公募基金 > 基金超市 > 富国目标收益两年期纯债债券
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.07%
基金规模0.0亿  ()
1.022
1.394
41.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 2136/2770
最近一月 -1.16% 0.0% 2684/2715
最近三月 -0.88% 0.01% 2541/2578
最近一年 3.42% 0.06% 1641/2017
(2019-11-22)
基金代码000202 基金经理 最新份额4,598.38万份   ()
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费%
成立日期2013-09-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.77亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、 若本基金在任一封闭期起始之日所对应的下年或下两年的年度对日(如该对日为非工作日,则顺延至下一工作日,下同)前的倒数第三个工作日,每10份基金份额的可供分配利润不低于0.4元,则基金必须进行年度收益分配,且年度收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。上述年度对日前的倒数第三个工作日为年度收益分配的收益分配基准日;
3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-11-22 1.022 1.394 0.00%
2019-11-21 1.022 1.394 0.00%
2019-11-20 1.022 1.394 0.00%
2019-11-19 1.022 1.394 0.00%
2019-11-18 1.022 1.394 0.10%
2019-11-15 1.021 1.393 0.00%
2019-11-14 1.021 1.393 -0.10%
2019-11-13 1.022 1.394 0.00%
2019-11-12 1.022 1.394 0.00%
2019-11-11 1.022 1.394 0.10%
2019-11-8 1.021 1.393 -1.16%
2019-11-7 1.033 1.405 0.00%
2019-11-6 1.033 1.405 0.00%
2019-11-5 1.033 1.405 0.00%
2019-11-4 1.083 1.405 0.00%
2019-11-1 1.083 1.405 0.00%
2019-10-31 1.083 1.405 0.00%
2019-10-30 1.083 1.405 0.00%
2019-10-29 1.083 1.405 0.00%
2019-10-28 1.083 1.405 -0.28%
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
100038 1.607 1.963 -1.03%
007075 1.0746 1.1146 -0.01%
001048 1.207 1.207 -1.03%
16103A 1.342 0.536 0.00%
005354 1.105 1.105 -1.00%
100072 1.58 1.61 -0.01%
006750 1.025 1.025 -0.01%
006804 1.026 1.026 -0.01%
519035 1.8662 5.6846 -1.00%
006297 1.0517 1.0517 -1.00%
005473 1.1052 1.1052 -1.00%
005518 0.9794 0.9794 -1.00%
005707 0.9655 0.9655 -1.03%
150210 0.67 1.337 -1.03%
004747 1.103 1.103 -1.00%
000141 1.0051 1.2931 -0.01%
000191 1.0764 1.3669 -0.01%
515150 0.9759 0.9759 -1.03%
16102A 1.115 1.592 0.00%
16102C 1.015 1.453 0.00%
007618 1.0041 1.0041 -0.01%
100016 1.806 3.519 -1.00%
100022 0.6072 4.5092 -1.00%
100026 1.4024 3.6479 -1.00%
100037 1.668 1.733 -0.01%
007016 1.085 1.085 -1.00%
007191 1.1361 1.1361 -1.03%
007197 1.015 1.024 -0.01%
003877 1.0903 1.0903 -1.00%
161036 0.6389 0.6389 -1.03%
005121 1.0704 1.0704 -0.01%
005176 1.7446 1.7446 -1.00%
005357 1.0082 1.0082 -1.00%
001985 1.602 1.602 -1.00%
100050 1.1802 1.1802 0.19%
005760 1.4249 1.4249 -1.00%
001827 1.333 1.333 -1.00%
006751 1.2993 1.2993 -1.03%
006805 1.0225 1.0225 -0.01%
150315 1.044 1.203 -1.03%
150321 1.063 1.29 -1.03%
006134 1.0142 1.0592 -0.01%
150212 1.033 0.198 -1.03%
150308 1.644 0.086 -1.03%
004674 1.137 1.137 -1.00%
004675 1.0292 1.0292 -1.00%
004736 1.1418 1.1611 -0.01%
007898 1.003 1.003 -1.00%
001371 1.259 1.506 -1.00%
000516 1.068 1.158 -0.01%
003494 2.2711 2.3161 -1.00%
161005 2.2444 5.0324 -1.00%
161010 1.1128 1.7193 -0.01%
161029 1.108 1.194 -1.03%
100018 1.3283 2.5713 -0.01%
007140 0.1679 0.1679 0.00%
007198 1.0142 1.0232 -0.01%
004902 1.0819 1.0819 -0.01%
004183 1.3745 1.3745 -1.00%
16103B 0.925 0.604 0.00%
100055 1.5321 1.5321 0.19%
100058 1.0774 1.5124 -0.01%
100068 1.0761 1.3041 -0.01%
001641 1.209 1.209 -1.00%
150316 1.64 0.063 -1.03%
006409 1.0186 1.0436 -0.01%
005369 1.026 1.104 -0.01%
005472 1.1202 1.1202 -1.00%
005609 0.9678 0.9678 -1.00%
007762 1.048 1.048 -0.01%
000109 1.147 1.428 -0.01%
000197 1.071 1.344 -0.01%
007139 1.1247 1.1247 -1.00%
004920 1.0542 1.1382 -0.01%
005078 1.1044 1.1044 -0.01%
000940 1.445 1.445 -1.00%
16103L 1.344 0.575 0.00%
100056 2.366 2.366 -1.00%
100066 1.0788 1.3368 -0.01%
005840 1.3763 1.3763 -1.00%
005920 1.0117 1.0597 -0.01%
006528 1.1407 1.1407 -1.00%
005549 0.8349 0.8349 -1.00%
150153 1.185 2.225 -1.03%
150181 1.042 1.275 -1.03%
150194 1.042 1.251 -1.03%
150209 1.042 1.234 -1.03%
150211 1.047 1.24 -1.03%
150224 0.73 0.038 -1.03%
150307 1.044 1.201 -1.03%
004605 1.3527 1.3527 -1.00%
000029 1.991 2.186 -1.00%
000107 1.162 1.46 -0.01%
000220 2.723 2.723 -1.00%
000471 1.389 1.889 -1.03%
510210 3.688 1.262 -1.03%
512040 1.107 1.107 -1.03%
161015 1.0473 1.7155 -0.01%
16102D 0.856 1.194 0.00%
16102E 0.887 0.56 0.00%
100032 1.089 2.683 -1.03%
159971 1.1594 1.1594 -1.03%
159974 0.8778 0.8778 -1.03%
100039 2.083 2.133 -1.00%
100053 1.229 1.229 -1.03%
100060 2.083 2.734 -1.00%
100073 1.521 1.551 -0.01%
006683 1.0046 1.0336 -0.01%
006796 1.206 1.206 -1.00%
006179 1.0772 1.0772 -1.00%
000634 1.314 2.037 -1.00%
150152 1.045 1.341 -1.03%
150195 0.988 2.063 -1.03%
150223 1.044 1.277 -1.03%
004460 1.0637 1.0637 -1.00%
001268 0.698 0.698 -1.00%
000139 1.0067 1.3187 -0.01%
511310 108.9171 1.0892 -0.01%
512710 0.9865 0.9865 -1.03%
161014 1.212 1.7261 -0.01%
007345 1.0916 1.0916 -1.00%
007455 1.1388 1.1388 0.19%
100029 1.1121 2.5061 -1.00%
005075 1.033 1.033 -1.00%
000810 1.208 1.328 -0.01%
000812 1.18 1.3 -0.01%
000880 1.42 1.42 -1.00%
161035 1.248 1.248 -1.03%
100061 1.726 2.261 0.19%
006022 1.2896 1.2896 -1.00%
006034 1.2656 1.2656 -1.03%
006652 1.2348 1.2348 -1.00%
150322 0.787 0.133 -1.03%
006218 1.2005 1.2005 -1.00%
001345 1.225 1.225 -1.00%
000192 1.0728 1.3383 -0.01%
002898 1.043 1.113 -0.01%
002899 1.038 1.098 -0.01%
161019 1.0812 1.4817 -0.01%
16102B 1.101 1.56 0.00%
16102F 1.04 0.712 0.00%
100035 1.742 1.807 -0.01%
007176 1.0526 1.0676 -0.01%
004978 1.1117 1.1277 -0.01%
519915 1.596 1.596 -1.00%
003878 1.078 1.078 -1.00%
501077 1.1024 1.1024 -1.00%
159963 0.9809 0.9809 -1.03%
002593 1.519 1.619 -1.00%
002782 1.064 1.064 -0.01%
000841 1.174 1.174 -1.00%
000843 1.151 1.151 -1.00%
161037 1.1552 1.1552 -1.03%
005171 1.0522 1.1137 -0.01%
100051 1.546 1.546 -0.01%
005841 1.0353 1.0953 -0.01%
001508 2.118 2.118 -1.00%
001510 2.086 2.086 -1.00%
006684 1.0731 1.0821 -0.01%
006410 1.017 1.042 -0.01%
005517 0.9888 0.9888 -1.00%
005739 1.0787 1.0787 -1.00%
150182 1.16 2.145 -1.03%
002483 1.194 1.194 -0.01%
004604 1.351 1.351 -1.00%
001347 1.279 1.279 -1.00%
001349 0.538 0.538 -1.00%
000513 2.019 2.019 -1.03%
002908 1.114 1.114 -1.00%
161017 1.588 1.957 -1.03%
007616 1.0045 1.0045 -0.01%
007617 1.0041 1.0041 -0.01%
100020 1.5836 4.9649 -1.00%
002692 1.411 1.411 -1.00%
161033 1.125 1.125 -1.03%
161038 0.9088 0.9088 -1.00%
161039 1.1083 1.1083 -1.03%
005847 1.1895 1.1895 -1.00%
006527 1.1481 1.1481 -1.00%
006748 1.1397 1.1397 -1.03%
515650 0.9759 0.9759 -1.03%
515750 0.995 0.995 -1.03%
005383 1.0464 1.1264 -0.01%
005732 1.3446 1.3446 -1.00%
002340 1.609 1.609 -1.00%
004737 1.1221 1.1221 -1.00%
001186 1.125 1.125 -1.03%
000202 1.022 1.394 -0.01%
000469 1.071 1.286 -0.01%
000517 1.0579 1.1479 -0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币24,927.99108.75
3现金354.6601.55
4其他资产441.3201.93
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
112246115杭实0220.00(万张)2,025.00(万元)8.83(%)  
209191800119农发清发0120.00(万张)2,004.80(万元)8.75(%)  
313679916中金0316.00(万张)1,599.68(万元)6.98(%)  
413676316张江0212.00(万张)1,200.00(万元)5.24(%)  
514357318杭金0110.00(万张)1,034.80(万元)4.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.7%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<31天1.0%
31天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-11-052019-11-070.05
22018-11-092018-11-130.05
32018-01-152018-01-170.005
42017-07-112017-07-130.013
52017-04-142017-04-180.017
62017-01-162017-01-180.027
72016-10-242016-10-260.014
82016-07-182016-07-200.011
92016-04-192016-04-210.009
102016-01-202016-01-220.013
112015-09-112015-09-150.06
122015-04-172015-04-210.03
132015-01-212015-01-230.023
142014-09-242014-09-260.02
152014-06-252014-06-270.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.17%3.42%3.89%5.2%5.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.16%
-0.88%
0.04%
2.83%
3.42%
12.13%
28.84%
41.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
0.01
夏普比率
120.18
303.36
181.99
特雷诺指数
-0.27
-1.00
2.19
詹森指数
0.02
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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