基金概况
基金名称: 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
基金代码: 160213.OF
基金类型: 被动指数型基金
成立日期: 2010-04-29
基金规模: 4.28(亿元)
单位净值: 2.14元)
累计净值: 2.24(元)
成立以来收益率:132.49%
风险等级: 较高
基金公司: 国泰基金管理有限公司
基金经理: 徐皓
2010年5月加入国泰基金管理有限公司。自2014年11月起管理本基金。
投资范围: 至少80%的资产投资于Nasdaq-100指数的成份股和目标基金,其中,本基金
持有的目标基金的市值合计不超过本基金资产净值的10%。持有现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
标的指数投资价值分析
纳斯达克100指数是纳斯达克的主要指数,以美国科技股为代表。成分股数量达到100只,均具有高科技、高成长和非金融的特点。这些高成长性股票的良好业绩,均来自内生性的高成长和创新,而非资产注入等外延式的增长。从十大权重成分股来看,主要为高科技企业,计算机行业的公司居多。本基金跟踪纳斯达克100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征和投资价值。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,完全按照标的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以保证基金组合与指数的一致性,达到跟踪标的指数的目的。基金管理人每日对基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
基金评价
对被动指数型基金来说,严控跟踪误差,紧密跟踪标的指数是最重要的。因此在选择被动指数型基金时,跟踪误差无疑是最重要的一个标准。国泰纳斯达克100在2014和2015年度日跟踪误差分别是0.1982%和0.3630%。影响跟踪误差的因素是多方面的,其中最主要的因素就是申购赎回的冲击。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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