公募基金 > 基金超市 > 泉果消费机遇混合发起式A
混合型
基金公司泉果基金管理有限公司
基金经理孙伟
申购费率1.5%
基金规模0.0亿  ()
1.2253
1.2253
22.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.53% -0.01% 2305/8737
最近一月 10.12% 0.08% 2666/8671
最近三月 12.89% 0.17% 4645/8499
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-05)
基金代码022223 基金经理孙伟 最新份额5,758.69万份   ()
基金类型混合型 基金公司泉果基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-09-27 托管行
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的消费主题相关上市 公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央
行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、
同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法
规或监管部门另有规定时,从其规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金
进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金
可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投
资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类
别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不
能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值
减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份
额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润
将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进
行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型 基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股 通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金 类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.2309 1.2309 0.46%
2025-9-5 1.2253 1.2253 3.38%
2025-9-4 1.1852 1.1852 -1.50%
2025-9-3 1.2033 1.2033 -0.31%
2025-9-2 1.207 1.207 -1.42%
2025-9-1 1.2244 1.2244 0.25%
2025-8-29 1.2214 1.2214 1.69%
2025-8-28 1.2011 1.2011 1.04%
2025-8-27 1.1887 1.1887 -1.11%
2025-8-26 1.2021 1.2021 0.06%
2025-8-25 1.2014 1.2014 1.41%
2025-8-22 1.1847 1.1847 1.04%
2025-8-21 1.1725 1.1725 -0.14%
2025-8-20 1.1741 1.1741 0.99%
2025-8-19 1.1626 1.1626 -0.03%
2025-8-18 1.1629 1.1629 0.91%
2025-8-15 1.1524 1.1524 1.48%
2025-8-14 1.1356 1.1356 -0.71%
2025-8-13 1.1437 1.1437 2.04%
2025-8-12 1.1208 1.1208 0.13%

孙伟先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历。曾任东方证券资产管理业务总部研究员,上海东方证券资产管理有限公司研究部高级研究员、权益研究部高级研究员、公募权益投资部基金经理。现任泉果基金管理有限公司公募投资部基金经理。

任职期间收益
泉果消费机遇混合发起式A  2024-09-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红睿泽三年持有混合C混合型2021-02-01 至 2023-06-03 2.3-38.19% -11.93% 
泉果消费机遇混合发起式C混合型2025-09-01 至 今 0.0--  --  
泉果消费机遇混合发起式A混合型2024-09-21 至 今 1.0--  --  
东方红睿满沪港深混合A混合型,LOF型2017-01-10 至 2023-06-03 6.4125.25% 65.67% 
东方红睿泽三年定开混合A混合型,LOF型2018-02-14 至 2023-06-03 5.3--  --  
东方红新动力混合A混合型2016-01-22 至 2017-04-12 1.229.75% 8.23% 
东方红智远三年持有混合混合型2020-05-22 至 2023-06-03 3.0-0.88% 13.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙伟2024-09-21 至 今0年-1个月零19天
基本信息
泉果基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东姜荷泽  王国斌  上海果至行企业管理中心(有限合伙)  李云亮  任莉  上海泉至澄企业管理中心(有限合伙)  上海泉至清企业管理中心(有限合伙)  上海泉至澈企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020855 1.0229 1.0229 0.11%
018329 1.152 1.152 2.49%
019624 1.2306 1.2606 2.49%
016709 0.9294 0.9294 2.49%
023939 1.066 1.066 2.49%
020856 1.0171 1.0171 0.11%
023940 1.0646 1.0646 2.49%
018330 1.1417 1.1417 2.49%
022508 1.2252 1.2252 2.49%
016710 0.9187 0.9187 2.49%
019625 1.2218 1.2518 2.49%
022223 1.2253 1.2253 2.49%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,407.9671.18
2债券及货币1,861.0430.05
3现金1,697.6027.41
4其他资产14.7200.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.80366.975.93%0.47  
300750宁德时代00.90227.003.67%0.60  
002475立讯精密06.50225.483.64%4.00  
689009九号公司03.30195.263.15%1.80  
000729燕京啤酒14.50187.483.03%10.50  
02015理想汽车-W01.90185.402.99%1.70  
605499东鹏饮料00.59185.292.99%0.15  
01318毛戈平01.80177.782.87%1.80  
002602ST华通15.00166.202.68%15.00  
600276恒瑞医药03.00155.702.51%3.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128137洁美转债01.00(万张)122.49(万元)1.98(%)  
2127046百润转债00.35(万张)40.95(万元)0.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
36.06%0.0%0.0%0.0%24.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.12%
12.89%
13.94%
23.27%
0.0%
0.0%
0.0%
22.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.46
0.00
0.00
夏普比率
173.14
0.00
0.00
特雷诺指数
0.06
0.00
0.00
詹森指数
0.11
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。