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方正富邦中证500ETF 510550
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理于润泽 申购费率 基金规模0.22亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510550 | 基金经理于润泽 | 最新份额1,774.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.22亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2018-11-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于中证500指数的成份股及其备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
4、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.8685 | 1.8685 | 0.83% |
| 2025-9-29 | 1.8532 | 1.8532 | 1.46% |
| 2025-9-26 | 1.8266 | 1.8266 | -1.31% |
| 2025-9-25 | 1.8508 | 1.8508 | 0.24% |
| 2025-9-24 | 1.8464 | 1.8464 | 1.94% |
| 2025-9-23 | 1.8112 | 1.8112 | -0.58% |
| 2025-9-22 | 1.8218 | 1.8218 | 0.75% |
| 2025-9-19 | 1.8082 | 1.8082 | -0.40% |
| 2025-9-18 | 1.8154 | 1.8154 | -0.79% |
| 2025-9-17 | 1.8298 | 1.8298 | 0.90% |
| 2025-9-16 | 1.8134 | 1.8134 | 0.71% |
| 2025-9-15 | 1.8006 | 1.8006 | -0.12% |
| 2025-9-12 | 1.8027 | 1.8027 | 0.37% |
| 2025-9-11 | 1.7961 | 1.7961 | 2.66% |
| 2025-9-10 | 1.7495 | 1.7495 | 0.04% |
| 2025-9-9 | 1.7488 | 1.7488 | -0.87% |
| 2025-9-8 | 1.7642 | 1.7642 | 1.11% |
| 2025-9-5 | 1.7449 | 1.7449 | 3.10% |
| 2025-9-4 | 1.6925 | 1.6925 | -2.40% |
| 2025-9-3 | 1.7341 | 1.7341 | -1.29% |
于润泽先生：本科毕业于中南财经政法大学金融工程专业，硕士毕业于纽约大学金融工程专业。曾就职于东北证券股份有限公司研究部担任研究员，2019年9月加入方正富邦基金管理有限公司，历任指数投资部研究员、基金经理助理。2022年3月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司数量投资部担任基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年03月至2023年12月，任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年03月起至今，任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年07月起至今，任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦中证500ETF 2022-03-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 3.6 | -23.16% | -25.24% |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 今 | 3.5 | -36.89% | -23.72% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-03-18 至 今 | 3.6 | -23.74% | -25.24% |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-06-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 3.5 | -27.73% | -23.72% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2022-03-28 至 今 | 3.5 | -27.19% | -23.72% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2022-03-28 至 今 | 3.5 | -22.89% | -23.72% |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-18 至 今 | 3.6 | -23.98% | -25.24% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-28 至 2023-12-29 | 1.8 | -30.33% | -14.14% |
| 方正富邦深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-31 至 今 | 2.2 | -25.94% | -21.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于润泽 | 2022-03-18 至 今 | 3年6个月零17天 | -23.98 | -25.24 |
| 张超梁 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2年3个月零15天 | 26.76 | 33.47 |
| 吴昊 | 2018-11-05 至 2021-04-06 | 2年5个月零1天 | 54.36 | 89.26 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003788 | 1.0278 | 1.5068 | 0.10% | |
| 006657 | 1.413 | 1.413 | 0.82% | |
| 006688 | 1.6952 | 1.6952 | 0.82% | |
| 007046 | 0.5956 | 0.5956 | 0.73% | |
| 007311 | 1.0211 | 1.2144 | 0.10% | |
| 007570 | 1.4838 | 1.4838 | 0.73% | |
| 008602 | 1.4668 | 1.4668 | 0.73% | |
| 013730 | 1.0219 | 1.1209 | 0.10% | |
| 017701 | 1.0481 | 1.0481 | 0.73% | |
| 020961 | 1.0279 | 1.0279 | 0.10% | |
| 023308 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 003787 | 1.0214 | 1.2874 | 0.10% | |
| 003796 | 1.0826 | 1.3541 | 0.10% | |
| 006656 | 1.4523 | 1.4523 | 0.82% | |
| 013378 | 0.983 | 1.108 | 0.10% | |
| 019228 | 0.8205 | 0.8205 | 0.73% | |
| 020424 | 1.4552 | 1.4552 | 0.73% | |
| 020425 | 1.4341 | 1.4341 | 0.73% | |
| 023683 | 1.0006 | 1.0006 | 0.10% | |
| 023684 | 1.0003 | 1.0003 | 0.10% | |
| 006416 | 1.0616 | 1.1966 | 0.10% | |
| 007960 | 1.616 | 1.616 | 0.73% | |
| 008182 | 1.1021 | 1.1021 | 0.73% | |
| 010072 | 1.0145 | 1.0145 | 0.73% | |
| 010073 | 1.0075 | 1.0075 | 0.73% | |
| 013079 | 0.9007 | 0.9007 | 0.73% | |
| 015909 | 1.0686 | 1.0686 | 0.10% | |
| 020067 | 1.0166 | 1.0256 | 0.10% | |
| 023307 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | |
| 510550 | 1.8685 | 1.8685 | 0.82% | |
| 588310 | 1.0124 | 1.0124 | 0.82% | |
| 008640 | 1.7403 | 1.7403 | 0.73% | |
| 008641 | 1.7113 | 1.7113 | 0.73% | |
| 008669 | 1.0662 | 1.1582 | 0.10% | |
| 011501 | 0.9322 | 0.9322 | 0.73% | |
| 012914 | 0.8918 | 0.8918 | 0.73% | |
| 013379 | 0.9734 | 1.0961 | 0.10% | |
| 014870 | 1.091 | 1.13 | 0.10% | |
| 015908 | 1.0962 | 1.0962 | 0.10% | |
| 016595 | 1.0132 | 1.0724 | 0.10% | |
| 016755 | 0.9738 | 0.9738 | 0.73% | |
| 017994 | 1.4365 | 1.4365 | 0.73% | |
| 018815 | 1.1527 | 1.1527 | 0.73% | |
| 020952 | 1.0324 | 1.0324 | 0.10% | |
| 006417 | 1.1072 | 1.1692 | 0.10% | |
| 007850 | 1.4439 | 1.7609 | 0.73% | |
| 012913 | 0.921 | 0.921 | 0.73% | |
| 013713 | 1.0581 | 1.0581 | 0.73% | |
| 016754 | 0.9883 | 0.9883 | 0.73% | |
| 017841 | 1.017 | 1.065 | 0.10% | |
| 019226 | 1.3385 | 1.3385 | 0.73% | |
| 501089 | 1.2099 | 1.2099 | 0.82% | |
| 563780 | 1.1541 | 1.1541 | 0.82% | |
| 015515 | 1.1053 | 1.1053 | 0.73% | |
| 015514 | 1.1324 | 1.1324 | 0.73% | |
| 006689 | 1.1451 | 1.1451 | 0.73% | |
| 006731 | 1.0945 | 1.2245 | 0.10% | |
| 008394 | 1.0902 | 1.1482 | 0.10% | |
| 008395 | 1.0817 | 1.1357 | 0.10% | |
| 008603 | 1.4592 | 1.4592 | 0.73% | |
| 013712 | 1.0768 | 1.0768 | 0.73% | |
| 015597 | 1.0331 | 1.0921 | 0.10% | |
| 018099 | 1.056 | 1.056 | 0.82% | |
| 019227 | 1.0624 | 1.0624 | 0.73% | |
| 024602 | 1.0059 | 1.0059 | 0.82% | |
| 024603 | 1.0051 | 1.0051 | 0.82% | |
| 159961 | 2.1536 | 2.1536 | 0.82% | |
| 730001 | 0.6207 | 1.3707 | 0.73% | |
| 003795 | 1.0973 | 1.3713 | 0.10% | |
| 006732 | 1.0824 | 1.2024 | 0.10% | |
| 007312 | 1.0116 | 1.1909 | 0.10% | |
| 007851 | 1.3998 | 1.7098 | 0.73% | |
| 013078 | 0.9291 | 0.9291 | 0.73% | |
| 017993 | 1.4663 | 1.4663 | 0.73% | |
| 167301 | 1.065 | 1.777 | 0.82% | |
| 515360 | 6.4435 | 1.5904 | 0.82% | |
| 006687 | 1.767 | 1.767 | 0.82% | |
| 007959 | 1.598 | 1.598 | 0.73% | |
| 008670 | 1.0548 | 1.1468 | 0.10% | |
| 011502 | 0.9113 | 0.9113 | 0.73% | |
| 013714 | 0.9787 | 0.9787 | 0.73% | |
| 013715 | 0.9644 | 0.9644 | 0.73% | |
| 018816 | 1.1395 | 1.1395 | 0.73% | |
| 167302 | 1.0817 | 1.0817 | 0.82% | |
| 517800 | 1.0978 | 1.0978 | 0.82% | |
| 730002 | 1.4778 | 1.7478 | 0.73% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,562.93 | 96.49 |
| 2 | 债券及货币 | 130.90 | 04.93 |
| 3 | 现金 | 130.90 | 04.93 |
| 4 | 其他资产 | 01.34 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.21 | 28.22 | 1.06% | -0.08 |
| 000988 | 华工科技 | 00.35 | 16.45 | 0.62% | -0.13 |
| 300339 | 润和软件 | 00.28 | 14.23 | 0.54% | -0.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 00.58 | 14.43 | 0.54% | -0.21 |
| 002966 | 苏州银行 | 01.56 | 13.66 | 0.51% | -0.24 |
| 600839 | 四川长虹 | 01.29 | 12.54 | 0.47% | -0.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 00.04 | 12.50 | 0.47% | 0.01 |
| 601162 | 天风证券 | 02.48 | 12.23 | 0.46% | -0.82 |
| 601555 | 东吴证券 | 01.39 | 12.14 | 0.46% | -0.51 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.12 | 11.58 | 0.44% | -0.04 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 41.81% | 29.01% | 9.84% | 4.34% | 9.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.19% | 24.82% | 24.82% | 29.86% | 29.01% | 32.55% | 23.68% | 86.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.33 | 1.44 | 1.21 |
| 夏普比率 | 134.46 | 59.96 | 23.30 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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