基金代码006459 | 基金经理郭毅 | 最新份额13,275.63万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模2.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-11-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.21亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具等金融工具,国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、资产支持证券、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 1.1243 | 1.1443 | 0.11% |
2025-7-17 | 1.1231 | 1.1431 | 0.14% |
2025-7-16 | 1.1215 | 1.1415 | -0.04% |
2025-7-15 | 1.1219 | 1.1419 | 0.02% |
2025-7-14 | 1.1217 | 1.1417 | -0.01% |
2025-7-11 | 1.1218 | 1.1418 | -0.02% |
2025-7-10 | 1.122 | 1.142 | 0.06% |
2025-7-9 | 1.1213 | 1.1413 | -0.03% |
2025-7-8 | 1.1216 | 1.1416 | 0.19% |
2025-7-7 | 1.1195 | 1.1395 | -0.06% |
2025-7-4 | 1.1202 | 1.1402 | 0.06% |
2025-7-3 | 1.1195 | 1.1395 | 0.19% |
2025-7-2 | 1.1174 | 1.1374 | 0.11% |
2025-7-1 | 1.1162 | 1.1362 | 0.04% |
2025-6-30 | 1.1157 | 1.1357 | 0.09% |
2025-6-27 | 1.1147 | 1.1347 | 0.01% |
2025-6-26 | 1.1146 | 1.1346 | -0.10% |
2025-6-25 | 1.1157 | 1.1357 | 0.20% |
2025-6-24 | 1.1135 | 1.1335 | 0.18% |
2025-6-23 | 1.1115 | 1.1315 | 0.05% |
郭毅先生:上海财经大学企业管理硕士、南京大学物理学学士。2008年7月至2010年2月在德勤会计事务所担任审计员,2010年3月至2014年9月先后在上海钢联电子商务有限公司和兴业证券股份有限公司担任行业研究员,2014年9月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,历任中银证券资产管理部投资经理。2023年7月加入中国人保资产管理有限公司。自2024年5月30日起任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年7月3日起任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月2日起任人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金经理,2025年3月21日起任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
人保利丰纯债A | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2017-08-11 至 2018-12-14 | 1.3 | 3.82% | 4.58% |
人保利丰纯债C | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
人保鑫泽纯债E | 债券型 | 2024-11-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
人保鑫裕增强债券A | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2017-08-11 至 2018-12-14 | 1.3 | 3.84% | 4.58% |
人保鑫泽纯债C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
人保鑫泽纯债A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
人保鑫裕增强债券C | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
人保安睿定开 | 2025-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭毅 | 2024-09-02 至 今 | 0年10个月零19天 | ||
聂曙光 | 2023-07-25 至 2024-09-02 | 1年1个月零8天 | -4.54 | 0.51 |
王洪艳 | 2022-12-16 至 2023-08-22 | 0年8个月零6天 | -0.47 | 2.83 |
张丽华 | 2018-10-08 至 2022-12-16 | 4年2个月零8天 | 11.50 | 17.39 |
梁婷 | 2018-10-08 至 2020-07-08 | 1年-4个月零30天 | 9.44 | 10.09 |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023279 | 1.001 | 1.001 | 0.31% | |
009517 | 1.0548 | 1.0964 | 0.03% | |
006074 | 1.1451 | 1.1651 | 0.03% | |
022812 | 1.1017 | 1.1017 | 0.48% | |
022813 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | |
006573 | 1.0873 | 1.0873 | 0.31% | |
006574 | 1.0471 | 1.0471 | 0.31% | |
022513 | 1.0642 | 1.0642 | 0.48% | |
022702 | 1.0509 | 1.0509 | 0.31% | |
006114 | 1.0985 | 1.1235 | 0.03% | |
006115 | 1.0705 | 1.0955 | 0.03% | |
023498 | 1.5563 | 1.5563 | 0.48% | |
022703 | 1.0501 | 1.0501 | 0.31% | |
006600 | 1.195 | 1.395 | 0.48% | |
006460 | 1.1085 | 1.1285 | 0.03% | |
019193 | 1.0469 | 1.0469 | 0.03% | |
020381 | 1.0375 | 1.0575 | 0.03% | |
004988 | 1.1165 | 1.1165 | 0.31% | |
004989 | 1.0941 | 1.0941 | 0.31% | |
008430 | 1.0507 | 1.0507 | 0.03% | |
008432 | 1.0215 | 1.0705 | 0.03% | |
005953 | 0.9149 | 0.9905 | 0.31% | |
022593 | 1.047 | 1.047 | 0.03% | |
022608 | 1.1066 | 1.1066 | 0.03% | |
021585 | 0.9033 | 0.9033 | 0.31% | |
024588 | 1.0986 | 1.0986 | 0.03% | |
006854 | 1.1071 | 1.1071 | 0.03% | |
006855 | 1.1021 | 1.1021 | 0.03% | |
006638 | 1.0477 | 1.0477 | 0.03% | |
006459 | 1.1243 | 1.1443 | 0.03% | |
018322 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
005042 | 1.2819 | 1.2819 | 0.31% | |
022514 | 1.0617 | 1.0617 | 0.48% | |
022591 | 1.1629 | 1.1629 | 0.03% | |
022811 | 1.1032 | 1.1032 | 0.48% | |
021586 | 0.8983 | 0.8983 | 0.31% | |
006639 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
018323 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
022212 | 1.0751 | 1.0751 | 0.31% | |
005041 | 1.3319 | 1.3319 | 0.31% | |
008431 | 1.0279 | 1.0279 | 0.03% | |
022814 | 1.0075 | 1.0075 | 0.03% | |
021635 | 1.2312 | 1.3912 | 0.48% | |
006611 | 1.5583 | 1.5583 | 0.48% | |
022211 | 1.0784 | 1.0784 | 0.31% | |
020382 | 1.0469 | 1.0669 | 0.03% | |
009518 | 1.0509 | 1.0925 | 0.03% | |
005954 | 0.8847 | 0.9594 | 0.31% | |
019192 | 1.0651 | 1.0651 | 0.03% | |
006073 | 1.1653 | 1.1853 | 0.03% | |
008859 | 1.0821 | 1.0821 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,639.75 | 17.79 |
2 | 债券及货币 | 15,259.73 | 102.81 |
3 | 现金 | 264.17 | 01.78 |
4 | 其他资产 | 01.92 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.28 | 70.62 | 0.48% | -0.16 |
600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 56.38 | 0.38% | -0.01 |
002415 | 海康威视 | 02.00 | 55.46 | 0.37% | -0.20 |
600690 | 海尔智家 | 02.00 | 49.56 | 0.33% | 0.00 |
000725 | 京东方A | 12.00 | 47.88 | 0.32% | 4.00 |
688012 | 中微公司 | 00.26 | 47.40 | 0.32% | 0.06 |
601138 | 工业富联 | 02.20 | 47.04 | 0.32% | -0.10 |
002594 | 比亚迪 | 00.14 | 46.47 | 0.31% | -0.18 |
002371 | 北方华创 | 00.10 | 44.22 | 0.30% | -0.07 |
601766 | 中国中车 | 06.00 | 42.24 | 0.28% | -1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019760 | 24国债23 | 11.50(万张) | 1,186.19(万元) | 7.99(%) |
2 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,052.79(万元) | 7.09(%) |
3 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 10.00(万张) | 1,047.66(万元) | 7.06(%) |
4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,047.72(万元) | 7.06(%) |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 10.00(万张) | 1,048.52(万元) | 7.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.2% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.87% | 4.05% | 0.35% | 1.13% | 2.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 1.59% | 0.77% | 1.02% | 4.05% | 1.05% | 5.78% | 14.48% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.20 | 0.21 |
夏普比率 | 97.70 | -20.84 | 3.71 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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