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汇添富增强收益债券C  470078
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债券型基金
基金公司
基金经理甘信宇
申购费率
基金规模2.93亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.36% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码470078 基金经理甘信宇 最新份额12,989.4万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模2.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2009-09-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资风险的基础上,主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种,力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及参与新股申购等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金旗下各基金份额类别的收益分配由各基金份额类别分别、独立进行。由于汇添富增强收益债券基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,汇添富增强收益债券基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,A类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,C类和D类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-9 1.0878 1.7608 0.04%
2025-5-8 1.0874 1.7604 0.19%
2025-5-7 1.0853 1.7583 -0.01%
2025-5-6 1.0854 1.7584 0.14%
2025-4-30 1.0839 1.7569 0.02%
2025-4-29 1.0837 1.7567 0.13%
2025-4-28 1.0823 1.7553 -0.07%
2025-4-25 1.0831 1.7561 0.04%
2025-4-24 1.0827 1.7557 -0.07%
2025-4-23 1.0835 1.7565 0.01%
2025-4-22 1.0834 1.7564 0.09%
2025-4-21 1.0824 1.7554 -0.03%
2025-4-18 1.0827 1.7557 0.03%
2025-4-17 1.0824 1.7554 0.00%
2025-4-16 1.0824 1.7554 -0.04%
2025-4-15 1.0828 1.7558 -0.08%
2025-4-14 1.0837 1.7567 0.01%
2025-4-11 1.0836 1.7566 -0.08%
2025-4-10 1.0845 1.7575 0.17%
2025-4-9 1.0827 1.7557 0.14%

甘信宇先生:南京大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格,法律职业资格。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2023年8月9日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至今任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富增强收益债券C  2023-06-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富长添利定期开放债券A债券型2022-04-08 至 2023-03-10 0.9--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2022-06-27 至 2023-08-23 1.2--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2023-08-23 至 2024-11-19 1.21.03% 0.39% 
汇添富增强收益债券C债券型2023-06-14 至 今 1.92.30% 0.75% 
汇添富增强收益债券A债券型2023-06-14 至 今 1.92.57% 0.75% 
汇添富鑫益定开债A债券型2022-10-17 至 今 2.62.41% 2.08% 
汇添富民安增益定开混合C混合型2022-03-15 至 今 3.2--  --  
汇添富短债债券A债券型2022-05-05 至 2024-03-27 1.9--  --  
汇添富短债债券C债券型2022-05-05 至 2024-03-27 1.9--  --  
汇添富鑫远债债券型2022-10-17 至 2024-11-11 2.12.83% 2.08% 
汇添富稳健增益一年持有混合A混合型2022-11-25 至 今 2.50.23% -19.02% 
汇添富稳健增益一年持有混合C混合型2022-11-25 至 今 2.50.00% -19.02% 
汇添富短债债券D债券型2023-09-06 至 2024-03-27 0.6--  --  
汇添富增强收益债券D债券型2024-04-26 至 今 1.0--  --  
汇添富鑫汇债券A债券型2022-08-09 至 2023-03-10 0.6--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2022-06-27 至 2023-08-23 1.2--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2023-08-23 至 2024-11-19 1.2--  --  
汇添富鑫益定开债C债券型2022-10-17 至 今 2.61.87% 2.08% 
汇添富鑫汇债券C债券型2022-08-09 至 2023-03-10 0.6--  --  
汇添富鑫成定开债A债券型2022-11-04 至 今 2.53.14% 2.12% 
汇添富鑫利定开债A债券型2022-11-04 至 今 2.52.97% 2.12% 
汇添富民安增益定开混合A混合型2022-03-15 至 今 3.2--  --  
汇添富鑫成定开债C债券型2022-11-04 至 今 2.5--  --  
汇添富稳健汇盈一年持有混合混合型2022-04-08 至 2023-08-09 1.3--  --  
汇添富稳裕30天滚动持有债券C债券型2023-12-18 至 今 1.41.30% 0.35% 
汇添富鑫永定开债A债券型2022-03-01 至 2023-08-09 1.4--  --  
汇添富稳健添益一年持有混合混合型2022-11-25 至 今 2.5-6.19% -19.02% 
汇添富稳裕30天滚动持有债券A债券型2023-12-18 至 今 1.41.32% 0.35% 
汇添富鑫利定开债C债券型2022-11-04 至 今 2.52.47% 2.12% 
汇添富盛和66个月定开债债券型2022-04-08 至 2023-03-10 0.9--  --  
汇添富短债债券E债券型2022-05-05 至 2024-03-27 1.9--  --  
汇添富增强收益债券E债券型2024-05-30 至 今 0.9--  --  
汇添富长添利定期开放债券C债券型2022-04-08 至 2023-03-10 0.9--  --  
汇添富鑫永定开债C债券型2022-03-01 至 2023-08-09 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
甘信宇2023-06-14 至 今1年-2个月零27天2.300.75
徐光2019-03-15 至 2024-11-135年7个月零29天11.2117.09
陆文磊2009-09-15 至 2020-06-1210年-4个月零28天59.9576.47
王珏池2009-09-15 至 2011-06-211年9个月零6天9.108.23
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币480,992.18116.37
3现金335.0800.08
4其他资产23,502.8005.69
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001124附息国债11500.00(万张)52,353.19(万元)12.67(%)  
225000425附息国债04300.00(万张)29,520.04(万元)7.14(%)  
325020525国开05200.00(万张)19,595.70(万元)4.74(%)  
424001324附息国债13150.00(万张)15,575.45(万元)3.77(%)  
523248001024浙商银行二级资本债01140.00(万张)14,530.85(万元)3.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-162024-12-180.042
22024-09-242024-09-260.06
32024-06-242024-06-260.063
42024-01-152024-01-170.047
52020-01-102020-01-140.045
62019-01-212019-01-220.041
72018-01-152018-01-170.07
82016-01-122016-01-140.06
92014-07-112014-07-150.03
102014-01-202014-01-220.015
112012-06-282012-07-020.03
122011-06-242011-06-280.07
132010-06-292010-07-010.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。