| 基金代码025885 | 基金经理杜旭,黄意球 | 最新份额万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司先锋基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2025-11-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额的投资人每日分别计算当日收 益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点 后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当 日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投 资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金各类份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用 红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收 益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相 应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日 已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当 日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律 法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份 额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

杜旭女士:中国国籍,硕士,具备基金从业资格。2019年8月加入先锋基金管理有限公司,从事投资研究工作,历任投资管理部基金经理助理、投资管理部总监及固收总监,现任投资管理部基金经理。曾先后任职第一创业证券固定收益部交易员,华润信托债券投资经理、融通资本固定收益高级投资经理。现任先锋日添利货币市场基金基金经理、先锋现金宝货币市场基金基金经理、先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先锋现金宝A | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 5.8 | 4.79% | 7.99% |
| 先锋日添利A | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 5.8 | 7.67% | 7.99% |
| 先锋博盈纯债A | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 5.0 | -31.05% | 9.34% |
| 先锋现金宝B | 货币型 | 2025-11-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 先锋日添利B | 货币型 | 2020-02-24 至 今 | 5.8 | 7.64% | 7.99% |
| 先锋博盈纯债C | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 5.0 | -31.90% | 9.34% |
| 先锋汇盈纯债A | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 5.0 | -26.18% | 9.34% |
| 先锋汇盈纯债C | 债券型 | 2020-11-27 至 今 | 5.0 | -27.11% | 9.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄意球 | 2025-11-13 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
| 杜旭 | 2025-11-13 至 今 | 0年0个月零29天 |

黄意球先生:中国科学院博士,2021年5月加入先锋基金管理有限公司,从事投资研究工作,历任投资管理部基金经理助理,现任投资管理部基金经理。曾先后任职大公国际资信评估有限公司信用分析师、吉祥人寿保险股份有限公司信用评估经理、平安基金管理有限公司固定收益研究员。现任先锋日添利货币市场基金基金经理、先锋现金宝货币市场基金基金经理、先锋博盈纯债债券型证券投资基金基金经理、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 先锋现金宝A | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | 1.72% | 2.88% |
| 先锋日添利A | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | 2.30% | 2.88% |
| 先锋博盈纯债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | -21.55% | 2.56% |
| 先锋现金宝B | 货币型 | 2025-11-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 先锋日添利B | 货币型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | 1.97% | 2.88% |
| 先锋博盈纯债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | -22.03% | 2.56% |
| 先锋汇盈纯债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | -18.83% | 2.56% |
| 先锋汇盈纯债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.4 | -19.34% | 2.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄意球 | 2025-11-13 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
| 杜旭 | 2025-11-13 至 今 | 0年0个月零29天 |
| 注册资本 | 23000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-05-16 | 资产管理规模 | 37.23 亿元 |
| 公司股东 | 北京指南针科技发展股份有限公司 深圳市瑞智源投资合伙企业(有限合伙) 北京福中达投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003586 | 1.1187 | 1.1187 | 0.22% | |
| 005891 | 0.6791 | 0.6791 | 0.05% | |
| 004726 | 1.0147 | 1.0147 | 0.22% | |
| 006401 | 1.9073 | 89.1441 | 0.22% | |
| 006402 | 1.8281 | 1.8281 | 0.22% | |
| 004724 | 1.2726 | 1.2726 | 0.22% | |
| 004725 | 1.2398 | 1.2398 | 0.22% | |
| 005892 | 0.8138 | 0.8138 | 0.05% | |
| 003587 | 1.0415 | 1.0415 | 0.22% | |
| 004727 | 1.0325 | 1.0325 | 0.22% | |
| 004834 | 1.2286 | 1.2286 | 0.22% | |
| 005890 | 0.6967 | 0.6967 | 0.05% | |
| 004833 | 1.2615 | 1.2615 | 0.22% | |
| 005893 | 0.7649 | 0.7649 | 0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.052% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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