公募基金 > 基金超市 > 大成景祥分级债券A
| 基金代码000357 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型,分级基金 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2013-11-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模16.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在控制风险的基础上，满足景祥A份额持有人获取稳健收益的需求和满足景祥B份额持有人在承担适当风险的基础上获取更多收益的需求。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离债券）、金融债、央行票据、资产支持证券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、货币市场工具、银行存款和债券回购等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股（包括普通增发和非公开增发）、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金不进行收益分配；
2、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，景祥A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；而景祥B份额表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2016-11-18 | 1.018 | 1.136 | 0.10% |
| 2016-11-17 | 1.017 | 1.135 | 0.00% |
| 2016-11-16 | 1.017 | 1.135 | 0.00% |
| 2016-11-15 | 1.017 | 1.135 | 0.00% |
| 2016-11-14 | 1.017 | 1.135 | 0.00% |
| 2016-11-11 | 1.017 | 1.135 | 0.00% |
| 2016-11-10 | 1.017 | 1.135 | 0.00% |
| 2016-11-9 | 1.017 | 1.135 | 0.00% |
| 2016-11-8 | 1.017 | 1.135 | 0.10% |
| 2016-11-7 | 1.016 | 1.134 | 0.00% |
| 2016-11-4 | 1.016 | 1.134 | 0.00% |
| 2016-11-3 | 1.016 | 1.134 | 0.00% |
| 2016-11-2 | 1.016 | 1.134 | 0.00% |
| 2016-11-1 | 1.016 | 1.134 | 0.00% |
| 2016-10-28 | 1.016 | 1.134 | 0.10% |
| 2016-10-27 | 1.015 | 1.133 | 0.00% |
| 2016-10-25 | 1.015 | 1.133 | 0.00% |
| 2016-10-24 | 1.015 | 1.133 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.015 | 1.133 | 0.00% |
| 2016-10-20 | 1.015 | 1.133 | 0.00% |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000128 | 1.204 | 1.204 | -0.10% | |
| 000130 | 1.285 | 1.435 | -0.10% | |
| 001300 | 0.781 | 0.781 | -0.18% | |
| 002371 | 1.017 | 1.017 | -0.18% | |
| 090001 | 1.013 | 3.9717 | -0.18% | |
| 090004 | 0.8659 | 3.2869 | -0.18% | |
| 160921 | 1.001 | 1.001 | -0.18% | |
| 502037 | 1.0442 | 1.0791 | -0.49% | |
| 000131 | 1.269 | 1.419 | -0.10% | |
| 001144 | 0.77 | 0.77 | -0.18% | |
| 001365 | 0.677 | 0.677 | -0.18% | |
| 001517 | 1.078 | 1.078 | -0.18% | |
| 002081 | 1.041 | 1.041 | -0.18% | |
| 002370 | 1.07 | 1.07 | -0.18% | |
| 002645 | 1.008 | 1.008 | -0.18% | |
| 003147 | 1.0024 | 1.0024 | -0.18% | |
| 003373 | 1.0016 | 1.0016 | -0.18% | |
| 003692 | 0.9999 | 0.9999 | -0.18% | |
| 090007 | 1.304 | 2.575 | -0.18% | |
| 159906 | 0.982 | 0.982 | -0.49% | |
| 160919 | 1.133 | 3.119 | -0.49% | |
| 000426 | 1.064 | 1.258 | -0.10% | |
| 001791 | 0.981 | 0.981 | -0.18% | |
| 002290 | 1.039 | 1.039 | -0.18% | |
| 002374 | 1.11 | 1.11 | -0.18% | |
| 002383 | 0.981 | 0.981 | -0.18% | |
| 002763 | 1.019 | 1.019 | -0.10% | |
| 002946 | 0.9994 | 0.9994 | -0.10% | |
| 003574 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% | |
| 003575 | 1.001 | 1.001 | -0.10% | |
| 090012 | 0.998 | 0.998 | -0.49% | |
| 090013 | 2.06 | 2.07 | -0.18% | |
| 090017 | 1.26 | 1.27 | -0.10% | |
| 519019 | 0.983 | 4.121 | -0.18% | |
| 000695 | 1.424 | 1.424 | -0.18% | |
| 000834 | 1.233 | 1.233 | 0.06% | |
| 000865 | 1.255 | 1.255 | -0.18% | |
| 001159 | 1.07 | 1.07 | -0.18% | |
| 001295 | 1.103 | 1.103 | -0.18% | |
| 001792 | 0.969 | 0.969 | -0.18% | |
| 002567 | 0.939 | 0.939 | -0.18% | |
| 090006 | 0.792 | 2.614 | -0.18% | |
| 090009 | 1.37 | 1.37 | -0.18% | |
| 096001 | 1.605 | 1.673 | 0.06% | |
| 519300 | 1.0037 | 2.51 | -0.49% | |
| 000129 | 1.2166 | 1.2166 | -0.10% | |
| 000358 | 1.948 | 1.948 | -0.10% | |
| 000427 | 1.06 | 1.244 | -0.10% | |
| 000628 | 1.213 | 1.213 | -0.49% | |
| 001301 | 0.771 | 0.771 | -0.18% | |
| 001333 | 1.11 | 1.11 | -0.18% | |
| 002237 | 1.041 | 1.041 | -0.18% | |
| 002764 | 1.018 | 1.018 | -0.10% | |
| 090010 | 1.454 | 1.454 | -0.49% | |
| 159923 | 1.307 | 1.307 | -0.49% | |
| 159932 | 1.916 | 1.623 | -0.49% | |
| 160916 | 2.288 | 1.799 | -0.18% | |
| 502038 | 1.2149 | 0.3541 | -0.49% | |
| 000152 | 1.082 | 1.292 | -0.10% | |
| 000153 | 1.069 | 1.279 | -0.10% | |
| 000440 | 1.431 | 1.431 | -0.10% | |
| 000587 | 2.048 | 2.048 | -0.18% | |
| 002236 | 1.268 | 1.268 | -0.49% | |
| 003374 | 1.0014 | 1.0014 | -0.18% | |
| 003693 | 0.9999 | 0.9999 | -0.18% | |
| 090008 | 1.218 | 1.418 | -0.10% | |
| 090011 | 1.577 | 1.577 | -0.18% | |
| 090015 | 2.382 | 2.382 | -0.18% | |
| 090018 | 2.063 | 2.263 | -0.18% | |
| 090020 | 0.944 | 0.944 | -0.18% | |
| 159943 | 11.433 | 0.751 | -0.49% | |
| 160910 | 0.965 | 2.176 | -0.18% | |
| 002372 | 1.036 | 1.036 | -0.18% | |
| 002373 | 1.103 | 1.103 | -0.18% | |
| 090002 | 1.0858 | 2.0591 | -0.10% | |
| 090003 | 0.7635 | 3.3335 | -0.18% | |
| 090016 | 0.89 | 1.147 | -0.18% | |
| 090019 | 1.014 | 1.357 | -0.18% | |
| 160915 | 1.135 | 1.672 | -0.10% | |
| 502036 | 1.1295 | 0.7473 | -0.49% | |
| 519017 | 1.131 | 2.748 | -0.18% | |
| 000357 | 1.018 | 1.136 | -0.10% | |
| 001262 | 1.017 | 1.017 | -0.18% | |
| 001263 | 1.037 | 1.037 | -0.18% | |
| 001582 | 1.039 | 1.039 | -0.18% | |
| 002086 | 1.2061 | 1.2061 | -0.10% | |
| 002375 | 1.077 | 1.077 | -0.18% | |
| 002644 | 1.008 | 1.008 | -0.18% | |
| 002947 | 0.9993 | 0.9993 | -0.10% | |
| 092002 | 1.1018 | 2.0098 | -0.10% | |
| 160918 | 1.821 | 4.626 | -0.18% | |
| 510440 | 1.919 | 1.919 | -0.49% | |
| 960018 | 2.383 | 2.383 | -0.18% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 183,398.77 | 85.09 |
| 3 | 现金 | 7,866.04 | 03.65 |
| 4 | 其他资产 | 2,213.32 | 01.03 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 011699924 | 16鄂交投SCP002 | 100.00(万张) | 10,021.00(万元) | 4.65(%) |
| 2 | 011698080 | 16兆润投资SCP001 | 100.00(万张) | 10,005.00(万元) | 4.64(%) |
| 3 | 111696109 | 16湖北银行CD045 | 100.00(万张) | 9,928.00(万元) | 4.61(%) |
| 4 | 111696245 | 16广州银行CD068 | 100.00(万张) | 9,929.00(万元) | 4.61(%) |
| 5 | 111609165 | 16浦发CD165 | 100.00(万张) | 9,853.00(万元) | 4.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.2% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-11-21 | ||
| 2 | 2016-05-19 | ||
| 3 | 2015-11-19 | ||
| 4 | 2015-05-19 | ||
| 5 | 2014-11-19 | ||
| 6 | 2014-05-19 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.75% | 3.71% | 0.0% | 0.0% | 4.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.89% | 1.39% | 3.32% | 3.72% | 0.0% | 0.0% | 14.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 663.95 | 1059.38 | 996.00 |
| 特雷诺指数 | 1.96 | 4.12 | 5.50 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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