基金公司 基金经理甘信宇 申购费率 基金规模2.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码470078 | 基金经理甘信宇 | 最新份额12,989.4万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模2.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2009-09-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金旗下各基金份额类别的收益分配由各基金份额类别分别、独立进行。由于汇添富增强收益债券基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,汇添富增强收益债券基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,A类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,C类和D类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-9 | 1.0878 | 1.7608 | 0.04% |
2025-5-8 | 1.0874 | 1.7604 | 0.19% |
2025-5-7 | 1.0853 | 1.7583 | -0.01% |
2025-5-6 | 1.0854 | 1.7584 | 0.14% |
2025-4-30 | 1.0839 | 1.7569 | 0.02% |
2025-4-29 | 1.0837 | 1.7567 | 0.13% |
2025-4-28 | 1.0823 | 1.7553 | -0.07% |
2025-4-25 | 1.0831 | 1.7561 | 0.04% |
2025-4-24 | 1.0827 | 1.7557 | -0.07% |
2025-4-23 | 1.0835 | 1.7565 | 0.01% |
2025-4-22 | 1.0834 | 1.7564 | 0.09% |
2025-4-21 | 1.0824 | 1.7554 | -0.03% |
2025-4-18 | 1.0827 | 1.7557 | 0.03% |
2025-4-17 | 1.0824 | 1.7554 | 0.00% |
2025-4-16 | 1.0824 | 1.7554 | -0.04% |
2025-4-15 | 1.0828 | 1.7558 | -0.08% |
2025-4-14 | 1.0837 | 1.7567 | 0.01% |
2025-4-11 | 1.0836 | 1.7566 | -0.08% |
2025-4-10 | 1.0845 | 1.7575 | 0.17% |
2025-4-9 | 1.0827 | 1.7557 | 0.14% |
甘信宇先生:南京大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格,法律职业资格。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2023年8月9日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1.2 | 1.03% | 0.39% |
汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 1.9 | 2.30% | 0.75% |
汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 1.9 | 2.57% | 0.75% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 2.6 | 2.41% | 2.08% |
汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 3.2 | -- | -- |
汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2022-10-17 至 2024-11-11 | 2.1 | 2.83% | 2.08% |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.5 | 0.23% | -19.02% |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.5 | 0.00% | -19.02% |
汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-09-06 至 2024-03-27 | 0.6 | -- | -- |
汇添富增强收益债券D | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 2.6 | 1.87% | 2.08% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | 3.14% | 2.12% |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | 2.97% | 2.12% |
汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 3.2 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | -- | -- |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 2023-08-09 | 1.3 | -- | -- |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 1.4 | 1.30% | 0.35% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 2.5 | -6.19% | -19.02% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 1.4 | 1.32% | 0.35% |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 2.5 | 2.47% | 2.12% |
汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
汇添富增强收益债券E | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
甘信宇 | 2023-06-14 至 今 | 1年-2个月零27天 | 2.30 | 0.75 |
徐光 | 2019-03-15 至 2024-11-13 | 5年7个月零29天 | 11.21 | 17.09 |
陆文磊 | 2009-09-15 至 2020-06-12 | 10年-4个月零28天 | 59.95 | 76.47 |
王珏池 | 2009-09-15 至 2011-06-21 | 1年9个月零6天 | 9.10 | 8.23 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 480,992.18 | 116.37 |
3 | 现金 | 335.08 | 00.08 |
4 | 其他资产 | 23,502.80 | 05.69 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240011 | 24附息国债11 | 500.00(万张) | 52,353.19(万元) | 12.67(%) |
2 | 250004 | 25附息国债04 | 300.00(万张) | 29,520.04(万元) | 7.14(%) |
3 | 250205 | 25国开05 | 200.00(万张) | 19,595.70(万元) | 4.74(%) |
4 | 240013 | 24附息国债13 | 150.00(万张) | 15,575.45(万元) | 3.77(%) |
5 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 140.00(万张) | 14,530.85(万元) | 3.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.3% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.042 |
2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.06 |
3 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.063 |
4 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 0.047 |
5 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 0.045 |
6 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 0.041 |
7 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.07 |
8 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 0.06 |
9 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 0.03 |
10 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.015 |
11 | 2012-06-28 | 2012-07-02 | 0.03 |
12 | 2011-06-24 | 2011-06-28 | 0.07 |
13 | 2010-06-29 | 2010-07-01 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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