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人保中证500指数增强C  025335
收藏成功
指数型
基金公司中国人保资产管理有限公司
基金经理周剑
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0109
1.0109
1.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.21% -0.01% 1694/5979
最近一月 -6.23% -0.06% 3587/5873
最近三月 -0.96% 0.01% 2731/5702
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-12)
基金代码025335 基金经理周剑 最新份额3,901.0万份   ()
基金类型指数型 基金公司中国人保资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2025-12-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模6.24亿 托管费0.15%
投资策略

本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制,在力求对标的指数中证500指数有效跟踪的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过8.0%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称:“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据等)、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、债券回购、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可根据法律法规的规定参与融资业务及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,长期来看,本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.0109 1.0109 1.50%
2026-6-11 0.996 0.996 -0.31%
2026-6-10 0.9991 0.9991 -0.14%
2026-6-9 1.0005 1.0005 2.39%
2026-6-8 0.9771 0.9771 -3.54%
2026-6-5 1.013 1.013 -1.26%
2026-6-4 1.0259 1.0259 -0.18%
2026-6-3 1.0277 1.0277 0.65%
2026-6-2 1.0211 1.0211 0.07%
2026-6-1 1.0204 1.0204 -0.96%
2026-5-29 1.0303 1.0303 -1.40%
2026-5-28 1.0449 1.0449 0.03%
2026-5-27 1.0446 1.0446 -1.18%
2026-5-26 1.0571 1.0571 -0.40%
2026-5-25 1.0613 1.0613 0.90%
2026-5-22 1.0518 1.0518 1.82%
2026-5-21 1.033 1.033 -2.51%
2026-5-20 1.0596 1.0596 0.18%
2026-5-19 1.0577 1.0577 0.53%
2026-5-18 1.0521 1.0521 0.04%

周剑先生:中国国籍,华东理工大学金融学硕士;2017年2月-2022年12月在中欧基金管理有限公司担任量化分析师、研究助理、研究员,2023年1月加入人保资产公募基金事业部,2023年7月13日起任人保中证500指数型证券投资基金基金经理,2023年9月15日起任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2024年12月3日起任人保红利智享混合型证券投资基金基金经理;2025年12月16日起任人保中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2026年3月23日起任人保中证港股通互联网指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
人保中证500指数增强C  2025-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
人保沪深300A指数型2023-09-15 至 今 2.7-12.17% -16.24% 
人保中证港股通互联网指数C指数型2026-03-23 至 今 0.2--  --  
人保睿逸智选混合C混合型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
人保红利智享混合C混合型2024-11-11 至 今 1.6--  --  
人保中证500指数增强A指数型2025-10-31 至 今 0.6--  --  
人保中证港股通互联网指数A指数型2026-03-23 至 今 0.2--  --  
人保中证500A指数型2023-07-13 至 今 2.9-21.19% -21.21% 
人保沪深300C指数型2024-06-18 至 今 2.0--  --  
人保睿逸智选混合A混合型2026-02-13 至 今 0.3--  --  
人保红利智享混合A混合型2024-11-11 至 今 1.6--  --  
人保中证500指数增强C指数型2025-10-31 至 今 0.6--  --  
人保中证500C指数型2025-02-28 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周剑2025-10-31 至 今0年-5个月零13天
基本信息
中国人保资产管理有限公司
注册资本129800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-07-16资产管理规模84.56 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026764 0.8614 0.8614 0.96%
026874 0.954 0.954 0.54%
006854 1.1215 1.1215 0.06%
020381 1.0504 1.0704 0.06%
022703 1.2581 1.2581 0.54%
022811 1.3909 1.3909 0.96%
022513 1.2916 1.2916 0.96%
026765 0.861 0.861 0.96%
006074 1.1589 1.1789 0.06%
024231 1.0311 1.0311 0.96%
022593 1.0587 1.0587 0.06%
022608 1.1204 1.1204 0.06%
026464 1.0674 1.0674 0.54%
005953 1.3185 1.3941 0.54%
004988 1.1153 1.1595 0.54%
005042 2.1461 2.1461 0.54%
006600 1.4345 1.6345 0.96%
006611 2.0554 2.0554 0.96%
019193 1.0585 1.0585 0.06%
009517 1.0687 1.1103 0.06%
023279 1.0104 1.0104 0.54%
023872 1.1001 1.1001 0.54%
025334 1.0131 1.0131 0.96%
023498 2.0454 2.0454 0.96%
026738 1.0649 1.0649 0.96%
026875 0.9501 0.9501 0.54%
008430 1.0665 1.0665 0.06%
008432 1.0333 1.0823 0.06%
006574 1.5321 1.5321 0.54%
006855 1.1162 1.1162 0.06%
019192 1.0792 1.0792 0.06%
006114 1.1654 1.1904 0.06%
026739 1.0641 1.0641 0.96%
026465 1.0663 1.0663 0.54%
005954 1.2693 1.344 0.54%
008431 1.0407 1.0407 0.06%
006639 1.0408 1.0408 0.06%
022211 1.1587 1.1587 0.54%
021635 1.4727 1.6327 0.96%
024741 1.1671 1.1671 0.96%
004989 1.0981 1.1324 0.54%
006638 1.0613 1.0613 0.06%
025335 1.0109 1.0109 0.96%
024588 1.1609 1.1609 0.06%
006460 1.1411 1.1611 0.06%
022212 1.1509 1.1509 0.54%
020382 1.0588 1.0788 0.06%
009518 1.0636 1.1052 0.06%
022702 1.2633 1.2633 0.54%
022812 1.3841 1.3841 0.96%
022591 1.176 1.176 0.06%
006459 1.1608 1.1808 0.06%
024742 1.1653 1.1653 0.96%
006073 1.182 1.202 0.06%
005041 2.2399 2.2399 0.54%
006573 1.5982 1.5982 0.54%
023871 1.1033 1.1033 0.54%
024232 1.0294 1.0294 0.96%
022514 1.2839 1.2839 0.96%
006115 1.1309 1.1559 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,039.9693.45
2债券及货币3,118.4406.62
3现金1,294.2402.75
4其他资产00.1100.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688525佰维存储03.23684.201.45%3.23  
002202金风科技21.29559.931.19%21.29  
300136信维通信08.22534.191.13%8.22  
301308江波龙01.76522.861.11%1.76  
002532天山铝业29.22519.821.10%29.22  
002281光迅科技06.04509.171.08%6.04  
300450先导智能10.32492.261.04%10.32  
002738中矿资源06.50482.951.02%6.50  
300054鼎龙股份09.75480.681.02%9.75  
002156通富微电11.15460.830.98%11.15  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976124国债2418.20(万张)1,824.20(万元)3.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.41%0.0%0.0%0.0%2.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.23%
-0.96%
1.07%
1.07%
0.0%
0.0%
0.0%
1.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。