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国泰中证全指证券公司ETF联接E  022509
收藏成功
指数型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理艾小军
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0004
1.0004
-20.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.15% -0.0% 3069/4673
最近一月 -6.27% -0.04% 3892/4575
最近三月 -4.47% 0.01% 3922/4398
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022509 基金经理艾小军 最新份额524.74万份   ()
基金类型指数型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-11-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-9 1.0119 1.0119 -1.07%
2025-5-8 1.0228 1.0228 0.26%
2025-5-7 1.0201 1.0201 0.60%
2025-5-6 1.014 1.014 1.36%
2025-4-30 1.0004 1.0004 0.25%
2025-4-29 0.9979 0.9979 -0.25%
2025-4-28 1.0004 1.0004 -0.70%
2025-4-25 1.0075 1.0075 0.77%
2025-4-24 0.9998 0.9998 -0.46%
2025-4-23 1.0044 1.0044 0.14%
2025-4-22 1.003 1.003 -0.17%
2025-4-21 1.0047 1.0047 0.51%
2025-4-18 0.9996 0.9996 0.57%
2025-4-17 0.9939 0.9939 -0.05%
2025-4-16 0.9944 0.9944 -0.15%
2025-4-15 0.9959 0.9959 -0.30%
2025-4-14 0.9989 0.9989 0.05%
2025-4-11 0.9984 0.9984 0.19%
2025-4-10 0.9965 0.9965 1.32%
2025-4-9 0.9835 0.9835 1.84%
艾小军

艾小军先生：硕士，多年证券基金从业经历。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007年10月加入国泰基金，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理，2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理，2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理，2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理，2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理，2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理，2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理，2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理，2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理，2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理，2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。

任职期间收益
国泰中证全指证券公司ETF联接E  2024-11-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰量化价值精选混合A混合型2018-02-06 至 2019-07-31 1.57.53% 1.87% 
国泰标普500ETF指数型,QDII型,ETF型2023-05-23 至 今 2.018.22% 0.37% 
国泰中证计算机主题ETF指数型,ETF型2019-05-29 至 今 6.0-17.78% 14.53% 
国泰沪深300指数增强C指数型2018-08-09 至 2019-11-22 1.35.10% 12.98% 
国泰沪深300指数C指数型2018-04-16 至 2021-01-08 2.755.31% 65.68% 
国泰中证全指通信设备ETF联接C指数型2019-08-24 至 今 5.7-11.66% 8.46% 
国泰中证全指证券公司ETF联接C指数型2021-05-14 至 今 4.0-21.03% -29.64% 
国泰上证180金融ETF联接A指数型2014-01-13 至 今 11.384.88% 97.58% 
国泰深证TMT50指数分级指数型,分级基金2015-02-25 至 2020-12-03 5.8--  --  
国泰量化策略收益混合A混合型2017-03-06 至 2019-03-14 2.0-15.95% 5.62% 
国泰量化成长优选混合A混合型2018-02-03 至 2022-03-29 4.217.25% 54.57% 
国泰深证TMT50指数分级B指数型,分级基金2015-02-25 至 2020-12-02 5.8-46.54% 48.84% 
国泰上证5年期国债ETF债券型,ETF型2019-07-09 至 2021-01-08 1.53.78% 7.84% 
国泰上证5年期国债ETF债券型,ETF型2025-04-16 至 今 0.1--  --  
上证10年期国债ETF债券型,ETF型2019-07-09 至 2021-01-08 1.53.62% 7.84% 
上证10年期国债ETF债券型,ETF型2025-04-16 至 今 0.1--  --  
国泰量化收益灵活配置混合A混合型2017-02-17 至 2018-07-31 1.47.14% 3.99% 
国泰黄金ETF联接C商品型2017-05-02 至 今 8.062.39% 33.74% 
国泰深证TMT50指数分级A指数型,分级基金2015-02-25 至 2020-12-02 5.829.32% 48.84% 
国泰中证半导体材料设备主题ETF指数型,ETF型2023-07-07 至 今 1.8-28.80% -20.27% 
国泰中证军工ETF指数型,ETF型2016-06-15 至 今 8.9-22.59% 25.28% 
国泰中证全指通信设备ETF联接A指数型2019-08-24 至 今 5.7-10.40% 8.44% 
国泰中证全指证券公司ETF联接A指数型2021-05-14 至 今 4.0-20.39% -29.64% 
国泰上证180金融ETF联接C指数型2022-02-15 至 今 3.2-10.03% -29.46% 
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C指数型2022-05-18 至 今 3.0-1.29% -19.82% 
国泰沪深300指数A指数型2015-04-10 至 2021-01-08 5.847.40% 58.91% 
国泰策略价值灵活配置混合混合型2017-03-06 至 2023-09-05 6.558.54% 57.01% 
国泰中证全指通信设备ETF联接E指数型2024-11-21 至 今 0.5--  --  
国泰黄金ETF联接E商品型2024-11-21 至 今 0.5--  --  
国泰中证计算机主题ETF联接A指数型2020-12-03 至 今 4.4-39.85% -24.78% 
国泰中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2016-06-15 至 今 8.9-14.92% 25.28% 
国泰中证全指通信设备ETF指数型,ETF型2019-07-17 至 今 5.8-11.21% 13.85% 
国泰中证计算机主题ETF联接E指数型2024-11-21 至 今 0.5--  --  
国泰纳斯达克100(QDII-ETF)指数型,QDII型,ETF型2023-05-10 至 今 2.030.85% 1.42% 
国泰黄金ETF商品型,ETF型2014-01-13 至 今 11.387.20% 86.35% 
国泰沪深300指数增强A指数型2018-08-09 至 2019-11-22 1.35.00% 12.98% 
国泰中证500指数增强A指数型2017-08-09 至 2019-11-22 2.31.45% 1.23% 
国泰量化价值精选混合C混合型2018-02-06 至 2019-07-31 1.56.44% 1.86% 
国泰国证航天军工指数(LOF)A指数型,LOF型2017-03-07 至 今 8.2-10.87% 20.12% 
国泰上证180金融ETF指数型,ETF型2014-01-13 至 今 11.395.60% 97.58% 
国泰CES半导体芯片行业ETF指数型,ETF型2019-04-17 至 今 6.139.62% 15.65% 
国泰黄金ETF联接A商品型2016-04-02 至 今 9.176.80% 36.58% 
国泰中证500指数增强C指数型2017-08-09 至 2019-11-22 2.30.13% 1.23% 
国泰量化成长优选混合C混合型2018-02-03 至 2022-03-29 4.213.23% 54.60% 
国泰中证计算机主题ETF联接C指数型2020-12-03 至 今 4.4-40.43% -24.78% 
国泰国证航天军工指数(LOF)C指数型2022-05-19 至 今 3.0-25.82% -20.07% 
国泰中证全指证券公司ETF联接E指数型2024-11-11 至 今 0.5--  --  
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A指数型,LOF型2017-03-21 至 今 8.1-7.19% 21.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
艾小军2024-11-11 至 今0年-7个月零29天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
516620 0.9609 0.9609 0.45%
519021 0.303 2.562 0.44%
012724 0.7274 0.7274 0.45%
012725 0.7191 0.7191 0.45%
011907 1.0501 1.0501 0.44%
012277 0.9589 0.9589 0.44%
012308 0.6818 0.6818 0.44%
012817 0.6936 0.6936 0.44%
011880 1.0929 1.1247 0.05%
008017 1.0046 1.1465 0.05%
014118 0.6342 0.6342 0.45%
015594 4.0508 4.0508 0.44%
159331 1.1115 1.1275 0.45%
159667 1.0771 1.0771 0.45%
014217 1.1868 1.1948 0.05%
014434 0.8774 0.8774 0.44%
016419 1.0492 1.0492 0.05%
017186 0.5764 0.5764 0.45%
014898 1.0179 1.0179 0.21%
015042 0.6517 0.6517 0.45%
019329 1.121 1.121 0.44%
020023 4.8305 4.8305 0.44%
020033 1.155 1.6152 0.05%
021698 0.4019 0.4019 0.45%
021701 0.942 0.9613 0.21%
022498 0.9233 0.9233 0.45%
022509 1.0004 1.0004 0.45%
022541 0.7774 0.7774 0.45%
022610 0.9552 0.9572 0.45%
159712 1.1186 1.1186 0.45%
159806 0.5211 1.5633 0.45%
023733 0.9896 0.9896 0.45%
023734 0.9894 0.9894 0.45%
023919 0.9997 0.9997 0.45%
589630 0.9347 0.9347 0.45%
022126 1.0663 1.0663 0.05%
021427 1.0422 1.0422 0.44%
003696 1.0459 1.3348 0.05%
515210 1.2017 1.3667 0.45%
006475 1.0609 1.2682 0.05%
005730 1.5153 1.5153 0.44%
000362 1.913 2.911 0.44%
006955 1.0656 1.1742 0.05%
008268 1.0205 1.1982 0.05%
160215 1.879 2.489 0.44%
160226 1.787 1.787 0.44%
006756 0.9242 0.9242 0.45%
005246 1.408 1.408 0.05%
002062 1.722 1.858 0.44%
010834 1.035 1.035 0.44%
005819 1.7829 1.7829 0.44%
005970 2.1351 2.1351 0.45%
009805 0.7275 0.7275 0.45%
011322 1.91 2.011 0.45%
011323 1.835 1.835 0.45%
516960 0.7032 0.7032 0.45%
519020 2.2233 2.104 0.44%
012452 1.1202 1.1202 0.05%
012635 0.3989 0.3989 0.45%
012278 0.9296 0.9296 0.44%
012974 1.03 1.03 0.45%
008190 1.1626 1.3626 0.45%
015598 1.1265 1.1265 0.45%
013279 0.7465 0.7465 0.21%
159537 1.1907 1.1907 0.45%
159619 0.9206 0.9206 0.45%
159669 1.0235 1.0235 0.45%
014197 0.8039 0.8039 0.21%
016483 1.0768 1.0768 0.05%
014989 2.107 2.107 0.44%
014997 1.3665 1.3665 0.45%
013891 0.7707 0.7707 0.44%
018034 1.0177 1.0177 0.45%
018255 1.0627 1.0667 0.05%
020010 0.832 2.969 0.44%
020022 1.782 1.782 0.44%
020034 1.1331 1.5596 0.05%
017471 1.123 1.123 0.45%
021044 1.1515 1.1515 0.21%
023639 0.9228 0.9228 0.45%
022481 1.186 1.186 0.45%
022482 1.5198 1.5198 0.45%
022483 1.3274 1.3274 0.45%
159761 0.484 0.484 0.45%
159881 1.012 1.012 0.45%
023141 1.1618 1.1618 0.05%
589100 1.0101 1.0101 0.45%
022275 1.0029 1.0029 0.45%
513020 1.0576 1.0576 0.45%
515220 0.9577 2.1754 0.45%
005726 1.8144 1.8144 0.44%
000218 2.8343 2.8343 -0.28%
006941 1.0641 1.1995 0.05%
006994 1.0658 1.2136 0.05%
007214 1.178 1.2776 0.05%
008282 1.3674 1.5284 0.45%
160212 3.2027 3.2027 0.44%
160217 1.067 1.6816 0.05%
160218 0.6579 1.5136 0.45%
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005816 1.1532 1.2452 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.2100.00
2债券及货币4,035.0607.36
3现金4,035.0607.36
4其他资产287.7700.53
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601162天风证券00.0500.210.0%0.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-29.28%0.0%0.0%0.0%-38.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.27%
-4.47%
-10.77%
-10.77%
0.0%
0.0%
0.0%
-20.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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