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东方红睿满沪港深混合A  169104
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司上海东方证券资产管理有限公司
基金经理胡晓,苗宇
申购费率1.5%
基金规模51.07亿  (2022-06-30)
2.186
2.537
183.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.65% -0.02% 6336/8714
最近一月 -4.42% -0.02% 7045/8686
最近三月 29.27% 0.12% 701/8534
最近一年 39.59% 0.22% 1335/8028
(2025-10-20)
基金代码169104 基金经理胡晓,苗宇 最新份额131,900.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司上海东方证券资产管理有限公司 最新规模51.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-06-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模11.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在深圳证券账户的A类基金份额只能采取现金分红方式,不能选择红利再投资;
2、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取销售服务费情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,开放期内,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的25%;封闭期内,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,每年分红不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%;
4、若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-21 2.281 2.632 4.35%
2025-10-20 2.186 2.537 2.34%
2025-10-17 2.136 2.487 -3.65%
2025-10-16 2.217 2.568 0.23%
2025-10-15 2.212 2.563 2.45%
2025-10-14 2.159 2.51 -4.76%
2025-10-13 2.267 2.618 -1.09%
2025-10-10 2.292 2.643 -3.54%
2025-10-9 2.376 2.727 1.19%
2025-9-30 2.348 2.699 -1.05%
2025-9-29 2.373 2.724 2.59%
2025-9-26 2.313 2.664 -3.06%
2025-9-25 2.386 2.737 1.19%
2025-9-24 2.358 2.709 -0.04%
2025-9-23 2.359 2.71 0.73%
2025-9-22 2.342 2.693 2.40%
2025-9-19 2.287 2.638 0.66%
2025-9-18 2.272 2.623 0.49%
2025-9-17 2.261 2.612 0.58%
2025-9-16 2.248 2.599 -0.13%

苗宇先生:中国国籍,复旦大学理学博士。2008年7月至2022年11月任广发基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。现任上海东方证券资产管理有限公司董事、总经理、公募权益投资二部总经理、基金经理,2023年6月至今任东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2023年6月至今任东方红睿泽三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2024年11月至今任东方红动力领航混合型证券投资基金基金经理、2025年4月至今任东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方红睿满沪港深混合A  2023-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方红产业升级混合混合型2025-04-04 至 今 0.6--  --  
广发趋势动力混合A混合型2018-10-11 至 2021-01-21 2.393.92% 102.81% 
广发聚富混合混合型2015-02-12 至 2020-02-10 5.019.99% 57.10% 
广发聚丰混合A混合型2018-02-02 至 2020-05-13 2.321.09% 20.26% 
广发大盘成长混合混合型2018-11-05 至 2022-11-04 4.0133.64% 77.59% 
广发优质生活混合A混合型2020-03-03 至 2022-11-04 2.748.13% 35.39% 
东方红睿泽三年持有混合C混合型2023-06-03 至 今 2.4-19.78% -18.31% 
东方红睿泽三年持有混合A混合型2024-07-10 至 今 1.3--  --  
广发消费领先混合A混合型2021-07-22 至 2022-11-04 1.3-18.05% -13.06% 
广发小盘成长混合(LOF)A混合型,LOF型2010-05-10 至 2015-01-05 4.7--  --  
广发竞争优势混合C混合型2021-03-18 至 2022-11-04 1.6-8.12% -4.35% 
东方红睿满沪港深混合C混合型2023-08-01 至 今 2.2-21.61% -18.04% 
东方红睿满沪港深混合A混合型,LOF型2023-06-03 至 今 2.4-20.06% -18.31% 
东方红睿泽三年定开混合A混合型,LOF型2023-06-03 至 2024-07-10 1.1--  --  
广发竞争优势混合A混合型2015-02-17 至 2022-11-04 7.7194.53% 106.00% 
东方红动力领航混合A混合型2024-10-09 至 今 1.0--  --  
广发睿选三年持有期混合混合型2020-11-26 至 2022-11-04 1.9-18.39% -2.21% 
广发瑞轩三个月定开混合混合型2020-12-21 至 2022-11-04 1.9-24.91% -9.87% 
广发消费领先混合C混合型2021-07-22 至 2022-11-04 1.3-18.44% -13.06% 
广发睿盛混合A混合型2021-08-19 至 2022-11-04 1.2-15.41% -11.46% 
广发睿盛混合C混合型2021-08-19 至 2022-11-04 1.2-15.80% -11.47% 
东方红动力领航混合C混合型2024-10-09 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡晓2024-04-27 至 今1年5个月零25天
苗宇2023-06-03 至 今2年4个月零19天-20.06-18.31
孙伟2017-01-10 至 2023-06-036年4个月零24天125.2565.67
周云2016-06-14 至 2018-08-242年2个月零10天51.150.33
基本信息
上海东方证券资产管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2010-06-08资产管理规模2,387.67 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002650 1.1242 1.3437 0.00%
002651 1.1223 1.4623 0.00%
002803 2.162 2.162 0.71%
003669 1.1059 1.2909 0.00%
005974 1.6503 1.6503 0.71%
009725 1.0372 1.2052 0.71%
010225 4.9672 4.9672 0.71%
012088 1.1271 1.1271 0.71%
012439 0.8433 0.8433 0.71%
014888 1.1532 1.1532 0.71%
015103 1.0085 1.0085 0.71%
016833 1.1152 1.1152 0.71%
017848 1.1457 1.1457 0.71%
018921 1.4472 1.4472 0.79%
019535 1.0957 1.0957 0.71%
020044 1.0405 1.0405 0.00%
020562 1.595 1.595 0.71%
020615 1.1055 1.1055 0.00%
021651 1.1054 1.1054 0.71%
021835 1.0182 1.0182 0.00%
022315 1.0565 1.0965 0.00%
023673 1.0119 1.0119 0.00%
024227 1.0099 1.0099 0.79%
169101 1.875 2.777 0.71%
169105 1.745 2.106 0.71%
910004 11.1785 11.7315 0.71%
910007 4.3849 4.8969 0.71%
910010 1.7278 2.4858 0.71%
910026 2.2451 2.3601 0.71%
001203 1.8113 1.9933 0.71%
001405 1.5949 1.7849 0.71%
002784 1.147 1.495 0.71%
007657 1.489 1.489 0.79%
008770 1.0262 1.2238 0.71%
009807 1.0545 1.1695 0.71%
012089 1.1073 1.1073 0.71%
013295 0.8458 0.8458 0.71%
014291 1.1671 1.1671 0.71%
014910 1.0783 1.0983 0.00%
018180 1.0686 1.0686 0.00%
018480 1.0745 1.0745 0.00%
019100 1.1455 1.1669 0.00%
020285 1.0819 1.0819 0.00%
020803 1.2129 1.2129 0.71%
024971 1.0782 1.0782 0.00%
169103 2.2649 2.6029 0.71%
169104 2.186 2.537 0.71%
501054 1.2521 1.5521 0.71%
910011 2.3036 2.6186 0.71%
910017 3.2348 3.3488 0.71%
910021 4.103 4.8 0.71%
001204 1.7758 1.9588 0.71%
001406 1.4676 1.6376 0.71%
001862 1.3482 1.5782 0.00%
001946 1.1876 1.4276 0.00%
002652 1.1207 1.4157 0.00%
003396 2.6127 2.6127 0.71%
007658 1.4519 1.4519 0.79%
008990 1.0325 1.2201 0.71%
009806 1.0551 1.1913 0.71%
009834 1.0042 1.1922 0.00%
010821 3.1507 3.1507 0.71%
013785 1.0362 1.1139 0.71%
015052 1.5342 1.5342 0.79%
016835 1.0932 1.0932 0.71%
017493 5.562 5.562 0.71%
017537 1.1389 1.1389 0.71%
018186 1.0291 1.1441 0.00%
019755 1.0585 1.0585 0.00%
020045 1.0399 1.0399 0.00%
020359 1.0841 1.0841 0.71%
021176 1.2874 1.2874 0.79%
023082 0.9957 0.9957 0.71%
023083 0.9951 0.9951 0.71%
025033 1.0184 1.0184 0.00%
025113 1.1242 1.1242 0.00%
910006 3.7409 4.3039 0.71%
910009 5.3819 5.9359 0.71%
910022 4.9671 5.3581 0.71%
001202 1.595 1.785 0.71%
007887 4.463 4.463 0.71%
010699 0.8268 0.8268 0.71%
011032 1.2287 1.2287 0.71%
012708 1.3771 1.4551 0.79%
012839 0.9372 0.9372 0.71%
012840 0.9237 0.9237 0.71%
014573 1.0781 1.0781 0.71%
017849 1.1322 1.1322 0.71%
018479 1.0803 1.0803 0.00%
018948 2.16 2.16 0.71%
019009 1.1765 1.1765 0.71%
020133 1.0541 1.0541 0.00%
021857 1.2769 1.2769 0.71%
024045 1.0685 1.0685 0.71%
024961 1.1142 1.1142 0.00%
025482 1.2266 1.2266 0.00%
910024 4.1019 4.6979 0.71%
010441 4.2232 4.2232 0.71%
001112 1.696 1.696 0.71%
001863 1.3142 1.5282 0.00%
001945 1.2266 1.4766 0.00%
007262 1.4438 1.4438 0.00%
009576 1.0173 1.0173 0.71%
010442 3.6559 3.6559 0.71%
011312 2.2469 2.2469 0.71%
012949 1.123 1.123 0.71%
014889 1.1366 1.1366 0.71%
015053 1.5073 1.5073 0.79%
016366 1.055 1.055 0.71%
018181 1.0636 1.0636 0.00%
021648 1.4511 1.4511 0.71%
024044 1.07 1.07 0.71%
024228 1.0096 1.0096 0.79%
024429 1.064 1.064 0.71%
024960 1.0332 1.0332 0.00%
025304 0.9972 0.9972 0.00%
169107 1.1848 1.1848 0.71%
501049 0.8795 1.3795 0.71%
910028 4.1707 4.6177 0.71%
000480 5.644 5.732 0.71%
000619 4.341 4.341 0.71%
001564 3.549 3.549 0.71%
001712 1.831 1.831 0.71%
005975 1.59 1.59 0.71%
007263 1.4087 1.4087 0.00%
010714 1.1555 1.1555 0.71%
011313 4.0111 4.0111 0.71%
011724 10.5377 10.5377 0.71%
012243 4.0729 4.0729 0.71%
012683 1.1544 1.1544 0.71%
012684 1.1396 1.1396 0.71%
012709 1.3677 1.4367 0.79%
013168 1.1191 1.2155 0.00%
013294 0.8577 0.8577 0.71%
017494 3.0997 3.0997 0.71%
018920 1.4592 1.4592 0.79%
020134 1.0501 1.0501 0.00%
021407 1.0256 1.1229 0.00%
025303 0.9975 0.9975 0.00%
025518 1.3771 1.3771 0.79%
169109 0.8565 0.8565 0.71%
019536 1.0934 1.0934 0.71%
015612 1.0722 1.0922 0.00%
002701 1.148 1.473 0.00%
002702 1.1318 1.4258 0.00%
002783 1.1503 1.5463 0.71%
003668 1.1142 1.3202 0.00%
005008 1.1487 1.4537 0.00%
008985 1.6386 1.6386 0.71%
009670 1.0332 1.1582 0.00%
010506 0.8581 0.8581 0.71%
012950 1.1061 1.1061 0.71%
014911 1.0744 1.0944 0.00%
015102 1.027 1.027 0.71%
016832 1.1241 1.1241 0.71%
016834 1.1018 1.1018 0.71%
018949 1.7136 1.7136 0.71%
019008 1.188 1.188 0.71%
019756 1.0545 1.0545 0.00%
020284 1.0893 1.0893 0.00%
021175 1.294 1.294 0.79%
021858 1.2731 1.2731 0.71%
023672 1.0136 1.0136 0.00%
169102 1.7115 2.6075 0.71%
169106 1.1171 1.4671 0.71%
501066 1.5548 1.5548 0.71%
003044 1.4331 1.4831 0.71%
003045 1.3808 1.4308 0.71%
017535 3.498 3.498 0.71%
017536 2.5757 2.5757 0.71%
018166 1.1443 1.1657 0.00%
019541 1.0603 1.0603 0.00%
019542 1.0566 1.0566 0.00%
020358 1.0888 1.0888 0.71%
020804 1.2043 1.2043 0.71%
021647 1.4578 1.4578 0.71%
021650 1.1118 1.1118 0.71%
021836 1.0163 1.0163 0.00%
024430 1.062 1.062 0.71%
501053 1.0819 1.4799 0.71%
910005 4.2741 5.2661 0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票165,512.2782.11
2债券及货币31,719.2015.74
3现金24,686.2812.25
4其他资产7,316.6703.63
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股37.2517,086.958.48%-3.14  
002475立讯精密399.2513,849.986.87%180.54  
03690美团-W108.5812,407.446.16%10.76  
002142宁波银行374.7310,252.615.09%374.73  
002384东山精密244.539,235.904.58%206.15  
09988阿里巴巴-W76.807,689.983.81%-3.72  
01024快手-W118.776,856.593.40%118.77  
300502新易盛47.135,986.452.97%47.13  
002916深南电路53.995,820.992.89%53.99  
301061匠心家居73.415,692.522.82%73.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030425进出0470.00(万张)7,032.93(万元)3.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.3%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-01-162019-01-180.071
22018-01-182018-01-220.251
32017-01-192017-01-230.029
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
55.08%39.59%5.81%1.05%11.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.42%
29.27%
43.06%
42.23%
39.59%
18.48%
5.35%
183.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
1.34
1.38
夏普比率
138.78
67.05
18.80
特雷诺指数
0.05
0.04
0.01
詹森指数
0.17
0.04
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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