公募基金 > 基金超市 > 泉果消费机遇混合发起式A
混合型
基金公司泉果基金管理有限公司
基金经理孙伟
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.3751
1.3751
37.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.47% 0.0% 1819/9179
最近一月 7.25% 0.08% 3848/9136
最近三月 1.54% 0.0% 2759/8976
最近一年 33.31% 0.37% 3530/8246
(2026-04-24)
基金代码022223 基金经理孙伟 最新份额38,316.16万份   ()
基金类型混合型 基金公司泉果基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-09-27 托管行
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的消费主题相关上市 公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法
规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金
进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类
别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不
能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润
将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进
行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股 通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-24 1.3751 1.3751 0.00%
2026-4-23 1.3751 1.3751 -0.25%
2026-4-22 1.3785 1.3785 -0.05%
2026-4-21 1.3792 1.3792 0.95%
2026-4-20 1.3662 1.3662 0.81%
2026-4-17 1.3552 1.3552 -0.69%
2026-4-16 1.3646 1.3646 2.52%
2026-4-15 1.331 1.331 0.29%
2026-4-14 1.3272 1.3272 1.55%
2026-4-13 1.3069 1.3069 -0.96%
2026-4-10 1.3196 1.3196 1.77%
2026-4-9 1.2967 1.2967 0.11%
2026-4-8 1.2953 1.2953 3.85%
2026-4-7 1.2473 1.2473 0.04%
2026-4-3 1.2468 1.2468 -0.89%
2026-4-2 1.258 1.258 -1.42%
2026-4-1 1.2761 1.2761 2.33%
2026-3-31 1.2471 1.2471 -1.97%
2026-3-30 1.2722 1.2722 -0.13%
2026-3-27 1.2738 1.2738 1.02%

孙伟先生:北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,中国籍。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员、公募权益投资部基金经理。现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。

任职期间收益
泉果消费机遇混合发起式A  2024-09-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红睿泽三年持有混合C混合型2021-02-01 至 2023-06-03 2.3-38.19% -11.93% 
泉果消费机遇混合发起式C混合型2025-09-01 至 今 0.7--  --  
泉果消费机遇混合发起式A混合型2024-09-21 至 今 1.6--  --  
东方红睿满沪港深混合A混合型,LOF型2017-01-10 至 2023-06-03 6.4125.25% 65.67% 
东方红睿泽三年定开混合A混合型,LOF型2018-02-14 至 2023-06-03 5.3--  --  
东方红新动力混合A混合型2016-01-22 至 2017-04-12 1.229.75% 8.23% 
东方红智远三年持有混合混合型2020-05-22 至 2023-06-03 3.0-0.88% 13.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙伟2024-09-21 至 今1年7个月零6天
基本信息
泉果基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东姜荷泽  王国斌  上海果至行企业管理中心(有限合伙)  李云亮  任莉  上海泉至澄企业管理中心(有限合伙)  上海泉至清企业管理中心(有限合伙)  上海泉至澈企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018329 1.2763 1.2763 -0.17%
019624 1.2331 1.2931 -0.17%
020856 1.0275 1.0275 -0.03%
022508 1.3716 1.3716 -0.17%
020855 1.0371 1.0371 -0.03%
019625 1.221 1.281 -0.17%
026278 0.9955 0.9955 -0.17%
018330 1.2616 1.2616 -0.17%
016709 1.275 1.275 -0.17%
016710 1.2572 1.2572 -0.17%
023939 1.0435 1.0635 -0.17%
026277 0.9964 0.9964 -0.17%
023940 1.0393 1.0593 -0.17%
022223 1.3751 1.3751 -0.17%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,441.5390.50
2债券及货币6,985.9509.81
3现金6,985.9509.81
4其他资产300.0800.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代15.006,025.508.46%3.00  
002475立讯精密70.003,448.204.84%-10.00  
00700腾讯控股08.003,418.784.80%0.00  
01318毛戈平51.003,395.304.77%-5.00  
09992泡泡玛特26.003,296.584.63%22.00  
605499东鹏饮料10.892,236.013.14%-1.10  
600519贵州茅台01.502,175.003.05%1.50  
603129春风动力09.302,125.982.99%0.30  
603816顾家家居62.002,070.802.91%62.00  
603308应流股份32.001,975.362.77%-28.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
28.28%33.31%0.0%0.0%22.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.25%
1.54%
8.09%
8.09%
33.31%
0.0%
0.0%
37.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
0.77
0.00
夏普比率
171.62
91.16
0.00
特雷诺指数
0.03
0.05
0.00
詹森指数
0.04
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。