基金公司 基金经理艾定飞,邓默 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024314 | 基金经理艾定飞,邓默 | 最新份额8,037.3万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-08-19 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上， 通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超 越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份 股及其备选成份股（均含存托凭证，下同），其他非标的指数成份股(包含主板、 创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含 国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券 (含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超 短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金 融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券 出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不 违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上 基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其 备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。 本基金若投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0637 | 1.0637 | -0.85% |
| 2026-3-25 | 1.0728 | 1.0728 | 1.15% |
| 2026-3-24 | 1.0606 | 1.0606 | 1.57% |
| 2026-3-23 | 1.0442 | 1.0442 | -3.12% |
| 2026-3-20 | 1.0778 | 1.0778 | -0.45% |
| 2026-3-19 | 1.0827 | 1.0827 | -1.76% |
| 2026-3-18 | 1.1021 | 1.1021 | 0.55% |
| 2026-3-17 | 1.0961 | 1.0961 | -0.81% |
| 2026-3-16 | 1.105 | 1.105 | -0.36% |
| 2026-3-13 | 1.109 | 1.109 | -0.46% |
| 2026-3-12 | 1.1141 | 1.1141 | -0.07% |
| 2026-3-11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.78% |
| 2026-3-10 | 1.1063 | 1.1063 | 0.82% |
| 2026-3-9 | 1.0973 | 1.0973 | -1.08% |
| 2026-3-6 | 1.1093 | 1.1093 | 0.43% |
| 2026-3-5 | 1.1046 | 1.1046 | 1.01% |
| 2026-3-4 | 1.0936 | 1.0936 | -1.33% |
| 2026-3-3 | 1.1083 | 1.1083 | -0.98% |
| 2026-3-2 | 1.1193 | 1.1193 | -0.26% |
| 2026-2-27 | 1.1222 | 1.1222 | 0.02% |
邓默先生：中国国籍，数学博士，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2011年6月加入华商基金管理有限公司，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年9月9日至2017年4月26日担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年9月9日起至今担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年9月9日起至今担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年2月23日起至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年3月8日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年9月17日至2020年12月15日担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理；2019年10月30日至2020年12月15日担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理；2020年10月28日至2024年1月23日担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月8日起至今担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理；2024年11月1日起至今担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理；2025年6月17日起至今担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理；2025年8月5日起至今担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理；2025年8月19日起至今担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理；现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商量化优质精选混合 | 混合型 | 2020-09-24 至 2024-01-23 | 3.3 | -41.84% | -16.12% |
| 华商中证A500指数增强C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华商中证500指数增强A | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华商中证A500指数增强A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华商中证500指数增强C | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华商沪深300指数增强C | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华商中证800指数增强A | 指数型 | 2025-07-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2015-09-09 至 2017-04-26 | 1.6 | 11.69% | 8.67% |
| 华商新量化混合A | 混合型 | 2015-09-09 至 今 | 10.6 | 55.28% | 44.70% |
| 华商品质慧选混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 4.2 | -34.81% | -22.29% |
| 华商动态阿尔法混合 | 混合型 | 2018-02-23 至 今 | 8.1 | 10.84% | 23.46% |
| 华商量化进取混合 | 混合型 | 2015-09-09 至 今 | 10.6 | 23.07% | 44.64% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-08-27 至 2020-12-15 | 1.3 | 60.81% | 41.92% |
| 华商新量化混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.7 | -36.92% | -25.90% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-09-26 至 2020-12-15 | 1.2 | 25.46% | 42.11% |
| 华商品质慧选混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 4.2 | -35.31% | -22.29% |
| 华商沪深300指数增强A | 指数型 | 2025-07-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华商中证800指数增强C | 指数型 | 2025-07-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华商红利优选混合 | 混合型 | 2019-03-08 至 今 | 7.1 | 35.85% | 26.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 艾定飞 | 2025-07-22 至 今 | 0年8个月零5天 | ||
| 邓默 | 2025-07-22 至 今 | 0年8个月零5天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,655.74 | 94.08 |
| 2 | 债券及货币 | 1,435.18 | 11.58 |
| 3 | 现金 | 1,435.18 | 11.58 |
| 4 | 其他资产 | 08.74 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.20 | 440.71 | 3.56% | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 06.35 | 434.34 | 3.51% | 6.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 16.83 | 393.15 | 3.17% | 16.83 |
| 000333 | 美的集团 | 04.58 | 357.93 | 2.89% | 4.58 |
| 600036 | 招商银行 | 06.59 | 277.44 | 2.24% | 6.59 |
| 600309 | 万华化学 | 03.24 | 248.44 | 2.01% | 3.24 |
| 000100 | TCL科技 | 52.16 | 236.81 | 1.91% | 52.16 |
| 000630 | 铜陵有色 | 37.57 | 225.80 | 1.82% | 37.57 |
| 002493 | 荣盛石化 | 19.26 | 225.53 | 1.82% | 19.26 |
| 600547 | 山东黄金 | 05.69 | 220.26 | 1.78% | 5.69 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
