基金公司国金基金管理有限公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001465 | 基金经理 | 最新份额81.23万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-24 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模25.45亿 | 托管费0.1% |
本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、 可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金在建立相关业务流程和风险控制制度,经托管人同意并履行适当程序后可参与融资融券业务,参与融资融券业务需符合《基金参与融资融券及转融通证券出借业务指引》及其它相关法律法规规定。
在不违反法律法规且对投资人利益无实质性影响、不改变本基金的风险收益特征、投资目标、投资策略的前提下,在管理人具备相应条件且与托管人协商一致后,本基金可投资沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票,上述事项无需召开基金份额持有人大会,但需履行相应程序,并遵守相关规定。
如法律法规或监管机构在基金合同生效以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2015-12-14 | 1.464 | 1.464 | 18.83% |
2015-12-11 | 1.232 | 1.232 | -0.16% |
2015-12-10 | 1.234 | 1.234 | 0.00% |
2015-12-9 | 1.234 | 1.234 | -0.16% |
2015-12-8 | 1.236 | 1.236 | -0.16% |
2015-12-7 | 1.238 | 1.238 | -0.24% |
2015-12-4 | 1.241 | 1.241 | -0.08% |
2015-12-3 | 1.242 | 1.242 | 0.08% |
2015-12-2 | 1.241 | 1.241 | -0.16% |
2015-12-1 | 1.243 | 1.243 | -0.24% |
2015-11-30 | 1.246 | 1.246 | -0.32% |
2015-11-27 | 1.25 | 1.25 | -0.56% |
2015-11-26 | 1.257 | 1.257 | -0.24% |
2015-11-25 | 1.26 | 1.26 | 0.08% |
2015-11-24 | 1.259 | 1.259 | 0.00% |
2015-11-23 | 1.259 | 1.259 | -0.40% |
2015-11-20 | 1.264 | 1.264 | 0.00% |
2015-11-19 | 1.264 | 1.264 | 0.16% |
2015-11-18 | 1.262 | 1.262 | -0.24% |
2015-11-17 | 1.265 | 1.265 | -0.32% |
注册资本 | 36000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2011-11-02 | 资产管理规模 | 395.46 亿元 |
公司股东 | 国金证券股份有限公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 广东宝丽华新能源股份有限公司 苏州元道贞经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道亨经济信息咨询中心(有限合伙) 苏州元道利经济信息咨询中心(有限合伙) 涌金投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000749 | 1.008 | 1.069 | 0.81% | |
167601 | 0.9899 | 1.5699 | 2.26% | |
502022 | 1.446 | 0.199 | 2.26% | |
762001 | 1.6619 | 2.2919 | 0.81% | |
502020 | 1.232 | 0.71 | 2.26% | |
501000 | 1.002 | 1.002 | 0.81% | |
150140 | 1.0587 | 1.1529 | 2.26% | |
502021 | 1.017 | 1.031 | 2.26% | |
150141 | 0.9211 | 1.9005 | 2.26% | |
001465 | 1.464 | 1.464 | 0.81% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 04.88 | 03.46 |
2 | 债券及货币 | 163.27 | 115.71 |
3 | 现金 | 163.27 | 115.71 |
4 | 其他资产 | 17.37 | 12.31 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000839 | 中信国安 | 00.34 | 04.88 | 3.46% | 0.34 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.125% |
1年≤X<2年 | 0.025% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 123.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28% | 14.46% | 47.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 46.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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