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华商大盘量化精选混合 630015
收藏成功
混合型
基金公司华商基金管理有限公司 基金经理艾定飞 申购费率0.15% 基金规模3.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码630015 | 基金经理艾定飞 | 最新份额9,010.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模3.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-04-09 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模3.82亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要以数量化投资技术为基础，并与基本面研究紧密结合，充分发挥各自在投资决策过程中的优势，努力把握市场长中短各期投资机会，在严格控制风险的前提下，实现基金资产的持续稳健增长。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，最长不超过6个月。未来，随股票市场发展和个股市值差异的变化，基金管理人可在保持大盘风格的前提下
适当调整大盘股定义标准，并及时公告。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10％；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-15 | 1.982 | 2.662 | -0.65% |
| 2025-7-14 | 1.995 | 2.675 | 0.05% |
| 2025-7-11 | 1.994 | 2.674 | 0.05% |
| 2025-7-10 | 1.993 | 2.673 | 0.96% |
| 2025-7-9 | 1.974 | 2.654 | -0.30% |
| 2025-7-8 | 1.98 | 2.66 | 0.97% |
| 2025-7-7 | 1.961 | 2.641 | -0.20% |
| 2025-7-4 | 1.965 | 2.645 | 0.00% |
| 2025-7-3 | 1.965 | 2.645 | 0.20% |
| 2025-7-2 | 1.961 | 2.641 | 0.31% |
| 2025-7-1 | 1.955 | 2.635 | 0.31% |
| 2025-6-30 | 1.949 | 2.629 | 0.10% |
| 2025-6-27 | 1.947 | 2.627 | -0.71% |
| 2025-6-26 | 1.961 | 2.641 | -0.15% |
| 2025-6-25 | 1.964 | 2.644 | 1.39% |
| 2025-6-24 | 1.937 | 2.617 | 0.89% |
| 2025-6-23 | 1.92 | 2.6 | 0.37% |
| 2025-6-20 | 1.913 | 2.593 | 0.37% |
| 2025-6-19 | 1.906 | 2.586 | -0.83% |
| 2025-6-18 | 1.922 | 2.602 | 0.00% |
艾定飞先生：中国籍，应用物理博士，具有基金从业资格。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2017年9月13日至2019年10月23日担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年9月17日起至今担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理；2019年10月30日起至今担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理；2022年1月10日起至今担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年8月18日起至今担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理；2023年11月27日起至今担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理；2025年5月28日起至今担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理；现任量化投资部总经理助理。
任职期间收益
华商大盘量化精选混合 2022-01-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商科创板量化选股混合A | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 1.7 | -14.64% | -12.02% |
| 华商电子行业量化股票发起式C | 股票型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华商300智选混合C | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.0 | -16.08% | -25.56% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华商上证科创板100指数增强C | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华商大盘量化精选混合 | 混合型 | 2022-01-10 至 今 | 3.5 | -33.50% | -28.44% |
| 华商计算机行业量化股票发起式C | 股票型 | 2022-12-20 至 今 | 2.6 | -18.87% | -19.02% |
| 华商动态阿尔法混合 | 混合型 | 2018-11-26 至 2019-12-18 | 1.1 | 18.82% | 28.55% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-08-27 至 今 | 5.9 | 7.19% | 7.37% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-04-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华商科创板量化选股混合C | 混合型 | 2023-10-25 至 今 | 1.7 | -14.70% | -12.03% |
| 华商上证科创板100指数增强A | 指数型 | 2025-07-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 股票型 | 2019-09-26 至 今 | 5.8 | -22.24% | 7.42% |
| 华商300智选混合A | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.0 | -15.59% | -25.56% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 艾定飞 | 2022-01-10 至 今 | 3年6个月零6天 | -33.50 | -28.44 |
| 王东旋 | 2015-09-09 至 2022-01-14 | 6年4个月零5天 | 111.39 | 112.19 |
| 邓默 | 2015-09-09 至 2017-04-26 | 1年7个月零17天 | 11.69 | 8.67 |
| 费鹏 | 2013-02-20 至 2015-11-05 | 2年8个月零16天 | 116.16 | 81.68 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022402 | 1.1211 | 1.1675 | -0.03% | |
| 001143 | 1.031 | 1.031 | 0.33% | |
| 001751 | 1.69 | 1.69 | -0.03% | |
| 001449 | 1.603 | 1.793 | 0.33% | |
| 630009 | 1.929 | 2.259 | -0.03% | |
| 630109 | 1.815 | 2.135 | -0.03% | |
| 014558 | 1.0002 | 1.0002 | 0.33% | |
| 016661 | 1.0067 | 1.0702 | -0.03% | |
| 016048 | 1.729 | 1.729 | 0.33% | |
| 016049 | 1.6828 | 1.6828 | 0.33% | |
| 016052 | 2.1709 | 2.1709 | 0.19% | |
| 018023 | 2.6141 | 2.6141 | 0.19% | |
| 020408 | 1.3466 | 1.3466 | 0.33% | |
| 000541 | 2.299 | 2.554 | 0.33% | |
| 000654 | 1.664 | 1.684 | 0.33% | |
| 007684 | 1.2088 | 1.2088 | -0.03% | |
| 003403 | 1.1 | 1.206 | -0.03% | |
| 005284 | 1.6321 | 1.6321 | -0.03% | |
| 002176 | 2.004 | 2.004 | 0.33% | |
| 008555 | 0.8874 | 0.8874 | 0.33% | |
| 015094 | 0.9403 | 0.9403 | 0.33% | |
| 015095 | 0.9295 | 0.9295 | 0.33% | |
| 013956 | 0.7722 | 0.7722 | 0.33% | |
| 630001 | 0.5413 | 2.0833 | 0.33% | |
| 630003 | 1.478 | 2.003 | -0.03% | |
| 014351 | 0.5257 | 0.5257 | 0.33% | |
| 017628 | 1.163 | 1.163 | 0.19% | |
| 013194 | 1.0589 | 1.0589 | 0.33% | |
| 019964 | 1.021 | 1.021 | 0.33% | |
| 018596 | 1.0933 | 1.0933 | -0.03% | |
| 018974 | 1.0944 | 1.0944 | 0.33% | |
| 020522 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
| 023671 | 1.477 | 1.477 | -0.03% | |
| 000800 | 0.82 | 0.82 | 0.33% | |
| 007853 | 1.1744 | 1.1744 | 0.19% | |
| 004189 | 1.134 | 0.8072 | 0.19% | |
| 008488 | 1.1373 | 1.8153 | 0.33% | |
| 007509 | 3.204 | 3.204 | 0.33% | |
| 002669 | 2.001 | 2.001 | 0.33% | |
| 010550 | 0.4104 | 0.4104 | 0.33% | |
| 008009 | 2.2844 | 2.2844 | 0.19% | |
| 011370 | 0.9844 | 0.9844 | 0.33% | |
| 011372 | 0.6052 | 0.6052 | 0.33% | |
| 630007 | 1.531 | 2.096 | -0.03% | |
| 630010 | 1.267 | 2.177 | 0.33% | |
| 012492 | 0.8935 | 0.8935 | 0.33% | |
| 014268 | 0.8096 | 0.8096 | 0.33% | |
| 017419 | 0.9322 | 0.9322 | 0.33% | |
| 016046 | 0.9658 | 0.9658 | 0.33% | |
| 016051 | 1.946 | 1.946 | 0.33% | |
| 015523 | 1.0126 | 1.105 | -0.03% | |
| 019189 | 1.4879 | 1.4879 | 0.33% | |
| 019685 | 1.0222 | 1.0312 | -0.03% | |
| 023897 | 1.0514 | 1.0514 | 0.19% | |
| 023898 | 1.0508 | 1.0508 | 0.19% | |
| 000609 | 1.759 | 2.309 | 0.33% | |
| 001106 | 0.931 | 0.981 | 0.33% | |
| 007683 | 1.2246 | 1.2246 | -0.03% | |
| 007210 | 1.0781 | 1.1598 | -0.03% | |
| 008961 | 1.63 | 1.63 | 0.33% | |
| 001723 | 0.7609 | 0.7609 | 0.33% | |
| 001752 | 1.625 | 1.625 | -0.03% | |
| 001448 | 2.028 | 2.028 | 0.33% | |
| 001457 | 0.742 | 1.724 | 0.33% | |
| 014350 | 0.5365 | 0.5365 | 0.33% | |
| 014559 | 0.987 | 0.987 | 0.33% | |
| 016642 | 1.0763 | 1.0763 | 0.33% | |
| 017442 | 1.003 | 1.0732 | -0.03% | |
| 014076 | 1.0234 | 1.0815 | -0.03% | |
| 018973 | 1.1017 | 1.1017 | 0.33% | |
| 020409 | 1.3529 | 1.3529 | 0.33% | |
| 022831 | 1.6102 | 1.6102 | 0.19% | |
| 024020 | 2.297 | 2.297 | 0.33% | |
| 004206 | 2.0065 | 2.3685 | 0.33% | |
| 001933 | 1.255 | 1.255 | 0.33% | |
| 001822 | 1.233 | 1.233 | 0.33% | |
| 013887 | 0.4171 | 0.4171 | 0.33% | |
| 630006 | 1.303 | 1.533 | 0.33% | |
| 630008 | 1.766 | 2.296 | 0.33% | |
| 630016 | 2.93 | 3.29 | 0.33% | |
| 016641 | 1.0856 | 1.0856 | 0.33% | |
| 019190 | 1.4595 | 1.4595 | 0.33% | |
| 022092 | 1.0737 | 1.0737 | 0.33% | |
| 019053 | 1.9893 | 2.3063 | 0.33% | |
| 020521 | 1.1214 | 1.1214 | -0.03% | |
| 022461 | 1.0511 | 1.0511 | 0.19% | |
| 022462 | 1.0481 | 1.0481 | 0.19% | |
| 022490 | 1.0666 | 1.0666 | 0.33% | |
| 002289 | 2.2204 | 2.2204 | 0.19% | |
| 003598 | 3.222 | 3.222 | 0.33% | |
| 004895 | 1.915 | 2.041 | 0.33% | |
| 010761 | 1.712 | 1.712 | 0.33% | |
| 013886 | 0.4233 | 0.4233 | 0.33% | |
| 011369 | 1.0099 | 1.0099 | 0.33% | |
| 011371 | 0.625 | 0.625 | 0.33% | |
| 630002 | 5.6772 | 7.3322 | 0.33% | |
| 630011 | 2.104 | 3.004 | 0.33% | |
| 014267 | 0.8266 | 0.8266 | 0.33% | |
| 017418 | 0.94 | 0.94 | 0.33% | |
| 016069 | 2.754 | 2.754 | 0.33% | |
| 016070 | 0.731 | 0.731 | 0.33% | |
| 015548 | 0.4955 | 0.4955 | 0.33% | |
| 013142 | 2.011 | 2.284 | 0.33% | |
| 013193 | 1.0739 | 1.0739 | 0.33% | |
| 022093 | 1.0715 | 1.0715 | 0.33% | |
| 023826 | 1.0564 | 1.0564 | 0.19% | |
| 021803 | 1.0272 | 1.0272 | -0.03% | |
| 023511 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
| 000390 | 1.194 | 3.574 | 0.33% | |
| 007685 | 1.6135 | 1.6135 | 0.19% | |
| 005161 | 2.6511 | 2.6511 | 0.19% | |
| 005273 | 1.6746 | 1.6746 | -0.03% | |
| 001959 | 2.019 | 2.292 | 0.33% | |
| 010976 | 1.1229 | 1.1951 | -0.03% | |
| 008721 | 1.0426 | 1.1549 | -0.03% | |
| 008107 | 1.112 | 1.112 | 0.19% | |
| 630015 | 1.995 | 2.675 | 0.33% | |
| 630107 | 1.515 | 1.983 | -0.03% | |
| 012491 | 0.9077 | 0.9077 | 0.33% | |
| 016050 | 2.2425 | 2.2425 | 0.19% | |
| 015547 | 0.5018 | 0.5018 | 0.33% | |
| 019690 | 1.154 | 1.154 | 0.33% | |
| 019691 | 1.1449 | 1.1449 | 0.33% | |
| 018595 | 1.0994 | 1.0994 | -0.03% | |
| 023827 | 1.0562 | 1.0562 | 0.19% | |
| 022491 | 1.0647 | 1.0647 | 0.33% | |
| 166301 | 10.475 | 10.475 | 0.33% | |
| 004423 | 2.788 | 2.788 | 0.33% | |
| 000279 | 0.74 | 2.297 | 0.33% | |
| 010293 | 0.702 | 0.702 | 0.33% | |
| 010656 | 0.7496 | 0.7496 | 0.33% | |
| 013957 | 0.7611 | 0.7611 | 0.33% | |
| 013958 | 1.4035 | 1.4035 | 0.33% | |
| 013959 | 1.3766 | 1.3766 | 0.33% | |
| 630005 | 1.474 | 1.914 | 0.33% | |
| 630103 | 1.398 | 1.904 | -0.03% | |
| 016045 | 0.9797 | 0.9797 | 0.33% | |
| 015385 | 1.21 | 1.21 | 0.33% | |
| 017927 | 0.7502 | 0.7502 | 0.33% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,718.70 | 92.44 |
| 2 | 债券及货币 | 1,212.76 | 07.13 |
| 3 | 现金 | 1,212.76 | 07.13 |
| 4 | 其他资产 | 1,300.40 | 07.65 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688981 | 中芯国际 | 04.20 | 375.26 | 2.21% | 4.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.29 | 326.29 | 1.92% | 1.29 |
| 601398 | 工商银行 | 41.75 | 287.66 | 1.69% | 17.83 |
| 600900 | 长江电力 | 08.59 | 238.89 | 1.40% | 2.99 |
| 601939 | 建设银行 | 25.81 | 227.90 | 1.34% | 6.93 |
| 600795 | 国电电力 | 41.84 | 185.77 | 1.09% | 6.32 |
| 601318 | 中国平安 | 03.55 | 183.29 | 1.08% | -2.66 |
| 300059 | 东方财富 | 08.08 | 182.45 | 1.07% | 8.08 |
| 601838 | 成都银行 | 10.55 | 181.35 | 1.07% | 0.71 |
| 600018 | 上港集团 | 31.08 | 180.26 | 1.06% | 3.72 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.28 |
| 2 | 2015-04-13 | 2015-04-15 | 0.3 |
| 3 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 0.05 |
| 4 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 0.0498 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.56% | 8.31% | -9.36% | -1.07% | 9.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.12% | 7.32% | 2.36% | 2.41% | 8.31% | -25.56% | -5.23% | 193.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 0.98 | 0.80 |
| 夏普比率 | 40.94 | -52.40 | 12.09 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.12 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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