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大成景祥分级债A  000357
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债券型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码000357 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2013-11-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的基础上,满足景祥A份额持有人获取稳健收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益的需求。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、资产支持证券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、银行存款和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股(包括普通增发和非公开增发)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金不进行收益分配;
2、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,景祥A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;而景祥B份额表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-11-18 1.018 1.136 0.10%
2016-11-17 1.017 1.135 0.00%
2016-11-16 1.017 1.135 0.00%
2016-11-15 1.017 1.135 0.00%
2016-11-14 1.017 1.135 0.00%
2016-11-11 1.017 1.135 0.00%
2016-11-10 1.017 1.135 0.00%
2016-11-9 1.017 1.135 0.00%
2016-11-8 1.017 1.135 0.10%
2016-11-7 1.016 1.134 0.00%
2016-11-4 1.016 1.134 0.00%
2016-11-3 1.016 1.134 0.00%
2016-11-2 1.016 1.134 0.00%
2016-11-1 1.016 1.134 0.00%
2016-10-28 1.016 1.134 0.10%
2016-10-27 1.015 1.133 0.00%
2016-10-25 1.015 1.133 0.00%
2016-10-24 1.015 1.133 0.00%
2016-10-21 1.015 1.133 0.00%
2016-10-20 1.015 1.133 0.00%
基本信息
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币183,398.7785.09
3现金7,866.0403.65
4其他资产2,213.3201.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101169992416鄂交投SCP002100.00(万张)10,021.00(万元)4.65(%)  
201169808016兆润投资SCP001100.00(万张)10,005.00(万元)4.64(%)  
311169610916湖北银行CD045100.00(万张)9,928.00(万元)4.61(%)  
411169624516广州银行CD068100.00(万张)9,929.00(万元)4.61(%)  
511160916516浦发CD165100.00(万张)9,853.00(万元)4.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.3%
50≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-11-21
22016-05-19
32015-11-19
42015-05-19
52014-11-19
62014-05-19
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。