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易方达聚盈分级债券发起式 000428
收藏成功
债券型,分级基金
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码000428 | 基金经理 | 最新份额6,225.15万份 () |
| 基金类型债券型,分级基金 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2013-11-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.5亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不在二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股申购、新股增发，同时本基金不参与可转换债券投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金（包括聚盈A和聚盈B）不进行收益分配；
2、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金经过基金份额分级后，聚盈A将表现出相对低风险、预期收益相对稳定的特征；聚盈B将表现出相对较高风险、预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-11-11 | 1.0004 | 1.4159 | 0.00% |
| 2019-11-8 | 1.0026 | 1.4159 | 0.00% |
| 2019-11-7 | 1.0026 | 1.4159 | 0.00% |
| 2019-11-6 | 1.0026 | 1.4159 | 0.00% |
| 2019-11-5 | 1.0331 | 1.4159 | 0.04% |
| 2019-11-4 | 1.0327 | 1.4154 | 0.02% |
| 2019-11-1 | 1.0325 | 1.4151 | 0.04% |
| 2019-10-31 | 1.0321 | 1.4146 | -0.01% |
| 2019-10-30 | 1.0322 | 1.4147 | -0.05% |
| 2019-10-29 | 1.0327 | 1.4154 | 0.00% |
| 2019-10-28 | 1.0327 | 1.4154 | 0.01% |
| 2019-10-25 | 1.0326 | 1.4152 | 0.00% |
| 2019-10-24 | 1.0326 | 1.4152 | 0.00% |
| 2019-10-23 | 1.0326 | 1.4152 | 0.03% |
| 2019-10-22 | 1.0323 | 1.4148 | 0.00% |
| 2019-10-21 | 1.0323 | 1.4148 | -0.01% |
| 2019-10-18 | 1.0324 | 1.415 | 0.00% |
| 2019-10-17 | 1.0324 | 1.415 | 0.01% |
| 2019-10-16 | 1.0323 | 1.4148 | 0.03% |
| 2019-10-15 | 1.032 | 1.4144 | 0.03% |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003883 | 1.313 | 1.313 | -1.17% | |
| 003961 | 1.5362 | 1.5362 | -1.17% | |
| 007361 | 1.0338 | 1.0338 | -0.80% | |
| 007362 | 0.148 | 0.148 | -0.80% | |
| 006860 | 1.0451 | 1.0451 | -1.17% | |
| 001513 | 1.541 | 1.541 | -1.17% | |
| 002600 | 1.182 | 1.232 | -0.07% | |
| 161119 | 1.3867 | 1.3867 | -0.07% | |
| 110009 | 1.1768 | 3.0538 | -1.17% | |
| 110015 | 2.717 | 3.033 | -1.17% | |
| 110032 | 0.1722 | 0.1722 | -0.80% | |
| 110033 | 0.1722 | 0.1722 | -0.80% | |
| 110035 | 1.452 | 1.602 | -0.07% | |
| 110053 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% | |
| 112002 | 0.989 | 3.199 | -1.17% | |
| 001803 | 1.132 | 1.222 | -1.17% | |
| 001835 | 1.146 | 1.146 | -1.17% | |
| 159901 | 4.9138 | 4.7795 | -1.89% | |
| 510100 | 1.0222 | 1.0222 | -1.89% | |
| 002969 | 1.2236 | 1.2236 | -0.07% | |
| 006328 | 1.0233 | 1.0233 | -0.80% | |
| 150259 | 1.0202 | 1.2075 | -1.89% | |
| 002351 | 1.336 | 1.336 | -0.07% | |
| 004746 | 1.7973 | 1.8173 | -1.89% | |
| 000148 | 1.121 | 1.363 | -0.07% | |
| 000429 | 1.0 | 1.305 | -0.07% | |
| 502007 | 1.0185 | 1.206 | -1.89% | |
| 502012 | 0.9375 | 0.2029 | -1.89% | |
| 007346 | 1.1366 | 1.1366 | -1.17% | |
| 007379 | 1.001 | 1.001 | -1.89% | |
| 007856 | 0.9925 | 0.9925 | -1.89% | |
| 007857 | 0.9924 | 0.9924 | -1.89% | |
| 007169 | 1.0055 | 1.0175 | -0.07% | |
| 001441 | 1.106 | 1.106 | -1.17% | |
| 006704 | 1.0319 | 1.0319 | -1.89% | |
| 003323 | 0.1555 | 0.1555 | -0.80% | |
| 001018 | 1.802 | 1.802 | -1.17% | |
| 161115 | 1.503 | 2.087 | -0.07% | |
| 161118 | 0.9933 | 0.9933 | -1.89% | |
| 161129 | 1.1007 | 1.1007 | -0.80% | |
| 161130 | 1.4096 | 1.4096 | -0.80% | |
| 005124 | 1.0221 | 1.1111 | -0.07% | |
| 110020 | 1.3617 | 1.3617 | -1.89% | |
| 110030 | 2.4317 | 2.4317 | -1.89% | |
| 110031 | 1.2045 | 1.2045 | -0.80% | |
| 110036 | 1.408 | 1.558 | -0.07% | |
| 005876 | 1.0577 | 1.0577 | -1.17% | |
| 001817 | 1.111 | 1.111 | -1.17% | |
| 510130 | 3.7986 | 1.3065 | -1.89% | |
| 510580 | 4.9666 | 0.7653 | -1.89% | |
| 512070 | 2.2211 | 2.2211 | -1.89% | |
| 512560 | 0.784 | 0.784 | -1.89% | |
| 513050 | 1.2877 | 1.2877 | -0.80% | |
| 002963 | 1.1433 | 1.1433 | -0.26% | |
| 006319 | 1.0076 | 1.0346 | -0.07% | |
| 005437 | 0.9173 | 0.9173 | -1.17% | |
| 005439 | 1.0202 | 1.0802 | -0.07% | |
| 005675 | 1.2249 | 1.2249 | -0.80% | |
| 150257 | 1.0202 | 1.2075 | -1.89% | |
| 150258 | 1.3594 | 0.3502 | -1.89% | |
| 002216 | 1.006 | 1.006 | -1.17% | |
| 004743 | 1.3381 | 1.3381 | -1.89% | |
| 000404 | 2.495 | 2.495 | -1.17% | |
| 003840 | 1.335 | 1.335 | -1.17% | |
| 502004 | 1.0159 | 1.2006 | -1.89% | |
| 007548 | 0.9943 | 0.9943 | -1.89% | |
| 001856 | 1.362 | 1.362 | -1.17% | |
| 001438 | 1.144 | 1.144 | -1.17% | |
| 006664 | 1.0112 | 1.0332 | -0.07% | |
| 006859 | 1.0231 | 1.0231 | -1.17% | |
| 003321 | 1.0874 | 1.0874 | -0.80% | |
| 000950 | 0.9988 | 0.9988 | -1.89% | |
| 161124 | 1.0973 | 1.0973 | -0.80% | |
| 16112B | 0.9055 | 0.364 | 0.00% | |
| 161132 | 1.2489 | 1.2489 | -1.17% | |
| 110025 | 0.745 | 0.745 | -1.17% | |
| 005827 | 1.4402 | 1.4402 | -1.17% | |
| 005956 | 1.1854 | 1.1854 | -1.17% | |
| 001818 | 1.106 | 1.106 | -1.17% | |
| 008008 | 1.3452 | 1.3452 | -0.07% | |
| 005583 | 0.8636 | 0.8636 | -1.17% | |
| 150260 | 0.7908 | 0.0297 | -1.89% | |
| 001184 | 0.433 | 0.433 | -1.17% | |
| 001314 | 1.602 | 1.602 | -1.17% | |
| 001373 | 0.975 | 0.975 | -1.17% | |
| 000266 | 1.049 | 1.239 | -0.07% | |
| 003718 | 0.1962 | 0.1962 | -0.80% | |
| 502003 | 1.1586 | 0.4993 | -1.89% | |
| 502006 | 1.0027 | 0.6388 | -1.89% | |
| 502011 | 1.0159 | 1.2007 | -1.89% | |
| 007360 | 1.0348 | 1.0348 | -0.80% | |
| 007977 | 0.11 | 0.11 | -0.80% | |
| 007029 | 0.963 | 0.963 | -1.89% | |
| 001433 | 1.305 | 1.305 | -1.17% | |
| 001444 | 1.178 | 1.363 | -1.17% | |
| 001512 | 1.163 | 1.163 | -0.07% | |
| 110003 | 1.8083 | 3.6783 | -1.89% | |
| 110019 | 1.2134 | 1.2134 | -1.89% | |
| 110026 | 1.7336 | 1.7336 | -1.89% | |
| 118001 | 0.976 | 0.976 | -0.80% | |
| 118002 | 1.978 | 1.978 | -0.80% | |
| 005877 | 1.0503 | 1.0503 | -1.17% | |
| 001745 | 1.091 | 1.181 | -1.17% | |
| 001832 | 1.276 | 1.276 | -1.17% | |
| 502049 | 1.0263 | 1.2161 | -1.89% | |
| 512090 | 1.094 | 1.094 | -1.89% | |
| 006292 | 1.078 | 1.078 | -1.17% | |
| 006330 | 0.1463 | 0.1463 | -0.80% | |
| 000603 | 0.905 | 0.905 | -1.17% | |
| 005667 | 1.0161 | 1.0431 | -0.07% | |
| 001182 | 1.679 | 1.679 | -1.17% | |
| 001217 | 1.862 | 1.862 | -1.17% | |
| 001249 | 1.311 | 1.311 | -1.17% | |
| 001285 | 1.142 | 1.282 | -1.17% | |
| 001315 | 2.132 | 2.132 | -1.17% | |
| 001342 | 1.708 | 1.763 | -1.17% | |
| 000111 | 1.039 | 1.368 | -0.07% | |
| 000147 | 1.122 | 1.371 | -0.07% | |
| 000307 | 1.1525 | 1.1525 | -0.26% | |
| 003722 | 0.2016 | 0.2016 | -0.80% | |
| 003962 | 1.5505 | 1.5505 | -1.17% | |
| 007339 | 1.3601 | 1.3601 | -1.89% | |
| 006867 | 1.0435 | 1.0435 | -0.07% | |
| 001898 | 1.382 | 1.382 | -1.17% | |
| 001437 | 1.397 | 1.397 | -1.17% | |
| 001603 | 1.338 | 1.338 | -1.17% | |
| 006662 | 1.0112 | 1.0332 | -0.07% | |
| 003214 | 1.0301 | 1.1381 | -0.07% | |
| 003322 | 0.1574 | 0.1574 | -0.80% | |
| 161126 | 1.3429 | 1.3429 | -0.80% | |
| 16112A | 1.1898 | 0.8203 | 0.00% | |
| 161131 | 1.0856 | 1.0856 | -1.17% | |
| 110008 | 1.3506 | 2.2152 | -0.07% | |
| 110012 | 1.636 | 6.066 | -1.17% | |
| 11001L | 5.4148 | 5.8048 | 0.00% | |
| 110022 | 2.949 | 2.949 | -1.89% | |
| 110029 | 1.1168 | 5.7459 | -1.17% | |
| 110037 | 1.096 | 1.397 | -0.07% | |
| 001746 | 1.092 | 1.182 | -1.17% | |
| 001802 | 1.141 | 1.231 | -1.17% | |
| 515810 | 0.9407 | 0.9407 | -1.89% | |
| 502048 | 0.9823 | 0.999 | -1.89% | |
| 006263 | 1.0936 | 1.0936 | -0.80% | |
| 000593 | 0.2828 | 0.2828 | -0.80% | |
| 005676 | 1.97 | 1.97 | -0.80% | |
| 001344 | 1.1698 | 1.1698 | -1.89% | |
| 000112 | 1.037 | 1.345 | -0.07% | |
| 000428 | 1.0004 | 1.4159 | -0.07% | |
| 000430 | 1.0024 | 1.6414 | -0.07% | |
| 003839 | 1.3404 | 1.3404 | -1.17% | |
| 003882 | 1.3167 | 1.3167 | -1.17% | |
| 007363 | 0.1478 | 0.1478 | -0.80% | |
| 007882 | 0.9983 | 0.9983 | -1.89% | |
| 007978 | 0.11 | 0.11 | -0.80% | |
| 007028 | 0.964 | 0.964 | -1.89% | |
| 007170 | 1.0057 | 1.0167 | -0.07% | |
| 007171 | 1.0057 | 1.0087 | -0.07% | |
| 001442 | 1.102 | 1.102 | -1.17% | |
| 001562 | 1.287 | 1.287 | -1.17% | |
| 006533 | 1.1015 | 1.1015 | -1.17% | |
| 003293 | 1.1606 | 4.6676 | -1.17% | |
| 001076 | 1.138 | 1.138 | -1.17% | |
| 161116 | 0.766 | 0.766 | -0.80% | |
| 161120 | 1.3614 | 1.3614 | -0.07% | |
| 161125 | 1.3724 | 1.3724 | -0.80% | |
| 161127 | 1.2556 | 1.2556 | -0.80% | |
| 110002 | 3.211 | 5.034 | -1.17% | |
| 110028 | 1.663 | 2.552 | -0.07% | |
| 110038 | 1.094 | 1.363 | -0.07% | |
| 005955 | 1.2004 | 1.2004 | -1.17% | |
| 006013 | 1.0739 | 1.0739 | -1.17% | |
| 001747 | 1.131 | 1.131 | -1.17% | |
| 001748 | 1.127 | 1.127 | -1.17% | |
| 001807 | 1.051 | 1.051 | -1.17% | |
| 159915 | 1.6112 | 1.8458 | -1.89% | |
| 003133 | 1.1362 | 1.1762 | -0.07% | |
| 003134 | 1.1427 | 1.1727 | -0.07% | |
| 150255 | 1.0202 | 1.2075 | -1.89% | |
| 002217 | 0.997 | 0.997 | -1.17% | |
| 004744 | 1.7242 | 1.7242 | -1.89% | |
| 001286 | 1.131 | 1.261 | -1.17% | |
| 001382 | 1.336 | 1.336 | -1.17% | |
| 000032 | 1.13 | 1.383 | -0.07% | |
| 000189 | 1.0465 | 1.142 | -0.07% | |
| 000206 | 1.13 | 1.388 | -0.07% | |
| 003720 | 0.1795 | 0.1795 | -0.80% | |
| 502005 | 1.3013 | 0.2826 | -1.89% | |
| 502008 | 0.9869 | 0.1468 | -1.89% | |
| 007883 | 1.1692 | 1.1692 | -1.89% | |
| 001857 | 1.218 | 1.218 | -1.17% | |
| 001443 | 1.189 | 1.376 | -1.17% | |
| 001475 | 0.757 | 0.757 | -1.17% | |
| 002602 | 1.071 | 1.071 | -1.17% | |
| 161128 | 1.7348 | 1.7348 | -0.80% | |
| 16112L | 1.0253 | 1.1423 | -1.89% | |
| 110010 | 1.8069 | 2.1209 | -1.17% | |
| 110013 | 2.951 | 8.108 | -1.17% | |
| 110017 | 1.33 | 2.17 | -0.07% | |
| 110018 | 1.314 | 2.099 | -0.07% | |
| 110027 | 1.682 | 2.603 | -0.07% | |
| 110052 | 1.0145 | 1.0145 | -0.07% | |
| 005740 | 1.0264 | 1.0854 | -0.07% | |
| 005875 | 1.5252 | 1.5252 | -1.17% | |
| 001806 | 1.066 | 1.066 | -1.17% | |
| 001836 | 1.146 | 1.146 | -1.17% | |
| 510310 | 1.7291 | 1.7291 | -1.89% | |
| 006112 | 1.0235 | 1.0835 | -0.07% | |
| 006327 | 1.0316 | 1.0316 | -0.80% | |
| 006329 | 0.1475 | 0.1475 | -0.80% | |
| 005438 | 0.9123 | 0.9123 | -1.17% | |
| 150256 | 1.0304 | 1.0304 | -1.89% | |
| 004742 | 1.2167 | 1.2167 | -1.89% | |
| 001216 | 1.902 | 1.902 | -1.17% | |
| 000265 | 1.053 | 1.262 | -0.07% | |
| 502010 | 0.9767 | 0.657 | -1.89% | |
| 007380 | 1.0006 | 1.0006 | -1.89% | |
| 007976 | 0.766 | 0.766 | -0.80% | |
| 007104 | 0.9998 | 1.0218 | -0.07% | |
| 007172 | 1.0053 | 1.0083 | -0.07% | |
| 006663 | 1.0106 | 1.0326 | -0.07% | |
| 006705 | 1.0289 | 1.0289 | -1.89% | |
| 003358 | 1.0556 | 1.0556 | -0.07% | |
| 161117 | 1.068 | 1.515 | -0.07% | |
| 110001 | 3.0 | 4.315 | -1.17% | |
| 110005 | 0.7088 | 4.828 | -1.17% | |
| 110007 | 1.345 | 2.1696 | -0.07% | |
| 110021 | 1.304 | 1.304 | -1.89% | |
| 110023 | 2.22 | 2.22 | -1.17% | |
| 006014 | 1.0702 | 1.0702 | -1.17% | |
| 159934 | 3.2443 | 1.3217 | -0.26% | |
| 502050 | 0.9383 | 0.4417 | -1.89% | |
| 510900 | 1.2068 | 1.2568 | -0.80% | |
| 512010 | 1.9061 | 1.9061 | -1.89% | |
| 512570 | 0.8671 | 0.8671 | -1.89% | |
| 513000 | 1.1027 | 1.1027 | -0.80% | |
| 002910 | 0.8286 | 0.8286 | -1.17% | |
| 006320 | 1.006 | 1.033 | -0.07% | |
| 001136 | 1.11 | 1.261 | -1.17% | |
| 001343 | 1.223 | 1.278 | -1.17% | |
| 000033 | 1.115 | 1.35 | -0.07% | |
| 000171 | 1.787 | 1.787 | -0.07% | |
| 000205 | 1.132 | 1.401 | -0.07% | |
| 000436 | 1.657 | 1.995 | -1.17% | |
| 003719 | 0.192 | 0.192 | -0.80% | |
| 003721 | 0.2481 | 0.2481 | -0.80% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 48,443.41 | 88.67 |
| 3 | 现金 | 222.61 | 00.41 |
| 4 | 其他资产 | 637.16 | 01.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190206 | 19国开06 | 180.00(万张) | 17,994.60(万元) | 32.94(%) |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 100.00(万张) | 10,134.00(万元) | 18.55(%) |
| 3 | 190202 | 19国开02 | 40.00(万张) | 4,000.80(万元) | 7.32(%) |
| 4 | 101658065 | 16龙盛MTN001 | 30.00(万张) | 3,017.10(万元) | 5.52(%) |
| 5 | 190301 | 19进出01 | 30.00(万张) | 2,998.80(万元) | 5.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-11-11 | ||
| 2 | 2019-11-06 | ||
| 3 | 2019-08-12 | ||
| 4 | 2019-05-13 | ||
| 5 | 2019-02-11 | ||
| 6 | 2018-11-12 | ||
| 7 | 2018-11-07 | ||
| 8 | 2018-08-13 | ||
| 9 | 2018-05-11 | ||
| 10 | 2018-02-12 | ||
| 11 | 2017-11-13 | ||
| 12 | 2017-11-08 | ||
| 13 | 2017-08-11 | ||
| 14 | 2017-05-11 | ||
| 15 | 2017-02-13 | ||
| 16 | 2016-11-11 | ||
| 17 | 2016-11-08 | ||
| 18 | 2016-08-11 | ||
| 19 | 2016-05-11 | ||
| 20 | 2016-02-15 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.51% | 3.97% | 3.11% | 5.08% | 5.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.69% | 1.21% | 3.02% | 3.97% | 9.62% | 28.15% | 41.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 486.50 | 334.31 | 146.27 |
| 特雷诺指数 | -1.62 | -1.72 | -1.53 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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