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信诚新双盈分级债券B 000093
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码000093 | 基金经理 | 最新份额89.99万份 () |
| 基金类型债券型,分级基金 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2013-05-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模37.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过主动管理，力争追求超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、银行定期存款、中期票据、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不参与一级市场新股申购和增发新股申购，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但允许将可转换债券转股。
收益分配原则
本基金（包括新双盈A和新双盈B份额）不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，新双盈A为低风险、收益相对稳定的基金份额，新双盈B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-6-23 | 0.991 | 1.595 | 0.00% |
| 2020-6-22 | 0.991 | 1.595 | 0.00% |
| 2020-6-19 | 0.991 | 1.595 | 0.00% |
| 2020-6-18 | 0.991 | 1.595 | 0.00% |
| 2020-6-17 | 0.991 | 1.595 | 0.00% |
| 2020-6-16 | 0.991 | 1.595 | 0.00% |
| 2020-6-15 | 0.991 | 1.595 | -0.10% |
| 2020-6-12 | 0.992 | 1.596 | 0.10% |
| 2020-6-11 | 0.991 | 1.595 | 0.00% |
| 2020-6-10 | 0.991 | 1.595 | -0.10% |
| 2020-6-9 | 0.992 | 1.596 | -0.10% |
| 2020-6-8 | 0.993 | 1.597 | -0.10% |
| 2020-6-5 | 0.994 | 1.598 | 0.00% |
| 2020-6-4 | 0.994 | 1.598 | 0.00% |
| 2020-6-3 | 0.994 | 1.598 | -0.10% |
| 2020-6-2 | 0.995 | 1.599 | 0.00% |
| 2020-6-1 | 0.995 | 1.599 | 0.00% |
| 2020-5-29 | 0.995 | 1.599 | 0.00% |
| 2020-5-28 | 0.995 | 1.599 | 0.00% |
| 2020-5-27 | 0.995 | 1.599 | -0.10% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003379 | 1.1321 | 1.2401 | 0.87% | |
| 150310 | 1.0 | 0.109 | 0.74% | |
| 150311 | 1.016 | 1.228 | 0.74% | |
| 000134 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | |
| 165509 | 1.123 | 1.681 | -0.08% | |
| 16551L | 1.267 | 1.831 | 0.74% | |
| 16552B | 0.965 | 1.693 | 0.00% | |
| 003130 | 1.0516 | 1.1236 | -0.08% | |
| 150173 | 1.015 | 1.265 | 0.74% | |
| 550008 | 1.646 | 2.412 | 0.87% | |
| 550009 | 2.519 | 2.649 | 0.87% | |
| 550016 | 2.2562 | 2.2562 | 0.87% | |
| 004103 | 1.0197 | 1.1567 | -0.08% | |
| 004105 | 1.0153 | 1.1623 | -0.08% | |
| 004108 | 0.9941 | 1.1272 | -0.08% | |
| 004109 | 0.9949 | 1.127 | -0.08% | |
| 004155 | 1.0878 | 1.0878 | -0.08% | |
| 004158 | 1.219 | 1.219 | 0.87% | |
| 005977 | 1.2441 | 1.2441 | 0.87% | |
| 001596 | 1.167 | 1.262 | 0.87% | |
| 003226 | 1.0356 | 1.1536 | -0.08% | |
| 003277 | 0.9978 | 1.1323 | -0.08% | |
| 003432 | 1.2258 | 1.2858 | 0.87% | |
| 165508 | 1.87 | 1.87 | 0.87% | |
| 165512 | 1.814 | 2.878 | 0.87% | |
| 165513 | 0.289 | 0.289 | 0.66% | |
| 165526 | 1.336 | 1.336 | 0.87% | |
| 16552C | 0.907 | 1.598 | 0.00% | |
| 006392 | 1.8093 | 1.8093 | 0.87% | |
| 550003 | 2.0154 | 3.6551 | 0.87% | |
| 550018 | 1.181 | 1.537 | -0.08% | |
| 004102 | 1.0186 | 1.1556 | -0.08% | |
| 004106 | 1.0464 | 1.1494 | -0.08% | |
| 004156 | 1.1478 | 1.1478 | -0.08% | |
| 004171 | 1.0179 | 1.1884 | 0.87% | |
| 008454 | 1.0004 | 1.0004 | -0.08% | |
| 006583 | 1.0541 | 1.0541 | -0.08% | |
| 006790 | 1.0346 | 1.0626 | -0.08% | |
| 003227 | 1.0397 | 1.1567 | -0.08% | |
| 003236 | 1.1085 | 1.1085 | -0.08% | |
| 000209 | 1.722 | 1.722 | 0.87% | |
| 165530 | 1.017 | 1.192 | -0.08% | |
| 006177 | 1.032 | 1.0959 | -0.08% | |
| 150150 | 1.025 | 1.352 | 0.74% | |
| 150157 | 1.025 | 1.335 | 0.74% | |
| 150051 | 1.024 | 1.438 | 0.74% | |
| 150052 | 0.838 | 1.501 | 0.74% | |
| 550019 | 1.17 | 1.489 | -0.08% | |
| 004104 | 1.0106 | 1.1596 | -0.08% | |
| 004172 | 1.0175 | 1.1745 | 0.87% | |
| 006789 | 1.0352 | 1.0632 | -0.08% | |
| 009320 | 0.9998 | 0.9998 | -0.08% | |
| 009321 | 0.9997 | 0.9997 | -0.08% | |
| 003234 | 1.1695 | 1.1695 | 0.87% | |
| 003278 | 1.0012 | 1.1357 | -0.08% | |
| 003287 | 1.0469 | 1.1199 | -0.08% | |
| 000092 | 1.001 | 1.263 | -0.08% | |
| 000360 | 1.246 | 1.373 | -0.08% | |
| 003433 | 1.2206 | 1.2806 | 0.87% | |
| 16551B | 1.212 | 1.893 | 0.74% | |
| 165527 | 1.276 | 1.276 | 0.87% | |
| 003121 | 1.045 | 1.117 | -0.08% | |
| 006178 | 0.9964 | 1.0603 | -0.08% | |
| 550002 | 0.6769 | 3.3531 | 0.87% | |
| 550013 | 1.0015 | 1.0015 | -0.08% | |
| 004107 | 1.0433 | 1.1463 | -0.08% | |
| 004157 | 1.197 | 1.197 | 0.87% | |
| 005978 | 1.223 | 1.223 | 0.87% | |
| 006011 | 6.3539 | 6.8339 | -0.08% | |
| 006012 | 0.9868 | 1.0498 | -0.08% | |
| 001402 | 1.125 | 1.125 | 0.87% | |
| 002030 | 1.108 | 1.108 | 0.87% | |
| 002046 | 1.108 | 1.155 | 0.87% | |
| 002177 | 1.113 | 1.206 | 0.87% | |
| 004716 | 1.2903 | 1.2903 | 0.74% | |
| 000093 | 0.991 | 1.595 | -0.08% | |
| 165510 | 0.724 | 0.724 | 0.66% | |
| 165516 | 3.18 | 3.694 | 0.87% | |
| 165528 | 1.049 | 1.049 | 0.87% | |
| 16552A | 0.893 | 1.155 | 0.00% | |
| 165531 | 1.0566 | 1.0651 | 0.87% | |
| 000551 | 2.291 | 2.537 | 0.87% | |
| 150309 | 1.016 | 1.228 | 0.74% | |
| 550001 | 1.0631 | 2.6945 | 0.87% | |
| 550004 | 1.155 | 1.713 | -0.08% | |
| 004153 | 1.233 | 1.386 | 0.87% | |
| 008455 | 1.0003 | 1.0003 | -0.08% | |
| 003235 | 1.1684 | 1.1684 | 0.87% | |
| 003283 | 1.1107 | 1.1107 | 0.87% | |
| 003288 | 1.0467 | 1.1197 | -0.08% | |
| 008092 | 1.0194 | 1.0194 | 0.87% | |
| 000135 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | |
| 000361 | 1.213 | 1.339 | -0.08% | |
| 165517 | 0.856 | 1.256 | -0.08% | |
| 16552D | 1.008 | 0.643 | 0.00% | |
| 16552E | 0.956 | 0.63 | 0.00% | |
| 005617 | 1.0547 | 1.1297 | -0.08% | |
| 150149 | 1.399 | 2.429 | 0.74% | |
| 150158 | 0.905 | 2.053 | 0.74% | |
| 150029 | 1.433 | 1.969 | 0.74% | |
| 550005 | 1.134 | 1.648 | -0.08% | |
| 003282 | 1.233 | 1.233 | 0.87% | |
| 150312 | 0.896 | 0.105 | 0.74% | |
| 008091 | 1.0214 | 1.0214 | 0.87% | |
| 003615 | 1.0048 | 1.1593 | -0.08% | |
| 165525 | 0.656 | 0.664 | 0.74% | |
| 006209 | 1.6483 | 1.6483 | 0.87% | |
| 150174 | 0.799 | 2.079 | 0.74% | |
| 550012 | 1.0031 | 1.0031 | -0.08% | |
| 003237 | 1.1011 | 1.1011 | -0.08% | |
| 003380 | 1.1321 | 1.2381 | 0.87% | |
| 003614 | 1.0082 | 1.1661 | -0.08% | |
| 16551A | 0.931 | 1.599 | 0.74% | |
| 150148 | 1.025 | 1.355 | 0.74% | |
| 150151 | 0.761 | 1.146 | 0.74% | |
| 150028 | 1.018 | 1.518 | 0.74% | |
| 550015 | 1.5763 | 1.5763 | 0.87% | |
| 004154 | 1.213 | 1.366 | 0.87% | |
| 006584 | 1.0478 | 1.0478 | -0.08% | |
| 001415 | 1.004 | 1.039 | 0.87% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 849.17 | 119.22 |
| 3 | 现金 | 849.17 | 119.22 |
| 4 | 其他资产 | 00.25 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018006 | 国开1702 | 01.90(万张) | 196.61(万元) | 16.16(%) |
| 2 | 010107 | 21国债(7) | 01.20(万张) | 123.65(万元) | 10.16(%) |
| 3 | 018003 | 国开1401 | 00.97(万张) | 118.70(万元) | 9.76(%) |
| 4 | 136253 | 16中油03 | 01.10(万张) | 110.81(万元) | 9.11(%) |
| 5 | 122052 | 10石化02 | 01.10(万张) | 110.32(万元) | 9.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-05-06 | ||
| 2 | 2019-05-07 | ||
| 3 | 2018-05-07 | ||
| 4 | 2017-05-05 | ||
| 5 | 2016-05-05 | ||
| 6 | 2015-05-06 | ||
| 7 | 2014-05-07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 21.21% | 25.33% | 4.6% | -1.6% | 6.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | 1.83% | 9.66% | 9.66% | 25.33% | 14.47% | -7.77% | 60.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.21 | 0.40 |
| 夏普比率 | 265.11 | 73.07 | -27.54 |
| 特雷诺指数 | 0.19 | 0.10 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.09 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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