基金代码090018 | 基金经理韩创 | 最新份额84,957.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模103.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-03-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模20.5亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司,分享中国经济增长新锐力量的成长收益,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-15 | 6.103 | 6.603 | 1.33% |
2025-8-14 | 6.023 | 6.523 | -0.20% |
2025-8-13 | 6.035 | 6.535 | 0.89% |
2025-8-12 | 5.982 | 6.482 | 0.40% |
2025-8-11 | 5.958 | 6.458 | -0.55% |
2025-8-8 | 5.991 | 6.491 | 0.23% |
2025-8-7 | 5.977 | 6.477 | -0.05% |
2025-8-6 | 5.98 | 6.48 | 1.05% |
2025-8-5 | 5.918 | 6.418 | 0.48% |
2025-8-4 | 5.89 | 6.39 | 1.59% |
2025-8-1 | 5.798 | 6.298 | -0.28% |
2025-7-31 | 5.814 | 6.314 | -2.29% |
2025-7-30 | 5.95 | 6.45 | -0.08% |
2025-7-29 | 5.955 | 6.455 | -0.43% |
2025-7-28 | 5.981 | 6.481 | 0.12% |
2025-7-25 | 5.974 | 6.474 | -0.07% |
2025-7-24 | 5.978 | 6.478 | 1.68% |
2025-7-23 | 5.879 | 6.379 | 0.27% |
2025-7-22 | 5.863 | 6.363 | 1.68% |
2025-7-21 | 5.766 | 6.266 | 1.42% |
韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理,现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景气精选六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.9 | -34.29% | -29.11% |
大成聚优成长混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 3.7 | -26.28% | -28.03% |
大成新锐产业混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 今 | 6.6 | 219.97% | 42.97% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 4.6 | 31.42% | -27.11% |
大成鼎臻一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 4.9 | -- | -- |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-03 | 1.1 | 38.68% | 26.96% |
大成创优鑫选混合A | 混合型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成创优鑫选混合C | 混合型 | 2025-07-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 5.6 | 109.00% | 6.40% |
大成聚优成长混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 3.7 | -25.67% | -28.03% |
大成核心趋势混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.2 | -22.87% | -29.39% |
大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 5.6 | 102.53% | 6.40% |
大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 4.6 | 7.80% | -29.33% |
大成景气精选六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.9 | -35.18% | -29.11% |
大成国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 1.9 | -17.22% | -14.80% |
大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 4.6 | 10.37% | -29.33% |
大成新锐产业混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.2 | -15.57% | -17.73% |
大成鼎臻一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 4.9 | -- | -- |
大成核心趋势混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.2 | -23.03% | -29.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩创 | 2019-01-10 至 今 | 6年7个月零8天 | 219.97 | 42.97 |
侯春燕 | 2017-12-01 至 2019-01-10 | 1年1个月零9天 | -17.15 | -12.32 |
周德昕 | 2015-05-23 至 2017-12-05 | 2年6个月零12天 | -18.15 | -12.42 |
徐雄晖 | 2014-05-29 至 2015-05-22 | 0年-1个月零23天 | 117.18 | 131.67 |
袁巍 | 2013-04-08 至 2014-05-29 | 1年1个月零21天 | 23.03 | -4.83 |
刘安田 | 2012-02-16 至 2013-07-17 | 1年5个月零1天 | 22.30 | -4.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019152 | 1.7895 | 1.7895 | 0.04% | |
019197 | 3.768 | 3.768 | 1.18% | |
018461 | 0.936 | 0.936 | 1.18% | |
018519 | 1.0419 | 1.0619 | 0.04% | |
159923 | 1.8943 | 1.8943 | 1.32% | |
023026 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
023893 | 1.1845 | 1.1845 | 1.32% | |
024055 | 1.1549 | 1.1549 | 0.16% | |
024162 | 1.0369 | 1.0369 | 1.32% | |
024838 | 1.4194 | 1.4194 | 1.18% | |
022398 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% | |
020677 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% | |
020949 | 1.0161 | 1.0361 | 0.04% | |
024406 | 1.0015 | 1.0015 | 1.18% | |
022422 | 1.0746 | 1.0746 | 1.32% | |
007801 | 2.6155 | 2.6155 | 1.32% | |
000153 | 1.0922 | 1.5512 | 0.04% | |
501079 | 2.512 | 2.512 | 1.18% | |
090002 | 1.1112 | 2.4132 | 0.04% | |
090010 | 2.635 | 2.791 | 1.32% | |
090016 | 2.1527 | 2.4097 | 1.18% | |
091021 | 1.1193 | 1.1193 | 0.04% | |
009653 | 1.1518 | 1.1518 | 1.18% | |
007967 | 1.0053 | 1.1311 | 0.04% | |
008821 | 1.1472 | 1.1472 | 0.04% | |
008275 | 1.1872 | 1.1872 | 1.18% | |
010827 | 1.8198 | 1.8198 | 1.18% | |
010909 | 0.8831 | 0.8831 | 1.32% | |
010930 | 1.2333 | 1.2333 | 1.18% | |
010940 | 1.1177 | 1.1177 | 1.18% | |
009219 | 1.0689 | 1.1671 | 0.04% | |
010179 | 1.0308 | 1.0308 | 1.18% | |
013853 | 1.4193 | 1.4193 | 1.18% | |
519019 | 0.7961 | 4.7666 | 1.18% | |
960018 | 4.038 | 4.038 | 1.18% | |
012520 | 1.2325 | 1.2325 | 1.18% | |
008628 | 1.0548 | 1.1594 | 0.04% | |
012185 | 0.7495 | 0.7495 | 1.18% | |
017262 | 1.137 | 1.137 | 1.18% | |
015632 | 1.0191 | 1.1349 | 0.04% | |
013790 | 1.1251 | 1.1251 | 0.04% | |
159395 | 101.2938 | 1.0129 | 0.04% | |
014272 | 1.3473 | 1.3473 | 1.18% | |
014447 | 1.0566 | 1.1125 | 0.04% | |
020330 | 1.0085 | 1.0085 | 0.04% | |
018225 | 1.2369 | 1.4046 | 1.18% | |
019182 | 0.826 | 0.826 | 1.18% | |
019334 | 1.2731 | 1.2731 | 1.18% | |
019491 | 1.067 | 1.077 | 0.04% | |
019492 | 1.0661 | 1.0761 | 0.04% | |
159740 | 0.7341 | 0.7341 | 0.16% | |
024160 | 1.1164 | 1.1164 | 1.18% | |
024161 | 1.0374 | 1.0374 | 1.32% | |
020822 | 1.0883 | 1.0883 | 1.18% | |
020854 | 1.5966 | 1.5966 | 1.32% | |
021131 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
024469 | 1.0395 | 1.0395 | 1.18% | |
000628 | 4.952 | 4.952 | 1.32% | |
001300 | 2.44 | 2.44 | 1.18% | |
001301 | 2.247 | 2.247 | 1.18% | |
001364 | 1.179 | 1.294 | 1.18% | |
000152 | 1.0992 | 1.6035 | 0.04% | |
002945 | 2.2 | 2.2 | 1.18% | |
160916 | 4.134 | 3.59 | 1.18% | |
090017 | 1.7943 | 1.8043 | 0.04% | |
090021 | 1.0997 | 1.0997 | 0.04% | |
091023 | 1.0609 | 1.1724 | 0.04% | |
008846 | 1.284 | 1.284 | 1.18% | |
008989 | 2.1504 | 2.1504 | 1.18% | |
009069 | 1.3897 | 1.3897 | 1.32% | |
008272 | 2.253 | 2.253 | 1.18% | |
010928 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% | |
001791 | 0.7674 | 0.7674 | 1.18% | |
006811 | 1.0341 | 1.1861 | 0.04% | |
010371 | 1.4103 | 1.4103 | 1.18% | |
010372 | 1.3836 | 1.3836 | 1.18% | |
003374 | 1.8795 | 2.0255 | 1.18% | |
011742 | 1.017 | 1.1516 | 0.04% | |
008003 | 1.0404 | 1.1674 | 0.04% | |
008748 | 1.1017 | 1.1717 | 0.04% | |
016548 | 1.1266 | 1.1266 | 1.18% | |
015564 | 1.2712 | 1.3312 | 1.18% | |
013463 | 1.4203 | 1.4203 | 1.18% | |
020245 | 1.0458 | 1.0458 | 0.04% | |
020378 | 1.1136 | 1.1482 | 0.04% | |
020379 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
020455 | 1.0609 | 1.0809 | 0.04% | |
019184 | 1.294 | 1.294 | 1.18% | |
019358 | 0.997 | 0.997 | 1.18% | |
015898 | 0.9906 | 0.9906 | 0.04% | |
159943 | 1.2642 | 0.9808 | 1.32% | |
024159 | 1.1179 | 1.1179 | 1.18% | |
024852 | 1.2712 | 1.2712 | 1.18% | |
022421 | 1.0767 | 1.0767 | 1.32% | |
022423 | 1.0759 | 1.0759 | 1.32% | |
000128 | 1.3155 | 1.5195 | 0.04% | |
000129 | 1.362 | 1.572 | 0.04% | |
000130 | 1.6514 | 1.9514 | 0.04% | |
003692 | 1.2856 | 1.4964 | 1.18% | |
160919 | 2.9698 | 4.9558 | 1.32% | |
007947 | 1.1306 | 1.1753 | 0.04% | |
008270 | 1.6876 | 1.8998 | 1.18% | |
010929 | 1.2659 | 1.2659 | 1.18% | |
009798 | 0.9994 | 0.9994 | 1.18% | |
001497 | 1.1374 | 1.1374 | 0.04% | |
001516 | 1.045 | 1.1558 | 0.04% | |
009220 | 1.065 | 1.1614 | 0.04% | |
009495 | 1.1255 | 1.1705 | 0.04% | |
012849 | 0.9071 | 0.9071 | 1.18% | |
012979 | 0.9237 | 0.9237 | 0.16% | |
012992 | 1.106 | 1.106 | 1.18% | |
013915 | 1.3607 | 1.3607 | 1.18% | |
516610 | 0.5298 | 0.5298 | 1.32% | |
012473 | 0.9959 | 0.9959 | 1.18% | |
008686 | 1.1135 | 1.3433 | 0.04% | |
008687 | 1.077 | 1.3024 | 0.04% | |
008688 | 1.1651 | 1.1651 | 0.04% | |
012249 | 0.9958 | 0.9958 | 1.18% | |
009397 | 1.0373 | 1.1733 | 0.04% | |
016852 | 1.048 | 1.048 | 1.18% | |
016198 | 2.467 | 2.467 | 1.18% | |
017670 | 1.1964 | 1.1964 | 1.18% | |
015781 | 1.2602 | 1.2602 | 1.18% | |
014141 | 1.0086 | 1.0086 | 1.18% | |
015565 | 1.2531 | 1.3131 | 1.18% | |
159642 | 0.8288 | 0.8288 | 1.32% | |
014224 | 1.2038 | 1.2038 | 1.18% | |
016475 | 1.1915 | 1.1915 | 1.18% | |
020329 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
020505 | 1.1129 | 1.1749 | 0.04% | |
020527 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
019183 | 1.7458 | 1.7458 | 1.18% | |
019335 | 1.2522 | 1.2522 | 1.18% | |
019363 | 1.3311 | 1.3311 | 1.18% | |
018661 | 1.3201 | 1.3201 | 1.32% | |
018693 | 1.454 | 1.454 | 1.18% | |
018694 | 0.8447 | 0.8447 | 1.18% | |
015899 | 0.9913 | 0.9913 | 0.04% | |
015998 | 0.5977 | 0.5977 | 1.32% | |
023894 | 1.183 | 1.183 | 1.32% | |
020676 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | |
020821 | 1.0926 | 1.0926 | 1.18% | |
024470 | 1.0387 | 1.0387 | 1.18% | |
024604 | 1.1632 | 1.1632 | 0.04% | |
024616 | 1.0509 | 1.0509 | 1.32% | |
024617 | 1.0508 | 1.0508 | 1.32% | |
002258 | 3.803 | 3.803 | 1.18% | |
002319 | 2.2573 | 2.3373 | 1.18% | |
002946 | 1.1901 | 1.2486 | 0.04% | |
007507 | 1.113 | 1.231 | 0.04% | |
090001 | 0.7588 | 4.3698 | 1.18% | |
090007 | 1.2475 | 3.6674 | 1.18% | |
090009 | 2.935 | 2.935 | 1.18% | |
090015 | 4.045 | 4.045 | 1.18% | |
092002 | 1.1276 | 2.34 | 0.04% | |
004209 | 0.8516 | 1.0696 | 1.18% | |
008271 | 2.3573 | 2.3573 | 1.18% | |
010739 | 0.9636 | 0.9636 | 1.18% | |
001792 | 0.7085 | 0.7085 | 1.18% | |
006812 | 1.1656 | 1.1856 | 0.04% | |
010370 | 1.0909 | 1.0909 | 1.18% | |
003373 | 1.8899 | 2.0359 | 1.18% | |
009493 | 1.2183 | 1.2183 | 1.18% | |
009494 | 1.183 | 1.183 | 1.18% | |
012890 | 1.0433 | 1.1193 | 0.04% | |
014859 | 1.2989 | 1.2989 | 1.18% | |
014860 | 1.2857 | 1.2857 | 1.18% | |
519017 | 0.946 | 3.748 | 1.18% | |
519300 | 1.0855 | 2.9185 | 1.32% | |
008629 | 1.1186 | 1.1186 | 1.18% | |
008689 | 1.14 | 1.14 | 0.04% | |
011923 | 0.8516 | 0.8516 | 1.32% | |
012184 | 0.7623 | 0.7623 | 1.18% | |
009396 | 1.0218 | 1.1678 | 0.04% | |
016547 | 1.1378 | 1.1378 | 1.18% | |
016060 | 1.496 | 1.496 | 1.18% | |
017669 | 1.2042 | 1.2042 | 1.18% | |
015780 | 1.2802 | 1.2802 | 1.18% | |
014142 | 0.988 | 0.988 | 1.18% | |
013792 | 1.1205 | 1.1205 | 0.04% | |
013401 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% | |
159235 | 1.1309 | 1.1309 | 1.32% | |
014311 | 0.9574 | 0.9574 | 1.18% | |
018890 | 1.0286 | 1.0286 | 1.18% | |
020283 | 1.1635 | 1.1635 | 0.04% | |
020394 | 1.1299 | 1.1349 | 0.04% | |
019201 | 2.189 | 2.189 | 1.18% | |
019206 | 2.9412 | 2.9412 | 1.32% | |
019207 | 1.051 | 1.051 | 1.18% | |
019208 | 0.977 | 0.99 | 1.18% | |
019223 | 2.2372 | 2.2372 | 1.18% | |
019224 | 1.586 | 1.586 | 1.18% | |
022089 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
560520 | 1.1201 | 1.1201 | 1.32% | |
022297 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
022973 | 1.0926 | 1.0926 | 1.32% | |
023027 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
024056 | 1.1546 | 1.1546 | 0.16% | |
020574 | 1.0994 | 1.1442 | 0.04% | |
020853 | 1.6024 | 1.6024 | 1.32% | |
020948 | 1.0203 | 1.0403 | 0.04% | |
001144 | 1.7594 | 1.7594 | 1.18% | |
002947 | 1.149 | 1.2061 | 0.04% | |
160910 | 0.984 | 3.059 | 1.18% | |
160921 | 1.4192 | 1.7764 | 1.18% | |
160925 | 1.2864 | 1.2864 | 1.32% | |
090004 | 1.7588 | 4.1798 | 1.18% | |
090020 | 1.524 | 1.524 | 1.18% | |
090023 | 1.0558 | 1.1671 | 0.04% | |
006038 | 3.339 | 3.339 | 1.18% | |
008872 | 1.501 | 1.501 | 1.32% | |
008988 | 2.1966 | 2.1966 | 1.18% | |
008269 | 1.7243 | 1.9386 | 1.18% | |
008274 | 1.213 | 1.213 | 1.18% | |
010738 | 0.9816 | 0.9816 | 1.18% | |
010941 | 1.1128 | 1.1128 | 1.18% | |
010959 | 1.0421 | 1.1473 | 0.04% | |
011159 | 2.5698 | 3.1055 | 1.18% | |
012937 | 1.0259 | 1.1459 | 0.04% | |
012991 | 1.1185 | 1.1185 | 1.18% | |
012046 | 0.7945 | 0.7945 | 1.32% | |
017181 | 1.1892 | 1.1892 | 1.18% | |
017182 | 1.1786 | 1.1786 | 1.18% | |
017311 | 1.0193 | 1.0737 | 0.04% | |
015546 | 1.0226 | 1.0226 | 0.16% | |
013464 | 1.4034 | 1.4034 | 1.18% | |
013399 | 1.1173 | 1.1173 | 0.04% | |
013436 | 1.0385 | 1.0385 | 1.18% | |
159595 | 1.2181 | 1.2181 | 1.32% | |
014271 | 1.3675 | 1.3675 | 1.18% | |
014312 | 0.9401 | 0.9401 | 1.18% | |
016404 | 1.0475 | 1.0775 | 0.04% | |
018891 | 1.0208 | 1.0208 | 1.18% | |
020369 | 1.1156 | 1.1856 | 0.04% | |
019307 | 1.0239 | 1.0597 | 0.04% | |
019373 | 1.094 | 1.094 | 0.04% | |
022247 | 1.1652 | 1.1652 | 0.04% | |
015997 | 0.6032 | 0.6032 | 1.32% | |
021359 | 1.1711 | 1.1711 | 1.32% | |
002236 | 3.0647 | 3.0647 | 1.32% | |
003693 | 1.2722 | 1.483 | 1.18% | |
160926 | 1.0199 | 1.0199 | 1.18% | |
090003 | 0.8343 | 3.6971 | 1.18% | |
090006 | 0.9941 | 2.8161 | 1.18% | |
090013 | 2.0344 | 3.2174 | 1.18% | |
008847 | 1.2502 | 1.2502 | 1.18% | |
008871 | 1.5484 | 1.5484 | 1.32% | |
008938 | 1.0652 | 1.1867 | 0.04% | |
010826 | 1.8872 | 1.8872 | 1.18% | |
010960 | 1.0264 | 1.1124 | 0.04% | |
009797 | 1.1809 | 1.1809 | 1.18% | |
002644 | 1.1652 | 1.2994 | 0.04% | |
002645 | 1.1381 | 1.2709 | 0.04% | |
010178 | 1.0501 | 1.0501 | 1.18% | |
010369 | 1.1119 | 1.1119 | 1.18% | |
003147 | 1.3308 | 1.3308 | 1.18% | |
009496 | 1.1093 | 1.1543 | 0.04% | |
011835 | 1.3554 | 1.3554 | 1.18% | |
008004 | 1.0337 | 1.1493 | 0.04% | |
014651 | 0.8126 | 0.8126 | 1.18% | |
014652 | 0.7954 | 0.7954 | 1.18% | |
013854 | 1.4014 | 1.4014 | 1.18% | |
012474 | 0.9799 | 0.9799 | 1.18% | |
012519 | 1.2371 | 1.2371 | 1.18% | |
008589 | 1.1752 | 1.1752 | 1.18% | |
016287 | 1.0521 | 1.0521 | 1.18% | |
014121 | 0.9198 | 0.9198 | 1.32% | |
014122 | 0.9076 | 0.9076 | 1.32% | |
014225 | 1.1868 | 1.1868 | 1.18% | |
016405 | 1.0424 | 1.0724 | 0.04% | |
016476 | 1.1807 | 1.1807 | 1.18% | |
018008 | 4.075 | 4.075 | 1.18% | |
018454 | 1.7395 | 1.7395 | 1.18% | |
019225 | 2.909 | 2.909 | 1.18% | |
019255 | 4.0 | 4.0 | 1.18% | |
019357 | 0.9996 | 0.9996 | 1.18% | |
018460 | 6.038 | 6.038 | 1.18% | |
018518 | 1.0443 | 1.0643 | 0.04% | |
021212 | 1.1721 | 1.1721 | 1.32% | |
021213 | 1.1683 | 1.1683 | 1.32% | |
021132 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | |
021170 | 1.3505 | 1.3505 | 1.32% | |
021171 | 1.3446 | 1.3446 | 1.32% | |
023657 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
000587 | 3.211 | 3.611 | 1.18% | |
002383 | 1.307 | 1.497 | 1.18% | |
000131 | 1.5732 | 1.8732 | 0.04% | |
003574 | 1.0244 | 1.3143 | 0.04% | |
160924 | 1.0422 | 1.0422 | 0.16% | |
007508 | 1.1082 | 1.2232 | 0.04% | |
090011 | 1.473 | 2.073 | 1.18% | |
090019 | 3.3619 | 4.5006 | 1.18% | |
009654 | 1.1302 | 1.1302 | 1.18% | |
007910 | 0.9652 | 0.9652 | -0.34% | |
007911 | 0.9429 | 0.9429 | -0.34% | |
007096 | 1.0816 | 1.3213 | 1.32% | |
008820 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
008869 | 1.2764 | 1.2764 | 1.18% | |
008973 | 1.2796 | 1.2796 | 1.32% | |
010927 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
011066 | 4.8647 | 4.8647 | 1.32% | |
003359 | 2.915 | 2.915 | 1.32% | |
012848 | 0.9277 | 0.9277 | 1.18% | |
012980 | 0.9123 | 0.9123 | 0.16% | |
015045 | 1.0742 | 1.1142 | 0.04% | |
017261 | 1.1429 | 1.1429 | 1.18% | |
017739 | 0.991 | 0.991 | 1.18% | |
017764 | 1.1782 | 1.1782 | 1.18% | |
017765 | 1.1613 | 1.1613 | 1.18% | |
017772 | 0.7884 | 0.7884 | 1.18% | |
013435 | 1.0624 | 1.0624 | 1.18% | |
159242 | 1.1385 | 1.1385 | 1.32% | |
159542 | 1.2789 | 1.2789 | 1.32% | |
020345 | 1.0523 | 1.1243 | 0.04% | |
018413 | 2.0074 | 2.1804 | 1.18% | |
018457 | 0.7521 | 0.7521 | 1.18% | |
019222 | 3.183 | 3.183 | 1.18% | |
019254 | 1.0908 | 1.0908 | 1.32% | |
019372 | 1.0998 | 1.0998 | 0.04% | |
020174 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
018662 | 1.3094 | 1.3094 | 1.32% | |
022169 | 2.6312 | 2.6312 | 1.32% | |
159906 | 1.1013 | 1.1013 | 1.32% | |
022904 | 1.0768 | 1.0768 | 1.32% | |
022927 | 2.6468 | 2.6468 | 1.32% | |
023966 | 1.0546 | 1.0546 | 0.04% | |
024259 | 1.6514 | 1.6514 | 0.04% | |
022397 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% | |
023658 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
004389 | 1.0868 | 1.3348 | 0.04% | |
001365 | 1.06 | 1.06 | 1.18% | |
003841 | 1.0536 | 1.3086 | 0.04% | |
159980 | 1.7029 | 1.7029 | -0.34% | |
160918 | 2.6171 | 6.3215 | 1.18% | |
090012 | 1.0971 | 1.0971 | 1.32% | |
090018 | 6.103 | 6.603 | 1.18% | |
007946 | 1.1301 | 1.1768 | 0.04% | |
008870 | 1.2489 | 1.2489 | 1.18% | |
008934 | 0.911 | 0.911 | 1.32% | |
008935 | 0.8746 | 0.8746 | 1.32% | |
009070 | 1.3623 | 1.3623 | 1.32% | |
004117 | 1.046 | 1.2545 | 0.04% | |
002086 | 1.3393 | 1.5463 | 0.04% | |
010908 | 0.8991 | 0.8991 | 1.32% | |
009796 | 1.2046 | 1.2046 | 1.18% | |
006674 | 1.0993 | 1.3936 | 0.04% | |
002567 | 1.599 | 1.599 | 1.18% | |
011834 | 1.4002 | 1.4002 | 1.18% | |
013914 | 1.3833 | 1.3833 | 1.18% | |
008630 | 1.0835 | 1.0835 | 1.18% | |
008747 | 1.1156 | 1.1856 | 0.04% | |
011926 | 0.8231 | 0.8231 | 1.32% | |
012045 | 0.8071 | 0.8071 | 1.32% | |
012248 | 1.0113 | 1.0113 | 1.18% | |
016793 | 1.0207 | 1.0807 | 0.04% | |
016062 | 1.3926 | 1.3926 | 1.18% | |
016288 | 1.035 | 1.035 | 1.18% | |
017773 | 2.1328 | 2.1328 | 1.18% | |
015526 | 1.311 | 1.311 | 1.18% | |
013791 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% | |
013400 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | |
159216 | 1.2161 | 1.2161 | 1.32% | |
159303 | 1.9941 | 1.9941 | 0.16% | |
159358 | 1.1162 | 1.1162 | 1.32% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 453,636.48 | 94.17 |
2 | 债券及货币 | 28,808.08 | 05.98 |
3 | 现金 | 28,808.08 | 05.98 |
4 | 其他资产 | 3,574.14 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 3,359.63 | 44,078.40 | 9.15% | -205.98 |
600547 | 山东黄金 | 1,370.21 | 43,750.87 | 9.08% | 784.82 |
600259 | 广晟有色 | 695.13 | 36,925.31 | 7.67% | 695.13 |
600378 | 昊华科技 | 1,295.66 | 35,073.40 | 7.28% | -415.77 |
600489 | 中金黄金 | 2,384.96 | 34,891.91 | 7.24% | -100.45 |
000426 | 兴业银锡 | 2,037.05 | 32,185.43 | 6.68% | 2037.05 |
601688 | 华泰证券 | 1,556.52 | 27,721.61 | 5.75% | 1556.52 |
601899 | 紫金矿业 | 1,414.88 | 27,590.16 | 5.73% | -431.34 |
000807 | 云铝股份 | 1,489.55 | 23,802.95 | 4.94% | -1908.99 |
601600 | 中国铝业 | 2,735.96 | 19,261.16 | 4.00% | -4119.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 0.3 |
2 | 2013-12-12 | 2013-12-13 | 0.2 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.38% | 23.27% | -1.08% | 12.95% | 17.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08% | 15.83% | 9.41% | 19.06% | 23.27% | -3.2% | 83.88% | 741.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.89 | 1.06 | 1.06 |
夏普比率 | 101.27 | 17.27 | 61.75 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.12 |
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