公募基金 > 基金超市 > 方正富邦恒利A
| 基金代码008394 | 基金经理吴佩珊,牛伟松 | 最新份额141,802.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模6.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-06-09 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-14 | 1.0984 | 1.1564 | 0.00% |
| 2025-5-13 | 1.0984 | 1.1564 | 0.06% |
| 2025-5-12 | 1.0977 | 1.1557 | -0.15% |
| 2025-5-9 | 1.0993 | 1.1573 | 0.05% |
| 2025-5-8 | 1.0987 | 1.1567 | 0.07% |
| 2025-5-7 | 1.0979 | 1.1559 | -0.02% |
| 2025-5-6 | 1.0981 | 1.1561 | 0.04% |
| 2025-4-30 | 1.0977 | 1.1557 | 0.04% |
| 2025-4-29 | 1.0973 | 1.1553 | 0.11% |
| 2025-4-28 | 1.0961 | 1.1541 | 0.08% |
| 2025-4-25 | 1.0952 | 1.1532 | 0.01% |
| 2025-4-24 | 1.0951 | 1.1531 | 0.00% |
| 2025-4-23 | 1.0951 | 1.1531 | -0.06% |
| 2025-4-22 | 1.0958 | 1.1538 | 0.04% |
| 2025-4-21 | 1.0954 | 1.1534 | -0.05% |
| 2025-4-18 | 1.096 | 1.154 | 0.03% |
| 2025-4-17 | 1.0957 | 1.1537 | -0.05% |
| 2025-4-16 | 1.0962 | 1.1542 | 0.02% |
| 2025-4-15 | 1.096 | 1.154 | 0.01% |
| 2025-4-14 | 1.0959 | 1.1539 | 0.03% |
牛伟松先生：中国籍，中央财经大学硕士，已取得基金从业资格。历任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月加入方正富邦基金管理有限公司任固定收益基金投资部拟任基金经理。2022年10月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部任基金经理。2022年10月起至今，任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年07月起至今，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年07月起至今，任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2024年06月起至今，任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年06月起至今，任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年07月起至今，任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦恒利A 2023-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦均衡精选混合A | 混合型 | 2024-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦丰利债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 2.6 | 4.23% | 2.37% |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.8 | 1.43% | 0.51% |
| 方正富邦丰利债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 2.6 | 3.59% | 2.37% |
| 方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2024-06-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.8 | -0.21% | 0.51% |
| 方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.8 | -0.41% | 0.51% |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.8 | 1.32% | 0.51% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 混合型 | 2024-07-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 0年9个月零3天 | ||
| 牛伟松 | 2023-07-25 至 今 | 1年-3个月零20天 | 1.43 | 0.51 |
| 区德成 | 2021-01-19 至 2023-07-25 | 2年6个月零6天 | 7.83 | 7.58 |
| 程同朦 | 2020-04-30 至 2021-07-02 | 1年2个月零2天 | 2.24 | 4.10 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006656 | 1.1487 | 1.1487 | 0.64% | |
| 006657 | 1.1187 | 1.1187 | 0.64% | |
| 006689 | 0.8167 | 0.8167 | 0.26% | |
| 008603 | 1.1295 | 1.1295 | 0.26% | |
| 008640 | 1.5411 | 1.5411 | 0.26% | |
| 013714 | 0.9806 | 0.9806 | 0.26% | |
| 013730 | 1.0173 | 1.1163 | 0.00% | |
| 016595 | 1.0343 | 1.0785 | 0.00% | |
| 017841 | 1.0249 | 1.0729 | 0.00% | |
| 003788 | 1.0358 | 1.5148 | 0.00% | |
| 167301 | 1.04 | 1.736 | 0.64% | |
| 515360 | 5.3444 | 1.3191 | 0.64% | |
| 007960 | 1.5185 | 1.5185 | 0.26% | |
| 016755 | 0.9712 | 0.9712 | 0.26% | |
| 015908 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | |
| 017994 | 1.1095 | 1.1095 | 0.26% | |
| 167302 | 0.9357 | 0.9357 | 0.64% | |
| 510550 | 1.4548 | 1.4548 | 0.64% | |
| 012914 | 0.8221 | 0.8221 | 0.26% | |
| 013079 | 0.8394 | 0.8394 | 0.26% | |
| 017701 | 1.0436 | 1.0436 | 0.26% | |
| 017993 | 1.1291 | 1.1291 | 0.26% | |
| 019227 | 0.8261 | 0.8261 | 0.26% | |
| 563780 | 1.0194 | 1.0194 | 0.64% | |
| 006688 | 1.3055 | 1.3055 | 0.64% | |
| 010073 | 0.9323 | 0.9323 | 0.26% | |
| 730002 | 1.5005 | 1.7705 | 0.26% | |
| 008641 | 1.5172 | 1.5172 | 0.26% | |
| 020952 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | |
| 020961 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | |
| 003795 | 1.2023 | 1.3763 | 0.00% | |
| 003796 | 1.1869 | 1.3599 | 0.00% | |
| 006417 | 1.1023 | 1.1643 | 0.00% | |
| 501089 | 1.1761 | 1.1761 | 0.64% | |
| 007311 | 1.0176 | 1.2109 | 0.00% | |
| 006687 | 1.3587 | 1.3587 | 0.64% | |
| 730001 | 0.5648 | 1.3148 | 0.26% | |
| 008602 | 1.134 | 1.134 | 0.26% | |
| 013078 | 0.8633 | 0.8633 | 0.26% | |
| 011501 | 0.8805 | 0.8805 | 0.26% | |
| 015515 | 0.9856 | 0.9856 | 0.26% | |
| 013378 | 1.0151 | 1.1401 | 0.00% | |
| 018816 | 1.0133 | 1.0133 | 0.26% | |
| 020067 | 1.0238 | 1.0328 | 0.00% | |
| 003787 | 1.0285 | 1.2945 | 0.00% | |
| 007851 | 1.1453 | 1.4553 | 0.26% | |
| 008394 | 1.0984 | 1.1564 | 0.00% | |
| 008395 | 1.0907 | 1.1447 | 0.00% | |
| 007570 | 1.5083 | 1.5083 | 0.26% | |
| 010072 | 0.9382 | 0.9382 | 0.26% | |
| 013379 | 1.0067 | 1.1294 | 0.00% | |
| 016754 | 0.9834 | 0.9834 | 0.26% | |
| 018815 | 1.0228 | 1.0228 | 0.26% | |
| 588310 | 0.6038 | 0.6038 | 0.64% | |
| 007959 | 1.4999 | 1.4999 | 0.26% | |
| 159961 | 1.6313 | 1.6313 | 0.64% | |
| 006731 | 1.1093 | 1.2393 | 0.00% | |
| 012913 | 0.8464 | 0.8464 | 0.26% | |
| 011502 | 0.8623 | 0.8623 | 0.26% | |
| 013715 | 0.9677 | 0.9677 | 0.26% | |
| 015909 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | |
| 020424 | 1.0472 | 1.0472 | 0.26% | |
| 020425 | 1.0344 | 1.0344 | 0.26% | |
| 019226 | 1.0416 | 1.0416 | 0.26% | |
| 019228 | 0.638 | 0.638 | 0.26% | |
| 006416 | 1.0553 | 1.1903 | 0.00% | |
| 007046 | 0.5426 | 0.5426 | 0.26% | |
| 006732 | 1.0983 | 1.2183 | 0.00% | |
| 517800 | 0.7577 | 0.7577 | 0.64% | |
| 008182 | 0.7869 | 0.7869 | 0.26% | |
| 015514 | 1.0067 | 1.0067 | 0.26% | |
| 015597 | 1.0632 | 1.0972 | 0.00% | |
| 018099 | 1.033 | 1.033 | 0.64% | |
| 007850 | 1.1807 | 1.4977 | 0.26% | |
| 007312 | 1.0207 | 1.2 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 206,099.96 | 132.24 |
| 3 | 现金 | 61.44 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 40.61 | 00.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2420005 | 24上饶银行绿色债01 | 110.00(万张) | 11,107.36(万元) | 7.13(%) |
| 2 | 2420058 | 24江西银行绿色债 | 100.00(万张) | 9,975.85(万元) | 6.40(%) |
| 3 | 2520002 | 25北部湾银行债 | 100.00(万张) | 9,981.13(万元) | 6.40(%) |
| 4 | 2420007 | 24贵阳银行绿色债01 | 90.00(万张) | 9,077.40(万元) | 5.82(%) |
| 5 | 2420010 | 24贵州银行三农债 | 80.00(万张) | 8,101.00(万元) | 5.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.008 |
| 2 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.01 |
| 3 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.01 |
| 4 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.01 |
| 5 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.33% | 3.85% | 3.47% | 0.0% | 3.09% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.31% | 0.48% | 0.48% | 3.85% | 10.8% | 0.0% | 16.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 145.91 | 150.31 | 116.57 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.27 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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