基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理赵鹏飞,甘信宇 申购费率0.0% 基金规模8.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011945 | 基金经理赵鹏飞,甘信宇 | 最新份额119.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模8.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-04-06 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.1618 | 1.1618 | -0.13% |
| 2026-4-22 | 1.1633 | 1.1633 | -0.04% |
| 2026-4-21 | 1.1638 | 1.1638 | 0.06% |
| 2026-4-20 | 1.1631 | 1.1631 | 0.08% |
| 2026-4-17 | 1.1622 | 1.1622 | -0.06% |
| 2026-4-16 | 1.1629 | 1.1629 | 0.12% |
| 2026-4-15 | 1.1615 | 1.1615 | 0.09% |
| 2026-4-14 | 1.1604 | 1.1604 | 0.14% |
| 2026-4-13 | 1.1588 | 1.1588 | 0.03% |
| 2026-4-10 | 1.1585 | 1.1585 | 0.03% |
| 2026-4-9 | 1.1581 | 1.1581 | -0.09% |
| 2026-4-8 | 1.1592 | 1.1592 | 0.08% |
| 2026-4-7 | 1.1583 | 1.1583 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.1577 | 1.1577 | 0.01% |
| 2026-4-2 | 1.1576 | 1.1576 | -0.12% |
| 2026-4-1 | 1.159 | 1.159 | 0.15% |
| 2026-3-31 | 1.1573 | 1.1573 | -0.06% |
| 2026-3-30 | 1.158 | 1.158 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.1578 | 1.1578 | -0.04% |
| 2026-3-26 | 1.1583 | 1.1583 | -0.18% |

赵鹏飞先生:中国国籍。北京大学理学学士、经济学硕士学历。多年证券从业经验,曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产,担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年6月3日至今任汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至今任汇添富中国高端制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年9月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月19日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年1月11日任汇添富智能制造股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今任汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2021年8月19日任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至今任汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月3日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2017-01-26 至 今 | 9.2 | 91.50% | 20.11% |
| 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 2019-06-06 至 2021-08-19 | 2.2 | 63.60% | 67.37% |
| 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 2019-06-06 至 2021-08-19 | 2.2 | 61.32% | 67.36% |
| 汇添富多策略定开混合 | 混合型 | 2016-04-27 至 2026-03-17 | 9.9 | 35.10% | 37.61% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2018-03-19 至 2019-09-17 | 1.5 | 5.63% | 4.92% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型 | 2020-05-09 至 今 | 6.0 | 2.96% | 1.35% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型 | 2021-04-06 至 今 | 5.1 | -1.40% | -24.71% |
| 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 2022-02-14 至 今 | 4.2 | -26.68% | -28.50% |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2017-08-15 至 2019-08-28 | 2.0 | 5.89% | 5.88% |
| 汇添富悦享两年持有混合 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 2.4 | -9.96% | -12.83% |
| 汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2020-06-12 至 2021-08-03 | 1.1 | 1.58% | 18.61% |
| 添富悦享定开混合 | 混合型,LOF型 | 2018-12-08 至 2023-11-21 | 5.0 | -- | -- |
| 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2017-09-27 至 2021-09-03 | 3.9 | 48.32% | 78.92% |
| 汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2020-06-12 至 2021-08-03 | 1.1 | 2.00% | 18.60% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2018-03-19 至 2019-09-17 | 1.5 | 6.26% | 4.94% |
| 汇添富高端制造股票D | 股票型 | 2022-02-14 至 今 | 4.2 | -26.41% | -28.50% |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2017-08-15 至 2019-08-28 | 2.0 | 7.53% | 5.88% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-09-29 至 2019-09-17 | 2.0 | 7.87% | 7.75% |
| 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2017-09-27 至 2021-09-03 | 3.9 | 49.24% | 78.92% |
| 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 2018-03-23 至 2021-01-11 | 2.8 | 77.28% | 67.38% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2017-09-29 至 2019-09-17 | 2.0 | 7.02% | 7.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型 | 2019-07-25 至 2025-10-14 | 6.2 | -6.93% | 14.87% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 甘信宇 | 2022-11-25 至 今 | 3年-8个月零30天 | 0.00 | -19.02 |
| 刘伟林 | 2021-07-27 至 2024-04-15 | 2年-4个月零19天 | -1.16 | -27.59 |
| 叶盛 | 2021-04-06 至 2022-11-25 | 1年7个月零19天 | -1.40 | -8.13 |
| 赵鹏飞 | 2021-04-06 至 今 | 5年0个月零18天 | -1.40 | -24.71 |

甘信宇先生:南京大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格,法律职业资格,中国籍。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2023年8月9日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年3月15日至今任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年3月10日任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2023年8月9日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。2022年5月5日至2024年3月27日任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年6月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年8月9日至2023年3月10日任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年11月11日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至2025年6月30日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至今任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月14日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月23日至2024年11月19日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月24日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月24日至今任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1.2 | 1.03% | 0.39% |
| 汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 2.9 | 2.30% | 0.75% |
| 汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 2.9 | 2.57% | 0.75% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 3.5 | 2.41% | 2.08% |
| 汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫远债 | 债券型 | 2022-10-17 至 2024-11-11 | 2.1 | 2.83% | 2.08% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | 0.23% | -19.02% |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | 0.00% | -19.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-09-06 至 2024-03-27 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富增强收益债券D | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2023-08-23 至 2024-11-19 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 3.5 | 1.87% | 2.08% |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.5 | 3.14% | 2.12% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券D | 债券型 | 2025-07-04 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 2025-06-30 | 2.7 | 2.97% | 2.12% |
| 汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 2023-08-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 2.4 | 1.30% | 0.35% |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.4 | -6.19% | -19.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 2.4 | 1.32% | 0.35% |
| 汇添富稳惠6个月持有债券A | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 2025-06-30 | 2.7 | 2.47% | 2.12% |
| 汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 2024-03-27 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富增强收益债券E | 债券型 | 2024-05-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2022-03-01 至 2023-08-09 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富稳惠6个月持有债券C | 债券型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 甘信宇 | 2022-11-25 至 今 | 3年-8个月零30天 | 0.00 | -19.02 |
| 刘伟林 | 2021-07-27 至 2024-04-15 | 2年-4个月零19天 | -1.16 | -27.59 |
| 叶盛 | 2021-04-06 至 2022-11-25 | 1年7个月零19天 | -1.40 | -8.13 |
| 赵鹏飞 | 2021-04-06 至 今 | 5年0个月零18天 | -1.40 | -24.71 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 560070 | 1.1941 | 1.2801 | -0.87% | |
| 019164 | 2.179 | 2.179 | -0.87% | |
| 017902 | 1.1177 | 1.1177 | -0.07% | |
| 017954 | 1.7539 | 1.7539 | -0.87% | |
| 017955 | 1.0815 | 1.0815 | -0.07% | |
| 018587 | 1.1077 | 1.128 | -0.07% | |
| 018767 | 1.1643 | 1.1643 | -0.07% | |
| 018768 | 1.1516 | 1.1516 | -0.07% | |
| 020896 | 1.0495 | 1.0495 | -0.07% | |
| 021700 | 1.3666 | 1.3666 | -0.82% | |
| 021772 | 1.2785 | 1.2785 | -0.07% | |
| 159723 | 1.0646 | 1.0646 | -0.87% | |
| 159796 | 1.0691 | 1.0691 | -0.87% | |
| 022276 | 1.2832 | 1.2832 | -0.82% | |
| 021199 | 1.4409 | 1.4409 | -0.82% | |
| 020591 | 1.2505 | 1.2755 | -0.07% | |
| 020634 | 1.6009 | 1.6009 | -1.66% | |
| 024840 | 1.0123 | 1.0123 | -0.07% | |
| 159309 | 1.524 | 1.524 | -0.87% | |
| 024344 | 1.7266 | 1.7266 | -0.82% | |
| 024992 | 1.207 | 1.207 | -0.87% | |
| 025381 | 1.1212 | 1.1212 | -0.87% | |
| 025410 | 1.1905 | 1.1905 | -0.07% | |
| 025463 | 1.1071 | 1.1071 | -0.07% | |
| 025545 | 1.0778 | 1.0778 | -0.82% | |
| 025661 | 1.0347 | 1.0347 | -0.87% | |
| 025880 | 1.2886 | 1.2886 | -0.82% | |
| 513260 | 1.2024 | 1.2024 | -1.66% | |
| 002420 | 2.84 | 2.84 | -0.82% | |
| 004452 | 1.2112 | 1.5042 | -0.07% | |
| 000173 | 3.885 | 4.137 | -0.82% | |
| 000175 | 1.6807 | 1.7157 | -0.07% | |
| 000395 | 1.1354 | 1.4761 | -0.07% | |
| 520820 | 0.9586 | 0.9586 | -0.87% | |
| 470006 | 1.978 | 2.357 | -0.82% | |
| 470058 | 2.4421 | 2.7237 | -0.07% | |
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| 024996 | 1.0087 | 1.0087 | -0.07% | |
| 164703 | 0.8631 | 1.9319 | -0.07% | |
| 000762 | 1.27 | 1.27 | -0.82% | |
| 005504 | 0.8049 | 0.8049 | -0.82% | |
| 004534 | 1.4946 | 1.4946 | -0.07% | |
| 000221 | 1.3297 | 1.5477 | -0.07% | |
| 526010 | 0.9685 | 0.9685 | -0.87% | |
| 560050 | 1.1078 | 1.1078 | -0.87% | |
| 470018 | 2.2942 | 2.3812 | -0.07% | |
| 470028 | 2.151 | 2.151 | -0.82% | |
| 470068 | 2.0716 | 2.0716 | -0.87% | |
| 501008 | 0.9073 | 0.9073 | -0.87% | |
| 501009 | 1.2188 | 1.2188 | -0.87% | |
| 501011 | 1.0423 | 1.0423 | -0.87% | |
| 501048 | 1.0802 | 1.0802 | -0.87% | |
| 501305 | 1.3295 | 1.3295 | -0.87% | |
| 006884 | 1.1928 | 1.2718 | -0.07% | |
| 003194 | 0.9674 | 0.9674 | -0.87% | |
| 010481 | 0.5995 | 0.5995 | -0.82% | |
| 010599 | 0.6969 | 0.6969 | -0.82% | |
| 010789 | 1.159 | 1.159 | -1.66% | |
| 011057 | 1.1596 | 1.1596 | -0.07% | |
| 001417 | 1.744 | 1.744 | -0.82% | |
| 012575 | 1.1236 | 1.1236 | -0.07% | |
| 012597 | 1.1488 | 1.1488 | -0.87% | |
| 009392 | 1.0167 | 1.0167 | -0.82% | |
| 009536 | 1.1737 | 1.1737 | -0.82% | |
| 012820 | 1.1175 | 1.1175 | -0.82% | |
| 008066 | 1.6793 | 1.6793 | -0.82% | |
| 014596 | 1.1082 | 1.1102 | -0.07% | |
| 014837 | 2.612 | 2.612 | -0.82% | |
| 015115 | 3.042 | 3.042 | -0.87% | |
| 015117 | 1.1813 | 1.1813 | -0.82% | |
| 015183 | 1.8713 | 1.8713 | -0.82% | |
| 015193 | 2.112 | 2.112 | -0.82% | |
| 015197 | 1.8879 | 1.8879 | -0.87% | |
| 011296 | 0.7645 | 0.7645 | -0.82% | |
| 516920 | 1.1472 | 1.1472 | -0.87% | |
| 517850 | 1.1868 | 1.1868 | -0.87% | |
| 013369 | 2.4742 | 2.4742 | -0.82% | |
| 014193 | 1.4214 | 1.4214 | -0.87% | |
| 014194 | 1.4026 | 1.4026 | -0.87% | |
| 014279 | 1.9319 | 1.9949 | -0.82% | |
| 014280 | 1.8969 | 1.9599 | -0.82% | |
| 016626 | 1.4671 | 1.4671 | -0.82% | |
| 017043 | 1.3909 | 1.3909 | -0.82% | |
| 017466 | 1.1413 | 1.1413 | -0.07% | |
| 016159 | 1.7714 | 1.7714 | -0.82% | |
| 013552 | 1.3343 | 1.3343 | -0.82% | |
| 013553 | 1.3052 | 1.3052 | -0.82% | |
| 017903 | 1.1065 | 1.1065 | -0.07% | |
| 017956 | 1.0808 | 1.0808 | -0.07% | |
| 018061 | 0.9555 | 0.9555 | -0.87% | |
| 019318 | 1.9748 | 1.9748 | -0.87% | |
| 019446 | 1.1662 | 1.1772 | -0.07% | |
| 019651 | 1.2698 | 1.2698 | -0.82% | |
| 019851 | 1.0599 | 1.0599 | -0.07% | |
| 020195 | 1.1352 | 1.2087 | -0.87% | |
| 018763 | 1.1382 | 1.1382 | -0.07% | |
| 020762 | 1.0406 | 1.0406 | -0.07% | |
| 020841 | 1.0745 | 1.0745 | -0.07% | |
| 021801 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | |
| 023456 | 1.0315 | 1.0315 | -0.07% | |
| 022469 | 1.278 | 1.278 | -0.87% | |
| 159729 | 0.7976 | 0.7976 | -0.87% | |
| 159929 | 1.3161 | 1.3161 | -0.87% | |
| 024003 | 1.2759 | 1.2759 | -0.87% | |
| 024063 | 1.2686 | 1.2686 | -0.87% | |
| 024064 | 1.2668 | 1.2668 | -0.87% | |
| 563750 | 1.1423 | 1.1423 | -0.87% | |
| 563880 | 1.3028 | 1.3028 | -0.87% | |
| 588870 | 1.4568 | 1.4568 | -0.87% | |
| 589080 | 1.4617 | 1.4617 | -0.87% | |
| 022322 | 1.0744 | 1.0744 | -0.07% | |
| 020620 | 1.0354 | 1.0454 | -0.07% | |
| 020623 | 1.0839 | 1.0839 | -0.82% | |
| 020628 | 2.6999 | 2.6999 | -0.87% | |
| 020629 | 2.6885 | 2.6885 | -0.87% | |
| 020632 | 2.1682 | 2.1682 | -0.87% | |
| 026654 | 0.9361 | 0.9361 | -0.87% | |
| 024768 | 1.1337 | 1.1337 | -0.87% | |
| 024787 | 1.0744 | 1.0744 | -0.82% | |
| 025075 | 1.1159 | 1.1159 | -0.82% | |
| 025166 | 0.8027 | 0.8027 | -0.87% | |
| 025414 | 1.2783 | 1.2783 | -0.07% | |
| 164705 | 1.1637 | 1.3087 | -1.66% | |
| 006113 | 1.7269 | 1.7269 | -0.82% | |
| 000697 | 3.565 | 3.565 | -0.87% | |
| 005530 | 1.6294 | 1.8393 | -0.87% | |
| 004424 | 1.9182 | 1.9182 | -0.82% | |
| 004451 | 1.2643 | 1.5573 | -0.07% | |
| 004656 | 1.0753 | 1.2712 | -0.07% | |
| 007839 | 1.3138 | 1.3138 | -0.87% | |
| 000083 | 4.714 | 4.714 | -0.82% | |
| 003533 | 1.0535 | 1.2559 | -0.07% | |
| 470008 | 2.551 | 3.184 | -0.82% | |
| 470060 | 1.1168 | 1.1168 | -0.07% | |
| 470088 | 1.09 | 1.4759 | -0.07% | |
| 501031 | 0.5976 | 0.5976 | -0.87% | |
| 501045 | 1.6022 | 1.6022 | -0.87% | |
| 501047 | 1.0907 | 1.0907 | -0.87% | |
| 501065 | 1.3034 | 1.8034 | -0.82% | |
| 501188 | 1.0728 | 1.0728 | -0.82% | |
| 007456 | 1.1983 | 1.2043 | -0.07% | |
| 009665 | 0.67 | 0.67 | -0.82% | |
| 007869 | 112.8969 | 112.8969 | 0.00% | |
| 007289 | 1.044 | 1.2108 | -0.07% | |
| 010045 | 1.0676 | 1.0676 | -0.82% | |
| 010480 | 1.0227 | 1.0227 | -0.82% | |
| 005228 | 0.7559 | 0.7559 | -0.82% | |
| 005351 | 1.7811 | 1.7811 | -0.82% | |
| 002158 | 1.234 | 1.569 | -0.82% | |
| 010854 | 0.8097 | 0.8097 | -0.87% | |
| 011022 | 1.2631 | 1.2631 | -0.82% | |
| 001685 | 1.285 | 1.285 | -0.87% | |
| 001796 | 1.194 | 1.529 | -0.82% | |
| 001816 | 1.736 | 2.11 | -0.82% | |
| 006696 | 1.1909 | 1.4409 | -0.82% | |
| 012156 | 0.8278 | 0.8278 | -0.82% | |
| 012158 | 0.9322 | 0.9322 | -0.87% | |
| 012863 | 0.8731 | 0.8731 | -0.87% | |
| 012951 | 1.1792 | 1.1792 | -0.82% | |
| 011666 | 1.3861 | 1.3861 | -0.82% | |
| 008081 | 1.0486 | 1.1716 | -0.07% | |
| 015180 | 3.816 | 3.816 | -0.82% | |
| 015190 | 1.7333 | 1.7333 | -0.82% | |
| 012424 | 1.0788 | 1.1238 | -0.07% | |
| 013370 | 2.4333 | 2.4333 | -0.82% | |
| 159268 | 0.8764 | 0.8764 | -0.87% | |
| 014485 | 1.1003 | 1.1243 | -0.07% | |
| 014529 | 1.1358 | 1.1358 | -0.87% | |
| 016427 | 1.1762 | 1.1762 | -0.07% | |
| 016584 | 1.0343 | 1.086 | -0.07% | |
| 016855 | 1.108 | 1.11 | -0.07% | |
| 017299 | 1.1232 | 1.1232 | -0.82% | |
| 016173 | 1.5692 | 1.5692 | -0.82% | |
| 017634 | 0.7399 | 0.7399 | -0.87% | |
| 015808 | 0.8698 | 0.8698 | -0.87% | |
| 015835 | 1.0438 | 1.0838 | -0.07% | |
| 015855 | 1.0793 | 1.1199 | -0.07% | |
| 016038 | 1.113 | 1.138 | -0.07% | |
| 018840 | 1.1374 | 1.1374 | -0.07% | |
| 013550 | 0.9344 | 0.9344 | -0.82% | |
| 013123 | 1.0454 | 1.0454 | -0.82% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,552.12 | 06.17 |
| 2 | 债券及货币 | 38,786.56 | 93.84 |
| 3 | 现金 | 1,759.19 | 04.26 |
| 4 | 其他资产 | 189.31 | 00.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600690 | 海尔智家 | 50.00 | 1,069.00 | 2.59% | 35.00 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 03.00 | 400.51 | 0.97% | 3.00 |
| 601398 | 工商银行 | 40.00 | 305.60 | 0.74% | 40.00 |
| 603979 | 金诚信 | 04.00 | 227.32 | 0.55% | 4.00 |
| 000651 | 格力电器 | 05.00 | 189.10 | 0.46% | -3.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 02.00 | 150.00 | 0.36% | 2.00 |
| 600389 | 江山股份 | 05.00 | 145.15 | 0.35% | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.00 | 65.44 | 0.16% | 2.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210205 | 21国开05 | 50.00(万张) | 5,483.54(万元) | 13.27(%) |
| 2 | 092302001 | 23国开清发01 | 50.00(万张) | 5,256.24(万元) | 12.72(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 40.00(万张) | 4,093.98(万元) | 9.91(%) |
| 4 | 232580016 | 25农行二级资本债01A(BC) | 30.00(万张) | 3,046.15(万元) | 7.37(%) |
| 5 | 09250207 | 25国开清发07 | 30.00(万张) | 3,044.87(万元) | 7.37(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.61% | 5.15% | 4.05% | 2.19% | 2.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% | 0.53% | 1.41% | 1.41% | 5.15% | 12.66% | 11.46% | 11.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 夏普比率 | 220.54 | 258.60 | 28.21 |
| 特雷诺指数 | 0.13 | 0.58 | 0.07 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
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