公募基金 > 基金超市 > 嘉实多元债券B
| 基金代码070016 | 基金经理李宇昂,董福焱,李卓锴 | 最新份额38,340.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模16.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2008-09-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模45.8亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金通过谋求较高的当期收益，力争资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产，及债券回购、银行存款等。本基金可参与一级市场新股(含存托凭证)申购或公开增发的股票(含存托凭证)；持有可转换债券转股所得的股票；投资二级市场股票(含存托凭证)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，对现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每年分配比例不得低于可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.31 | 2.022 | 0.00% |
| 2025-7-3 | 1.31 | 2.022 | 0.00% |
| 2025-7-2 | 1.31 | 2.022 | 0.23% |
| 2025-7-1 | 1.307 | 2.019 | 0.15% |
| 2025-6-30 | 1.305 | 2.017 | -0.08% |
| 2025-6-27 | 1.306 | 2.018 | 0.08% |
| 2025-6-26 | 1.305 | 2.017 | -0.08% |
| 2025-6-25 | 1.306 | 2.018 | 0.15% |
| 2025-6-24 | 1.304 | 2.016 | 0.23% |
| 2025-6-23 | 1.301 | 2.013 | 0.08% |
| 2025-6-20 | 1.3 | 2.012 | 0.00% |
| 2025-6-19 | 1.3 | 2.012 | -0.23% |
| 2025-6-18 | 1.303 | 2.015 | 0.00% |
| 2025-6-17 | 1.303 | 2.015 | 0.08% |
| 2025-6-16 | 1.302 | 2.014 | 0.08% |
| 2025-6-13 | 1.301 | 2.013 | -0.23% |
| 2025-6-12 | 1.304 | 2.016 | -0.08% |
| 2025-6-11 | 1.305 | 2.017 | 0.23% |
| 2025-6-10 | 1.302 | 2.014 | 0.00% |
| 2025-6-9 | 1.302 | 2.014 | 0.08% |
董福焱先生：中国国籍，硕士研究生。曾任英国德勤会计师事务所审计师，博时基金管理有限公司行业研究员，天弘基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司投资经理。2018年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾任职于上海GARP投资策略组，现任基金经理。2019年8月23日至2020年10月12日任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年5月21日至2022年9月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2019年8月23日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年6月11日至今任嘉实精选平衡混合型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实多元债券B 2022-05-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-09-22 | 2.3 | 15.92% | 26.10% |
| 嘉实多元债券B | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 3.1 | 0.16% | 3.30% |
| 嘉实精选平衡混合A | 混合型 | 2020-05-30 至 今 | 5.1 | 15.28% | -3.08% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 3.2 | 5.64% | 3.88% |
| 嘉实精选平衡混合C | 混合型 | 2020-05-30 至 今 | 5.1 | 13.46% | -3.08% |
| 嘉实优势成长混合A | 混合型 | 2019-08-23 至 2020-10-12 | 1.1 | 35.45% | 45.65% |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-05-21 至 2022-09-22 | 2.3 | 14.80% | 26.08% |
| 嘉实策略混合 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 5.9 | -7.73% | 17.54% |
| 嘉实多元债券A | 债券型 | 2022-05-21 至 今 | 3.1 | 0.65% | 3.29% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李卓锴 | 2025-03-22 至 今 | 0年3个月零15天 | ||
| 李宇昂 | 2022-05-21 至 今 | 3年1个月零16天 | 0.16 | 3.29 |
| 董福焱 | 2022-05-21 至 今 | 3年1个月零16天 | 0.16 | 3.30 |
| 洪流 | 2019-08-01 至 2024-12-28 | 5年4个月零27天 | 22.24 | 15.36 |
| 王茜 | 2009-02-13 至 2022-05-21 | 13年3个月零8天 | 106.41 | 101.56 |
| 刘熹 | 2008-07-31 至 2009-11-05 | 1年3个月零5天 | 12.91 | 10.89 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021060 | 1.1879 | 1.1879 | -0.07% | |
| 023430 | 1.0214 | 1.0214 | -0.07% | |
| 159831 | 7.482 | 1.8819 | -0.44% | |
| 159852 | 0.7892 | 0.7892 | -0.07% | |
| 159919 | 4.1606 | 1.9078 | -0.07% | |
| 023947 | 2.0631 | 2.0631 | -0.07% | |
| 024034 | 1.0238 | 1.0238 | -0.07% | |
| 004450 | 1.9132 | 1.9132 | -0.07% | |
| 000008 | 1.7378 | 1.8038 | -0.07% | |
| 000116 | 1.0242 | 1.5643 | 0.03% | |
| 000176 | 1.5312 | 1.5312 | -0.07% | |
| 006450 | 1.041 | 1.2423 | 0.03% | |
| 000595 | 2.676 | 7.182 | -0.06% | |
| 160725 | 1.5159 | 1.5159 | -0.07% | |
| 160726 | 0.9699 | 1.6099 | -0.06% | |
| 160727 | 1.144 | 1.144 | -0.06% | |
| 070021 | 1.939 | 1.939 | -0.06% | |
| 070032 | 1.332 | 3.218 | -0.06% | |
| 009649 | 1.2779 | 1.2779 | -0.06% | |
| 009819 | 0.9069 | 0.9069 | -0.06% | |
| 009821 | 1.0875 | 1.0875 | -0.06% | |
| 006920 | 1.0155 | 1.0715 | 0.03% | |
| 003879 | 1.0001 | 1.0501 | 0.03% | |
| 003880 | 1.0233 | 1.1171 | 0.03% | |
| 008339 | 1.0131 | 1.1401 | 0.03% | |
| 501311 | 1.0982 | 1.0982 | -0.07% | |
| 005303 | 1.648 | 1.648 | -0.07% | |
| 001756 | 1.156 | 1.622 | -0.06% | |
| 006603 | 1.9668 | 1.9668 | -0.07% | |
| 006797 | 1.1449 | 1.2214 | 0.03% | |
| 009137 | 0.9019 | 0.9019 | -0.06% | |
| 003298 | 2.269 | 2.269 | -0.07% | |
| 003299 | 2.197 | 2.197 | -0.07% | |
| 010438 | 0.5601 | 0.5601 | -0.06% | |
| 011842 | 0.7217 | 0.7217 | -0.06% | |
| 008016 | 1.0515 | 1.1909 | 0.03% | |
| 011079 | 1.0397 | 1.1439 | 0.03% | |
| 011248 | 0.6446 | 0.6446 | -0.06% | |
| 012544 | 0.5316 | 0.5316 | -0.07% | |
| 012616 | 1.319 | 1.448 | -0.06% | |
| 012619 | 0.7152 | 0.7152 | -0.07% | |
| 008661 | 1.0332 | 1.2167 | 0.03% | |
| 011924 | 0.8033 | 0.8033 | -0.06% | |
| 011925 | 0.7892 | 0.7892 | -0.06% | |
| 012065 | 1.0348 | 1.0348 | -0.06% | |
| 012067 | 0.9323 | 0.9323 | -0.06% | |
| 017037 | 0.615 | 0.615 | -0.06% | |
| 016264 | 1.24 | 1.24 | -0.06% | |
| 017655 | 1.0653 | 1.0653 | -0.06% | |
| 014112 | 1.079 | 1.079 | -0.06% | |
| 015336 | 0.9188 | 0.9188 | -0.07% | |
| 013528 | 0.6988 | 0.6988 | -0.07% | |
| 014308 | 0.5365 | 0.5365 | -0.06% | |
| 588400 | 0.5619 | 0.5619 | -0.07% | |
| 588700 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 020367 | 1.1081 | 1.1081 | 0.03% | |
| 018201 | 0.9165 | 0.9165 | -0.02% | |
| 018332 | 0.9583 | 0.9583 | -0.06% | |
| 019392 | 1.4433 | 1.4433 | -0.06% | |
| 019780 | 1.4133 | 1.4133 | -0.06% | |
| 020177 | 1.1044 | 1.1044 | 0.03% | |
| 020857 | 1.051 | 1.051 | 0.03% | |
| 022454 | 0.9943 | 0.9946 | -0.07% | |
| 159741 | 0.6899 | 0.6899 | -0.02% | |
| 159910 | 2.0875 | 2.0875 | -0.07% | |
| 022897 | 1.3924 | 1.4656 | -0.07% | |
| 022905 | 0.9949 | 0.9952 | -0.07% | |
| 023936 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
| 020766 | 1.1919 | 1.1919 | -0.07% | |
| 005661 | 2.9628 | 2.9628 | -0.07% | |
| 005662 | 1.3124 | 1.3124 | -0.07% | |
| 004477 | 1.5796 | 1.6296 | -0.06% | |
| 007879 | 1.2281 | 1.2595 | 0.03% | |
| 000082 | 1.748 | 2.583 | -0.07% | |
| 000183 | 1.0128 | 1.571 | 0.03% | |
| 000487 | 1.0124 | 1.0484 | 0.03% | |
| 512750 | 1.5021 | 1.5021 | -0.07% | |
| 000585 | 1.095 | 1.095 | -0.06% | |
| 160718 | 0.8535 | 1.6116 | 0.03% | |
| 007319 | 1.0805 | 1.1975 | 0.03% | |
| 070005 | 1.2306 | 2.5415 | 0.03% | |
| 070030 | 1.7806 | 1.7806 | -0.07% | |
| 070039 | 1.3426 | 1.3426 | -0.07% | |
| 009773 | 1.0698 | 1.1567 | 0.03% | |
| 009795 | 0.614 | 0.614 | -0.06% | |
| 004916 | 1.3119 | 1.3842 | -0.06% | |
| 003984 | 1.7653 | 1.7653 | -0.07% | |
| 004066 | 1.0361 | 1.3135 | 0.03% | |
| 501088 | 0.7316 | 0.9016 | -0.06% | |
| 160716 | 2.2074 | 2.2074 | -0.07% | |
| 005166 | 1.1382 | 1.1382 | -0.06% | |
| 005304 | 1.5528 | 1.5528 | -0.07% | |
| 001688 | 1.2409 | 1.5151 | -0.06% | |
| 001758 | 1.424 | 1.424 | -0.06% | |
| 001416 | 0.68 | 0.68 | -0.07% | |
| 009179 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
| 002550 | 1.046 | 1.3875 | 0.03% | |
| 010190 | 1.0 | 1.0979 | -0.06% | |
| 010273 | 0.8988 | 0.8988 | -0.06% | |
| 010274 | 0.8826 | 0.8826 | -0.06% | |
| 003292 | 1.201 | 1.201 | -0.06% | |
| 003357 | 1.0943 | 1.3289 | 0.03% | |
| 001036 | 1.463 | 1.463 | -0.07% | |
| 001039 | 1.561 | 1.561 | -0.07% | |
| 001044 | 2.463 | 2.533 | -0.07% | |
| 012957 | 1.1121 | 1.1121 | 0.03% | |
| 012995 | 0.6122 | 0.6122 | -0.06% | |
| 011805 | 0.5469 | 0.5469 | -0.06% | |
| 014855 | 1.2549 | 1.2549 | -0.07% | |
| 516550 | 0.6699 | 0.6699 | -0.07% | |
| 517200 | 0.7228 | 0.7228 | -0.07% | |
| 960024 | 0.9573 | 0.972 | -0.06% | |
| 012344 | 0.9533 | 0.9533 | -0.06% | |
| 012345 | 0.9339 | 0.9339 | -0.06% | |
| 012620 | 0.7087 | 0.7087 | -0.07% | |
| 012672 | 0.9294 | 0.9294 | -0.06% | |
| 012225 | 0.9003 | 0.9003 | -0.06% | |
| 012279 | 1.1036 | 1.1036 | 0.03% | |
| 012280 | 1.0933 | 1.0933 | 0.03% | |
| 009599 | 1.0298 | 1.1666 | 0.03% | |
| 016777 | 1.0402 | 1.0402 | -0.07% | |
| 016842 | 1.2079 | 1.2079 | -0.07% | |
| 017086 | 1.0533 | 1.0533 | -0.06% | |
| 017087 | 1.034 | 1.034 | -0.06% | |
| 017129 | 1.0521 | 1.0917 | 0.03% | |
| 017148 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | |
| 017443 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% | |
| 017527 | 1.3774 | 1.3774 | -0.07% | |
| 014074 | 0.8369 | 0.8369 | -0.06% | |
| 014075 | 0.8198 | 0.8198 | -0.06% | |
| 015404 | 1.0946 | 1.0946 | 0.03% | |
| 013412 | 1.0978 | 1.0978 | 0.03% | |
| 159389 | 1.0292 | 1.0292 | -0.07% | |
| 014269 | 0.9737 | 0.9737 | -0.06% | |
| 014293 | 0.6853 | 0.6853 | -0.06% | |
| 018636 | 1.0637 | 1.0637 | -0.06% | |
| 021870 | 1.2839 | 1.2839 | -0.07% | |
| 021887 | 1.3473 | 1.3473 | -0.07% | |
| 022057 | 1.0176 | 1.0176 | 0.03% | |
| 562850 | 1.0891 | 1.0891 | -0.07% | |
| 562860 | 0.6837 | 0.6837 | -0.07% | |
| 021348 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
| 019049 | 1.0496 | 1.0496 | 0.03% | |
| 020315 | 1.889 | 1.889 | -0.07% | |
| 018245 | 1.0946 | 1.0946 | -0.06% | |
| 018401 | 1.3678 | 1.3678 | -0.06% | |
| 019393 | 1.4306 | 1.4306 | -0.06% | |
| 019782 | 1.4268 | 1.4268 | -0.06% | |
| 018466 | 1.0545 | 1.0545 | -0.06% | |
| 021618 | 1.0595 | 1.0843 | 0.03% | |
| 021741 | 0.8129 | 0.8129 | -0.06% | |
| 023496 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% | |
| 159695 | 1.2723 | 1.2723 | -0.07% | |
| 024033 | 1.024 | 1.024 | -0.07% | |
| 005727 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | |
| 004355 | 1.9203 | 5.0923 | -0.06% | |
| 004544 | 1.0371 | 1.2828 | 0.03% | |
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| 009559 | 1.0601 | 1.0601 | -0.06% | |
| 016824 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
| 013738 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | |
| 013315 | 0.6316 | 0.6316 | -0.07% | |
| 013411 | 1.1083 | 1.1083 | 0.03% | |
| 014216 | 1.386 | 1.386 | -0.06% | |
| 016581 | 1.6337 | 1.6337 | -0.44% | |
| 021861 | 0.7098 | 0.7098 | -0.07% | |
| 021862 | 1.4463 | 1.4463 | -0.07% | |
| 021886 | 0.9652 | 0.9652 | -0.07% | |
| 562880 | 0.506 | 0.506 | -0.07% | |
| 588200 | 1.5083 | 1.5083 | -0.07% | |
| 017745 | 0.9869 | 0.9869 | -0.07% | |
| 019048 | 1.0532 | 1.0532 | 0.03% | |
| 019072 | 1.262 | 1.262 | -0.07% | |
| 020260 | 1.0274 | 1.0274 | 0.03% | |
| 020508 | 1.2302 | 1.4044 | 0.03% | |
| 018244 | 1.1007 | 1.1007 | -0.06% | |
| 018272 | 1.0656 | 1.0656 | 0.03% | |
| 019306 | 1.734 | 1.734 | -0.07% | |
| 019716 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
| 020178 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
| 021800 | 1.0114 | 1.0114 | -0.07% | |
| 024433 | 1.0179 | 1.0179 | -0.06% | |
| 022495 | 1.0958 | 1.0958 | -0.06% | |
| 159875 | 0.4527 | 0.4527 | -0.07% | |
| 022890 | 1.0545 | 1.0545 | -0.07% | |
| 023716 | 1.0417 | 1.0517 | 0.03% | |
| 023931 | 0.8935 | 0.8935 | -0.06% | |
| 002222 | 1.5814 | 1.6922 | -0.06% | |
| 000005 | 1.0277 | 1.5542 | 0.03% | |
| 003461 | 1.1923 | 1.3213 | 0.03% | |
| 512550 | 1.5871 | 1.5871 | -0.07% | |
| 512600 | 0.6792 | 3.396 | -0.07% | |
| 007343 | 2.7307 | 2.7307 | -0.06% | |
| 070002 | 15.2379 | 15.9189 | -0.06% | |
| 070009 | 1.0539 | 1.6167 | 0.03% | |
| 070011 | 1.003 | 2.263 | -0.06% | |
| 070019 | 2.056 | 2.657 | -0.06% | |
| 070023 | 2.0591 | 2.0591 | -0.07% | |
| 070037 | 1.3795 | 1.5671 | 0.03% | |
| 009772 | 1.0748 | 1.162 | 0.03% | |
| 007021 | 1.0289 | 1.1842 | 0.03% | |
| 003985 | 1.7048 | 1.7048 | -0.07% | |
| 005167 | 1.0574 | 1.0574 | -0.06% | |
| 005229 | 1.3173 | 1.3173 | -0.07% | |
| 002168 | 2.073 | 2.073 | -0.07% | |
| 009870 | 0.8601 | 0.8601 | -0.06% | |
| 009995 | 1.1775 | 1.1775 | -0.06% | |
| 014605 | 0.5077 | 0.5077 | -0.07% | |
| 014852 | 1.1257 | 1.1257 | -0.06% | |
| 014873 | 0.9524 | 0.9524 | -0.06% | |
| 011249 | 1.1536 | 1.1536 | -0.06% | |
| 011950 | 1.1126 | 1.1141 | 0.03% | |
| 012068 | 0.9109 | 0.9109 | -0.06% | |
| 009387 | 1.2225 | 1.2225 | -0.06% | |
| 016843 | 1.2018 | 1.2018 | -0.07% | |
| 017036 | 0.6206 | 0.6206 | -0.06% | |
| 017057 | 1.0658 | 1.0658 | -0.07% | |
| 017113 | 0.729 | 0.729 | -0.06% | |
| 017189 | 1.0591 | 1.0591 | -0.07% | |
| 017488 | 1.4241 | 1.4241 | -0.07% | |
| 017717 | 1.0535 | 1.0535 | 0.03% | |
| 017718 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
| 014110 | 0.5665 | 0.5665 | -0.07% | |
| 015405 | 1.0878 | 1.0878 | 0.03% | |
| 159373 | 1.0291 | 1.0291 | -0.07% | |
| 159557 | 1.4739 | 1.4739 | -0.02% | |
| 014292 | 0.7001 | 0.7001 | -0.06% | |
| 016582 | 1.6255 | 1.6255 | -0.44% | |
| 018564 | 1.1782 | 1.1782 | -0.07% | |
| 021866 | 1.3827 | 1.5143 | -0.07% | |
| 022056 | 1.0195 | 1.0195 | 0.03% | |
| 562820 | 1.5915 | 1.5915 | -0.07% | |
| 562890 | 1.1629 | 1.1629 | -0.07% | |
| 588100 | 1.3063 | 1.3063 | -0.07% | |
| 017744 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | |
| 018027 | 0.9222 | 0.9222 | -0.07% | |
| 018028 | 0.9169 | 0.9169 | -0.07% | |
| 018170 | 1.0761 | 1.0761 | 0.03% | |
| 018200 | 0.9212 | 0.9212 | -0.02% | |
| 018240 | 1.2517 | 1.2517 | -0.07% | |
| 018402 | 1.3533 | 1.3533 | -0.06% | |
| 020858 | 1.0461 | 1.0461 | 0.03% | |
| 021061 | 1.1849 | 1.1849 | -0.07% | |
| 021628 | 1.0218 | 1.0218 | 0.03% | |
| 024434 | 1.0176 | 1.0176 | -0.06% | |
| 022915 | 1.747 | 1.747 | -0.07% | |
| 005663 | 1.2649 | 1.2649 | -0.07% | |
| 002211 | 0.8201 | 1.2079 | -0.06% | |
| 003459 | 1.4412 | 1.4412 | 0.03% | |
| 003634 | 1.405 | 1.405 | -0.07% | |
| 515300 | 1.4086 | 1.6986 | -0.07% | |
| 007529 | 1.1033 | 1.1654 | 0.03% | |
| 007530 | 1.0938 | 1.145 | 0.03% | |
| 007605 | 1.3923 | 1.5928 | -0.07% | |
| 007606 | 1.3798 | 1.5607 | -0.07% | |
| 070016 | 1.31 | 2.022 | 0.03% | |
| 070017 | 1.17 | 2.09 | -0.06% | |
| 009600 | 1.1775 | 1.2042 | 0.03% | |
| 009643 | 1.0114 | 1.2015 | 0.03% | |
| 007134 | 0.7828 | 0.7828 | -0.07% | |
| 008779 | 1.2332 | 1.2332 | -0.07% | |
| 501189 | 0.9424 | 0.9424 | -0.06% | |
| 009869 | 0.8949 | 0.8949 | -0.06% | |
| 001539 | 1.5997 | 1.5997 | -0.07% | |
| 001616 | 2.172 | 2.172 | -0.07% | |
| 006605 | 1.5579 | 1.5579 | -0.07% | |
| 009127 | 1.2919 | 1.2919 | -0.07% | |
| 002749 | 1.1363 | 1.1863 | 0.03% | |
| 009993 | 1.0785 | 1.0785 | -0.06% | |
| 010042 | 0.977 | 0.977 | -0.06% | |
| 003294 | 1.5806 | 1.5806 | -0.06% | |
| 011644 | 0.719 | 0.719 | -0.06% | |
| 011841 | 0.7374 | 0.7374 | -0.06% | |
| 014603 | 0.5606 | 0.5606 | -0.07% | |
| 014604 | 0.512 | 0.512 | -0.07% | |
| 011036 | 0.8241 | 0.8241 | -0.07% | |
| 515960 | 0.7871 | 0.7871 | -0.07% | |
| 012466 | 0.4765 | 0.4765 | -0.06% | |
| 012543 | 0.5368 | 0.5368 | -0.07% | |
| 008664 | 1.0914 | 1.1344 | -0.06% | |
| 009388 | 1.1972 | 1.1972 | -0.06% | |
| 012852 | 0.736 | 0.736 | -0.06% | |
| 017188 | 1.0657 | 1.0657 | -0.07% | |
| 016135 | 1.191 | 1.191 | -0.06% | |
| 016322 | 1.3626 | 1.3626 | -0.06% | |
| 013527 | 0.7029 | 0.7029 | -0.07% | |
| 013625 | 1.1013 | 1.1013 | -0.06% | |
| 159221 | 1.0519 | 1.0519 | -0.07% | |
| 159351 | 0.9976 | 0.9996 | -0.07% | |
| 159526 | 1.216 | 1.216 | -0.07% | |
| 159535 | 1.2042 | 1.2042 | -0.07% | |
| 014270 | 0.9528 | 0.9528 | -0.06% | |
| 014307 | 0.548 | 0.548 | -0.06% | |
| 016512 | 1.0819 | 1.0819 | 0.03% | |
| 016569 | 1.2136 | 1.2136 | -0.06% | |
| 018563 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | |
| 018635 | 1.0699 | 1.0699 | -0.06% | |
| 021820 | 1.1593 | 1.1593 | -0.06% | |
| 021880 | 0.5582 | 0.5582 | -0.07% | |
| 017767 | 0.8542 | 0.8542 | -0.06% | |
| 019071 | 1.2676 | 1.2676 | -0.07% | |
| 018241 | 1.2426 | 1.2426 | -0.07% | |
| 018434 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 019280 | 1.0141 | 1.0141 | -0.07% | |
| 019593 | 1.0832 | 1.0832 | -0.07% | |
| 019595 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% | |
| 019715 | 1.0418 | 1.0418 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 45,207.88 | 18.51 |
| 2 | 债券及货币 | 237,538.98 | 97.26 |
| 3 | 现金 | 625.07 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 662.42 | 00.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601878 | 浙商证券 | 500.00 | 5,684.96 | 2.33% | 200.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 200.00 | 5,616.03 | 2.30% | 200.00 |
| 601318 | 中国平安 | 86.66 | 4,474.26 | 1.83% | 30.00 |
| 600900 | 长江电力 | 150.00 | 4,171.50 | 1.71% | 150.00 |
| 002352 | 顺丰控股 | 80.00 | 3,449.60 | 1.41% | 80.00 |
| 600029 | 南方航空 | 604.93 | 3,436.00 | 1.41% | 604.93 |
| 000001 | 平安银行 | 250.00 | 2,815.00 | 1.15% | 100.03 |
| 002035 | 华帝股份 | 300.00 | 2,187.00 | 0.90% | 300.00 |
| 000883 | 湖北能源 | 400.00 | 1,920.00 | 0.79% | 0.00 |
| 601668 | 中国建筑 | 300.00 | 1,578.00 | 0.65% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 120.00(万张) | 12,388.49(万元) | 5.07(%) |
| 2 | 2400001 | 24特别国债01 | 110.00(万张) | 12,185.48(万元) | 4.99(%) |
| 3 | 220303 | 22进出03 | 100.00(万张) | 10,226.71(万元) | 4.19(%) |
| 4 | 230023 | 23附息国债23 | 80.00(万张) | 9,697.97(万元) | 3.97(%) |
| 5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 80.00(万张) | 8,259.08(万元) | 3.38(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.02 |
| 2 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 0.0331 |
| 3 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0225 |
| 4 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.0134 |
| 5 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.0297 |
| 6 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.0293 |
| 7 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.0201 |
| 8 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 0.014 |
| 9 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 0.0024 |
| 10 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 0.0205 |
| 11 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 0.0107 |
| 12 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 0.0041 |
| 13 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 0.0044 |
| 14 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 0.0249 |
| 15 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.0075 |
| 16 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 0.0092 |
| 17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 0.0293 |
| 18 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 0.0302 |
| 19 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 0.05 |
| 20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0114 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.83% | 10.11% | 2.77% | 4.38% | 5.4% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77% | 0.85% | 0.38% | 0.92% | 10.11% | 8.54% | 23.89% | 142.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.25 | 0.29 | 0.34 |
| 夏普比率 | 143.72 | 52.10 | 53.28 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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