基金代码000915 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型债券型,分级基金 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2014-12-17 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模5.73亿 | 托管费0.2% |
在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的组合收益。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括:国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在本基金转换为不分级的开放式债券型基金后,本基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金分级运作期间及过渡期内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金在分级运作期间及过渡期内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金经过基金份额分级后,纯债A具有低风险、收益相对稳定的特征;纯债B具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2016-12-22 | 1.0 | 1.3756 | 0.79% |
2016-12-21 | 0.9917 | 1.3678 | -0.03% |
2016-12-20 | 0.992 | 1.3681 | -0.80% |
2016-12-19 | 1.0 | 1.3761 | -0.28% |
2016-12-16 | 1.38 | 1.38 | -1.44% |
2016-12-9 | 1.4002 | 1.4002 | 0.78% |
2016-12-2 | 1.3894 | 1.3894 | -2.41% |
2016-11-25 | 1.4237 | 1.4237 | -0.05% |
2016-11-18 | 1.4244 | 1.4244 | -1.13% |
2016-11-11 | 1.4407 | 1.4407 | -0.22% |
2016-11-4 | 1.4439 | 1.4439 | 0.10% |
2016-10-28 | 1.4425 | 1.4425 | -0.41% |
2016-10-21 | 1.4485 | 1.4485 | 0.24% |
2016-10-14 | 1.4451 | 1.4451 | 0.56% |
2016-9-30 | 1.437 | 1.437 | 0.29% |
2016-9-23 | 1.4328 | 1.4328 | 0.27% |
2016-9-14 | 1.429 | 1.429 | 0.24% |
2016-9-9 | 1.4256 | 1.4256 | 0.39% |
2016-9-2 | 1.4201 | 1.4201 | 0.16% |
2016-8-26 | 1.4179 | 1.4179 | -0.13% |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002533 | 1.032 | 1.032 | 0.03% | |
001537 | 1.0735 | 1.0735 | 0.03% | |
002882 | 0.994 | 0.994 | 0.18% | |
003673 | 1.006 | 1.006 | 0.18% | |
000915 | 1.0 | 1.3756 | 0.18% | |
003445 | 0.9985 | 0.9985 | 0.18% | |
002881 | 1.7468 | 1.7468 | 0.18% | |
002440 | 1.008 | 1.008 | 0.03% | |
003155 | 0.9912 | 0.9912 | 0.18% | |
000914 | 1.0 | 1.0997 | 0.18% | |
002027 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 34,084.97 | 149.65 |
3 | 现金 | 11,202.42 | 49.19 |
4 | 其他资产 | 445.81 | 01.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 011698083 | 16中建国际SCP001 | 60.00(万张) | 6,006.00(万元) | 26.37(%) |
2 | 1480284 | 14武安债 | 40.00(万张) | 4,264.40(万元) | 18.72(%) |
3 | 122337 | 13魏桥02 | 40.00(万张) | 4,078.00(万元) | 17.91(%) |
4 | 041651012 | 16万向三农CP001 | 40.00(万张) | 4,012.00(万元) | 17.62(%) |
5 | 041669010 | 16广成投资CP001 | 20.00(万张) | 2,000.60(万元) | 8.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.4% |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
9月≤X | 0.0% |
0月≤X<9月 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-12-22 | ||
2 | 2016-12-19 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.64% | 7.66% | 0.0% | 0.0% | 17.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.44% | -3.75% | 3.08% | 5.52% | 7.66% | 0.0% | 0.0% | 37.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 35.23 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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