基金代码000293 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2013-10-22 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模5.9亿 | 托管费0.1% |
通过对宏观经济和固定收益市场的研究分析,在严格控制风险的基础上采取积极主动的投资策略,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、中小企业私募债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或股票增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金自基金合同生效之日起,收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金(包括丰信A和丰信B)不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,丰信A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰信B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-5-14 | 1.0 | 1.42 | -0.32% |
2018-5-11 | 1.042 | 1.424 | -0.38% |
2018-5-10 | 1.046 | 1.43 | 0.38% |
2018-5-9 | 1.042 | 1.424 | -0.19% |
2018-5-8 | 1.044 | 1.427 | 0.58% |
2018-5-7 | 1.038 | 1.419 | 0.48% |
2018-5-4 | 1.033 | 1.412 | 0.19% |
2018-5-3 | 1.031 | 1.41 | 0.49% |
2018-5-2 | 1.026 | 1.403 | -0.10% |
2018-4-27 | 1.027 | 1.405 | 0.00% |
2018-4-26 | 1.027 | 1.404 | -0.29% |
2018-4-25 | 1.03 | 1.408 | 0.00% |
2018-4-24 | 1.03 | 1.408 | 0.78% |
2018-4-23 | 1.022 | 1.397 | -0.58% |
2018-4-20 | 1.028 | 1.406 | -0.29% |
2018-4-19 | 1.031 | 1.41 | 0.10% |
2018-4-18 | 1.03 | 1.408 | 0.59% |
2018-4-17 | 1.024 | 1.401 | -0.19% |
2018-4-16 | 1.026 | 1.403 | -0.29% |
2018-4-13 | 1.029 | 1.407 | -0.10% |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
150100 | 1.017 | 1.3 | 0.31% | |
150177 | 1.017 | 1.204 | 0.31% | |
150243 | 1.02 | 1.136 | 0.31% | |
150245 | 1.024 | 1.135 | 0.31% | |
160617 | 1.031 | 1.489 | -0.02% | |
16063B | 0.931 | 0.991 | 0.00% | |
16063E | 1.026 | 0.72 | 0.00% | |
001876 | 0.163 | 0.204 | 0.35% | |
002695 | 1.0981 | 1.0981 | 0.23% | |
004036 | 1.1182 | 1.1182 | 0.23% | |
003142 | 2.2243 | 2.2243 | 0.23% | |
005268 | 0.969 | 0.969 | 0.31% | |
206009 | 2.355 | 2.565 | 0.23% | |
206011 | 0.979 | 1.288 | 0.36% | |
206012 | 1.278 | 1.278 | 0.31% | |
000292 | 1.0 | 1.203 | -0.02% | |
003547 | 1.0276 | 1.0606 | -0.02% | |
502023 | 0.953 | 1.002 | 0.31% | |
502025 | 0.874 | 0.874 | 0.31% | |
001223 | 1.16 | 1.16 | 0.31% | |
005632 | 0.9249 | 1.6344 | 0.23% | |
150101 | 1.361 | 0.335 | 0.31% | |
150193 | 1.165 | 2.339 | 0.31% | |
150227 | 1.024 | 1.144 | 0.31% | |
150244 | 0.588 | 0.14 | 0.31% | |
005028 | 1.0181 | 1.0181 | 0.23% | |
160607 | 0.789 | 4.207 | 0.23% | |
160612 | 1.099 | 1.632 | -0.02% | |
160621 | 1.085 | 1.427 | -0.02% | |
160642 | 0.9917 | 0.9917 | 0.23% | |
003165 | 1.0497 | 1.0497 | 0.23% | |
003166 | 1.0457 | 1.0457 | 0.23% | |
001067 | 1.2068 | 1.2068 | 0.23% | |
159911 | 4.3693 | 1.3239 | 0.31% | |
206003 | 1.2858 | 1.4546 | -0.02% | |
000054 | 1.1862 | 1.3062 | -0.02% | |
000297 | 0.883 | 0.883 | -0.02% | |
000329 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
001172 | 1.1285 | 1.1285 | 0.23% | |
001188 | 0.871 | 0.871 | 0.31% | |
001222 | 1.0 | 1.0 | 0.23% | |
150204 | 0.51 | 1.467 | 0.31% | |
150230 | 1.834 | 1.834 | 0.31% | |
150236 | 0.564 | 0.121 | 0.31% | |
150277 | 1.011 | 1.14 | 0.31% | |
002505 | 0.988 | 0.988 | 0.23% | |
004986 | 1.0461 | 1.2661 | 0.23% | |
501025 | 1.161 | 1.211 | 0.31% | |
160602 | 1.207 | 1.875 | -0.02% | |
16062D | 0.765 | 1.243 | 0.00% | |
160635 | 1.209 | 1.095 | 0.31% | |
16063H | 0.736 | 0.505 | 0.00% | |
001454 | 1.0685 | 1.0685 | 0.23% | |
002696 | 1.0853 | 1.0853 | 0.23% | |
002714 | 1.014 | 1.014 | 0.23% | |
003140 | 1.1246 | 1.1246 | 0.23% | |
003367 | 1.0339 | 1.0339 | 0.23% | |
003368 | 1.0238 | 1.0238 | 0.23% | |
206002 | 1.427 | 1.427 | 0.23% | |
206007 | 2.415 | 2.415 | 0.23% | |
206008 | 1.168 | 1.386 | -0.02% | |
206010 | 1.2952 | 1.2952 | 0.31% | |
206013 | 1.047 | 1.459 | 0.23% | |
206018 | 1.101 | 1.357 | -0.02% | |
000143 | 1.3122 | 1.3622 | -0.02% | |
000289 | 1.0139 | 1.3211 | -0.02% | |
000291 | 1.0 | 1.39 | -0.02% | |
000338 | 1.0882 | 1.2715 | -0.02% | |
003496 | 1.0315 | 1.0315 | 0.23% | |
003527 | 1.0189 | 1.0474 | -0.02% | |
003741 | 1.0157 | 1.0536 | -0.02% | |
502024 | 1.032 | 1.129 | 0.31% | |
002868 | 1.0193 | 1.0208 | -0.02% | |
001123 | 1.1206 | 1.1364 | 0.23% | |
001191 | 1.1167 | 1.1167 | 0.23% | |
001230 | 0.618 | 0.618 | 0.31% | |
001326 | 1.1055 | 1.1055 | 0.23% | |
001327 | 1.1122 | 1.1672 | 0.23% | |
001329 | 1.1303 | 1.1303 | 0.23% | |
001331 | 1.203 | 1.2343 | 0.23% | |
001332 | 1.0691 | 1.1151 | 0.23% | |
001337 | 1.1092 | 1.1092 | 0.23% | |
003122 | 1.0493 | 1.0493 | 0.23% | |
150192 | 1.017 | 1.182 | 0.31% | |
150205 | 1.02 | 1.172 | 0.31% | |
150206 | 0.688 | 1.169 | 0.31% | |
150228 | 0.838 | 0.838 | 0.31% | |
150235 | 1.024 | 1.141 | 0.31% | |
150246 | 1.028 | 0.208 | 0.31% | |
150280 | 0.654 | 0.105 | 0.31% | |
002395 | 0.987 | 1.002 | -0.02% | |
002504 | 1.003 | 1.003 | 0.23% | |
160613 | 1.256 | 2.427 | 0.23% | |
160618 | 1.176 | 1.541 | -0.02% | |
160622 | 0.999 | 1.213 | -0.02% | |
16062A | 1.15 | 1.741 | 0.00% | |
16063C | 1.427 | 1.488 | 0.00% | |
16063G | 0.804 | 0.538 | 0.00% | |
003983 | 1.0267 | 1.0408 | -0.02% | |
004096 | 1.026 | 1.0707 | 0.23% | |
003186 | 1.0622 | 1.0622 | 0.23% | |
003225 | 1.053 | 1.053 | 0.23% | |
002018 | 1.0793 | 1.1006 | 0.23% | |
002019 | 1.0378 | 1.0903 | 0.23% | |
206004 | 1.3603 | 1.4322 | -0.02% | |
206006 | 1.015 | 1.015 | 0.36% | |
206015 | 0.999 | 1.327 | -0.02% | |
000296 | 1.056 | 1.287 | -0.02% | |
000345 | 1.265 | 1.33 | -0.02% | |
003780 | 1.03 | 1.03 | 0.23% | |
003828 | 1.1022 | 1.1022 | 0.23% | |
510070 | 1.824 | 1.563 | 0.31% | |
002911 | 1.0623 | 1.0623 | 0.23% | |
001122 | 1.1327 | 1.1505 | 0.23% | |
001330 | 1.2031 | 1.2031 | 0.23% | |
001380 | 1.6426 | 1.6426 | 0.23% | |
004388 | 1.0307 | 1.0567 | -0.02% | |
004498 | 1.0385 | 1.0385 | -0.02% | |
501023 | 1.1857 | 1.1857 | 0.31% | |
160615 | 1.59 | 1.65 | 0.31% | |
16062B | 1.201 | 1.736 | 0.00% | |
16063D | 0.794 | 0.524 | 0.00% | |
16063F | 1.026 | 0.653 | 0.00% | |
003141 | 1.0076 | 1.0377 | 0.23% | |
003280 | 1.0407 | 1.0407 | -0.02% | |
003344 | 1.0428 | 1.0428 | 0.23% | |
003411 | 1.0245 | 1.0245 | 0.23% | |
003412 | 0.9882 | 0.9882 | 0.23% | |
001950 | 1.0143 | 1.063 | -0.02% | |
002188 | 1.0283 | 1.057 | -0.02% | |
206001 | 1.07 | 5.3414 | 0.23% | |
000293 | 1.0 | 1.42 | -0.02% | |
000295 | 1.069 | 1.305 | -0.02% | |
000409 | 1.656 | 1.656 | 0.31% | |
003495 | 1.0143 | 1.0343 | 0.23% | |
000780 | 1.336 | 1.336 | 0.31% | |
150179 | 1.016 | 1.203 | 0.31% | |
150229 | 1.02 | 1.143 | 0.31% | |
150273 | 1.032 | 1.141 | 0.31% | |
150279 | 1.032 | 1.14 | 0.31% | |
004463 | 1.029 | 1.0517 | -0.02% | |
004292 | 1.2331 | 1.2331 | 0.31% | |
160605 | 1.38 | 3.75 | 0.23% | |
16062C | 1.091 | 1.767 | 0.00% | |
160640 | 0.843 | 0.521 | 0.31% | |
001775 | 1.0958 | 1.0958 | 0.23% | |
001453 | 1.08 | 1.08 | 0.23% | |
003224 | 1.0638 | 1.0638 | 0.23% | |
000854 | 1.796 | 1.796 | 0.31% | |
000290 | 1.035 | 1.34 | 0.35% | |
003662 | 1.0523 | 1.0523 | -0.02% | |
003663 | 1.0293 | 1.0293 | 0.23% | |
001190 | 1.1331 | 1.1331 | 0.23% | |
001336 | 1.1248 | 1.1248 | 0.23% | |
000778 | 1.586 | 1.586 | 0.31% | |
150238 | 1.028 | 0.335 | 0.31% | |
150274 | 0.44 | 0.121 | 0.31% | |
150278 | 0.969 | 0.044 | 0.31% | |
002259 | 1.298 | 1.298 | 0.23% | |
004489 | 0.9204 | 0.9204 | 0.23% | |
004499 | 1.0309 | 1.0509 | -0.02% | |
004514 | 0.9813 | 0.9813 | 0.23% | |
160603 | 1.274 | 3.775 | 0.23% | |
160610 | 0.905 | 1.8 | 0.23% | |
160611 | 0.725 | 0.854 | 0.23% | |
160627 | 1.611 | 1.309 | 0.23% | |
16062L | 1.189 | 0.852 | 0.00% | |
16063A | 0.854 | 1.144 | 0.00% | |
160643 | 0.9065 | 0.9065 | 0.31% | |
001492 | 1.1014 | 1.1379 | 0.23% | |
002643 | 1.075 | 1.075 | 0.23% | |
002809 | 1.0107 | 1.0657 | 0.23% | |
004037 | 1.119 | 1.119 | 0.23% | |
003143 | 1.0493 | 1.0493 | 0.23% | |
206005 | 1.515 | 1.515 | 0.31% | |
003835 | 1.007 | 1.007 | 0.23% | |
002913 | 1.0156 | 1.0156 | 0.23% | |
001328 | 0.9951 | 0.9951 | 0.23% | |
000007 | 1.1502 | 1.159 | -0.02% | |
150178 | 1.283 | 2.202 | 0.31% | |
150180 | 1.386 | 2.145 | 0.31% | |
150203 | 1.02 | 1.167 | 0.31% | |
150237 | 1.024 | 1.136 | 0.31% | |
002396 | 0.981 | 0.994 | -0.02% | |
160608 | 1.173 | 1.791 | -0.02% | |
160616 | 1.277 | 1.277 | 0.31% | |
160624 | 1.815 | 1.687 | 0.23% | |
16063I | 0.99 | 0.405 | 0.00% | |
160644 | 0.9183 | 0.9183 | 0.35% | |
001493 | 1.9512 | 1.9512 | 0.23% | |
004100 | 1.0706 | 1.0706 | 0.23% | |
004127 | 1.0488 | 1.0488 | -0.02% | |
003209 | 0.9766 | 0.9766 | -0.02% | |
003343 | 1.0489 | 1.0489 | 0.23% | |
000053 | 1.3621 | 1.3722 | -0.02% | |
000431 | 1.536 | 1.618 | 0.23% | |
001325 | 1.1225 | 1.1225 | 0.23% | |
001381 | 1.109 | 1.109 | 0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 21,672.56 | 124.98 |
3 | 现金 | 427.48 | 02.47 |
4 | 其他资产 | 1,542.92 | 08.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 136140 | 16富力01 | 15.00(万张) | 1,485.30(万元) | 8.57(%) |
2 | 112548 | 17兴森01 | 15.00(万张) | 1,478.85(万元) | 8.53(%) |
3 | 112044 | 11中泰01 | 14.50(万张) | 1,464.64(万元) | 8.45(%) |
4 | 110032 | 三一转债 | 11.77(万张) | 1,436.31(万元) | 8.28(%) |
5 | 113505 | 杭电转债 | 10.91(万张) | 1,155.81(万元) | 6.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.3% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-05-14 | ||
2 | 2017-10-20 | ||
3 | 2016-10-21 | ||
4 | 2015-10-21 | ||
5 | 2014-10-21 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.34% | 7.36% | 2.4% | 0.0% | 7.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94% | 2.84% | 2.63% | 2.63% | 7.36% | 7.39% | 0.0% | 42.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.15 | 0.07 |
夏普比率 | 142.17 | -41.30 | 86.97 |
特雷诺指数 | 0.04 | -0.06 | 0.27 |
詹森指数 | 0.06 | -0.03 | 0.06 |
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