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上证10年期国债ETF  511260
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理王振扬,王玉
申购费率
基金规模7.46亿  (2022-06-30)
134.412
1.358
35.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 1619/7251
最近一月 0.05% 0.0% 2422/7172
最近三月 -0.67% 0.01% 5962/7017
最近一年 4.17% 0.04% 1272/6328
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码511260 基金经理王振扬,王玉 最新份额10,412.35万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,ETF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模7.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-08-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.19亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份国债和备选成份国债。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均为现金分红；
3、基金收益评价日核定的基金收益率超过标的指数同期收益率达到0.1%以上，方可进行收益分配；
4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或注册登记机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。

风险收益特征

本基金属于债券基金，其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 134.412 1.358 0.19%
2025-9-29 134.162 1.355 -0.05%
2025-9-26 134.227 1.356 0.07%
2025-9-25 134.136 1.355 0.08%
2025-9-24 134.035 1.354 -0.18%
2025-9-23 134.272 1.356 -0.11%
2025-9-22 135.774 1.358 0.12%
2025-9-19 135.609 1.356 -0.17%
2025-9-18 135.839 1.358 -0.13%
2025-9-17 136.019 1.36 0.13%
2025-9-16 135.84 1.358 0.16%
2025-9-15 135.62 1.356 -0.00%
2025-9-12 135.624 1.356 0.10%
2025-9-11 135.495 1.355 0.15%
2025-9-10 135.295 1.353 -0.21%
2025-9-9 135.582 1.356 -0.07%
2025-9-8 135.673 1.357 -0.13%
2025-9-5 135.851 1.359 -0.14%
2025-9-4 136.039 1.36 -0.03%
2025-9-3 136.077 1.361 0.16%
王玉王振扬

王玉女士：硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)的基金经理，2020年3月至2024年8月任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理，2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月至2023年5月任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年11月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年12月至2023年5月任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年2月至2023年5月任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
上证10年期国债ETF  2019-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰中债1-3年国开债C债券型2020-07-28 至 今 5.213.06% 9.64% 
国泰中证环保产业50ETF联接A指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.22% -15.62% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-29.10% -16.69% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接E指数型2024-10-10 至 今 1.0--  --  
国泰上证科创板100ETF指数型,ETF型2023-08-23 至 今 2.1-27.59% -18.08% 
国泰中证环保产业50ETF联接C指数型2021-06-01 至 2023-05-12 1.9-13.70% -15.60% 
国泰中证港股通50ETF发起联接A指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-6.30% -18.89% 
国泰信用互利分级债券债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0--  --  
国泰中债1-3年国开债A债券型2020-07-28 至 今 5.211.46% 9.64% 
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A指数型2021-06-18 至 2023-05-12 1.9-28.71% -16.69% 
国泰信用互利分级债券A债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.00.04% -0.35% 
国泰中证新材料主题ETF指数型,ETF型2021-11-09 至 今 3.9-58.22% -34.94% 
国泰中证环保产业50ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 今 4.6-23.87% -25.39% 
国泰上证5年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 5.812.19% 13.07% 
上证10年期国债ETF债券型,ETF型2019-12-25 至 今 5.816.10% 13.07% 
国泰中证影视主题ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 4.1-20.33% -34.07% 
国泰聚瑞纯债债券A债券型2020-04-18 至 2021-07-09 1.23.39% 3.52% 
国泰信用互利债券C债券型2020-03-19 至 今 5.67.00% 11.43% 
国泰添福一年定期开放债券债券型2020-07-23 至 2021-08-27 1.14.57% 4.47% 
国泰中债1-3年国开债E债券型2024-01-24 至 今 1.70.18% 0.13% 
国泰惠瑞一年定期开放债券债券型2020-05-15 至 2021-08-27 1.33.94% 4.32% 
国泰中证港股通50ETF发起联接C指数型2021-12-27 至 2023-05-12 1.4-7.16% -18.87% 
国泰中证新材料主题ETF发起联接C指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.97% -12.07% 
国泰中证AAA科技创新公司债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.1--  --  
国泰中证新材料主题ETF发起联接A指数型2022-02-11 至 2023-05-12 1.2-24.71% -12.05% 
国泰金龙债券C债券型2020-03-13 至 2024-08-02 4.4-4.12% 11.02% 
国泰中证细分化工产业主题ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 4.7-43.94% -28.97% 
国泰惠泰一年定期开放债券债券型2020-05-11 至 2021-07-09 1.22.88% 4.06% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接A指数型2021-10-15 至 今 4.0-50.81% -34.07% 
国泰金龙债券A债券型2020-03-13 至 2024-08-02 4.4-2.99% 11.02% 
国泰信用互利分级债券B债券型,分级基金2020-03-13 至 2020-03-18 0.0-1.02% -0.35% 
国泰信用互利债券A债券型2020-03-19 至 今 5.67.41% 11.43% 
国泰中证光伏产业ETF发起联接C指数型2021-10-15 至 今 4.0-51.14% -34.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王振扬2025-02-13 至 今0年7个月零23天
王玉2019-12-25 至 今5年-3个月零11天16.1013.07
艾小军2019-07-09 至 2021-01-081年-7个月零30天3.627.84
黄志翔2017-08-29 至 2019-07-091年-2个月零10天6.787.52
韩哲昊2017-07-12 至 2018-11-161年4个月零4天4.904.14
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016931 1.0584 1.1314 0.10%
017186 0.7002 0.7002 0.82%
017225 1.0601 1.0601 0.73%
017315 1.0776 1.0776 0.10%
018906 0.9886 0.9886 0.82%
019117 1.7466 1.7466 0.82%
020289 1.4473 1.4473 0.82%
020399 1.0359 1.0359 0.10%
020400 1.0327 1.0327 0.10%
018034 1.0757 1.0757 0.82%
016483 1.0851 1.0851 0.10%
016484 1.0787 1.0787 0.10%
000511 1.807 1.941 0.73%
003517 1.0238 1.33 0.10%
510760 1.2452 1.3872 0.82%
512290 1.194 1.194 0.82%
012728 1.6943 1.6943 0.82%
013065 1.132 1.132 0.10%
015040 0.8071 0.8071 0.82%
013890 1.123 1.123 0.73%
014118 0.9041 0.9041 0.82%
015585 2.5324 2.5324 0.73%
015592 5.9061 5.9061 0.73%
022481 1.6899 1.6899 0.82%
022482 2.3489 2.3489 0.82%
022494 1.3437 1.3437 0.82%
022497 2.029 2.029 0.82%
022501 1.9127 1.9127 0.82%
022612 1.0219 1.0219 0.10%
159679 1.2604 1.2604 0.82%
159761 0.7081 0.7081 0.82%
023233 1.0222 1.0422 0.73%
024355 1.0049 1.0049 0.73%
160212 4.3895 4.3895 0.73%
160223 1.794 1.794 0.82%
009692 1.1451 1.1451 0.73%
001579 1.8256 1.8256 0.82%
006597 1.214 1.214 0.10%
012277 1.044 1.044 0.73%
002063 1.3451 2.2941 0.82%
010836 1.0187 1.1447 0.10%
011042 1.2412 1.2412 0.82%
516110 1.5562 1.5562 0.82%
519606 2.8868 3.134 0.82%
012637 0.9643 0.9643 0.82%
012725 0.798 0.798 0.82%
021102 1.2681 1.2681 0.82%
021610 0.897 0.897 0.82%
021689 1.2254 1.2254 0.82%
021701 0.9619 0.9931 0.90%
018168 1.5719 1.5719 0.82%
019328 1.5536 1.5536 0.73%
019329 1.5397 1.5397 0.73%
019633 1.5973 1.5973 0.82%
020000 1.2739 1.2739 0.73%
020003 0.3881 5.8699 0.73%
020005 1.3669 7.8511 0.73%
020021 1.4682 1.9982 0.82%
022007 1.0163 1.0163 0.10%
588360 1.0044 1.0044 0.82%
008278 1.1828 1.1948 0.10%
008370 2.7098 2.7098 0.73%
016932 1.0466 1.1085 0.10%
017224 1.0775 1.0775 0.73%
017454 1.1297 1.1297 0.73%
014217 1.1924 1.2004 0.10%
016575 1.0916 1.1496 0.10%
016615 1.0994 1.0994 0.10%
016617 2.4011 2.8823 0.73%
002489 1.7012 1.7012 0.73%
000362 2.677 3.675 0.73%
000367 2.009 2.009 0.73%
003593 1.1392 2.594 0.73%
003761 1.3925 1.4554 0.82%
510230 1.3112 2.2607 0.82%
512760 1.7535 3.507 0.82%
512880 1.2638 1.2638 0.82%
006340 1.1395 1.1962 0.10%
006475 1.0552 1.2625 0.10%
159399 1.1288 1.1457 0.82%
159621 1.1715 1.1715 0.82%
012880 1.0121 1.0121 0.73%
012974 1.2141 1.2141 0.82%
011645 0.9487 0.9487 0.82%
011880 1.095 1.1268 0.10%
008206 1.0432 1.2034 0.10%
014994 1.4526 1.4526 0.82%
015017 1.3139 1.3139 0.73%
015588 1.7897 1.7897 0.82%
022611 1.0234 1.0234 0.10%
023313 1.0858 1.0858 0.73%
023734 1.4259 1.4259 0.82%
024233 1.474 1.474 0.73%
024983 1.0006 1.0006 0.82%
025061 1.0517 1.0517 0.73%
006757 1.1728 1.1728 0.82%
006762 1.0181 1.227 0.10%
008713 1.5513 1.5513 0.82%
008714 1.5261 1.5261 0.82%
012309 0.8249 0.8249 0.73%
009444 1.0162 1.1767 0.10%
005245 1.9226 1.9226 0.73%
010913 1.0624 1.0624 0.73%
011043 1.1966 1.1966 0.82%
011320 1.3285 1.3285 0.82%
011322 2.543 2.644 0.82%
516960 0.9926 0.9926 0.82%
012363 1.198 1.198 0.82%
021673 1.4425 1.4425 0.90%
021674 1.4389 1.4389 0.90%
018073 1.0398 1.0398 0.73%
018159 1.2601 1.2601 0.73%
020001 1.6294 5.5542 0.73%
020020 1.712 2.101 0.10%
020023 6.0304 6.0304 0.73%
021848 1.1917 1.1917 0.82%
022086 1.0513 1.101 0.10%
589720 1.0246 1.0246 0.82%
007105 1.0093 1.2013 0.10%
007214 1.1122 1.2118 0.10%
008279 1.9177 2.2927 0.82%
017185 0.7034 0.7034 0.82%
017471 1.5622 1.5622 0.82%
018035 1.0706 1.0706 0.82%
159669 1.0879 1.0879 0.82%
001265 1.4 1.7 0.73%
000218 3.1597 3.1597 0.91%
003457 1.0603 1.2597 0.10%
510720 0.9453 1.0062 0.82%
511010 139.991 1.427 0.10%
005726 2.4743 2.4743 0.73%
159516 1.5604 1.5604 0.82%
012816 0.8971 0.8971 0.73%
012881 0.9926 0.9926 0.73%
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007818 2.4929 2.4929 0.82%
000526 1.444 1.851 0.73%
511260 134.412 1.358 0.10%
515230 0.9773 0.9773 0.82%
005730 1.9181 1.9181 0.73%
002197 1.4357 1.4357 0.73%
012729 1.6729 1.6729 0.82%
013004 0.7403 0.7403 0.82%
013005 0.7225 0.7225 0.82%
011653 1.155 1.155 0.10%
014997 2.0526 2.0526 0.82%
015596 1.9951 1.9951 0.82%
023371 1.5655 1.5655 0.82%
022502 3.1516 3.1516 0.91%
023733 1.4274 1.4274 0.82%
024356 0.9988 0.9988 0.73%
501016 1.3733 1.3733 0.82%
501017 1.3334 1.3502 0.73%
501064 2.4541 2.9351 0.73%
501220 1.3856 1.3856 0.90%
160218 0.7798 1.6355 0.82%
007331 1.0807 1.1927 0.10%
005867 1.2316 1.2316 0.82%
001790 2.58 2.58 0.82%
006725 0.9856 1.238 0.10%
006782 1.0447 1.2281 0.10%
012636 0.9767 0.9767 0.82%
021045 1.3311 1.3311 1.58%
021785 1.0234 1.0396 0.10%
018167 1.5785 1.5785 0.82%
019259 1.1097 1.1097 0.82%
019632 1.6033 1.6033 0.82%
019727 1.1079 1.1079 0.73%
019728 1.1021 1.1021 0.73%
019866 1.3961 1.3961 0.82%
019867 1.3909 1.3909 0.82%
019999 1.2805 1.2805 0.73%
020002 1.1772 1.9683 0.10%
020010 1.188 3.325 0.73%
020012 1.1105 1.9073 0.10%
561350 1.1677 1.1677 0.82%
589110 1.005 1.005 0.82%
022126 1.0726 1.0726 0.10%
022274 1.1406 1.1498 0.82%
021427 1.3005 1.3005 0.73%
020644 1.0969 1.1069 0.10%
020660 1.007 1.0345 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,397,055.1598.16
3现金25,692.8301.81
4其他资产28,373.0601.99
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977225国债072,471.73(万张)251,524.73(万元)17.67(%)  
201978025国债112,340.00(万张)234,910.93(万元)16.51(%)  
325001125附息国债111,580.00(万张)158,612.89(万元)11.14(%)  
401976925国债041,560.58(万张)155,948.49(万元)10.96(%)  
501974324国债111,070.23(万张)112,385.07(万元)7.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-232025-09-241.36
22017-08-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.0%4.17%4.47%4.29%3.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
-0.67%
-0.67%
-0.0%
4.17%
14.04%
23.39%
35.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.06
-0.04
-0.05
夏普比率
106.56
142.48
120.42
特雷诺指数
-0.06
-0.25
-0.15
詹森指数
0.04
0.04
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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