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建信稳定添利债券C  000723
收藏成功
债券型
基金公司建信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.053
1.409
46.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.28% -0.0% 2520/3161
最近一月 -0.09% -0.0% 2477/3154
最近三月 2.96% 0.01% 89/3093
最近一年 6.6% 0.02% 214/2552
(2021-03-09)
基金代码000723 基金经理 最新份额363.18万份   ()
基金类型债券型 基金公司建信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-09-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

通过积极主动的投资组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票(含存托凭证)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)以及协议存款、通知存款、定期存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配收益金额高于0.3元(含),则基金须在10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的80%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-3-9 1.053 1.409 -0.19%
2021-3-8 1.055 1.411 -0.09%
2021-3-5 1.056 1.412 0.00%
2021-3-4 1.056 1.412 0.00%
2021-3-3 1.056 1.412 0.00%
2021-3-2 1.056 1.412 0.00%
2021-3-1 1.056 1.412 0.00%
2021-2-26 1.056 1.412 0.00%
2021-2-25 1.056 1.412 0.00%
2021-2-24 1.056 1.412 0.00%
2021-2-23 1.056 1.412 0.00%
2021-2-22 1.056 1.412 0.00%
2021-2-19 1.056 1.412 0.00%
2021-2-18 1.056 1.412 0.09%
2021-2-10 1.055 1.411 0.09%
2021-2-9 1.077 1.41 0.09%
2021-2-8 1.076 1.409 -0.09%
2021-2-5 1.077 1.41 0.00%
2021-2-4 1.077 1.41 0.00%
2021-2-3 1.077 1.41 0.00%
基本信息
建信基金管理有限责任公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-09-19资产管理规模7,113.53 亿元
公司股东中国建设银行股份有限公司  中国华电集团资本控股有限公司  信安金融服务公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007095 1.0261 1.0751 -0.10%
008828 1.1673 1.1673 -0.43%
530020 2.688 2.688 -0.10%
530028 1.0278 1.0278 -0.10%
531017 1.071 1.471 -0.10%
003394 1.0093 1.1598 -0.10%
003400 1.0091 1.1519 -0.10%
000875 1.444 1.444 -0.10%
000876 1.408 1.408 -0.10%
000995 1.48 1.48 -1.57%
005217 1.2274 1.2274 -1.57%
005259 2.0254 2.0254 -2.06%
005829 1.5575 1.5575 -2.06%
005830 1.5387 1.5387 -2.06%
005925 1.2815 1.2815 -1.57%
006363 2.9052 2.9052 -2.06%
000723 1.053 1.409 -0.10%
004653 1.383 1.383 -1.57%
004730 1.4857 1.4857 -2.06%
000347 1.0107 1.3443 -0.10%
000435 1.117 1.572 -0.10%
000478 2.5525 2.5525 -2.06%
003831 1.4104 1.4604 -1.57%
165312 1.2268 2.4333 -2.06%
512530 1.217 1.217 -2.06%
007081 1.0272 1.0569 -0.10%
008827 1.1691 1.1691 -0.43%
008963 1.2429 1.2429 -1.57%
530003 2.9889 4.7669 -1.57%
530005 1.5453 2.5091 -1.57%
530018 2.5058 2.5058 -2.06%
530021 1.4386 1.4386 -0.10%
531028 1.029 1.029 -0.10%
159978 1.2917 1.2917 -2.06%
002573 1.9465 1.9465 -1.57%
003320 1.1248 1.1248 -1.57%
005874 1.631 1.631 -2.06%
005881 1.5184 1.5364 -2.06%
001781 2.01 2.01 -2.06%
001473 2.9141 2.9141 -2.06%
001498 1.9803 1.9803 -1.57%
515560 0.9294 0.9294 -2.06%
159916 5.719 3.1159 -2.06%
005596 2.1366 2.1366 -1.57%
002377 1.1156 1.1388 -0.10%
165317 1.9773 1.9773 -1.57%
007094 1.0269 1.0769 -0.10%
530001 1.2489 4.3341 -1.57%
001948 1.198 1.198 -0.10%
005873 1.6406 1.6406 -2.06%
005880 1.5255 1.5435 -2.06%
006581 1.132 1.1837 -1.57%
009208 1.3354 1.3354 -2.06%
005597 2.1053 2.1053 -1.57%
004669 1.3257 1.3257 -1.57%
007807 1.4002 1.4342 -2.06%
001276 1.525 1.525 -1.57%
000208 1.217 1.227 -0.10%
165314 1.382 1.382 -0.10%
510090 2.4168 2.8832 -2.06%
007026 1.0178 1.0628 -0.10%
530010 2.5857 2.5857 -2.06%
530012 3.671 3.739 -1.57%
539001 1.59 1.59 1.27%
501105 1.1917 1.1917 -0.10%
002585 1.3436 1.3436 -1.57%
010767 1.0028 1.0028 -0.10%
006500 1.0266 1.0266 -0.10%
006791 1.0665 1.0665 -0.10%
009555 1.0108 1.0123 -0.10%
960028 2.5539 3.3639 -1.57%
004617 1.2629 1.3629 -1.57%
004618 1.2567 1.3567 -1.57%
004668 1.3364 1.3364 -1.57%
001304 1.214 1.374 -1.57%
000056 2.902 2.902 -1.57%
000105 1.386 1.396 -0.10%
000106 1.345 1.355 -0.10%
000207 1.252 1.262 -0.10%
000346 1.0154 1.3999 -0.10%
165309 1.7411 1.7411 -2.06%
165310 1.3396 2.1956 -2.06%
165311 1.416 1.567 -0.10%
007671 1.4118 1.4118 -2.06%
008962 1.2495 1.2495 -1.57%
009034 0.8872 0.8872 -0.43%
530008 1.811 2.086 -0.10%
530014 1.0036 1.0036 -0.10%
530016 3.517 3.617 -1.57%
530019 3.15 3.15 -1.57%
530029 1.0005 1.0005 -0.10%
530030 1.0035 1.0035 0.00%
531009 1.645 1.76 -0.10%
531020 2.603 2.603 -0.10%
531030 1.0042 1.0042 0.00%
539003 0.8081 0.8401 1.27%
001949 1.173 1.173 -0.10%
005926 1.2572 1.2572 -1.57%
006501 1.0182 1.0182 -0.10%
008708 0.1236 0.1236 1.27%
515620 1.2526 1.2526 -2.06%
000547 4.88 4.88 -1.57%
000756 2.373 2.373 -2.06%
005375 1.0163 1.1536 -0.10%
005455 1.0216 1.0876 -0.10%
004413 1.1866 1.1866 -1.57%
004546 1.2643 1.2643 -1.57%
000270 1.1097 1.695 -1.57%
000308 4.627 4.627 -1.57%
007672 1.4029 1.4029 -2.06%
006989 1.0376 1.0689 -0.10%
009033 0.8893 0.8893 -0.43%
530006 2.803 4.007 -1.57%
530015 2.9151 2.9151 -2.06%
531030 1.0042 1.0042 -0.10%
004182 1.0308 1.0308 -1.57%
003319 1.1358 1.1358 -1.57%
001825 2.0733 2.0733 -2.06%
001396 1.27 1.27 -2.06%
009147 1.5511 1.5511 -2.06%
008707 0.1237 0.1237 1.27%
002141 1.1883 1.1883 -1.57%
000729 2.483 2.483 -2.06%
003590 1.0278 1.1431 -0.10%
512180 1.4496 1.4496 -2.06%
002952 1.219 1.219 -2.06%
007699 1.0117 1.0317 -0.10%
007027 1.0169 1.0619 -0.10%
530009 1.724 1.839 -0.10%
530017 1.112 1.741 -0.10%
530030 1.0035 1.0035 -0.10%
531021 1.394 1.394 -0.10%
539002 1.008 1.008 1.27%
159981 1.1044 1.1044 -0.43%
010768 1.002 1.002 -0.10%
001858 2.0507 2.0507 -1.57%
001397 1.6855 1.6855 -2.06%
009554 1.0112 1.0127 -0.10%
008064 1.0251 1.0251 -0.10%
516680 0.8719 0.8719 -2.06%
518860 3.5576 0.8454 -0.43%
960029 1.112 1.297 -0.10%
006166 1.6093 1.7103 -2.06%
004652 1.3664 1.3664 -1.57%
004798 1.0591 1.0591 -1.57%
001166 1.18 1.18 -2.06%
510800 1.4213 1.4213 -2.06%
006990 1.0335 1.0615 -0.10%
007080 1.0286 1.0583 -0.10%
530011 2.452 2.98 -1.57%
531008 1.868 1.87 -0.10%
008344 1.0329 1.0329 -0.10%
501098 1.1608 1.1608 -1.57%
159956 1.5435 1.5435 -2.06%
000994 1.564 1.564 -1.57%
001070 2.475 2.475 -2.06%
001408 1.1978 1.1978 -1.57%
008706 0.8079 0.8079 1.27%
009476 0.9488 0.9488 -2.06%
009528 1.0222 1.0234 -0.10%
008022 1.0287 1.0287 -0.10%
008177 1.4325 1.583 -2.06%
011189 0.9671 0.9671 -1.57%
006165 1.6245 1.7255 -2.06%
000592 4.46 4.46 -2.06%
005633 2.5133 2.5133 -2.06%
002281 1.7368 1.7368 -1.57%
002378 2.0988 2.0988 -1.57%
004468 1.0033 1.0033 -1.57%
004683 1.8364 1.8364 -2.06%
007806 1.4075 1.4415 -2.06%
003427 1.0066 1.1546 -0.10%
003583 1.1109 1.1759 -0.10%
003584 1.0914 1.1564 -0.10%
003681 1.0209 1.1799 -0.10%
165313 2.839 2.839 -1.57%
513680 0.9884 0.9884 -2.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票260.9618.92
2债券及货币1,237.1389.70
3现金103.9207.53
4其他资产49.4603.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002318久立特材02.7129.542.14%2.71  
600519贵州茅台00.0119.981.45%0.01  
600409三友化工01.4614.961.09%1.46  
600887伊利股份00.3415.091.09%0.34  
600660福耀玻璃00.3014.421.05%0.30  
002624完美世界00.4814.161.03%0.48  
300680隆盛科技00.4413.731.00%0.44  
603180金牌厨柜00.2713.490.98%0.27  
002206海利得03.3613.140.95%3.36  
300122智飞生物00.0710.350.75%-0.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101962720国债0104.12(万张)412.26(万元)29.89(%)  
201964020国债1002.51(万张)251.07(万元)18.20(%)  
301954716国债1901.98(万张)183.56(万元)13.31(%)  
415021615国开1601.10(万张)111.76(万元)8.10(%)  
5128129青农转债00.49(万张)54.70(万元)3.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-02-102021-02-180.023
22020-12-112020-12-140.023
32020-08-122020-08-130.033
42020-03-132020-03-160.0162
52017-09-132017-09-140.028
62017-06-142017-06-150.03
72015-06-102015-06-110.034
82015-05-132015-05-140.031
92015-04-152015-04-160.031
102015-02-102015-02-110.052
112015-01-162015-01-190.028
122014-12-122014-12-150.027
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.15%6.6%3.84%2.91%6.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%
2.96%
1.99%
1.99%
6.6%
11.99%
15.41%
46.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.18
0.25
0.22
夏普比率
102.43
51.45
31.92
特雷诺指数
0.04
0.03
0.02
詹森指数
0.02
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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