公募基金 > 基金超市 > 嘉实策略混合
| 基金代码070011 | 基金经理董福焱 | 最新份额181,981.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模33.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-12-12 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。
投资范围
基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
若对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围；同时，权证等有关投资品种的投资比例，在法律法规和监管机构允许的情况下，也可进一步扩大。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可分配收益的30%。当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
较高风险，较高收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 0.989 | 2.28 | 0.30% |
| 2026-5-22 | 0.986 | 2.277 | -0.40% |
| 2026-5-21 | 0.99 | 2.281 | -1.49% |
| 2026-5-20 | 1.005 | 2.296 | -0.79% |
| 2026-5-19 | 1.013 | 2.304 | 0.40% |
| 2026-5-18 | 1.009 | 2.3 | -1.75% |
| 2026-5-15 | 1.027 | 2.318 | -1.25% |
| 2026-5-14 | 1.04 | 2.331 | -1.23% |
| 2026-5-13 | 1.053 | 2.344 | -0.38% |
| 2026-5-12 | 1.057 | 2.348 | -0.47% |
| 2026-5-11 | 1.062 | 2.353 | 1.24% |
| 2026-5-8 | 1.049 | 2.34 | -0.47% |
| 2026-5-7 | 1.054 | 2.345 | 0.48% |
| 2026-5-6 | 1.049 | 2.34 | 0.58% |
| 2026-4-30 | 1.043 | 2.334 | -0.29% |
| 2026-4-29 | 1.046 | 2.337 | 0.97% |
| 2026-4-28 | 1.036 | 2.327 | 0.48% |
| 2026-4-27 | 1.031 | 2.322 | 0.39% |
| 2026-4-24 | 1.027 | 2.318 | 0.10% |
| 2026-4-23 | 1.026 | 2.317 | -0.87% |
董福焱先生：中国国籍，硕士研究生。曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任职于上海GARP投资策略组，现任基金经理。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年6月11日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实策略混合 2019-08-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-09-22 | 2.3 | 15.92% | 26.10% |
| 嘉实多元债券B | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 4.0 | 0.16% | 3.30% |
| 嘉实精选平衡混合A | 混合型 | 2020-05-30 至 今 | 6.0 | 15.28% | -3.08% |
| 嘉实同舟稳利债券A | 债券型 | 2026-05-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 4.1 | 5.64% | 3.88% |
| 嘉实精选平衡混合C | 混合型 | 2020-05-30 至 今 | 6.0 | 13.46% | -3.08% |
| 嘉实优势成长混合A | 混合型 | 2019-08-23 至 2020-10-12 | 1.1 | 35.45% | 45.65% |
| 嘉实同舟稳利债券C | 债券型 | 2026-05-20 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-09-22 | 2.3 | 14.80% | 26.08% |
| 嘉实策略混合 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 6.8 | -7.73% | 17.54% |
| 嘉实多元债券A | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 4.0 | 0.65% | 3.29% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪流 | 2019-09-28 至 2024-12-28 | 5年3个月零30天 | -7.04 | 15.85 |
| 董福焱 | 2019-08-23 至 今 | 6年9个月零3天 | -7.73 | 17.54 |
| 谢泽林 | 2016-09-30 至 2019-08-23 | 2年-2个月零24天 | -7.98 | 13.33 |
| 丁杰人 | 2014-03-28 至 2017-01-12 | 2年-3个月零15天 | 41.36 | 58.04 |
| 刘美玲 | 2013-12-21 至 2016-01-22 | 2年1个月零1天 | 46.03 | 50.62 |
| 张弢 | 2012-01-04 至 2014-03-28 | 2年2个月零24天 | 22.41 | 18.18 |
| 邵秋涛 | 2010-11-25 至 2012-01-04 | 1年-11个月零10天 | -28.18 | -26.72 |
| 刘熹 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.24 |
| 党开宇 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.24 |
| 邹唯 | 2006-12-13 至 2008-02-28 | 1年2个月零15天 | 56.10 | 122.29 |
| 邵健 | 2006-12-02 至 2013-06-07 | 6年6个月零5天 | 61.32 | 85.60 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 173,219.04 | 93.91 |
| 2 | 债券及货币 | 11,604.62 | 06.29 |
| 3 | 现金 | 11,604.62 | 06.29 |
| 4 | 其他资产 | 78.14 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002352 | 顺丰控股 | 300.00 | 11,412.00 | 6.19% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 400.00 | 10,540.02 | 5.71% | 0.00 |
| 600585 | 海螺水泥 | 413.97 | 9,587.63 | 5.20% | 0.00 |
| 000786 | 北新建材 | 350.00 | 9,128.00 | 4.95% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 162.06 | 7,983.08 | 4.33% | 162.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 173.62 | 7,241.69 | 3.93% | 0.35 |
| 300759 | 康龙化成 | 251.00 | 7,022.94 | 3.81% | 73.95 |
| 601111 | 中国国航 | 891.88 | 6,002.35 | 3.25% | 891.88 |
| 603288 | 海天味业 | 139.01 | 5,699.54 | 3.09% | 139.01 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,400.00 | 5,278.00 | 2.86% | 1400.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-16 | 2026-01-19 | 0.0307 |
| 2 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.2258 |
| 3 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.0575 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.1007 |
| 5 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.2852 |
| 6 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0926 |
| 7 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.0604 |
| 8 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.026 |
| 9 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.128 |
| 10 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.084 |
| 11 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.19 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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