基金公司大成基金管理有限公司 基金经理韩创 申购费率0.15% 基金规模18.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码002258 | 基金经理韩创 | 最新份额34,145.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模18.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-09-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.24亿 | 托管费0.2% |
本基金的投资目标是通过投资于国企改革相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 3.481 | 3.481 | -0.40% |
2025-7-4 | 3.495 | 3.495 | -0.94% |
2025-7-3 | 3.528 | 3.528 | -0.17% |
2025-7-2 | 3.534 | 3.534 | 0.54% |
2025-7-1 | 3.515 | 3.515 | 1.06% |
2025-6-30 | 3.478 | 3.478 | 0.38% |
2025-6-27 | 3.465 | 3.465 | 1.08% |
2025-6-26 | 3.428 | 3.428 | 0.00% |
2025-6-25 | 3.428 | 3.428 | 0.94% |
2025-6-24 | 3.396 | 3.396 | 0.38% |
2025-6-23 | 3.383 | 3.383 | 0.30% |
2025-6-20 | 3.373 | 3.373 | -0.09% |
2025-6-19 | 3.376 | 3.376 | -1.34% |
2025-6-18 | 3.422 | 3.422 | -0.06% |
2025-6-17 | 3.424 | 3.424 | -0.67% |
2025-6-16 | 3.447 | 3.447 | 0.41% |
2025-6-13 | 3.433 | 3.433 | 0.38% |
2025-6-12 | 3.42 | 3.42 | 0.83% |
2025-6-11 | 3.392 | 3.392 | 1.56% |
2025-6-10 | 3.34 | 3.34 | -0.27% |
韩创先生:中国国籍,中山大学经济学硕士。2012年6月至2015年6月曾任招商证券研发中心研究员。2015年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、股票投资部基金经理、研究部董事总经理,现任股票投资部副总监、董事总经理。2019年1月10日至2020年2月3日任大成消费主题混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2020年1月2日起任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月13日起任大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日起任大成产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日起任大成核心趋势混合型证券投资基金基金经理。2021年10月28日起任大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日起任大成聚优成长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景气精选六个月持有混合A | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.8 | -34.29% | -29.11% |
大成聚优成长混合C | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 3.6 | -26.28% | -28.03% |
大成新锐产业混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 今 | 6.5 | 219.97% | 42.97% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 4.5 | 31.42% | -27.11% |
大成鼎臻一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 4.8 | -- | -- |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2019-01-10 至 2020-02-03 | 1.1 | 38.68% | 26.96% |
大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 5.5 | 109.00% | 6.40% |
大成聚优成长混合A | 混合型 | 2021-12-18 至 今 | 3.6 | -25.67% | -28.03% |
大成核心趋势混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.1 | -22.87% | -29.39% |
大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-02 至 今 | 5.5 | 102.53% | 6.40% |
大成产业趋势混合C | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 4.5 | 7.80% | -29.33% |
大成景气精选六个月持有混合C | 混合型 | 2021-09-17 至 今 | 3.8 | -35.18% | -29.11% |
大成国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 今 | 1.8 | -17.22% | -14.80% |
大成产业趋势混合A | 混合型 | 2021-01-11 至 今 | 4.5 | 10.37% | -29.33% |
大成新锐产业混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.1 | -15.57% | -17.73% |
大成鼎臻一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-25 至 今 | 4.8 | -- | -- |
大成核心趋势混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 4.1 | -23.03% | -29.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩创 | 2021-01-13 至 今 | 4年5个月零25天 | 31.42 | -27.11 |
张烨 | 2017-09-26 至 2021-05-26 | 3年-5个月零30天 | 127.17 | 72.76 |
王磊 | 2017-08-08 至 2019-01-09 | 1年5个月零1天 | -19.90 | -10.96 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000130 | 1.6479 | 1.9479 | 0.00% | |
001301 | 2.059 | 2.059 | -0.29% | |
002567 | 1.463 | 1.463 | -0.29% | |
003574 | 1.026 | 1.3159 | 0.00% | |
003692 | 1.2824 | 1.4932 | -0.29% | |
008272 | 2.1846 | 2.1846 | -0.29% | |
008687 | 1.0824 | 1.3078 | 0.00% | |
008747 | 1.119 | 1.189 | 0.00% | |
008846 | 1.284 | 1.284 | -0.29% | |
008871 | 1.4309 | 1.4309 | -0.36% | |
008938 | 1.069 | 1.1905 | 0.00% | |
009397 | 1.0444 | 1.1804 | 0.00% | |
010178 | 0.9961 | 0.9961 | -0.29% | |
010371 | 1.1929 | 1.1929 | -0.29% | |
010959 | 1.0452 | 1.1504 | 0.00% | |
011742 | 1.0241 | 1.1587 | 0.00% | |
011923 | 0.8375 | 0.8375 | -0.36% | |
012473 | 0.9166 | 0.9166 | -0.29% | |
012519 | 1.0924 | 1.0924 | -0.29% | |
013436 | 0.9114 | 0.9114 | -0.29% | |
014121 | 0.7917 | 0.7917 | -0.36% | |
014311 | 0.8216 | 0.8216 | -0.29% | |
014652 | 0.7353 | 0.7353 | -0.29% | |
015526 | 1.1681 | 1.1681 | -0.29% | |
015565 | 1.1841 | 1.2441 | -0.29% | |
015632 | 1.0282 | 1.144 | 0.00% | |
015781 | 1.1755 | 1.1755 | -0.29% | |
016198 | 2.2656 | 2.2656 | -0.29% | |
017261 | 1.0471 | 1.0471 | -0.29% | |
018519 | 1.0456 | 1.0656 | 0.00% | |
018661 | 1.1964 | 1.1964 | -0.36% | |
018662 | 1.1872 | 1.1872 | -0.36% | |
019152 | 1.6292 | 1.6292 | 0.00% | |
019182 | 0.794 | 0.794 | -0.29% | |
019225 | 2.648 | 2.648 | -0.29% | |
019358 | 0.9972 | 0.9972 | -0.29% | |
020948 | 1.0298 | 1.0498 | 0.00% | |
022089 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | |
023027 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
090003 | 0.8016 | 3.6644 | -0.29% | |
090004 | 1.693 | 4.114 | -0.29% | |
090013 | 1.9011 | 3.0841 | -0.29% | |
090020 | 1.335 | 1.335 | -0.29% | |
159943 | 1.1307 | 0.8772 | -0.36% | |
519019 | 0.7511 | 4.7216 | -0.29% | |
560520 | 1.1084 | 1.1084 | -0.36% | |
960018 | 3.904 | 3.904 | -0.29% | |
001300 | 2.234 | 2.234 | -0.29% | |
002947 | 1.1476 | 1.2047 | 0.00% | |
004209 | 0.7651 | 0.9831 | -0.29% | |
006811 | 1.0358 | 1.1878 | 0.00% | |
007967 | 1.0035 | 1.1293 | 0.00% | |
008271 | 2.2838 | 2.2838 | -0.29% | |
008629 | 1.1183 | 1.1183 | -0.29% | |
008748 | 1.1053 | 1.1753 | 0.00% | |
008869 | 1.2112 | 1.2112 | -0.29% | |
009796 | 1.2051 | 1.2051 | -0.29% | |
010826 | 1.6515 | 1.6515 | -0.29% | |
010927 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | |
010928 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
011066 | 4.6871 | 4.6871 | -0.36% | |
012185 | 0.6896 | 0.6896 | -0.29% | |
012848 | 0.9139 | 0.9139 | -0.29% | |
012937 | 1.0291 | 1.1491 | 0.00% | |
012980 | 0.866 | 0.866 | -0.38% | |
015998 | 0.5314 | 0.5314 | -0.36% | |
016476 | 1.1318 | 1.1318 | -0.29% | |
016793 | 1.0226 | 1.0826 | 0.00% | |
016852 | 1.0471 | 1.0471 | -0.29% | |
017181 | 1.1455 | 1.1455 | -0.29% | |
017311 | 1.0185 | 1.0729 | 0.00% | |
017773 | 2.0496 | 2.0496 | -0.29% | |
018454 | 1.5922 | 1.5922 | -0.29% | |
018460 | 5.533 | 5.533 | -0.29% | |
018693 | 1.347 | 1.347 | -0.29% | |
018694 | 0.7593 | 0.7593 | -0.29% | |
018891 | 0.9287 | 0.9287 | -0.29% | |
019335 | 1.1849 | 1.1849 | -0.29% | |
019357 | 0.9991 | 0.9991 | -0.29% | |
020677 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | |
020821 | 1.0063 | 1.0063 | -0.29% | |
021132 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
022421 | 1.0023 | 1.0023 | -0.36% | |
024160 | 1.0168 | 1.0168 | -0.29% | |
024161 | 0.9939 | 0.9939 | -0.36% | |
024162 | 0.9936 | 0.9936 | -0.36% | |
024617 | 1.0 | 1.0 | -0.36% | |
091023 | 1.0663 | 1.1778 | 0.00% | |
159923 | 1.7778 | 1.7778 | -0.36% | |
159980 | 1.7028 | 1.7028 | -0.61% | |
160921 | 1.2791 | 1.6363 | -0.29% | |
501079 | 2.3054 | 2.3054 | -0.29% | |
001144 | 1.6095 | 1.6095 | -0.29% | |
001792 | 0.7381 | 0.7381 | -0.29% | |
003374 | 1.6925 | 1.8385 | -0.29% | |
003841 | 1.0593 | 1.3143 | 0.00% | |
007096 | 1.019 | 1.2587 | -0.36% | |
007507 | 1.1191 | 1.2371 | 0.00% | |
008270 | 1.5847 | 1.7969 | -0.29% | |
008847 | 1.2509 | 1.2509 | -0.29% | |
008872 | 1.388 | 1.388 | -0.36% | |
008973 | 1.1981 | 1.1981 | -0.36% | |
009797 | 1.1819 | 1.1819 | -0.29% | |
011835 | 1.2849 | 1.2849 | -0.29% | |
012849 | 0.8941 | 0.8941 | -0.29% | |
012992 | 1.096 | 1.096 | -0.29% | |
013399 | 1.117 | 1.117 | 0.00% | |
013464 | 1.3235 | 1.3235 | -0.29% | |
013792 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | |
013854 | 1.367 | 1.367 | -0.29% | |
013915 | 1.2536 | 1.2536 | -0.29% | |
014224 | 1.0611 | 1.0611 | -0.29% | |
014271 | 1.2995 | 1.2995 | -0.29% | |
014312 | 0.8072 | 0.8072 | -0.29% | |
015780 | 1.1934 | 1.1934 | -0.29% | |
015898 | 0.977 | 0.977 | 0.00% | |
016404 | 1.052 | 1.082 | 0.00% | |
016547 | 1.1288 | 1.1288 | -0.29% | |
017739 | 0.9863 | 0.9863 | -0.29% | |
018457 | 0.7102 | 0.7102 | -0.29% | |
018518 | 1.0478 | 1.0678 | 0.00% | |
019201 | 2.064 | 2.064 | -0.29% | |
019223 | 2.059 | 2.059 | -0.29% | |
019334 | 1.204 | 1.204 | -0.29% | |
020394 | 1.1355 | 1.1405 | 0.00% | |
021213 | 1.1167 | 1.1167 | -0.36% | |
022247 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | |
022904 | 1.0025 | 1.0025 | -0.36% | |
022973 | 1.0288 | 1.0288 | -0.36% | |
023658 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | |
090001 | 0.7162 | 4.3272 | -0.29% | |
090010 | 2.6042 | 2.7602 | -0.36% | |
090017 | 1.6334 | 1.6434 | 0.00% | |
090018 | 5.589 | 6.089 | -0.29% | |
159303 | 1.5905 | 1.5905 | -0.38% | |
160910 | 0.929 | 3.004 | -0.29% | |
516610 | 0.4734 | 0.4734 | -0.36% | |
000587 | 2.926 | 3.326 | -0.29% | |
002236 | 2.7619 | 2.7619 | -0.36% | |
002383 | 1.295 | 1.485 | -0.29% | |
003359 | 2.6286 | 2.6286 | -0.36% | |
007910 | 0.9663 | 0.9663 | -0.61% | |
008274 | 1.1129 | 1.1129 | -0.29% | |
008589 | 1.1731 | 1.1731 | -0.29% | |
008628 | 1.0565 | 1.1611 | 0.00% | |
008870 | 1.1856 | 1.1856 | -0.29% | |
008934 | 0.7743 | 0.7743 | -0.36% | |
009070 | 1.3019 | 1.3019 | -0.36% | |
009495 | 1.1316 | 1.1766 | 0.00% | |
009654 | 1.1194 | 1.1194 | -0.29% | |
010179 | 0.9783 | 0.9783 | -0.29% | |
010908 | 0.8654 | 0.8654 | -0.36% | |
010941 | 1.1122 | 1.1122 | -0.29% | |
012520 | 1.0885 | 1.0885 | -0.29% | |
012890 | 1.0452 | 1.1212 | 0.00% | |
013435 | 0.9318 | 0.9318 | -0.29% | |
013463 | 1.3389 | 1.3389 | -0.29% | |
014447 | 1.0593 | 1.1152 | 0.00% | |
015899 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | |
015997 | 0.5362 | 0.5362 | -0.36% | |
017669 | 1.1373 | 1.1373 | -0.29% | |
018225 | 1.1525 | 1.3202 | -0.29% | |
018413 | 1.877 | 2.05 | -0.29% | |
018890 | 0.9355 | 0.9355 | -0.29% | |
019372 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | |
019373 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | |
020245 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | |
020369 | 1.1189 | 1.1889 | 0.00% | |
020378 | 1.1191 | 1.1537 | 0.00% | |
020379 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | |
020822 | 1.0029 | 1.0029 | -0.29% | |
021131 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
021212 | 1.12 | 1.12 | -0.36% | |
022297 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
022422 | 1.0007 | 1.0007 | -0.36% | |
023966 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | |
024056 | 0.9983 | 0.9983 | -0.38% | |
090007 | 1.1616 | 3.5815 | -0.29% | |
159395 | 101.4098 | 1.0141 | 0.00% | |
159740 | 0.6944 | 0.6944 | -0.38% | |
160918 | 2.4446 | 6.149 | -0.29% | |
000129 | 1.361 | 1.571 | 0.00% | |
001516 | 1.0507 | 1.1615 | 0.00% | |
002258 | 3.481 | 3.481 | -0.29% | |
003147 | 1.1853 | 1.1853 | -0.29% | |
003693 | 1.2692 | 1.48 | -0.29% | |
004389 | 1.0937 | 1.3417 | 0.00% | |
007801 | 2.5851 | 2.5851 | -0.36% | |
007911 | 0.9444 | 0.9444 | -0.61% | |
008935 | 0.7441 | 0.7441 | -0.36% | |
009219 | 1.0712 | 1.1694 | 0.00% | |
009220 | 1.0674 | 1.1638 | 0.00% | |
009496 | 1.1157 | 1.1607 | 0.00% | |
010369 | 1.083 | 1.083 | -0.29% | |
010370 | 1.0631 | 1.0631 | -0.29% | |
010827 | 1.5939 | 1.5939 | -0.29% | |
010960 | 1.0336 | 1.1196 | 0.00% | |
012184 | 0.7011 | 0.7011 | -0.29% | |
013400 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | |
013914 | 1.2736 | 1.2736 | -0.29% | |
014141 | 0.8941 | 0.8941 | -0.29% | |
014225 | 1.0466 | 1.0466 | -0.29% | |
014272 | 1.2808 | 1.2808 | -0.29% | |
014860 | 1.24 | 1.24 | -0.29% | |
016060 | 1.312 | 1.312 | -0.29% | |
016288 | 0.9576 | 0.9576 | -0.29% | |
016548 | 1.1181 | 1.1181 | -0.29% | |
017764 | 1.0425 | 1.0425 | -0.29% | |
018461 | 0.852 | 0.852 | -0.29% | |
019183 | 1.6812 | 1.6812 | -0.29% | |
019224 | 1.452 | 1.452 | -0.29% | |
019254 | 0.9643 | 0.9643 | -0.36% | |
019255 | 3.871 | 3.871 | -0.29% | |
020330 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | |
020505 | 1.1191 | 1.1811 | 0.00% | |
020527 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
020574 | 1.1053 | 1.1501 | 0.00% | |
020676 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | |
020853 | 1.4415 | 1.4415 | -0.36% | |
020854 | 1.4367 | 1.4367 | -0.36% | |
020949 | 1.0257 | 1.0457 | 0.00% | |
022397 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
023893 | 1.0276 | 1.0276 | -0.36% | |
023894 | 1.0268 | 1.0268 | -0.36% | |
090009 | 2.671 | 2.671 | -0.29% | |
090021 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | |
091021 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | |
092002 | 1.1168 | 2.3292 | 0.00% | |
159235 | 1.0499 | 1.0499 | -0.36% | |
159358 | 1.034 | 1.034 | -0.36% | |
159542 | 1.1484 | 1.1484 | -0.36% | |
159642 | 0.7743 | 0.7743 | -0.36% | |
159906 | 0.9657 | 0.9657 | -0.36% | |
160919 | 2.8208 | 4.8068 | -0.36% | |
160925 | 1.2043 | 1.2043 | -0.36% | |
000131 | 1.5706 | 1.8706 | 0.00% | |
000153 | 1.0986 | 1.5576 | 0.00% | |
000628 | 4.7692 | 4.7692 | -0.36% | |
001364 | 1.1767 | 1.2917 | -0.29% | |
002086 | 1.3384 | 1.5454 | 0.00% | |
002319 | 2.0766 | 2.1566 | -0.29% | |
002645 | 1.1376 | 1.2704 | 0.00% | |
003373 | 1.7017 | 1.8477 | -0.29% | |
004117 | 1.0453 | 1.2538 | 0.00% | |
006674 | 1.1052 | 1.3995 | 0.00% | |
008004 | 1.0305 | 1.1461 | 0.00% | |
008689 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | |
008989 | 1.5634 | 1.5634 | -0.29% | |
009069 | 1.3274 | 1.3274 | -0.36% | |
009653 | 1.1404 | 1.1404 | -0.29% | |
010372 | 1.1708 | 1.1708 | -0.29% | |
010930 | 1.1976 | 1.1976 | -0.29% | |
011926 | 0.8101 | 0.8101 | -0.36% | |
012248 | 0.9821 | 0.9821 | -0.29% | |
012249 | 0.9674 | 0.9674 | -0.29% | |
013790 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | |
014651 | 0.7507 | 0.7507 | -0.29% | |
017765 | 1.0282 | 1.0282 | -0.29% | |
017772 | 0.7441 | 0.7441 | -0.29% | |
019206 | 2.7951 | 2.7951 | -0.36% | |
019207 | 0.974 | 0.974 | -0.29% | |
020455 | 1.0662 | 1.0862 | 0.00% | |
021171 | 1.2237 | 1.2237 | -0.36% | |
021359 | 1.1192 | 1.1192 | -0.36% | |
024055 | 0.9984 | 0.9984 | -0.38% | |
024259 | 1.648 | 1.648 | 0.00% | |
024604 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | |
090006 | 0.9892 | 2.8112 | -0.29% | |
090023 | 1.0612 | 1.1725 | 0.00% | |
160916 | 3.819 | 3.349 | -0.29% | |
000128 | 1.3149 | 1.5189 | 0.00% | |
000152 | 1.1051 | 1.6094 | 0.00% | |
001365 | 0.983 | 0.983 | -0.29% | |
001497 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
001791 | 0.7987 | 0.7987 | -0.29% | |
002644 | 1.1646 | 1.2988 | 0.00% | |
002945 | 2.073 | 2.073 | -0.29% | |
002946 | 1.1882 | 1.2467 | 0.00% | |
006038 | 3.0221 | 3.0221 | -0.29% | |
006812 | 1.1691 | 1.1891 | 0.00% | |
008275 | 1.0897 | 1.0897 | -0.29% | |
008630 | 1.084 | 1.084 | -0.29% | |
008688 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | |
008821 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | |
009396 | 1.0288 | 1.1748 | 0.00% | |
009493 | 1.2155 | 1.2155 | -0.29% | |
009494 | 1.1811 | 1.1811 | -0.29% | |
010738 | 0.9145 | 0.9145 | -0.29% | |
010929 | 1.2284 | 1.2284 | -0.29% | |
010940 | 1.117 | 1.117 | -0.29% | |
012045 | 0.7006 | 0.7006 | -0.36% | |
012046 | 0.6899 | 0.6899 | -0.36% | |
013791 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | |
014122 | 0.7815 | 0.7815 | -0.36% | |
014859 | 1.2522 | 1.2522 | -0.29% | |
016287 | 0.9728 | 0.9728 | -0.29% | |
016475 | 1.1416 | 1.1416 | -0.29% | |
017262 | 1.0421 | 1.0421 | -0.29% | |
019184 | 1.283 | 1.283 | -0.29% | |
019197 | 3.45 | 3.45 | -0.29% | |
019222 | 2.902 | 2.902 | -0.29% | |
019363 | 1.2948 | 1.2948 | -0.29% | |
019492 | 1.0765 | 1.0865 | 0.00% | |
020283 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | |
020345 | 1.0582 | 1.1302 | 0.00% | |
021170 | 1.2285 | 1.2285 | -0.36% | |
022169 | 2.6008 | 2.6008 | -0.36% | |
022927 | 2.6138 | 2.6138 | -0.36% | |
023657 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | |
090011 | 1.364 | 1.964 | -0.29% | |
090012 | 0.9696 | 0.9696 | -0.36% | |
090016 | 2.0678 | 2.3248 | -0.29% | |
090019 | 3.0409 | 4.0709 | -0.29% | |
159595 | 1.1608 | 1.1608 | -0.36% | |
160924 | 0.9913 | 0.9913 | -0.38% | |
519017 | 0.861 | 3.663 | -0.29% | |
015045 | 1.0778 | 1.1178 | 0.00% | |
007508 | 1.1144 | 1.2294 | 0.00% | |
007946 | 1.1356 | 1.1823 | 0.00% | |
007947 | 1.1363 | 1.181 | 0.00% | |
008003 | 1.0369 | 1.1639 | 0.00% | |
008269 | 1.6184 | 1.8327 | -0.29% | |
008686 | 1.119 | 1.3488 | 0.00% | |
008820 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | |
008988 | 1.5963 | 1.5963 | -0.29% | |
009798 | 0.8603 | 0.8603 | -0.29% | |
010739 | 0.898 | 0.898 | -0.29% | |
010909 | 0.8503 | 0.8503 | -0.36% | |
011159 | 2.4015 | 2.9372 | -0.29% | |
011834 | 1.3263 | 1.3263 | -0.29% | |
012474 | 0.9023 | 0.9023 | -0.29% | |
012979 | 0.8765 | 0.8765 | -0.38% | |
012991 | 1.1079 | 1.1079 | -0.29% | |
013401 | 1.113 | 1.113 | 0.00% | |
013853 | 1.3839 | 1.3839 | -0.29% | |
014142 | 0.8763 | 0.8763 | -0.29% | |
015546 | 0.9729 | 0.9729 | -0.38% | |
015564 | 1.2006 | 1.2606 | -0.29% | |
016062 | 1.2559 | 1.2559 | -0.29% | |
016405 | 1.0471 | 1.0771 | 0.00% | |
017182 | 1.1359 | 1.1359 | -0.29% | |
017670 | 1.1307 | 1.1307 | -0.29% | |
018008 | 3.766 | 3.766 | -0.29% | |
019208 | 0.923 | 0.936 | -0.29% | |
019307 | 1.0251 | 1.0609 | 0.00% | |
019491 | 1.0774 | 1.0874 | 0.00% | |
020174 | 1.087 | 1.087 | 0.00% | |
020329 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | |
022398 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
022423 | 1.0017 | 1.0017 | -0.36% | |
023026 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
024159 | 1.0176 | 1.0176 | -0.29% | |
024616 | 1.0001 | 1.0001 | -0.36% | |
090002 | 1.1003 | 2.4023 | 0.00% | |
090015 | 3.912 | 3.912 | -0.29% | |
159216 | 1.0977 | 1.0977 | -0.36% | |
160926 | 0.8775 | 0.8775 | -0.29% | |
519300 | 1.0226 | 2.8556 | -0.36% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 112,776.65 | 86.91 |
2 | 债券及货币 | 15,889.38 | 12.24 |
3 | 现金 | 15,889.38 | 12.24 |
4 | 其他资产 | 1,421.30 | 01.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 860.27 | 12,413.65 | 9.57% | 9.72 |
600378 | 昊华科技 | 423.15 | 11,276.96 | 8.69% | 14.22 |
000807 | 云铝股份 | 603.09 | 10,457.58 | 8.06% | -207.68 |
601600 | 中国铝业 | 1,395.31 | 10,409.01 | 8.02% | -226.29 |
600547 | 山东黄金 | 354.76 | 9,535.99 | 7.35% | 209.70 |
002149 | 西部材料 | 414.71 | 8,298.28 | 6.39% | -57.52 |
600489 | 中金黄金 | 506.44 | 7,125.55 | 5.49% | -109.10 |
000811 | 冰轮环境 | 574.89 | 7,048.13 | 5.43% | 141.45 |
601899 | 紫金矿业 | 365.60 | 6,624.68 | 5.10% | -71.74 |
000422 | 湖北宜化 | 348.15 | 4,738.32 | 3.65% | -44.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.0% | 4.94% | 1.24% | 16.56% | 17.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25% | 14.09% | 0.09% | 9.85% | 4.94% | 3.76% | 115.28% | 248.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 1.04 | 1.01 |
夏普比率 | 27.69 | 28.37 | 76.99 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
詹森指数 | -0.09 | 0.02 | 0.15 |
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