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富国恒利分级债券A  000383
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债券型,分级基金
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.092
9.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 287/784
最近一月 -0.79% 0.0% 718/779
最近三月 0.7% 0.03% 716/751
最近一年 3.91% 0.1% 635/712
(2016-01-04)
基金代码000383 基金经理 最新份额4,639.6万份   ()
基金类型债券型,分级基金 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-12-09 托管行招商银行股份有限公司
首募规模4.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求基金资产长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券(包括可分离交易可转换债券)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转换债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,恒利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;恒利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2016-1-4 1.0 1.092 0.00%
2015-12-31 1.0 1.092 0.00%
2015-12-30 1.0 1.092 0.00%
2015-12-29 1.0 1.092 0.00%
2015-12-28 1.0 1.092 0.00%
2015-12-25 1.0 1.092 0.00%
2015-12-24 1.0 1.092 0.00%
2015-12-23 1.0 1.092 0.00%
2015-12-22 1.0 1.092 0.00%
2015-12-21 1.0 1.092 0.00%
2015-12-18 1.0 1.092 0.00%
2015-12-17 1.0 1.092 -0.10%
2015-12-16 1.001 1.093 0.00%
2015-12-15 1.001 1.093 0.10%
2015-12-14 1.0 1.092 0.00%
2015-12-11 1.0 1.092 0.00%
2015-12-10 1.0 1.092 0.00%
2015-12-9 1.0 1.092 0.00%
2015-12-8 1.0 1.092 0.00%
2015-12-7 1.0 1.092 -0.79%
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
16102A 1.166 1.808 0.00%
100026 1.8457 3.4072 -4.45%
000841 1.093 1.093 -4.45%
000880 1.417 1.417 -4.45%
000940 1.384 1.384 -4.45%
100056 2.79 2.79 -4.45%
100058 1.063 1.351 -0.53%
100061 1.749 1.749 -2.04%
100073 1.244 1.274 -0.53%
150209 1.002 1.059 -7.27%
150224 1.301 0.151 -7.27%
150308 0.918 0.918 -7.27%
001186 0.838 0.838 -7.27%
001268 0.836 0.836 -4.45%
000029 1.483 1.583 -4.45%
000141 1.003 1.175 -0.53%
000192 1.03 1.183 -0.53%
000202 1.054 1.217 -0.53%
161005 2.556 4.594 -4.45%
161010 1.109 1.645 -0.53%
100060 2.396 2.396 -4.45%
150315 1.004 1.028 -7.27%
150195 0.778 2.17 -7.27%
150211 1.003 1.046 -7.27%
150242 0.798 0.798 -7.27%
150307 1.004 1.027 -7.27%
001371 0.957 0.957 -4.45%
000220 2.245 2.245 -4.45%
161014 1.011 1.441 -0.53%
161015 0.886 1.513 -0.53%
161019 1.019 1.328 -0.53%
16102B 0.816 1.902 0.00%
100018 1.3583 2.3613 -0.53%
100020 1.4394 4.4507 -4.45%
100022 1.0999 4.3732 -4.45%
100037 1.487 1.552 -0.53%
001048 1.356 1.356 -7.27%
150153 1.331 2.33 -7.27%
150182 0.63 2.702 -7.27%
150194 1.002 1.076 -7.27%
150223 1.003 1.045 -7.27%
16102C 0.89 1.574 0.00%
16102F 0.961 0.982 0.00%
100016 1.6395 3.3521 -4.45%
100032 1.707 2.436 -7.27%
16103A 1.149 0.67 0.00%
16103B 1.014 0.604 0.00%
16103L 0.961 0.972 0.00%
519035 1.568 4.8866 -4.45%
150321 1.006 1.038 -7.27%
150181 1.002 1.101 -7.27%
000107 1.027 1.275 -0.53%
000384 1.0 1.259 -0.53%
510210 3.607 1.234 -7.27%
161017 2.001 2.001 -7.27%
100035 1.529 1.594 -0.53%
100038 1.414 1.414 -7.27%
519915 1.386 1.386 -4.45%
000843 1.092 1.092 -4.45%
100051 1.576 1.576 -0.53%
100068 1.048 1.156 -0.53%
150316 1.294 0.193 -7.27%
150241 1.002 1.036 -7.27%
001347 1.056 1.056 -4.45%
000197 1.032 1.184 -0.53%
16102E 1.152 0.662 0.00%
100029 1.8729 2.3989 -4.45%
100053 1.209 1.209 -7.27%
150020 1.006 1.006 -0.53%
000634 1.217 1.525 -4.45%
000139 1.005 1.185 -0.53%
000383 1.0 1.092 -0.53%
000469 1.057 1.117 -0.53%
16102D 0.953 1.211 0.00%
16102L 0.9 0.918 -7.30%
000810 1.222 1.222 -0.53%
100050 0.974 0.974 -2.04%
100072 1.268 1.298 -0.53%
001510 1.26 1.26 -4.45%
150322 1.022 0.172 -7.27%
001345 1.013 1.013 -4.45%
001349 0.86 0.86 -4.45%
000109 1.025 1.261 -0.53%
000191 1.033 1.195 -0.53%
000812 1.217 1.217 -0.53%
100039 1.627 1.677 -4.45%
100055 1.13 1.13 -2.04%
100066 1.053 1.169 -0.53%
150021 1.023 1.023 -0.53%
001508 1.258 1.258 -4.45%
001641 1.003 1.003 0.00%
150152 1.001 1.146 -7.27%
150210 0.904 1.405 -7.27%
150212 0.919 0.919 -7.27%
000382 1.0 1.169 -0.53%
000471 2.627 2.627 -7.27%
000513 1.679 1.679 -7.27%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,906.0079.56
3现金7,958.2158.06
4其他资产2,831.0420.65
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1108015910红河开投债0111.20(万张)1,153.15(万元)8.41(%)  
212491514宏桥0209.00(万张)1,009.33(万元)7.36(%)  
312405012榆城投10.00(万张)785.30(万元)5.73(%)  
411106311富阳债00.00(万张)00.01(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-12-09
22015-09-09
32015-06-09
42015-03-09
52014-12-09
62014-09-09
72014-06-09
82014-03-07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%3.91%0.0%0.0%4.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.79%
0.7%
0.0%
0.0%
3.91%
0.0%
0.0%
9.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
99.52
983.07
979.95
特雷诺指数
-13.16
7.65
6.06
詹森指数
0.02
0.03
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。