481 0.08%
2025-7-3 1.7756 1.8466 0.21%
2025-7-2 1.7719 1.8429 -0.07%
2025-7-1 1.7732 1.8442 0.05%
2025-6-30 1.7724 1.8434 0.17%
2025-6-27 1.7694 1.8404 0.07%
2025-6-26 1.7682 1.8392 -0.15%
2025-6-25 1.7708 1.8418 0.33%
2025-6-24 1.765 1.836 0.33%
2025-6-23 1.7592 1.8302 0.09%
2025-6-20 1.7576 1.8286 -0.01%
2025-6-19 1.7578 1.8288 -0.18%
2025-6-18 1.761 1.832 0.03%
2025-6-17 1.7604 1.8314 0.01%
2025-6-16 1.7603 1.8313 0.07%
2025-6-13 1.7591 1.8301 -0.15%
2025-6-12 1.7618 1.8328 -0.01%
2025-6-11 1.7619 1.8329 0.17%
2025-6-10 1.7589 1.8299 -0.16%
2025-6-9 1.7618 1.8328 0.12%

史向明女士:理学硕士,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银增强收益债券C  2011-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
农银瑞丰6个月持有混合混合型2022-02-24 至 今 3.4-5.38% -22.50% 
农银金季三个月持有债券C债券型2024-01-19 至 今 1.5--  --  
农银平衡双利混合混合型2010-11-06 至 2012-07-09 1.7-19.90% -23.60% 
农银主题轮动混合A混合型2015-05-26 至 2016-12-28 1.6-3.88% -21.86% 
农银汇理天天利货币A货币型2017-09-18 至 2024-06-04 6.715.29% 16.38% 
农银汇理天天利货币B货币型2017-09-18 至 2024-06-04 6.717.07% 16.38% 
农银金季三个月持有债券A债券型2024-01-19 至 今 1.5--  --  
农银金聚债券债券型2013-01-21 至 2025-02-20 12.111.63% 61.68% 
农银金鑫定开债券债券型2018-04-21 至 2021-09-28 3.416.18% 18.53% 
农银纯债定开债券债券型2016-06-07 至 2017-06-27 1.113.84% 1.63% 
农银金泰定开债券债券型2016-12-06 至 2021-03-04 4.218.21% 18.49% 
农银金丰定开债券债券型2016-08-02 至 今 8.926.40% 24.40% 
天治天得利货币A货币型2006-05-26 至 2008-07-01 2.15.19% 5.85% 
农银恒久增利债券C债券型2012-02-06 至 今 13.479.27% 84.32% 
农银金利定开债券债券型2016-10-25 至 2022-01-24 5.317.81% 23.27% 
农银增强收益债券C债券型2011-06-03 至 今 14.176.84% 83.12% 
农银增强收益债券A债券型2011-06-03 至 今 14.184.40% 83.12% 
农银恒久增利债券A债券型2012-02-06 至 今 13.486.10% 84.32% 
农银7天理财债券B债券型2013-01-21 至 2020-06-29 7.427.85% 48.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周宇2018-07-06 至 2024-06-045年-2个月零29天14.9422.76
姚臻2016-08-05 至 2017-09-181年1个月零13天0.591.29
史向明2011-06-03 至 今14年1个月零2天76.8483.12
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000039 3.6303 3.6303 -0.06%
001940 1.3443 1.3443 -0.06%
002189 2.0579 2.0579 -0.06%
012394 0.744 0.744 -0.08%
012430 1.1271 1.1271 -0.06%
014281 1.0822 1.0822 0.03%
018637 1.0107 1.0572 0.03%
020355 1.0432 1.0432 -0.06%
021240 1.0267 1.0267 0.03%
023476 1.0346 1.0346 -0.08%
660008 1.5415 1.5415 -0.08%
660012 3.3732 3.4532 -0.06%
001319 1.0629 1.0629 -0.08%
005152 1.4994 1.4994 -0.08%
008293 0.9447 0.9447 -0.06%
008819 0.9865 0.9865 -0.06%
011968 1.029 1.164 0.03%
014240 1.0858 1.0858 0.03%
014242 1.0239 1.1409 0.03%
014576 1.0418 1.0418 -0.06%
016327 1.0541 1.0541 0.03%
016726 0.7632 0.7632 -0.08%
017017 1.0728 1.0728 0.03%
017018 1.0618 1.0618 0.03%
017625 1.0581 1.0581 -0.06%
019485 2.653 2.653 -0.06%
660102 1.1857 1.7845 0.03%
000336 3.1669 3.1669 -0.06%
005638 1.8749 1.8749 -0.06%
005815 2.4623 2.4623 -0.06%
006977 1.0347 3.1222 -0.06%
008030 1.0282 1.2407 0.03%
010815 0.559 0.559 -0.08%
011314 0.7328 0.7328 -0.06%
015850 7.0854 7.0854 -0.06%
016306 0.777 0.777 -0.06%
019147 1.0197 1.0197 -0.06%
020416 1.0633 1.0633 -0.06%
021774 1.0541 1.0541 0.03%
003050 1.2964 1.3049 0.03%
005921 1.2641 1.3461 0.03%
007573 1.0259 1.188 0.03%
010201 0.7652 0.7652 -0.06%
010233 1.0517 1.1757 0.03%
016305 0.7857 0.7857 -0.06%
017624 1.0678 1.0678 -0.06%
021455 1.103 1.103 -0.06%
022563 1.009 1.009 -0.06%
660005 2.733 3.095 -0.06%
660009 1.862 1.933 0.03%
000127 2.5438 2.9383 -0.06%
000322 1.1399 1.1399 0.03%
004341 1.9399 1.9399 -0.06%
006758 1.0405 1.2769 0.03%
007496 1.0609 1.1732 0.03%
010347 0.6565 0.6565 -0.06%
015696 0.6682 0.6682 -0.06%
016328 1.0484 1.0484 0.03%
017324 1.0765 1.0765 -0.08%
020190 1.0409 1.0409 -0.08%
020417 1.0587 1.0587 -0.06%
024000 1.0004 1.0004 -0.08%
660004 3.1891 3.1891 -0.06%
660010 1.4809 1.4809 -0.06%
000462 2.6749 2.6749 -0.06%
000913 1.715 1.715 -0.08%
003526 1.748 1.9099 0.03%
008216 1.0053 1.1793 0.03%
008355 1.1993 1.2193 0.03%
015255 1.0475 1.0975 0.03%
017842 1.0711 1.0711 -0.06%
017843 1.061 1.061 -0.06%
019146 1.0269 1.0269 -0.06%
020191 1.0401 1.0401 -0.08%
022515 1.0693 1.0993 0.03%
024001 1.0002 1.0002 -0.08%
660006 1.2237 1.2237 -0.06%
660109 1.7771 1.8481 0.03%
001656 1.7551 1.7551 -0.06%
007888 1.0709 1.2629 0.03%
016494 2.1855 2.1855 -0.06%
016725 0.7719 0.7719 -0.08%
017323 1.0849 1.0849 -0.08%
018589 1.0547 1.0547 -0.08%
020351 1.0202 1.0402 0.03%
020354 1.0493 1.0493 -0.06%
021239 1.028 1.028 0.03%
660002 1.215 1.9067 0.03%
660003 1.4347 3.04 -0.06%
660015 7.1757 7.2757 -0.06%
660016 1.156 1.156 0.03%
000259 4.4055 4.4055 -0.06%
001606 3.5193 3.5193 -0.06%
002190 2.2098 2.2098 -0.06%
005492 1.6654 1.6654 -0.06%
010256 1.1312 1.1312 0.03%
010653 1.0063 1.1793 0.03%
014241 0.7767 0.7767 -0.06%
020583 1.0239 1.0239 0.03%
020584 1.0226 1.0226 0.03%
021456 1.0989 1.0989 -0.06%
023135 1.0633 1.0633 -0.06%
023136 1.0614 1.0614 -0.06%
023475 1.0358 1.0358 -0.08%
660001 2.6206 3.2206 -0.06%
660011 1.5324 1.5324 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票787.6819.20
2债券及货币4,152.57101.24
3现金22.1800.54
4其他资产00.8500.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600030中信证券02.2258.871.44%-0.08  
002594比亚迪00.0829.990.73%-0.01  
601689拓普集团00.4324.840.61%-0.06  
300012华测检测01.8023.180.57%-0.25  
002850科达利00.1923.150.56%-0.01  
002156通富微电00.8021.420.52%0.00  
601965中国汽研01.1020.710.50%-0.15  
600048保利发展02.4019.820.48%0.00  
600887伊利股份00.7019.660.48%-0.10  
002352顺丰控股00.4519.400.47%-0.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
113779922海通0504.00(万张)405.56(万元)9.89(%)  
2110059浦发转债03.08(万张)335.32(万元)8.18(%)  
312237414招商债03.00(万张)311.73(万元)7.60(%)  
4212804221兴业银行二级0203.00(万张)311.57(万元)7.60(%)  
511597623光证G403.00(万张)308.22(万元)7.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-01-122015-01-140.036
22012-07-172012-07-190.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.4%5.89%0.3%1.52%4.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.03%
0.81%
0.27%
1.21%
5.89%
0.89%
7.86%
88.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.26
0.29
0.21
夏普比率
79.97
-8.12
6.90
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.00
詹森指数
0.00
-0.01
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。